Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299 261	0	299 261	1 299	0	1 299	16 673	0	16 673	283 887	0	283 887
20202	14 277	61 991	76 268	23 408	93 064	116 472	22 745	42 929	65 674	14 940	112 126	127 066
30102	211 663	0	211 663	16 422 641	0	16 422 641	16 527 752	0	16 527 752	106 552	0	106 552
30110	4 317	546	4 863	6 099	65 864	71 963	6 192	65 834	72 026	4 224	576	4 800
30114	46	192 444	192 490	0	16 094 581	16 094 581	0	16 201 291	16 201 291	46	85 734	85 780
30202	14 160	0	14 160	3 437	0	3 437	0	0	0	17 597	0	17 597
30204	22 290	0	22 290	0	0	0	2 224	0	2 224	20 066	0	20 066
30413	681	891	1 572	1 039 142	50 204	1 089 346	1 033 147	50 758	1 083 905	6 676	337	7 013
30424	70 791	490	71 281	3 363 005	70 833	3 433 838	3 354 509	71 181	3 425 690	79 287	142	79 429
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 466 480	3 466 480	0	3 186 288	3 186 288	0	280 192	280 192
32103	0	285 550	285 550	0	903 909	903 909	0	1 189 459	1 189 459	0	0	0
32110	0	13 800	13 800	0	1 165	1 165	0	718	718	0	14 247	14 247
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	817 515	21 885	839 400	0	1 734	1 734	125 000	1 659	126 659	692 515	21 960	714 475
45207	800 000	1 240 975	2 040 975	0	104 653	104 653	100 000	64 607	164 607	700 000	1 281 021	1 981 021
45505	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45506	3 163	0	3 163	0	0	0	318	0	318	2 845	0	2 845
45704	0	1 348	1 348	0	114	114	0	245	245	0	1 217	1 217
45812	399 967	0	399 967	0	0	0	3 000	0	3 000	396 967	0	396 967
45912	27 635	0	27 635	833	0	833	0	0	0	28 468	0	28 468
47404	0	230 292	230 292	9 185 458	8 343 979	17 529 437	9 185 458	8 336 547	17 522 005	0	237 724	237 724
47408	0	0	0	14 627 557	15 678 286	30 305 843	14 627 557	15 678 286	30 305 843	0	0	0
47423	1 830	0	1 830	21	65 987	66 008	35	65 987	66 022	1 816	0	1 816
47427	712	185	897	19 745	6 318	26 063	20 457	6 503	26 960	0	0	0
50205	710 416	0	710 416	6 865	0	6 865	0	0	0	717 281	0	717 281
50207	1 373 020	0	1 373 020	1 041 506	0	1 041 506	665 999	0	665 999	1 748 527	0	1 748 527
50208	613 230	0	613 230	339 149	0	339 149	263 871	0	263 871	688 508	0	688 508
50210	92 500	0	92 500	3 471	0	3 471	5 949	0	5 949	90 022	0	90 022
50211	0	206 402	206 402	0	84 623	84 623	0	10 906	10 906	0	280 119	280 119
50218	724 676	0	724 676	932 405	0	932 405	1 312 226	0	1 312 226	344 855	0	344 855
50221	8 256	0	8 256	8 321	0	8 321	5 942	0	5 942	10 635	0	10 635
50305	432 934	0	432 934	27 115	0	27 115	0	0	0	460 049	0	460 049
50311	0	1 439 688	1 439 688	0	127 364	127 364	0	87 886	87 886	0	1 479 166	1 479 166
50318	70 146	265 756	335 902	461	23 737	24 198	23 688	13 864	37 552	46 919	275 629	322 548
52601	0	0	0	73 496	0	73 496	73 496	0	73 496	0	0	0
60302	997	0	997	118	0	118	13	0	13	1 102	0	1 102
60306	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
60308	88	0	88	504	7	511	508	7	515	84	0	84
60310	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60312	7 983	0	7 983	5 635	0	5 635	6 722	0	6 722	6 896	0	6 896
60314	1 282	0	1 282	4 693	0	4 693	2 219	0	2 219	3 756	0	3 756
60323	16 251	0	16 251	5	0	5	4	0	4	16 252	0	16 252
60401	492 076	0	492 076	39	0	39	0	0	0	492 115	0	492 115
60701	208 958	0	208 958	39	0	39	208 997	0	208 997	0	0	0
60705	0	0	0	208 958	0	208 958	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	140	0	140	408	0	408	420	0	420	128	0	128
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	4 139	12 743	16 882	0	1 036	1 036	929	1 063	1 992	3 210	12 716	15 926
61601	0	0	0	687 946	0	687 946	687 946	0	687 946	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	2 590 328	0	2 590 328	199 441	0	199 441	553	0	553	2 789 216	0	2 789 216
70608	9 536 170	0	9 536 170	446 456	0	446 456	0	0	0	9 982 626	0	9 982 626
70611	8 854	0	8 854	1 253	0	1 253	0	0	0	10 107	0	10 107
70614	220 098	0	220 098	80 534	0	80 534	62 151	0	62 151	238 481	0	238 481
70616	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
Итого по активу (баланс)	19 984 413	3 974 986	23 959 399	49 270 376	45 183 938	94 454 314	48 870 646	45 076 018	93 946 664	20 384 143	4 082 906	24 467 049
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	8 256	0	8 256	476	0	476	2 855	0	2 855	10 635	0	10 635
10609	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	588	588	0	32	32	0	49	49	0	605	605
30111	83 815	125 616	209 431	11 951 819	346 732	12 298 551	12 069 605	475 810	12 545 415	201 601	254 694	456 295
30220	0	126	126	0	36 090	36 090	0	37 953	37 953	0	1 989	1 989
30223	112 412	0	112 412	1 266 845	0	1 266 845	1 196 189	0	1 196 189	41 756	0	41 756
31205	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000
31302	0	0	0	3 870 000	0	3 870 000	4 270 000	0	4 270 000	400 000	0	400 000
31303	950 000	0	950 000	5 400 000	0	5 400 000	4 900 000	0	4 900 000	450 000	0	450 000
31304	350 000	0	350 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
31305	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31402	0	0	0	962 000	0	962 000	992 000	0	992 000	30 000	0	30 000
31403	52 000	350 714	402 714	358 000	709 687	1 067 687	306 000	358 973	664 973	0	0	0
31404	0	0	0	0	368 859	368 859	0	368 859	368 859	0	0	0
31406	0	641 686	641 686	0	33 407	33 407	0	716 507	716 507	0	1 324 786	1 324 786
31502	0	0	0	244 310	0	244 310	244 310	0	244 310	0	0	0
32901	656 731	306 627	963 358	968 436	37 937	1 006 373	607 909	25 215	633 124	296 204	293 905	590 109
407	516 851	323 104	839 955	10 325 408	1 252 341	11 577 749	10 184 526	1 165 465	11 349 991	375 969	236 228	612 197
408.1	65 627	87 521	153 148	292 601	294 165	586 766	262 636	296 053	558 689	35 662	89 409	125 071
408.2	11 010	35 815	46 825	73 814	51 624	125 438	90 104	73 339	163 443	27 300	57 530	84 830
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40912	0	0	0	0	743	743	0	743	743	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 958	4 958	0	4 958	4 958	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	120 500	0	120 500	4 427 500	0	4 427 500	5 166 700	0	5 166 700	859 700	0	859 700
42103	680 000	385 011	1 065 011	680 000	22 357	702 357	0	101 021	101 021	0	463 675	463 675
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 486	13 571	40 057	29 247	17 728	46 975	29 152	15 634	44 786	26 391	11 477	37 868
42303	89 517	141 116	230 633	26 630	32 701	59 331	10 671	24 150	34 821	73 558	132 565	206 123
42304	10 687	52 311	62 998	1 951	5 139	7 090	201	6 007	6 208	8 937	53 179	62 116
42305	8 413	13 022	21 435	3 591	1 902	5 493	32	1 469	1 501	4 854	12 589	17 443
42306	13 354	70 905	84 259	0	5 033	5 033	80	6 067	6 147	13 434	71 939	85 373
42601	45	6 834	6 879	1 374	156 705	158 079	1 374	155 882	157 256	45	6 011	6 056
42603	298 861	94 135	392 996	15 842	94 949	110 791	31 280	8 702	39 982	314 299	7 888	322 187
42604	0	17 855	17 855	0	20 264	20 264	0	5 537	5 537	0	3 128	3 128
42605	0	41 489	41 489	0	17 924	17 924	0	3 366	3 366	0	26 931	26 931
42606	200	55 975	56 175	0	16 445	16 445	0	11 694	11 694	200	51 224	51 424
43901	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279
43907	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
45215	58 433	0	58 433	0	0	0	4 245	0	4 245	62 678	0	62 678
45515	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
45818	320 993	0	320 993	1 530	0	1 530	29 990	0	29 990	349 453	0	349 453
45918	27 601	0	27 601	0	0	0	437	0	437	28 038	0	28 038
47407	0	0	0	15 238 888	15 052 073	30 290 961	15 238 888	15 052 073	30 290 961	0	0	0
47411	2 686	2 090	4 776	3 787	1 274	5 061	3 339	976	4 315	2 238	1 792	4 030
47416	7 237	0	7 237	10 949	18 756	29 705	3 712	18 756	22 468	0	0	0
47425	1 865	0	1 865	114	0	114	3 562	0	3 562	5 313	0	5 313
47426	9 631	5 547	15 178	32 946	1 714	34 660	30 550	1 733	32 283	7 235	5 566	12 801
50220	136 724	0	136 724	26 246	0	26 246	13 529	0	13 529	124 007	0	124 007
52602	0	0	0	96 989	0	96 989	96 989	0	96 989	0	0	0
60301	417	0	417	5 778	0	5 778	5 877	0	5 877	516	0	516
60305	0	0	0	17 566	0	17 566	17 566	0	17 566	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60324	16 009	0	16 009	0	0	0	33	0	33	16 042	0	16 042
60601	110 890	0	110 890	0	0	0	1 476	0	1 476	112 366	0	112 366
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	1	259	260	1	259	260	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	721	0	721	721	0	721
61701	112 231	0	112 231	0	0	0	0	0	0	112 231	0	112 231
70601	2 344 538	0	2 344 538	392	0	392	162 529	0	162 529	2 506 675	0	2 506 675
70603	9 769 137	0	9 769 137	0	0	0	484 512	0	484 512	10 253 649	0	10 253 649
70613	59 592	0	59 592	78 959	0	78 959	78 334	0	78 334	58 967	0	58 967
Итого по пассиву (баланс)	21 187 741	2 771 658	23 959 399	58 698 515	18 601 868	77 300 383	58 870 713	18 937 320	77 808 033	21 359 939	3 107 110	24 467 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 344	0	364 344	8 848	0	8 848	8 972	0	8 972	364 220	0	364 220
90902	926	0	926	69	0	69	116	0	116	879	0	879
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	929 525	0	929 525	929 525	0	929 525	929 525	0	929 525	929 525	0	929 525
91414	3 099 869	682 487	3 782 356	0	57 555	57 555	12 000	35 532	47 532	3 087 869	704 510	3 792 379
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	35 540	14	35 554	6 271	904	7 175	0	918	918	41 811	0	41 811
91704	111 235	100 486	211 721	0	8 474	8 474	0	5 231	5 231	111 235	103 729	214 964
91802	108 512	351 989	460 501	0	29 684	29 684	0	18 325	18 325	108 512	363 348	471 860
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	2 360 478	0	2 360 478	256 352	0	256 352	108 610	0	108 610	2 508 220	0	2 508 220
Итого по активу (баланс)	7 410 446	1 134 976	8 545 422	1 201 065	96 617	1 297 682	1 059 223	60 006	1 119 229	7 552 288	1 171 587	8 723 875
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91312	97 798	0	97 798	0	0	0	0	0	0	97 798	0	97 798
91315	160 468	176 038	336 506	72 645	33 058	105 703	0	12 450	12 450	87 823	155 430	243 253
91317	1 892 506	31 975	1 924 481	0	1 695	1 695	240 000	2 690	242 690	2 132 506	32 970	2 165 476
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 184 944	0	6 184 944	1 010 600	0	1 010 600	1 041 311	0	1 041 311	6 215 655	0	6 215 655
Итого по пассиву (баланс)	8 337 409	208 013	8 545 422	1 084 458	34 753	1 119 211	1 282 524	15 140	1 297 664	8 535 475	188 400	8 723 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	384 847	0	384 847	384 847	0	384 847	0	0	0
93302	231 219	0	231 219	1 021 199	0	1 021 199	1 252 418	0	1 252 418	0	0	0
93303	664 189	0	664 189	905 577	0	905 577	1 038 629	0	1 038 629	531 137	0	531 137
93304	323 549	0	323 549	528 888	0	528 888	852 437	0	852 437	0	0	0
93501	0	0	0	0	16 405	16 405	0	16 405	16 405	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 467	16 467	0	16 467	16 467	0	0	0
93506	0	0	0	0	49 216	49 216	0	49 216	49 216	0	0	0
93507	0	0	0	0	49 414	49 414	0	49 414	49 414	0	0	0
93901	203 307	30 161	233 468	205 068	5 788 936	5 994 004	219 412	5 507 639	5 727 051	188 963	311 458	500 421
93902	0	250 357	250 357	8 505 000	803	8 505 803	8 005 000	251 160	8 256 160	500 000	0	500 000
99996	1 696 225	0	1 696 225	15 180 172	0	15 180 172	15 348 346	0	15 348 346	1 528 051	0	1 528 051
Итого по активу (баланс)	3 118 489	280 518	3 399 007	26 730 751	5 921 241	32 651 992	27 101 089	5 890 301	32 991 390	2 748 151	311 458	3 059 609
Пассив
96301	0	0	0	0	399 120	399 120	0	399 120	399 120	0	0	0
96302	0	231 007	231 007	0	1 267 907	1 267 907	0	1 036 900	1 036 900	0	0	0
96303	0	660 936	660 936	0	1 028 224	1 028 224	0	897 202	897 202	0	529 914	529 914
96304	0	320 843	320 843	0	851 128	851 128	0	530 285	530 285	0	0	0
96306	0	0	0	0	49 400	49 400	0	49 400	49 400	0	0	0
96307	0	0	0	0	49 416	49 416	0	49 416	49 416	0	0	0
96901	30 411	203 027	233 438	5 293 260	413 768	5 707 028	5 573 657	400 783	5 974 440	310 808	190 042	500 850
96902	250 000	0	250 000	250 000	8 033 140	8 283 140	0	8 530 427	8 530 427	0	497 287	497 287
99997	1 702 783	0	1 702 783	15 356 272	0	15 356 272	15 185 047	0	15 185 047	1 531 558	0	1 531 558
Итого по пассиву (баланс)	1 983 194	1 415 813	3 399 007	20 899 532	12 092 103	32 991 635	20 758 704	11 893 533	32 652 237	1 842 366	1 217 243	3 059 609
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 118 860,0000	0	0	1 510 286,0000	0	0	1 053 000,0000	0	0	3 576 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 118 860,0000	0	0	1 510 286,0000	0	0	1 053 000,0000	0	0	3 576 146,0000
Пассив
98050	0	0	2 883 853,0000	0	0	1 052 000,0000	0	0	1 509 286,0000	0	0	3 341 139,0000
98070	0	0	235 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 118 860,0000	0	0	1 052 000,0000	0	0	1 509 286,0000	0	0	3 576 146,0000

Страница была полезной?