Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 091	0	8 091	8 798	0	8 798	6 638	0	6 638	10 251	0	10 251
30102	152 585	0	152 585	6 667 871	0	6 667 871	6 725 846	0	6 725 846	94 610	0	94 610
30110	151	62 753	62 904	0	1 082	1 082	0	48 843	48 843	151	14 992	15 143
30202	5 345	0	5 345	0	0	0	417	0	417	4 928	0	4 928
30204	1 976	0	1 976	0	0	0	1 136	0	1 136	840	0	840
30424	4 822	0	4 822	0	0	0	23	0	23	4 799	0	4 799
30602	1 900	0	1 900	41 979	0	41 979	43 258	0	43 258	621	0	621
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 460 000	0	3 460 000	140 000	0	140 000
32003	200 000	0	200 000	1 340 000	0	1 340 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344
45108	20 731	0	20 731	458	0	458	311	0	311	20 878	0	20 878
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	233	0	233	0	0	0	25	0	25	208	0	208
45506	2 312	0	2 312	1 200	0	1 200	200	0	200	3 312	0	3 312
45507	24 416	0	24 416	0	0	0	90	0	90	24 326	0	24 326
45709	3 286	0	3 286	94	0	94	115	0	115	3 265	0	3 265
45815	657	0	657	25	0	25	29	0	29	653	0	653
45817	227	0	227	76	0	76	228	0	228	75	0	75
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	20	0	20	16	0	16	1	0	1	35	0	35
47404	0	46	46	0	3	3	0	3	3	0	46	46
47408	7	0	7	46 230	44 403	90 633	46 237	44 403	90 640	0	0	0
47423	62	0	62	42	0	42	40	0	40	64	0	64
47427	204	0	204	4 093	0	4 093	4 003	0	4 003	294	0	294
47801	10 801	0	10 801	25	0	25	264	0	264	10 562	0	10 562
47802	357 781	0	357 781	0	0	0	210	0	210	357 571	0	357 571
50104	109 639	0	109 639	1 067	0	1 067	30	0	30	110 676	0	110 676
50106	212 084	0	212 084	45 399	0	45 399	394	0	394	257 089	0	257 089
50107	41 338	0	41 338	218	0	218	41 556	0	41 556	0	0	0
50121	1 140	0	1 140	42	0	42	195	0	195	987	0	987
52601	1 138	0	1 138	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0
60302	9 971	0	9 971	3	0	3	3	0	3	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	1 474	0	1 474	758	0	758	799	0	799	1 433	0	1 433
60401	2 250	0	2 250	136	0	136	108	0	108	2 278	0	2 278
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	41 556	0	41 556	41 556	0	41 556	0	0	0
61212	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61403	529	0	529	83	0	83	8	0	8	604	0	604
70606	550 392	0	550 392	11 562	0	11 562	0	0	0	561 954	0	561 954
70607	931	0	931	308	0	308	2	0	2	1 237	0	1 237
70608	768 268	0	768 268	2 120	0	2 120	0	0	0	770 388	0	770 388
70610	1 444	0	1 444	4	0	4	0	0	0	1 448	0	1 448
70611	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
70614	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	2 571 492	128 353	2 699 845	11 815 300	45 488	11 860 788	11 915 997	93 249	12 009 246	2 470 795	80 592	2 551 387
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30607	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
407	291 537	58 631	350 168	1 942 306	45 775	1 988 081	1 881 918	995	1 882 913	231 149	13 851	245 000
408.1	19	0	19	1	0	1	28	0	28	46	0	46
40901	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42106	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	1 037	0	1 037	275	0	275	12	0	12	774	0	774
45515	1 301	0	1 301	0	0	0	777	0	777	2 078	0	2 078
45715	3 286	0	3 286	115	0	115	94	0	94	3 265	0	3 265
45818	855	0	855	227	0	227	75	0	75	703	0	703
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	0	0	0	14 422	0	14 422
47405	47 000	0	47 000	47 000	47 405	94 405	0	47 405	47 405	0	0	0
47407	0	0	0	43 265	47 405	90 670	43 265	47 405	90 670	0	0	0
47416	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47422	16	0	16	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	16	0	16
47425	164	0	164	2	0	2	35	0	35	197	0	197
47426	2 852	0	2 852	75	0	75	2 047	0	2 047	4 824	0	4 824
47804	287 917	0	287 917	120	0	120	6 538	0	6 538	294 335	0	294 335
50120	338	0	338	121	0	121	313	0	313	530	0	530
52602	1 175	0	1 175	1 182	0	1 182	7	0	7	0	0	0
60301	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60305	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	0	0	0	25	0	25	27	0	27	2	0	2
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	2 177	0	2 177	106	0	106	12	0	12	2 083	0	2 083
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	285 191	0	285 191	0	0	0	8 441	0	8 441	293 632	0	293 632
70602	13 083	0	13 083	439	0	439	401	0	401	13 045	0	13 045
70603	783 070	0	783 070	0	0	0	2 145	0	2 145	785 215	0	785 215
70605	1 845	0	1 845	0	0	0	554	0	554	2 399	0	2 399
70613	1 102	0	1 102	7	0	7	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	2 641 214	58 631	2 699 845	2 054 991	140 585	2 195 576	1 951 313	95 805	2 047 118	2 537 536	13 851	2 551 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 255	0	9 255	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	9 255	0	9 255
90902	906	0	906	345	0	345	205	0	205	1 046	0	1 046
91414	916 716	0	916 716	1 587	0	1 587	0	0	0	918 303	0	918 303
91418	376 290	0	376 290	0	0	0	584	0	584	375 706	0	375 706
91604	32 386	0	32 386	3 231	0	3 231	1 716	0	1 716	33 901	0	33 901
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	274 179	0	274 179	5 755	0	5 755	2 050	0	2 050	277 884	0	277 884
Итого по активу (баланс)	1 629 047	0	1 629 047	16 244	0	16 244	9 881	0	9 881	1 635 410	0	1 635 410
Пассив
91311	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	227 527	0	227 527	2 050	0	2 050	5 733	0	5 733	231 210	0	231 210
91316	1 450	0	1 450	0	0	0	22	0	22	1 472	0	1 472
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 354 868	0	1 354 868	6 229	0	6 229	8 887	0	8 887	1 357 526	0	1 357 526
Итого по пассиву (баланс)	1 629 047	0	1 629 047	8 279	0	8 279	14 642	0	14 642	1 635 410	0	1 635 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	46 230	0	46 230	0	0	0	46 230	0	46 230	0	0	0
93602	0	44 403	44 403	0	0	0	0	44 403	44 403	0	0	0
99996	90 669	0	90 669	0	0	0	90 669	0	90 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 899	44 403	181 302	0	0	0	136 899	44 403	181 302	0	0	0
Пассив
96302	43 264	0	43 264	43 264	0	43 264	0	0	0	0	0	0
96602	0	47 405	47 405	0	47 405	47 405	0	0	0	0	0	0
99997	90 633	0	90 633	90 633	0	90 633	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	133 897	47 405	181 302	133 897	47 405	181 302	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	927 850 466,0000	0	0	37 018 200,0000	0	0	369 797 000,0000	0	0	595 071 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	927 850 466,0000	0	0	37 018 200,0000	0	0	369 797 000,0000	0	0	595 071 666,0000
Пассив
98040	0	0	759 823 768,0000	0	0	371 295 793,0000	0	0	37 800 656,0000	0	0	426 328 631,0000
98050	0	0	357 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	42 500,0000	0	0	359 700,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	6 754,0000	0	0	43 557 254,0000
98070	0	0	124 118 998,0000	0	0	117 873,0000	0	0	824 956,0000	0	0	124 826 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	927 850 466,0000	0	0	371 453 666,0000	0	0	38 674 866,0000	0	0	595 071 666,0000

Страница была полезной?