Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 239	0	5 239	786	0	786	6 025	0	6 025	0	0	0
10610	9 564	0	9 564	0	0	0	94	0	94	9 470	0	9 470
20202	100 930	98 087	199 017	1 400 501	210 770	1 611 271	1 443 869	273 321	1 717 190	57 562	35 536	93 098
20208	4 483	0	4 483	30 000	0	30 000	22 809	0	22 809	11 674	0	11 674
20209	14 045	0	14 045	507 068	25 059	532 127	521 113	25 059	546 172	0	0	0
30102	33 702	0	33 702	1 820 729	0	1 820 729	1 686 281	0	1 686 281	168 150	0	168 150
30110	14 341	11 852	26 193	14 581	449 460	464 041	16 092	457 628	473 720	12 830	3 684	16 514
30202	28 955	0	28 955	0	0	0	5 663	0	5 663	23 292	0	23 292
30204	21 534	0	21 534	0	0	0	13 899	0	13 899	7 635	0	7 635
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 700	205 032	215 732	10 700	205 032	215 732	0	0	0
30233	556	0	556	14 455	3 079	17 534	14 960	3 079	18 039	51	0	51
30238	0	0	0	52 576	0	52 576	0	0	0	52 576	0	52 576
30413	409	0	409	405 778	0	405 778	405 699	0	405 699	488	0	488
30424	2 842	64	2 906	859 972	0	859 972	861 434	64	861 498	1 380	0	1 380
30425	0	10 944	10 944	8 000	57	8 057	8 000	11 001	19 001	0	0	0
30602	1 828	0	1 828	34 056	0	34 056	9 549	0	9 549	26 335	0	26 335
32201	0	2 775	2 775	0	224	224	0	144	144	0	2 855	2 855
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	203 732	0	203 732	0	0	0	34 732	0	34 732	169 000	0	169 000
45201	4 995	0	4 995	9 246	0	9 246	9 607	0	9 607	4 634	0	4 634
45204	0	0	0	107 400	0	107 400	14 500	0	14 500	92 900	0	92 900
45205	68 346	0	68 346	55 147	0	55 147	44 122	0	44 122	79 371	0	79 371
45206	1 925 407	45 062	1 970 469	171 827	920	172 747	413 277	45 982	459 259	1 683 957	0	1 683 957
45207	1 201 358	0	1 201 358	48 080	0	48 080	349 442	0	349 442	899 996	0	899 996
45208	740 691	0	740 691	0	0	0	94 196	0	94 196	646 495	0	646 495
45407	2 785	0	2 785	0	0	0	2 785	0	2 785	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	1 805	0	1 805	0	0	0	182	0	182	1 623	0	1 623
45506	29 578	0	29 578	0	0	0	8 443	0	8 443	21 135	0	21 135
45507	27 010	0	27 010	0	0	0	3 332	0	3 332	23 678	0	23 678
45508	0	0	0	41	0	41	38	0	38	3	0	3
45704	0	1 203	1 203	0	84	84	0	90	90	0	1 197	1 197
45705	0	1 132	1 132	0	79	79	0	85	85	0	1 126	1 126
45812	16 053	0	16 053	1 000	47 797	48 797	7 000	1 429	8 429	10 053	46 368	56 421
45815	3 508	0	3 508	43	0	43	1 342	0	1 342	2 209	0	2 209
45911	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
45912	88	0	88	20 932	803	21 735	19 174	35	19 209	1 846	768	2 614
45914	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
47404	0	110 804	110 804	3 971 564	3 399 770	7 371 334	3 971 564	3 510 574	7 482 138	0	0	0
47408	0	0	0	4 918 811	4 605 445	9 524 256	4 918 811	4 605 445	9 524 256	0	0	0
47423	446	0	446	429	57 259	57 688	646	57 259	57 905	229	0	229
47427	76 398	575	76 973	87 563	219	87 782	44 219	771	44 990	119 742	23	119 765
50205	0	0	0	131 135	0	131 135	131 135	0	131 135	0	0	0
50207	0	0	0	304 983	0	304 983	304 983	0	304 983	0	0	0
50208	4 064	0	4 064	96 393	0	96 393	100 457	0	100 457	0	0	0
50211	0	0	0	50 405	0	50 405	50 405	0	50 405	0	0	0
50218	120 219	0	120 219	462 693	0	462 693	582 912	0	582 912	0	0	0
50221	55	0	55	94	0	94	149	0	149	0	0	0
50706	948	0	948	0	0	0	948	0	948	0	0	0
51503	0	0	0	14 748	0	14 748	0	0	0	14 748	0	14 748
51504	0	0	0	158 930	0	158 930	0	0	0	158 930	0	158 930
51505	0	0	0	101 393	0	101 393	0	0	0	101 393	0	101 393
52503	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
52601	624 181	0	624 181	1 482 161	0	1 482 161	1 019 119	0	1 019 119	1 087 223	0	1 087 223
60302	1 056	0	1 056	272	0	272	185	0	185	1 143	0	1 143
60308	0	0	0	175	0	175	145	0	145	30	0	30
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	6 508	0	6 508	10 784	0	10 784	11 225	0	11 225	6 067	0	6 067
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	95 381	0	95 381	0	0	0	1 975	0	1 975	93 406	0	93 406
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	27	0	27	240	0	240	243	0	243	24	0	24
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
61210	0	0	0	125 851	0	125 851	125 851	0	125 851	0	0	0
61403	2 687	0	2 687	554	0	554	334	0	334	2 907	0	2 907
61601	0	0	0	16 048	0	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0
70606	2 965 002	0	2 965 002	619 694	0	619 694	8 506	0	8 506	3 576 190	0	3 576 190
70608	4 663 822	0	4 663 822	35 715	0	35 715	0	0	0	4 699 537	0	4 699 537
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	13 029	0	13 029	1 501	0	1 501	0	0	0	14 530	0	14 530
70614	65 428	0	65 428	79 854	0	79 854	77 585	0	77 585	67 697	0	67 697
Итого по активу (баланс)	13 150 717	282 498	13 433 215	18 259 645	9 006 069	27 265 714	17 413 209	9 197 010	26 610 219	13 997 153	91 557	14 088 710
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	55	0	55	149	0	149	94	0	94	0	0	0
10609	1 686	0	1 686	198	0	198	9	0	9	1 497	0	1 497
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	12 596	0	12 596	2 423	0	2 423	0	0	0	10 173	0	10 173
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30226	557	0	557	537	0	537	0	0	0	20	0	20
30232	91	15	106	23 557	1 555	25 112	23 746	1 570	25 316	280	30	310
30601	935	0	935	1 519	0	1 519	657	0	657	73	0	73
30607	18	0	18	0	0	0	245	0	245	263	0	263
32211	2 775	0	2 775	2 175	0	2 175	0	0	0	600	0	600
32901	110 898	0	110 898	526 540	0	526 540	415 642	0	415 642	0	0	0
407	267 779	4 385	272 164	2 311 423	1 066 439	3 377 862	2 141 565	1 063 829	3 205 394	97 921	1 775	99 696
408.1	19 612	214	19 826	124 547	15	124 562	114 485	16	114 501	9 550	215	9 765
408.2	61 255	33 029	94 284	1 356 052	350 556	1 706 608	1 387 027	355 603	1 742 630	92 230	38 076	130 306
40911	3 216	0	3 216	8 452	0	8 452	5 255	0	5 255	19	0	19
42103	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
42205	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	11 582	322	11 904	3 087	322	3 409	457	0	457	8 952	0	8 952
42305	1 863 468	300 765	2 164 233	314 027	139 043	453 070	36 750	14 791	51 541	1 586 191	176 513	1 762 704
42306	869 530	254 738	1 124 268	130 009	166 552	296 561	525 104	38 353	563 457	1 264 625	126 539	1 391 164
42307	43 256	0	43 256	0	0	0	2 500	0	2 500	45 756	0	45 756
42309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	3 119	2 984	6 103	0	224	224	26	208	234	3 145	2 968	6 113
42606	3 399	1 285	4 684	0	74	74	2 202	101	2 303	5 601	1 312	6 913
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	53 269	0	53 269	1 379	0	1 379	24 910	0	24 910	76 800	0	76 800
45215	734 734	0	734 734	64 014	0	64 014	338 953	0	338 953	1 009 673	0	1 009 673
45415	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
45515	16 953	0	16 953	2 687	0	2 687	273	0	273	14 539	0	14 539
45715	490	0	490	2	0	2	0	0	0	488	0	488
45818	18 591	0	18 591	6 825	0	6 825	496	0	496	12 262	0	12 262
45918	88	0	88	6 409	0	6 409	7 491	0	7 491	1 170	0	1 170
47403	0	0	0	3 916 779	3 435 864	7 352 643	3 916 779	3 435 864	7 352 643	0	0	0
47405	10	257	267	410	271	681	400	14	414	0	0	0
47407	0	0	0	4 991 480	4 524 446	9 515 926	4 991 480	4 524 446	9 515 926	0	0	0
47411	47 060	5 244	52 304	38 979	3 858	42 837	38 394	2 042	40 436	46 475	3 428	49 903
47416	14	0	14	1 227	0	1 227	1 214	0	1 214	1	0	1
47422	0	0	0	26 158	0	26 158	26 158	0	26 158	0	0	0
47425	16 899	0	16 899	44 113	0	44 113	68 119	0	68 119	40 905	0	40 905
47426	1 644	0	1 644	685	0	685	1 832	0	1 832	2 791	0	2 791
50220	4 807	0	4 807	5 593	0	5 593	786	0	786	0	0	0
50720	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	82 521	0	82 521	82 521	0	82 521
52205	28 863	0	28 863	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0
52301	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000
52305	41 251	0	41 251	14 647	0	14 647	0	0	0	26 604	0	26 604
52306	25 173	0	25 173	0	0	0	0	0	0	25 173	0	25 173
52406	2 200	0	2 200	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 200	0	2 200
52501	2 287	0	2 287	2 359	0	2 359	72	0	72	0	0	0
52602	885	0	885	38 517	0	38 517	59 654	0	59 654	22 022	0	22 022
60301	1 043	0	1 043	6 009	0	6 009	6 132	0	6 132	1 166	0	1 166
60305	4 647	0	4 647	9 099	0	9 099	9 422	0	9 422	4 970	0	4 970
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	54	0	54	1 192	0	1 192	1 193	0	1 193	55	0	55
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
60601	25 984	0	25 984	1 974	0	1 974	292	0	292	24 302	0	24 302
61301	800	0	800	715	0	715	0	0	0	85	0	85
61304	439	0	439	118	0	118	23	0	23	344	0	344
61701	4 397	0	4 397	454	0	454	321	0	321	4 264	0	4 264
70601	2 573 097	0	2 573 097	6 483	0	6 483	228 523	0	228 523	2 795 137	0	2 795 137
70603	4 454 568	0	4 454 568	0	0	0	33 686	0	33 686	4 488 254	0	4 488 254
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	742 140	0	742 140	1 052 172	0	1 052 172	1 502 366	0	1 502 366	1 192 334	0	1 192 334
70615	862	0	862	123	0	123	351	0	351	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	12 829 967	603 248	13 433 215	15 242 002	9 689 219	24 931 221	16 149 879	9 436 837	25 586 716	13 737 844	350 866	14 088 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	183 511	0	183 511	183 511	0	183 511	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 863	0	28 863	0	0	0	28 863	0	28 863	0	0	0
90901	4 662	0	4 662	3 182	0	3 182	1 822	0	1 822	6 022	0	6 022
90902	58 864	0	58 864	10 990	0	10 990	11 913	0	11 913	57 941	0	57 941
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 800 677	3 339	2 804 016	0	233	233	783 005	251	783 256	2 017 672	3 321	2 020 993
91604	838	0	838	2 765	0	2 765	1 404	0	1 404	2 199	0	2 199
99998	1 221 729	0	1 221 729	631 765	0	631 765	992 957	0	992 957	860 537	0	860 537
Итого по активу (баланс)	4 115 641	3 339	4 118 980	832 213	233	832 446	2 003 475	251	2 003 726	2 944 379	3 321	2 947 700
Пассив
91006	0	0	0	52 576	0	52 576	52 576	0	52 576	0	0	0
91010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	51 776	0	51 776	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	51 776	0	51 776
91312	1 032 613	0	1 032 613	367 365	0	367 365	283	0	283	665 531	0	665 531
91315	23 448	10 070	33 518	0	523	523	6 116	814	6 930	29 564	10 361	39 925
91316	0	0	0	18 363	0	18 363	18 363	0	18 363	0	0	0
91317	7 015	0	7 015	338 409	530	338 939	339 060	530	339 590	7 666	0	7 666
91507	96 807	0	96 807	75 168	0	75 168	74 000	0	74 000	95 639	0	95 639
99999	2 897 251	0	2 897 251	1 009 892	0	1 009 892	199 804	0	199 804	2 087 163	0	2 087 163
Итого по пассиву (баланс)	4 108 910	10 070	4 118 980	2 001 797	1 053	2 002 850	830 226	1 344	831 570	2 937 339	10 361	2 947 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 548	1 250 618	1 447 166	196 548	1 250 618	1 447 166	0	0	0
93302	0	406 775	406 775	337 866	1 676 574	2 014 440	272 766	2 017 110	2 289 876	65 100	66 239	131 339
93303	120 330	0	120 330	243 600	1 499 263	1 742 863	250 530	1 096 846	1 347 376	113 400	402 417	515 817
93304	418 500	0	418 500	51 776	0	51 776	418 500	0	418 500	51 776	0	51 776
93305	1 051 776	836 865	1 888 641	2 755 000	1 870 891	4 625 891	1 756 776	1 376 346	3 133 122	2 050 000	1 331 410	3 381 410
93901	0	262 600	262 600	692 549	2 348 619	3 041 168	692 129	2 611 219	3 303 348	420	0	420
99996	2 474 446	0	2 474 446	8 872 818	0	8 872 818	8 313 386	0	8 313 386	3 033 878	0	3 033 878
Итого по активу (баланс)	4 065 052	1 506 240	5 571 292	13 150 157	8 645 965	21 796 122	11 900 635	8 352 139	20 252 774	5 314 574	1 800 066	7 114 640
Пассив
96301	0	0	0	1 252 774	195 601	1 448 375	1 252 774	195 601	1 448 375	0	0	0
96302	405 726	0	405 726	1 986 370	276 972	2 263 342	1 645 644	343 211	1 988 855	65 000	66 239	131 239
96303	0	115 874	115 874	1 115 611	256 650	1 372 261	1 537 685	233 511	1 771 196	422 074	92 735	514 809
96304	0	347 621	347 621	0	367 234	367 234	0	70 611	70 611	0	50 998	50 998
96305	650 000	693 304	1 343 304	1 002 500	1 223 458	2 225 958	1 357 500	1 861 564	3 219 064	1 005 000	1 331 410	2 336 410
96901	261 921	0	261 921	2 602 750	692 149	3 294 899	2 340 829	692 571	3 033 400	0	422	422
97101	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
99997	3 096 846	0	3 096 846	9 282 419	0	9 282 419	10 266 335	0	10 266 335	4 080 762	0	4 080 762
Итого по пассиву (баланс)	4 414 493	1 156 799	5 571 292	17 242 937	3 012 064	20 255 001	18 401 280	3 397 069	21 798 349	5 572 836	1 541 804	7 114 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	10 565 015,0000	0	0	1 800,0000	0	0	2 893 410,0000	0	0	7 673 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 565 017,0000	0	0	1 825,0000	0	0	2 893 417,0000	0	0	7 673 425,0000
Пассив
98040	0	0	7 675 015,0000	0	0	3 410,0000	0	0	1 800,0000	0	0	7 673 405,0000
98050	0	0	2 890 000,0000	0	0	5 780 000,0000	0	0	2 890 018,0000	0	0	18,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 210,0000	0	0	5 210,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 565 017,0000	0	0	5 788 627,0000	0	0	2 897 035,0000	0	0	7 673 425,0000

Страница была полезной?