Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 285	112 853	201 138	1 712 834	1 458 007	3 170 841	1 733 011	1 492 095	3 225 106	68 108	78 765	146 873
20208	5 219	0	5 219	8 104	0	8 104	6 637	0	6 637	6 686	0	6 686
20209	0	0	0	1 299 958	348 505	1 648 463	1 299 958	348 505	1 648 463	0	0	0
30102	9 281	0	9 281	1 583 256	0	1 583 256	1 487 363	0	1 487 363	105 174	0	105 174
30110	63 728	27 148	90 876	586 502	725 043	1 311 545	640 550	709 561	1 350 111	9 680	42 630	52 310
30114	170 071	1 551	171 622	3 179	28 056	31 235	4 986	27 804	32 790	168 264	1 803	170 067
30202	4 920	0	4 920	1 299	0	1 299	0	0	0	6 219	0	6 219
30204	6 651	0	6 651	0	0	0	551	0	551	6 100	0	6 100
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
30218	0	0	0	541 137	490 004	1 031 141	541 137	490 004	1 031 141	0	0	0
30221	0	36	36	534 632	87 501	622 133	534 632	87 504	622 136	0	33	33
30233	181	0	181	30 771	7 338	38 109	30 940	7 338	38 278	12	0	12
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 740	1 740	0	147	147	0	91	91	0	1 796	1 796
32301	2 100	2 291	4 391	0	193	193	0	119	119	2 100	2 365	4 465
45505	377	0	377	68	0	68	123	0	123	322	0	322
45506	9 528	0	9 528	524	0	524	398	0	398	9 654	0	9 654
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	241 147	733 436	974 583	241 147	733 436	974 583	0	0	0
47423	3 755	107 752	111 507	284 300	795 375	1 079 675	285 445	803 497	1 088 942	2 610	99 630	102 240
47427	1 130	6	1 136	3 419	14	3 433	3 635	16	3 651	914	4	918
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 530	0	1 530	167	0	167	95	0	95	1 602	0	1 602
60306	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60308	479	0	479	625	0	625	473	0	473	631	0	631
60310	2 290	0	2 290	517	0	517	91	0	91	2 716	0	2 716
60312	41 376	0	41 376	7 616	0	7 616	3 809	0	3 809	45 183	0	45 183
60314	1 231	0	1 231	12	0	12	67	0	67	1 176	0	1 176
60401	61 584	0	61 584	1 912	0	1 912	0	0	0	63 496	0	63 496
60701	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	311	0	311	24	0	24	0	0	0	335	0	335
61008	7 013	0	7 013	179	0	179	0	0	0	7 192	0	7 192
61009	1 137	0	1 137	47	0	47	0	0	0	1 184	0	1 184
61403	187	0	187	0	0	0	96	0	96	91	0	91
61702	7 310	0	7 310	0	0	0	0	0	0	7 310	0	7 310
70606	221 206	0	221 206	30 001	0	30 001	1	0	1	251 206	0	251 206
70608	595 142	0	595 142	28 624	0	28 624	0	0	0	623 766	0	623 766
70611	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по активу (баланс)	1 429 355	253 377	1 682 732	6 910 835	4 673 619	11 584 454	6 825 126	4 699 970	11 525 096	1 515 064	227 026	1 742 090
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	24 390	39 284	63 674	32 408	18 944	51 352	27 966	18 327	46 293	19 948	38 667	58 615
30111	41 983	82 811	124 794	515 005	340 688	855 693	527 854	348 006	875 860	54 832	90 129	144 961
30126	35 300	0	35 300	13 927	0	13 927	13 925	0	13 925	35 298	0	35 298
30222	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	134	241	375	12 688	7 371	20 059	12 799	7 342	20 141	245	212	457
32311	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
407	114 733	1 184	115 917	401 156	89	401 245	379 259	94	379 353	92 836	1 189	94 025
408.1	2 170	21 237	23 407	403 599	28 560	432 159	406 557	27 974	434 531	5 128	20 651	25 779
408.2	11 151	2 480	13 631	32 680	717	33 397	32 885	1 972	34 857	11 356	3 735	15 091
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	5 147	0	5 147	81 131	0	81 131	81 073	0	81 073	5 089	0	5 089
40909	4	16 910	16 914	1 005	190 051	191 056	1 005	183 528	184 533	4	10 387	10 391
40910	0	0	0	233	17 092	17 325	233	17 092	17 325	0	0	0
40911	3 852	0	3 852	64 558	0	64 558	60 714	0	60 714	8	0	8
40912	870	27 896	28 766	5 851	115 749	121 600	5 413	111 414	116 827	432	23 561	23 993
40913	74	3 715	3 789	8 841	200 496	209 337	8 767	196 781	205 548	0	0	0
42301	2 275	2 054	4 329	2 246	107	2 353	2 155	174	2 329	2 184	2 121	4 305
42304	0	851	851	2 216	904	3 120	2 216	53	2 269	0	0	0
42305	201	1 075	1 276	0	60	60	1	975	976	202	1 990	2 192
42309	0	161	161	0	8	8	0	13	13	0	166	166
42601	72	1 303	1 375	0	68	68	0	110	110	72	1 345	1 417
45515	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	722 720	246 742	969 462	722 720	246 742	969 462	0	0	0
47411	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
47416	50	0	50	78	0	78	28	0	28	0	0	0
47422	4 913	1 412	6 325	427 297	486 544	913 841	445 191	489 854	935 045	22 807	4 722	27 529
47425	6 517	0	6 517	1 148	0	1 148	1 628	0	1 628	6 997	0	6 997
47426	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
60305	1	0	1	6 046	0	6 046	6 045	0	6 045	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	78	0	78	0	0	0	8	0	8	86	0	86
60311	408	0	408	6	0	6	5	0	5	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	1	0	1	135	188	323	134	188	322	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60601	49 701	0	49 701	0	0	0	305	0	305	50 006	0	50 006
60903	5 016	0	5 016	0	0	0	49	0	49	5 065	0	5 065
61304	39	0	39	1	0	1	10	0	10	48	0	48
70601	212 689	0	212 689	716	0	716	30 648	0	30 648	242 621	0	242 621
70603	590 561	0	590 561	0	0	0	29 193	0	29 193	619 754	0	619 754
70615	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	1 480 118	202 614	1 682 732	2 737 929	1 654 473	4 392 402	2 801 026	1 650 734	4 451 760	1 543 215	198 875	1 742 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	380	0	380	380	0	380	24 498	0	24 498
90902	54 616	0	54 616	0	0	0	318	0	318	54 298	0	54 298
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	100	0	100	3	0	3	0	0	0	103	0	103
91801	549	514	1 063	0	44	44	0	27	27	549	531	1 080
99998	163 986	0	163 986	748	0	748	748	0	748	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	364 486	514	365 000	1 131	44	1 175	1 447	27	1 474	364 170	531	364 701
Пассив
91003	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 014	0	201 014	726	0	726	427	0	427	200 715	0	200 715
Итого по пассиву (баланс)	365 000	0	365 000	1 474	0	1 474	1 175	0	1 175	364 701	0	364 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	16 093	0	16 093	189 076	0	189 076	205 169	0	205 169	0	0	0
99996	16 042	0	16 042	189 877	0	189 877	205 919	0	205 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 135	0	32 135	378 953	0	378 953	411 088	0	411 088	0	0	0
Пассив
96902	0	16 042	16 042	0	205 919	205 919	0	189 877	189 877	0	0	0
99997	16 093	0	16 093	205 169	0	205 169	189 076	0	189 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 093	16 042	32 135	205 169	205 919	411 088	189 076	189 877	378 953	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?