Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 609	50 594	259 203	2 757 426	279 454	3 036 880	2 829 808	283 382	3 113 190	136 227	46 666	182 893
20208	688 630	0	688 630	709 099	0	709 099	974 058	0	974 058	423 671	0	423 671
20209	0	0	0	2 053 704	31 000	2 084 704	2 050 704	31 000	2 081 704	3 000	0	3 000
30102	11 074	0	11 074	4 784 001	0	4 784 001	4 770 637	0	4 770 637	24 438	0	24 438
30110	58 236	19 889	78 125	642 842	224 977	867 819	635 528	191 364	826 892	65 550	53 502	119 052
30202	68 750	0	68 750	0	0	0	17 714	0	17 714	51 036	0	51 036
30204	34 167	0	34 167	10 768	0	10 768	0	0	0	44 935	0	44 935
30221	0	0	0	2 000	118 181	120 181	2 000	110 439	112 439	0	7 742	7 742
30233	16 615	2	16 617	200 613	805	201 418	197 231	757	197 988	19 997	50	20 047
30413	248	0	248	2 191 342	0	2 191 342	2 182 513	0	2 182 513	9 077	0	9 077
30424	9 890	0	9 890	10 843 292	0	10 843 292	10 828 725	0	10 828 725	24 457	0	24 457
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	264	0	264	335 790	0	335 790	335 912	0	335 912	142	0	142
32002	0	0	0	57 000	0	57 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32201	1 000	6 212	7 212	0	499	499	0	331	331	1 000	6 380	7 380
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	53 980	0	53 980	0	0	0	0	0	0	53 980	0	53 980
45206	131 000	0	131 000	3 000	0	3 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45207	116 924	0	116 924	24 000	0	24 000	83	0	83	140 841	0	140 841
45208	86 745	0	86 745	0	0	0	250	0	250	86 495	0	86 495
45505	28 805	0	28 805	374	0	374	22 700	0	22 700	6 479	0	6 479
45506	12 502	0	12 502	0	0	0	2 935	0	2 935	9 567	0	9 567
45507	21 602	0	21 602	71 450	0	71 450	4 404	0	4 404	88 648	0	88 648
45509	645	0	645	250	0	250	307	0	307	588	0	588
45812	15 880	0	15 880	83	0	83	83	0	83	15 880	0	15 880
45815	2 065	576	2 641	22	47	69	13	30	43	2 074	593	2 667
45912	295	0	295	1 734	0	1 734	1 699	0	1 699	330	0	330
45915	8 233	149	8 382	10 681	12	10 693	1 304	8	1 312	17 610	153	17 763
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	37 477	37 477	0	10 875 696	10 875 696	0	10 890 229	10 890 229	0	22 944	22 944
47408	0	0	0	11 324 960	10 902 592	22 227 552	11 324 960	10 902 592	22 227 552	0	0	0
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47423	103 178	0	103 178	629 227	2 282	631 509	720 795	1 204	721 999	11 610	1 078	12 688
47427	17 555	715	18 270	26 995	326	27 321	39 508	1 041	40 549	5 042	0	5 042
47801	252 355	102 760	355 115	131 102	7 041	138 143	253 557	54 658	308 215	129 900	55 143	185 043
47802	1 059 319	6 438	1 065 757	35 473	356	35 829	583 100	6 794	589 894	511 692	0	511 692
50107	51 811	0	51 811	191	0	191	52 002	0	52 002	0	0	0
50110	0	111 145	111 145	0	1 488 797	1 488 797	0	1 528 493	1 528 493	0	71 449	71 449
50118	0	108 909	108 909	0	1 534 711	1 534 711	0	1 490 944	1 490 944	0	152 676	152 676
50121	10 256	0	10 256	2 370	0	2 370	958	0	958	11 668	0	11 668
50207	0	0	0	1 040 387	0	1 040 387	1 037 559	0	1 037 559	2 828	0	2 828
50218	0	0	0	1 037 516	0	1 037 516	915 796	0	915 796	121 720	0	121 720
50606	0	0	0	101 867	0	101 867	101 867	0	101 867	0	0	0
50706	0	0	0	556 052	0	556 052	0	0	0	556 052	0	556 052
50721	0	0	0	5 561	0	5 561	0	0	0	5 561	0	5 561
51505	41 805	0	41 805	326	0	326	0	0	0	42 131	0	42 131
60302	18 503	0	18 503	162	0	162	8 446	0	8 446	10 219	0	10 219
60306	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
60308	35	0	35	345	0	345	365	0	365	15	0	15
60310	5 298	0	5 298	3 987	0	3 987	4 717	0	4 717	4 568	0	4 568
60312	34 126	0	34 126	60 088	0	60 088	64 335	0	64 335	29 879	0	29 879
60314	427	0	427	12	0	12	22	0	22	417	0	417
60323	43 296	0	43 296	206	0	206	23 263	0	23 263	20 239	0	20 239
60401	154 843	0	154 843	5 833	0	5 833	24 857	0	24 857	135 819	0	135 819
60701	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	130	0	130	62	0	62	192	0	192	0	0	0
61008	829	0	829	892	0	892	1 045	0	1 045	676	0	676
61009	172	0	172	1 057	0	1 057	1 119	0	1 119	110	0	110
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	69 844	0	69 844	0	0	0	0	0	0	69 844	0	69 844
61209	0	0	0	32 771	0	32 771	32 771	0	32 771	0	0	0
61210	0	0	0	152 378	0	152 378	152 378	0	152 378	0	0	0
61212	0	0	0	808 295	56 954	865 249	808 295	56 954	865 249	0	0	0
61403	11 786	0	11 786	1 222	0	1 222	335	0	335	12 673	0	12 673
61702	5 266	0	5 266	0	0	0	4 978	0	4 978	288	0	288
70606	2 081 908	0	2 081 908	330 676	0	330 676	19 523	0	19 523	2 393 061	0	2 393 061
70608	1 352 930	0	1 352 930	97 266	0	97 266	0	0	0	1 450 196	0	1 450 196
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	3 988	0	3 988	8 382	0	8 382	99	0	99	12 271	0	12 271
70616	0	0	0	4 490	0	4 490	0	0	0	4 490	0	4 490
Итого по активу (баланс)	6 978 010	444 866	7 422 876	41 114 431	25 523 730	66 638 161	41 097 259	25 550 220	66 647 479	6 995 182	418 376	7 413 558
Пассив
10207	120 000	0	120 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	120 000	0	120 000
10603	0	0	0	0	0	0	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30109	303 035	0	303 035	885 597	0	885 597	627 819	0	627 819	45 257	0	45 257
30126	106	0	106	543	0	543	1 097	0	1 097	660	0	660
30226	655	0	655	708	0	708	705	0	705	652	0	652
30232	26 215	65	26 280	633 913	6 842	640 755	623 500	6 815	630 315	15 802	38	15 840
30607	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	585 000	0	585 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31405	0	283 015	283 015	0	300 067	300 067	0	17 052	17 052	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	263 947	263 947	0	263 947	263 947
32211	44	0	44	2	0	2	4	0	4	46	0	46
32901	100 000	0	100 000	2 031 000	0	2 031 000	2 171 000	0	2 171 000	240 000	0	240 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	227 906	7 113	235 019	1 586 154	85 934	1 672 088	1 582 257	90 087	1 672 344	224 009	11 266	235 275
408.1	7 325	3 163	10 488	34 611	712	35 323	34 393	2 382	36 775	7 107	4 833	11 940
408.2	72 206	40 573	112 779	777 673	54 039	831 712	752 192	42 708	794 900	46 725	29 242	75 967
40901	0	0	0	4 177	0	4 177	6 154	0	6 154	1 977	0	1 977
40905	0	0	0	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	0	0	0
40906	0	0	0	33 555	0	33 555	33 555	0	33 555	0	0	0
40907	697	0	697	10 763	0	10 763	10 923	0	10 923	857	0	857
40909	0	0	0	51	281	332	51	281	332	0	0	0
40910	0	0	0	31	155	186	31	155	186	0	0	0
40911	200	0	200	685 655	0	685 655	685 455	0	685 455	0	0	0
40912	0	0	0	358	928	1 286	358	928	1 286	0	0	0
40913	0	0	0	674	2 153	2 827	674	2 153	2 827	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	544 000	0	544 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42207	0	0	0	0	0	0	105 434	0	105 434	105 434	0	105 434
42301	154	204	358	0	204	204	0	0	0	154	0	154
42305	145 259	148 354	293 613	27 792	12 083	39 875	87 064	15 558	102 622	204 531	151 829	356 360
42306	320 875	482 905	803 780	1 313	38 042	39 355	242 895	50 596	293 491	562 457	495 459	1 057 916
42307	26 063	20 350	46 413	23 546	19 819	43 365	31	926	957	2 548	1 457	4 005
42310	6	0	6	9	0	9	24	0	24	21	0	21
42311	33	0	33	18	0	18	15	0	15	30	0	30
42312	78	0	78	18	0	18	39	0	39	99	0	99
42313	258	0	258	0	0	0	51	0	51	309	0	309
42314	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 061	1 061	0	79	79	0	74	74	0	1 056	1 056
42606	3 154	9 118	12 272	0	625	625	1 220	698	1 918	4 374	9 191	13 565
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42613	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	11 110	0	11 110	0	0	0	99	0	99	11 209	0	11 209
45215	37 949	0	37 949	5 731	0	5 731	1 740	0	1 740	33 958	0	33 958
45515	6 133	0	6 133	2 089	0	2 089	68	0	68	4 112	0	4 112
45818	18 520	0	18 520	114	0	114	131	0	131	18 537	0	18 537
45918	1 230	0	1 230	1 563	0	1 563	6 902	0	6 902	6 569	0	6 569
47407	0	0	0	11 470 746	10 752 890	22 223 636	11 470 746	10 752 890	22 223 636	0	0	0
47411	0	2	2	7 915	4 491	12 406	7 915	4 491	12 406	0	2	2
47416	84	0	84	8 425	0	8 425	8 434	0	8 434	93	0	93
47422	7 914	97	8 011	170 975	676	171 651	169 324	678	170 002	6 263	99	6 362
47425	2 018	0	2 018	2 690	0	2 690	3 861	0	3 861	3 189	0	3 189
47426	23 070	102	23 172	22 091	1 467	23 558	3 220	1 508	4 728	4 199	143	4 342
47804	194 616	0	194 616	166 247	0	166 247	160 908	0	160 908	189 277	0	189 277
51510	8 779	0	8 779	0	0	0	69	0	69	8 848	0	8 848
60301	481	0	481	13 787	0	13 787	16 260	0	16 260	2 954	0	2 954
60305	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	8	0	8	5 038	0	5 038	5 048	0	5 048	18	0	18
60311	1 866	0	1 866	7 773	0	7 773	7 623	0	7 623	1 716	0	1 716
60322	5 604	0	5 604	27 858	0	27 858	25 584	0	25 584	3 330	0	3 330
60324	43 384	0	43 384	39 810	0	39 810	16 727	0	16 727	20 301	0	20 301
60601	45 528	0	45 528	9 045	0	9 045	3 650	0	3 650	40 133	0	40 133
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	422	0	422	131	0	131	178	0	178	469	0	469
70601	2 208 789	0	2 208 789	9	0	9	383 340	0	383 340	2 592 120	0	2 592 120
70602	10 256	0	10 256	958	0	958	2 370	0	2 370	11 668	0	11 668
70603	1 382 878	0	1 382 878	0	0	0	97 190	0	97 190	1 480 068	0	1 480 068
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	488	0	488	4 978	0	4 978	4 490	0	4 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 426 754	996 122	7 422 876	20 370 379	11 281 487	31 651 866	20 388 621	11 253 927	31 642 548	6 444 996	968 562	7 413 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 870	0	203 870	168 258	0	168 258	333	0	333	371 795	0	371 795
90902	262 109	0	262 109	259	0	259	163 756	0	163 756	98 612	0	98 612
90907	0	0	0	6 154	0	6 154	4 177	0	4 177	1 977	0	1 977
91202	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91203	23	0	23	8	0	8	7	0	7	24	0	24
91414	2 274 376	46 635	2 321 011	15 446	2 578	18 024	1 138 085	49 213	1 187 298	1 151 737	0	1 151 737
91418	1 312 115	109 197	1 421 312	130 128	7 397	137 525	799 772	61 451	861 223	642 471	55 143	697 614
91501	2 205	0	2 205	1 090	0	1 090	0	0	0	3 295	0	3 295
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	6 723	168	6 891	12 175	676	12 851	6 549	331	6 880	12 349	513	12 862
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 626 319	0	1 626 319	158 677	0	158 677	785 596	0	785 596	999 400	0	999 400
Итого по активу (баланс)	5 687 917	156 000	5 843 917	492 202	10 651	502 853	2 898 282	110 995	3 009 277	3 281 837	55 656	3 337 493
Пассив
91311	82 640	0	82 640	116 738	0	116 738	116 738	0	116 738	82 640	0	82 640
91312	1 440 478	9 270	1 449 748	651 893	9 782	661 675	36 959	512	37 471	825 544	0	825 544
91315	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
91316	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	2 669	0	2 669	182	0	182	416	0	416	2 903	0	2 903
91507	80 108	0	80 108	0	0	0	0	0	0	80 108	0	80 108
91508	989	0	989	0	0	0	51	0	51	1 040	0	1 040
99999	4 217 598	0	4 217 598	2 056 105	0	2 056 105	176 600	0	176 600	2 338 093	0	2 338 093
Итого по пассиву (баланс)	5 834 647	9 270	5 843 917	2 831 918	9 782	2 841 700	334 764	512	335 276	3 337 493	0	3 337 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	549 385	549 385	0	10 832 666	10 832 666	0	10 832 222	10 832 222	0	549 829	549 829
99996	547 308	0	547 308	10 884 212	0	10 884 212	10 884 450	0	10 884 450	547 070	0	547 070
Итого по активу (баланс)	547 308	549 385	1 096 693	10 884 212	10 832 666	21 716 878	10 884 450	10 832 222	21 716 672	547 070	549 829	1 096 899
Пассив
96302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
96901	547 308	0	547 308	10 784 450	0	10 784 450	10 784 212	0	10 784 212	547 070	0	547 070
99997	549 385	0	549 385	10 832 222	0	10 832 222	10 832 666	0	10 832 666	549 829	0	549 829
Итого по пассиву (баланс)	1 096 693	0	1 096 693	21 716 672	0	21 716 672	21 716 878	0	21 716 878	1 096 899	0	1 096 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	51 390,0000	0	0	2 281 896,0000	0	0	1 773 345,0000	0	0	559 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 395,0000	0	0	2 281 899,0000	0	0	1 773 348,0000	0	0	559 946,0000
Пассив
98050	0	0	51 395,0000	0	0	1 245 401,0000	0	0	1 753 952,0000	0	0	559 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 395,0000	0	0	1 245 401,0000	0	0	1 753 952,0000	0	0	559 946,0000

Страница была полезной?