Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 625	0	15 625	1 682	0	1 682	4 225	0	4 225	13 082	0	13 082
20202	150 042	202 188	352 230	2 546 450	1 702 805	4 249 255	2 553 493	1 644 214	4 197 707	142 999	260 779	403 778
20208	22 443	0	22 443	93 546	0	93 546	96 782	0	96 782	19 207	0	19 207
20209	63 524	9 033	72 557	1 332 029	125 740	1 457 769	1 336 454	116 499	1 452 953	59 099	18 274	77 373
30102	192 015	0	192 015	5 016 574	0	5 016 574	5 044 230	0	5 044 230	164 359	0	164 359
30110	3 137	42 547	45 684	29 982	345 115	375 097	30 532	369 176	399 708	2 587	18 486	21 073
30114	0	4 308	4 308	0	167 413	167 413	0	170 007	170 007	0	1 714	1 714
30202	25 955	0	25 955	0	0	0	188	0	188	25 767	0	25 767
30204	16 648	0	16 648	6 808	0	6 808	0	0	0	23 456	0	23 456
30221	0	0	0	0	1 602	1 602	0	898	898	0	704	704
30233	2 665	5	2 670	93 963	13 704	107 667	95 458	13 641	109 099	1 170	68	1 238
30413	0	0	0	2 165 684	0	2 165 684	2 165 673	0	2 165 673	11	0	11
30424	0	0	0	6 875 884	200 369	7 076 253	6 875 884	200 369	7 076 253	0	0	0
30602	4 880	1 407	6 287	8 779	5 992	14 771	11 481	2 945	14 426	2 178	4 454	6 632
32201	0	2 607	2 607	0	211	211	0	135	135	0	2 683	2 683
32202	0	0	0	1 154 473	0	1 154 473	1 077 357	0	1 077 357	77 116	0	77 116
32203	249 267	0	249 267	558 331	0	558 331	807 598	0	807 598	0	0	0
32204	0	193 528	193 528	0	10 697	10 697	0	204 225	204 225	0	0	0
32401	0	0	0	0	12 681	12 681	0	9 266	9 266	0	3 415	3 415
44207	830 000	0	830 000	0	0	0	200 000	0	200 000	630 000	0	630 000
45203	9 900	0	9 900	21 400	0	21 400	14 300	0	14 300	17 000	0	17 000
45204	112 914	0	112 914	192 286	0	192 286	136 697	0	136 697	168 503	0	168 503
45205	208 034	0	208 034	53 938	0	53 938	62 858	0	62 858	199 114	0	199 114
45206	1 566 499	0	1 566 499	42 006	0	42 006	14 485	0	14 485	1 594 020	0	1 594 020
45207	1 240 308	0	1 240 308	153 215	0	153 215	21 746	0	21 746	1 371 777	0	1 371 777
45208	322 807	0	322 807	0	0	0	13 372	0	13 372	309 435	0	309 435
45306	180 000	0	180 000	0	0	0	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000
45407	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
45408	13 442	0	13 442	0	0	0	4	0	4	13 438	0	13 438
45504	27 500	0	27 500	0	0	0	13 500	0	13 500	14 000	0	14 000
45505	11 291	0	11 291	11 160	0	11 160	1 626	0	1 626	20 825	0	20 825
45506	173 986	0	173 986	1 808	0	1 808	5 998	0	5 998	169 796	0	169 796
45507	1 160 321	0	1 160 321	170 573	0	170 573	189 331	0	189 331	1 141 563	0	1 141 563
45509	11	0	11	384	0	384	375	0	375	20	0	20
45706	1 015	0	1 015	0	0	0	5	0	5	1 010	0	1 010
45815	1 075	0	1 075	488	0	488	353	0	353	1 210	0	1 210
45912	489	0	489	85	0	85	489	0	489	85	0	85
45915	76	0	76	367	0	367	275	0	275	168	0	168
47404	0	282 741	282 741	2 486 010	2 524 417	5 010 427	2 486 010	1 793 486	4 279 496	0	1 013 672	1 013 672
47408	0	0	0	28 681 776	25 256 811	53 938 587	28 681 776	25 256 811	53 938 587	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	19 530	238	19 768	549 642	317 089	866 731	403 965	317 327	721 292	165 207	0	165 207
47427	9 550	2	9 552	84 195	45	84 240	88 267	47	88 314	5 478	0	5 478
47801	7 261	0	7 261	0	0	0	139	0	139	7 122	0	7 122
47802	892	0	892	3 783	0	3 783	13	0	13	4 662	0	4 662
50205	128 941	157 984	286 925	91 471	224 200	315 671	90 110	382 184	472 294	130 302	0	130 302
50206	263 318	0	263 318	314 927	0	314 927	67 787	0	67 787	510 458	0	510 458
50207	651 585	0	651 585	6 939	0	6 939	25 499	0	25 499	633 025	0	633 025
50208	138 111	0	138 111	1 280	0	1 280	2 793	0	2 793	136 598	0	136 598
50209	0	0	0	0	34 189	34 189	0	1 020	1 020	0	33 169	33 169
50211	0	154 746	154 746	0	82 074	82 074	0	69 524	69 524	0	167 296	167 296
50218	297 376	0	297 376	105 858	374 855	480 713	358 060	211 878	569 938	45 174	162 977	208 151
50221	9 963	0	9 963	5 802	0	5 802	5 039	0	5 039	10 726	0	10 726
50306	218 841	0	218 841	57 949	0	57 949	33 183	0	33 183	243 607	0	243 607
50311	0	705 532	705 532	0	92 885	92 885	0	128 678	128 678	0	669 739	669 739
50318	55 820	0	55 820	86	80 290	80 376	55 906	32 364	88 270	0	47 926	47 926
50705	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
50706	0	0	0	7 325	0	7 325	3 588	0	3 588	3 737	0	3 737
50708	0	8	8	0	2 812	2 812	0	2 820	2 820	0	0	0
50721	0	0	0	179	0	179	116	0	116	63	0	63
52601	0	0	0	111 377	0	111 377	111 377	0	111 377	0	0	0
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	100	0	100	28	0	28
60310	174	0	174	1 038	0	1 038	1 026	0	1 026	186	0	186
60312	29 645	0	29 645	17 707	0	17 707	20 192	0	20 192	27 160	0	27 160
60314	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	35 604	0	35 604	364	0	364	608	0	608	35 360	0	35 360
60701	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60901	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	262	0	262	569	0	569	410	0	410	421	0	421
61009	377	0	377	628	0	628	712	0	712	293	0	293
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61210	0	0	0	212 624	0	212 624	212 624	0	212 624	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61214	0	0	0	166 534	0	166 534	166 534	0	166 534	0	0	0
61403	21 591	0	21 591	31	0	31	859	0	859	20 763	0	20 763
61601	0	0	0	215 646	0	215 646	215 646	0	215 646	0	0	0
61703	56 776	0	56 776	0	0	0	0	0	0	56 776	0	56 776
70606	1 711 632	0	1 711 632	318 181	0	318 181	302	0	302	2 029 511	0	2 029 511
70608	4 009 533	0	4 009 533	411 597	0	411 597	0	0	0	4 421 130	0	4 421 130
70611	8 474	0	8 474	1 442	0	1 442	0	0	0	9 916	0	9 916
70614	2 831	0	2 831	55 377	0	55 377	57 013	0	57 013	1 195	0	1 195
70616	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
Итого по активу (баланс)	14 295 532	1 756 874	16 052 406	54 449 731	31 576 473	86 026 204	53 881 794	30 927 991	84 809 785	14 863 469	2 405 356	17 268 825
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	12 075	0	12 075	5 336	0	5 336	6 111	0	6 111	12 850	0	12 850
10609	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30226	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
30232	264	7	271	173 844	13 625	187 469	173 583	13 638	187 221	3	20	23
30607	15	0	15	0	0	0	30	0	30	45	0	45
31502	0	0	0	951 209	0	951 209	1 269 393	0	1 269 393	318 184	0	318 184
31503	88 773	0	88 773	618 279	0	618 279	529 506	0	529 506	0	0	0
32901	300 000	0	300 000	315 000	0	315 000	15 000	0	15 000	0	0	0
406	57 819	0	57 819	10 461	0	10 461	14 602	0	14 602	61 960	0	61 960
407	242 291	0	242 291	2 722 869	1 995	2 724 864	2 704 053	1 995	2 706 048	223 475	0	223 475
408.1	8 280	193	8 473	33 777	200	33 977	34 197	7	34 204	8 700	0	8 700
408.2	146 856	30 742	177 598	756 673	130 759	887 432	686 688	117 111	803 799	76 871	17 094	93 965
40901	204 933	0	204 933	224 746	0	224 746	242 667	0	242 667	222 854	0	222 854
40902	5 707	0	5 707	3 752	0	3 752	300	0	300	2 255	0	2 255
40905	4	0	4	4 721	0	4 721	4 720	0	4 720	3	0	3
40909	0	0	0	477	7 558	8 035	477	7 558	8 035	0	0	0
40910	0	0	0	574	4 139	4 713	574	4 139	4 713	0	0	0
40911	841	0	841	62 902	0	62 902	62 202	0	62 202	141	0	141
40912	0	324	324	2 880	7 936	10 816	2 880	7 678	10 558	0	66	66
40913	0	0	0	6 719	6 402	13 121	6 719	6 402	13 121	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42102	4 000	0	4 000	33 500	0	33 500	43 700	0	43 700	14 200	0	14 200
42103	211 585	0	211 585	1 400	0	1 400	1 472	0	1 472	211 657	0	211 657
42104	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42107	470 000	25 750	495 750	0	1 336	1 336	0	2 082	2 082	470 000	26 496	496 496
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42204	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	162 366	0	162 366	0	0	0	600	0	600	162 966	0	162 966
42301	28	0	28	27	0	27	1 500	0	1 500	1 501	0	1 501
42303	135 851	20 231	156 082	60 011	3 744	63 755	81 706	6 685	88 391	157 546	23 172	180 718
42304	541 937	53 567	595 504	149 571	13 945	163 516	87 616	10 158	97 774	479 982	49 780	529 762
42305	281 348	85 572	366 920	15 306	7 379	22 685	78 019	16 556	94 575	344 061	94 749	438 810
42306	1 493 664	2 005 268	3 498 932	38 964	127 101	166 065	305 466	243 721	549 187	1 760 166	2 121 888	3 882 054
42603	1 678	1 457	3 135	1 446	76	1 522	1 360	120	1 480	1 592	1 501	3 093
42604	7 171	750	7 921	1 088	39	1 127	182	63	245	6 265	774	7 039
42605	2 770	692	3 462	956	42	998	280	56	336	2 094	706	2 800
42606	10 393	13	10 406	15	1	16	1 140	1	1 141	11 518	13	11 531
44215	8 300	0	8 300	2 000	0	2 000	0	0	0	6 300	0	6 300
45215	72 857	0	72 857	59 804	0	59 804	58 827	0	58 827	71 880	0	71 880
45315	1 800	0	1 800	100	0	100	0	0	0	1 700	0	1 700
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	32 311	0	32 311	7 487	0	7 487	1 857	0	1 857	26 681	0	26 681
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	934	0	934	56	0	56	121	0	121	999	0	999
45918	18	0	18	16	0	16	31	0	31	33	0	33
47403	0	0	0	2 065 008	0	2 065 008	2 065 008	0	2 065 008	0	0	0
47407	0	0	0	29 442 719	24 749 644	54 192 363	29 442 719	24 749 644	54 192 363	0	0	0
47411	324	13 910	14 234	11 643	969	12 612	11 732	4 870	16 602	413	17 811	18 224
47416	402	0	402	149 634	0	149 634	149 270	0	149 270	38	0	38
47422	249	0	249	363 492	6 594	370 086	363 476	6 594	370 070	233	0	233
47425	18 627	0	18 627	8 214	0	8 214	15 555	0	15 555	25 968	0	25 968
47426	760	13	773	7 005	1	7 006	6 584	99	6 683	339	111	450
47804	163	0	163	3	0	3	3 783	0	3 783	3 943	0	3 943
50220	10 852	0	10 852	3 745	0	3 745	1 482	0	1 482	8 589	0	8 589
50720	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
52204	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
52205	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
52301	100 950	0	100 950	900	0	900	900	0	900	100 950	0	100 950
52303	1 280	0	1 280	900	0	900	46 000	0	46 000	46 380	0	46 380
52305	153 000	563 828	716 828	0	29 260	29 260	100 000	45 596	145 596	253 000	580 164	833 164
52306	0	1 078 161	1 078 161	0	55 951	55 951	0	87 189	87 189	0	1 109 399	1 109 399
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52501	14 521	11 258	25 779	0	584	584	6 562	7 159	13 721	21 083	17 833	38 916
52602	0	0	0	104 410	0	104 410	104 410	0	104 410	0	0	0
60301	0	0	0	2 921	0	2 921	5 908	0	5 908	2 987	0	2 987
60305	0	0	0	14 475	0	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	212	0	212	221	0	221	336	0	336	327	0	327
60311	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60322	3	0	3	3 160	0	3 160	3 171	0	3 171	14	0	14
60324	697	0	697	262	0	262	3	0	3	438	0	438
60601	8 014	0	8 014	306	0	306	733	0	733	8 441	0	8 441
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61301	1	0	1	1	0	1	561	0	561	561	0	561
61304	60	0	60	10	0	10	18	0	18	68	0	68
61701	65 045	0	65 045	0	0	0	0	0	0	65 045	0	65 045
70601	1 811 470	0	1 811 470	0	0	0	384 623	0	384 623	2 196 093	0	2 196 093
70603	4 002 413	0	4 002 413	0	0	0	341 194	0	341 194	4 343 607	0	4 343 607
70613	3 257	0	3 257	49 078	0	49 078	54 549	0	54 549	8 728	0	8 728
Итого по пассиву (баланс)	12 160 670	3 891 736	16 052 406	38 520 520	25 169 280	63 689 800	39 567 098	25 339 121	64 906 219	13 207 248	4 061 577	17 268 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90803	95 533	0	95 533	0	0	0	0	0	0	95 533	0	95 533
90901	4 182	0	4 182	16 835	0	16 835	20 206	0	20 206	811	0	811
90902	74 873	0	74 873	3 102	0	3 102	43 564	0	43 564	34 411	0	34 411
90907	6 016	0	6 016	2 131	0	2 131	8 147	0	8 147	0	0	0
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 156 692	0	8 156 692	672 293	0	672 293	250 711	0	250 711	8 578 274	0	8 578 274
91418	8 153	0	8 153	3 783	0	3 783	152	0	152	11 784	0	11 784
91604	216	0	216	304	0	304	281	0	281	239	0	239
99998	9 373 497	0	9 373 497	4 030 186	0	4 030 186	4 285 708	0	4 285 708	9 117 975	0	9 117 975
Итого по активу (баланс)	17 719 173	0	17 719 173	4 729 537	0	4 729 537	4 609 672	0	4 609 672	17 839 038	0	17 839 038
Пассив
91004	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
91311	2 027 444	0	2 027 444	0	0	0	46 000	0	46 000	2 073 444	0	2 073 444
91312	4 507 146	0	4 507 146	379 251	0	379 251	517 180	0	517 180	4 645 075	0	4 645 075
91314	242 332	213 372	455 704	3 197 445	299 455	3 496 900	2 955 113	86 083	3 041 196	0	0	0
91315	860 044	0	860 044	23 566	0	23 566	94 200	0	94 200	930 678	0	930 678
91316	42 370	0	42 370	119 295	0	119 295	110 000	0	110 000	33 075	0	33 075
91317	639 464	0	639 464	281 578	0	281 578	146 129	0	146 129	504 015	0	504 015
91319	627 581	0	627 581	45 396	0	45 396	136 112	0	136 112	718 297	0	718 297
91507	213 744	0	213 744	413	0	413	60	0	60	213 391	0	213 391
99999	8 345 676	0	8 345 676	323 866	0	323 866	699 253	0	699 253	8 721 063	0	8 721 063
Итого по пассиву (баланс)	17 505 801	213 372	17 719 173	4 377 430	299 455	4 676 885	4 710 667	86 083	4 796 750	17 839 038	0	17 839 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 602 861	3 602 861	0	3 602 861	3 602 861	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 637 625	3 637 625	0	3 637 625	3 637 625	0	0	0
93303	0	9 918	9 918	0	4 327 618	4 327 618	0	3 665 235	3 665 235	0	672 301	672 301
93304	0	0	0	0	9 016	9 016	0	9 016	9 016	0	0	0
93506	0	0	0	0	49 092	49 092	0	49 092	49 092	0	0	0
93507	0	0	0	0	48 939	48 939	0	48 939	48 939	0	0	0
93901	1 595	2 133 744	2 135 339	4 467 330	20 533 668	25 000 998	3 804 176	21 007 282	24 811 458	664 749	1 660 130	2 324 879
93902	0	0	0	0	64 677	64 677	0	64 677	64 677	0	0	0
94101	0	0	0	10 081	52 247	62 328	10 081	52 247	62 328	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
99996	2 147 262	0	2 147 262	29 438 292	0	29 438 292	28 590 368	0	28 590 368	2 995 186	0	2 995 186
Итого по активу (баланс)	2 148 857	2 143 662	4 292 519	33 915 703	32 328 499	66 244 202	32 404 625	32 139 730	64 544 355	3 659 935	2 332 431	5 992 366
Пассив
96301	0	0	0	3 590 370	0	3 590 370	3 590 370	0	3 590 370	0	0	0
96302	0	0	0	3 590 370	0	3 590 370	3 590 370	0	3 590 370	0	0	0
96303	0	0	0	3 590 371	0	3 590 371	4 252 586	0	4 252 586	662 215	0	662 215
96306	0	0	0	0	49 109	49 109	0	49 109	49 109	0	0	0
96307	0	0	0	0	48 818	48 818	0	48 818	48 818	0	0	0
96701	0	0	0	0	9 025	9 025	0	9 025	9 025	0	0	0
96702	0	0	0	0	9 835	9 835	0	9 835	9 835	0	0	0
96703	0	9 844	9 844	0	76 008	76 008	0	76 086	76 086	0	9 922	9 922
96704	0	0	0	0	8 742	8 742	0	8 742	8 742	0	0	0
96901	2 135 808	1 610	2 137 418	20 914 974	3 841 437	24 756 411	20 435 902	4 506 141	24 942 043	1 656 736	666 314	2 323 050
96902	0	0	0	0	2 744	2 744	0	2 744	2 744	0	0	0
97101	0	0	0	41 398	0	41 398	41 398	0	41 398	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 972	64 972	0	64 972	64 972	0	0	0
99997	2 145 257	0	2 145 257	28 735 673	0	28 735 673	29 587 595	0	29 587 595	2 997 179	0	2 997 179
Итого по пассиву (баланс)	4 281 065	11 454	4 292 519	60 463 156	4 110 690	64 573 846	61 498 221	4 775 472	66 273 693	5 316 130	676 236	5 992 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	479,0000	0	0	159,0000	0	0	133,0000	0	0	505,0000
98010	0	0	2 253 058 643,0000	0	0	5 640 827,0000	0	0	2 256 759 653,0000	0	0	1 939 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 253 059 122,0000	0	0	5 640 988,0000	0	0	2 256 759 788,0000	0	0	1 940 322,0000
Пассив
98050	0	0	2 252 735 411,0000	0	0	2 256 769 788,0000	0	0	5 640 987,0000	0	0	1 606 610,0000
98070	0	0	323 711,0000	0	0	41 000,0000	0	0	51 001,0000	0	0	333 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 253 059 122,0000	0	0	2 256 810 788,0000	0	0	5 691 988,0000	0	0	1 940 322,0000

Страница была полезной?