Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 990	0	6 990	5	0	5	0	0	0	6 995	0	6 995
20202	57 849	6 401	64 250	577 642	179 756	757 398	558 125	177 047	735 172	77 366	9 110	86 476
20208	20 596	0	20 596	69 711	0	69 711	72 341	0	72 341	17 966	0	17 966
20209	0	0	0	237 644	0	237 644	237 644	0	237 644	0	0	0
30102	20 351	0	20 351	1 324 015	0	1 324 015	1 286 785	0	1 286 785	57 581	0	57 581
30110	122 315	14 078	136 393	564 908	47 352	612 260	557 822	49 980	607 802	129 401	11 450	140 851
30202	6 352	0	6 352	0	0	0	281	0	281	6 071	0	6 071
30204	185	0	185	0	0	0	14	0	14	171	0	171
30215	180	386	566	0	31	31	0	20	20	180	397	577
30221	0	0	0	0	9 626	9 626	0	9 626	9 626	0	0	0
30233	217	1	218	79 599	761	80 360	79 739	755	80 494	77	7	84
30602	5	0	5	89 923	0	89 923	74 624	0	74 624	15 304	0	15 304
44207	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	200	0	200	5 300	0	5 300
44907	11 167	0	11 167	0	0	0	1 117	0	1 117	10 050	0	10 050
45107	6 657	0	6 657	0	0	0	323	0	323	6 334	0	6 334
45201	16 380	0	16 380	58 772	0	58 772	59 532	0	59 532	15 620	0	15 620
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 736	0	11 736	0	0	0	3 736	0	3 736	8 000	0	8 000
45205	31 104	0	31 104	0	0	0	20 715	0	20 715	10 389	0	10 389
45206	410 760	0	410 760	38 150	0	38 150	37 563	0	37 563	411 347	0	411 347
45207	206 247	0	206 247	14 520	0	14 520	8 487	0	8 487	212 280	0	212 280
45208	4 884	0	4 884	0	0	0	258	0	258	4 626	0	4 626
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	46 105	0	46 105	22 500	0	22 500	22 520	0	22 520	46 085	0	46 085
45407	63 529	0	63 529	415	0	415	1 179	0	1 179	62 765	0	62 765
45505	573	0	573	155	0	155	118	0	118	610	0	610
45506	1 873	0	1 873	0	0	0	251	0	251	1 622	0	1 622
45507	54 708	0	54 708	14 399	0	14 399	15 023	0	15 023	54 084	0	54 084
45509	2 377	0	2 377	4 463	0	4 463	4 154	0	4 154	2 686	0	2 686
45812	15 654	0	15 654	341	0	341	0	0	0	15 995	0	15 995
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45915	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	13 899	34 540	48 439	13 899	34 540	48 439	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 777	0	2 777	16 442	0	16 442	16 467	0	16 467	2 752	0	2 752
47427	4 589	0	4 589	4 472	0	4 472	5 803	0	5 803	3 258	0	3 258
50104	0	0	0	10 218	0	10 218	0	0	0	10 218	0	10 218
50105	0	0	0	19 929	0	19 929	0	0	0	19 929	0	19 929
50106	19 398	0	19 398	21 133	0	21 133	394	0	394	40 137	0	40 137
50107	35 711	0	35 711	213	0	213	20 461	0	20 461	15 463	0	15 463
50121	162	0	162	58	0	58	24	0	24	196	0	196
50207	10 075	0	10 075	40	0	40	10 115	0	10 115	0	0	0
50208	10 141	0	10 141	62	0	62	10 203	0	10 203	0	0	0
50221	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
50305	10 943	0	10 943	88	0	88	0	0	0	11 031	0	11 031
50306	31 384	0	31 384	287	0	287	2 848	0	2 848	28 823	0	28 823
50307	19 742	0	19 742	217	0	217	0	0	0	19 959	0	19 959
50308	40 359	0	40 359	422	0	422	4	0	4	40 777	0	40 777
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	171	0	171	70	0	70	0	0	0	241	0	241
51406	3 922	0	3 922	40	0	40	0	0	0	3 962	0	3 962
60302	1 750	0	1 750	168	0	168	269	0	269	1 649	0	1 649
60306	0	0	0	658	0	658	643	0	643	15	0	15
60308	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 588	0	1 588	1 444	0	1 444	2 133	0	2 133	899	0	899
60323	157	0	157	20	0	20	22	0	22	155	0	155
60401	70 729	0	70 729	988	0	988	0	0	0	71 717	0	71 717
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	988	0	988	988	0	988	2 000	0	2 000
61008	90	0	90	153	0	153	176	0	176	67	0	67
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	40 116	0	40 116	40 116	0	40 116	0	0	0
61214	0	0	0	14 111	0	14 111	14 111	0	14 111	0	0	0
61403	201	0	201	147	0	147	50	0	50	298	0	298
70606	273 670	0	273 670	28 844	0	28 844	71	0	71	302 443	0	302 443
70607	13	0	13	17	0	17	17	0	17	13	0	13
70608	51 247	0	51 247	2 628	0	2 628	0	0	0	53 875	0	53 875
70611	1 710	0	1 710	276	0	276	0	0	0	1 986	0	1 986
70616	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	1 728 259	20 866	1 749 125	3 281 659	272 066	3 553 725	3 186 701	271 968	3 458 669	1 823 217	20 964	1 844 181
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	16 422	0	16 422	525 674	0	525 674	544 890	0	544 890	35 638	0	35 638
30226	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30232	316	210	526	17 470	8 799	26 269	17 187	8 589	25 776	33	0	33
406	14 809	0	14 809	35 096	0	35 096	31 290	0	31 290	11 003	0	11 003
407	152 971	2 766	155 737	1 720 682	17 123	1 737 805	1 749 478	17 481	1 766 959	181 767	3 124	184 891
408.1	55 976	4 562	60 538	329 588	724	330 312	322 271	856	323 127	48 659	4 694	53 353
408.2	42 526	0	42 526	106 787	0	106 787	102 328	0	102 328	38 067	0	38 067
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	820	453	1 273	820	453	1 273	0	0	0
40910	0	0	0	600	83	683	600	83	683	0	0	0
40911	418	0	418	18 711	0	18 711	19 695	0	19 695	1 402	0	1 402
40912	0	0	0	224	5 547	5 771	224	5 828	6 052	0	281	281
40913	0	0	0	752	6 137	6 889	752	6 137	6 889	0	0	0
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0	0	13 727	0	13 727
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 555	0	60 555	299	0	299	0	0	0	60 256	0	60 256
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 187	11 952	13 139	5 062	2 223	7 285	4 585	1 331	5 916	710	11 060	11 770
42305	549 254	0	549 254	7 087	0	7 087	30 649	0	30 649	572 816	0	572 816
42306	13 377	0	13 377	1 311	0	1 311	145	0	145	12 211	0	12 211
44215	45	0	45	2	0	2	90	0	90	133	0	133
44915	223	0	223	22	0	22	100	0	100	301	0	301
45115	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
45215	46 827	0	46 827	4 195	0	4 195	6 906	0	6 906	49 538	0	49 538
45415	9 267	0	9 267	3 086	0	3 086	3 132	0	3 132	9 313	0	9 313
45515	192	0	192	98	0	98	42	0	42	136	0	136
45818	16 897	0	16 897	16	0	16	320	0	320	17 201	0	17 201
45918	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
47407	0	0	0	44 624	3 724	48 348	44 624	3 724	48 348	0	0	0
47411	25 020	50	25 070	1 620	3	1 623	4 103	9	4 112	27 503	56	27 559
47416	22	0	22	5 965	0	5 965	6 066	0	6 066	123	0	123
47422	167	0	167	167	0	167	172	0	172	172	0	172
47425	1 939	0	1 939	4 300	0	4 300	4 098	0	4 098	1 737	0	1 737
47426	492	0	492	0	0	0	296	0	296	788	0	788
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60305	0	0	0	1 714	0	1 714	3 284	0	3 284	1 570	0	1 570
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	44	0	44	88	0	88
60311	145	0	145	737	0	737	592	0	592	0	0	0
60322	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
60324	111	0	111	13	0	13	6	0	6	104	0	104
60601	22 917	0	22 917	0	0	0	151	0	151	23 068	0	23 068
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	75	0	75	18	0	18	0	0	0	57	0	57
61701	5 807	0	5 807	0	0	0	247	0	247	6 054	0	6 054
70601	284 570	0	284 570	0	0	0	30 424	0	30 424	314 994	0	314 994
70602	232	0	232	24	0	24	128	0	128	336	0	336
70603	51 620	0	51 620	0	0	0	2 648	0	2 648	54 268	0	54 268
70615	132	0	132	241	0	241	109	0	109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 729 585	19 540	1 749 125	2 843 017	44 816	2 887 833	2 938 398	44 491	2 982 889	1 824 966	19 215	1 844 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	193 627	0	193 627	12 356	0	12 356	87 001	0	87 001	118 982	0	118 982
90902	1 008 416	0	1 008 416	48 770	0	48 770	166 036	0	166 036	891 150	0	891 150
91202	62 028	0	62 028	9 267	0	9 267	21 222	0	21 222	50 073	0	50 073
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 481 497	0	1 481 497	124 330	0	124 330	129 800	0	129 800	1 476 027	0	1 476 027
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	281	0	281	0	0	0	1	0	1	280	0	280
91604	3 142	0	3 142	758	0	758	376	0	376	3 524	0	3 524
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	1 355 056	0	1 355 056	293 967	0	293 967	281 885	0	281 885	1 367 138	0	1 367 138
Итого по активу (баланс)	4 118 992	0	4 118 992	489 448	0	489 448	686 321	0	686 321	3 922 119	0	3 922 119
Пассив
91311	62 026	0	62 026	21 222	0	21 222	9 267	0	9 267	50 071	0	50 071
91312	1 250 935	0	1 250 935	54 359	0	54 359	81 356	0	81 356	1 277 932	0	1 277 932
91315	8 096	0	8 096	5 000	0	5 000	0	0	0	3 096	0	3 096
91316	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	25 226	0	25 226	200 304	0	200 304	203 344	0	203 344	28 266	0	28 266
91507	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	2 763 936	0	2 763 936	398 065	0	398 065	189 110	0	189 110	2 554 981	0	2 554 981
Итого по пассиву (баланс)	4 118 992	0	4 118 992	679 950	0	679 950	483 077	0	483 077	3 922 119	0	3 922 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
99996	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 375	0	20 375	20 375	0	20 375	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
99997	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 375	0	20 375	20 375	0	20 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	263 360,0000	0	0	50 295,0000	0	0	72 695,0000	0	0	240 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 361,0000	0	0	50 295,0000	0	0	72 695,0000	0	0	240 961,0000
Пассив
98050	0	0	263 361,0000	0	0	72 695,0000	0	0	50 295,0000	0	0	240 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 361,0000	0	0	72 695,0000	0	0	50 295,0000	0	0	240 961,0000

Страница была полезной?