Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 105	0	15 105	0	0	0	7 019	0	7 019	8 086	0	8 086
10610	35 478	0	35 478	874	0	874	876	0	876	35 476	0	35 476
20202	363 647	517 400	881 047	5 068 151	566 617	5 634 768	5 080 375	686 042	5 766 417	351 423	397 975	749 398
20208	59 145	0	59 145	257 919	0	257 919	249 297	0	249 297	67 767	0	67 767
20209	9 305	0	9 305	3 846 930	295 945	4 142 875	3 846 638	295 945	4 142 583	9 597	0	9 597
30102	182 057	0	182 057	6 606 385	0	6 606 385	6 442 209	0	6 442 209	346 233	0	346 233
30110	3 351 058	1 079 284	4 430 342	26 035 643	604 200	26 639 843	26 049 073	457 908	26 506 981	3 337 628	1 225 576	4 563 204
30202	193 377	0	193 377	19 981	0	19 981	0	0	0	213 358	0	213 358
30204	28 690	0	28 690	848	0	848	0	0	0	29 538	0	29 538
30210	0	0	0	4 724	0	4 724	4 544	0	4 544	180	0	180
30215	2 850	22 209	25 059	0	1 796	1 796	0	1 153	1 153	2 850	22 852	25 702
30221	5 100	0	5 100	321 259	13 303	334 562	307 874	8 128	316 002	18 485	5 175	23 660
30233	24 451	836	25 287	244 547	48 124	292 671	239 043	47 762	286 805	29 955	1 198	31 153
30413	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	16 710 000	0	16 710 000	1 290 000	0	1 290 000
32003	1 040 000	0	1 040 000	5 990 000	0	5 990 000	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	9 665	0	9 665	36 892	0	36 892	37 692	0	37 692	8 865	0	8 865
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	50 105	0	50 105	0	0	0	50 105	0	50 105	0	0	0
45206	184 334	0	184 334	0	0	0	1 105	0	1 105	183 229	0	183 229
45207	12 508	0	12 508	0	0	0	1 566	0	1 566	10 942	0	10 942
45208	18 861 171	0	18 861 171	100 000	0	100 000	214	0	214	18 960 957	0	18 960 957
45401	5 757	0	5 757	30 596	0	30 596	30 573	0	30 573	5 780	0	5 780
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	1 370	0	1 370	0	0	0	870	0	870	500	0	500
45406	5 726	0	5 726	0	0	0	1 250	0	1 250	4 476	0	4 476
45407	69 012	0	69 012	0	0	0	7 861	0	7 861	61 151	0	61 151
45408	44 634	0	44 634	0	0	0	1 733	0	1 733	42 901	0	42 901
45504	85	0	85	0	0	0	46	0	46	39	0	39
45505	46 328	0	46 328	0	0	0	9 045	0	9 045	37 283	0	37 283
45506	583 115	0	583 115	288	0	288	55 301	0	55 301	528 102	0	528 102
45507	1 883 159	0	1 883 159	13 897	0	13 897	123 877	0	123 877	1 773 179	0	1 773 179
45509	12 044	51	12 095	173	3	176	189	2	191	12 028	52	12 080
45708	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	164 025	0	164 025	50 716	0	50 716	719	0	719	214 022	0	214 022
45814	32 232	0	32 232	2 373	0	2 373	2 172	0	2 172	32 433	0	32 433
45815	413 216	0	413 216	52 656	0	52 656	20 452	0	20 452	445 420	0	445 420
45912	1 900	0	1 900	82	0	82	54	0	54	1 928	0	1 928
45914	1 638	0	1 638	233	0	233	186	0	186	1 685	0	1 685
45915	14 361	2	14 363	8 087	0	8 087	7 353	0	7 353	15 095	2	15 097
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	0	113 016	113 016	0	113 016	113 016	0	0	0
47423	21 149	0	21 149	3 714	3 637	7 351	2 916	3 637	6 553	21 947	0	21 947
47427	46 362	0	46 362	39 631	0	39 631	45 761	0	45 761	40 232	0	40 232
47802	344 788	0	344 788	13	0	13	9 048	0	9 048	335 753	0	335 753
50205	1 465 508	201 245	1 666 753	10 577	17 207	27 784	0	10 444	10 444	1 476 085	208 008	1 684 093
50206	140 776	0	140 776	1 166	0	1 166	0	0	0	141 942	0	141 942
50221	7 628	0	7 628	3 495	0	3 495	0	0	0	11 123	0	11 123
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	61 675	0	61 675	2 098	0	2 098	7 669	0	7 669	56 104	0	56 104
60306	11	0	11	8 584	0	8 584	8 581	0	8 581	14	0	14
60308	3 228	0	3 228	1 705	543	2 248	1 626	517	2 143	3 307	26	3 333
60310	2 726	0	2 726	1 373	0	1 373	1 377	0	1 377	2 722	0	2 722
60312	78 027	0	78 027	69 125	0	69 125	82 208	0	82 208	64 944	0	64 944
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	79 821	0	79 821	5 119	0	5 119	924	0	924	84 016	0	84 016
60401	594 820	0	594 820	0	0	0	0	0	0	594 820	0	594 820
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61002	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	13 385	0	13 385	1 268	0	1 268	1 259	0	1 259	13 394	0	13 394
61009	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61011	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
61212	0	0	0	13 738	0	13 738	13 738	0	13 738	0	0	0
61403	4 202	0	4 202	61 085	0	61 085	20 593	0	20 593	44 694	0	44 694
61702	98 248	0	98 248	3 321	0	3 321	96 022	0	96 022	5 547	0	5 547
61703	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
70606	6 229 761	0	6 229 761	587 005	0	587 005	1 434	0	1 434	6 815 332	0	6 815 332
70608	5 221 621	0	5 221 621	250 053	0	250 053	0	0	0	5 471 674	0	5 471 674
70611	14 033	0	14 033	1 549	0	1 549	0	0	0	15 582	0	15 582
70614	382 385	0	382 385	0	0	0	0	0	0	382 385	0	382 385
70616	0	0	0	82 149	0	82 149	43 975	0	43 975	38 174	0	38 174
Итого по активу (баланс)	55 752 377	1 821 028	57 573 405	67 840 195	1 664 391	69 504 586	66 656 972	1 624 554	68 281 526	56 935 600	1 860 865	58 796 465
Пассив
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 628	0	7 628	0	0	0	3 495	0	3 495	11 123	0	11 123
10609	3 101	0	3 101	875	0	875	3 320	0	3 320	5 546	0	5 546
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 031 584	0	1 031 584	0	0	0	0	0	0	1 031 584	0	1 031 584
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	324 543	0	324 543	0	0	0	2 287	0	2 287	326 830	0	326 830
30223	398	0	398	32 615	0	32 615	32 881	0	32 881	664	0	664
30226	948	0	948	4	0	4	3 566	0	3 566	4 510	0	4 510
30232	29 508	3 951	33 459	932 417	87 313	1 019 730	927 981	86 230	1 014 211	25 072	2 868	27 940
30236	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209
32505	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
405	56	0	56	77	0	77	105	0	105	84	0	84
406	1 085	0	1 085	7 551	0	7 551	7 586	0	7 586	1 120	0	1 120
407	584 193	66 057	650 250	3 086 670	292 241	3 378 911	3 124 117	290 852	3 414 969	621 640	64 668	686 308
408.1	180 687	2 010	182 697	1 469 235	3 694	1 472 929	1 494 075	3 134	1 497 209	205 527	1 450	206 977
408.2	193 928	11 409	205 337	954 271	54 775	1 009 046	966 438	52 651	1 019 089	206 095	9 285	215 380
40903	19	0	19	5	0	5	2	0	2	16	0	16
40905	41	0	41	47 952	16	47 968	47 949	16	47 965	38	0	38
40906	205	0	205	10 970	0	10 970	11 152	0	11 152	387	0	387
40907	536	0	536	65 694	0	65 694	66 013	0	66 013	855	0	855
40909	0	0	0	21 523	25 799	47 322	21 523	25 799	47 322	0	0	0
40910	0	0	0	6 144	10 803	16 947	6 144	10 803	16 947	0	0	0
40911	11 780	0	11 780	851 100	0	851 100	848 656	0	848 656	9 336	0	9 336
40912	0	0	0	37 090	23 615	60 705	37 090	23 615	60 705	0	0	0
40913	0	0	0	69 416	46 809	116 225	69 416	46 809	116 225	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	6 452	0	6 452	4 952	0	4 952	2 500	0	2 500
42103	52 906	0	52 906	41 476	0	41 476	25 631	0	25 631	37 061	0	37 061
42104	25 616	0	25 616	7 590	0	7 590	16 200	0	16 200	34 226	0	34 226
42105	40 343	291	40 634	11 274	291	11 565	9 376	0	9 376	38 445	0	38 445
42106	1 330	0	1 330	0	0	0	1 000	0	1 000	2 330	0	2 330
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42203	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	205 425	29 343	234 768	997 583	52 382	1 049 965	1 007 052	53 409	1 060 461	214 894	30 370	245 264
42305	8 145 270	615 483	8 760 753	379 713	52 012	431 725	546 157	79 986	626 143	8 311 714	643 457	8 955 171
42306	7 676 629	1 018 757	8 695 386	350 360	88 115	438 475	385 770	95 552	481 322	7 712 039	1 026 194	8 738 233
42307	0	823	823	0	43	43	0	70	70	0	850	850
42309	786	18	804	0	0	0	0	1	1	786	19	805
42601	1 005	1 648	2 653	8 896	5 628	14 524	8 900	6 493	15 393	1 009	2 513	3 522
42605	29 080	16 095	45 175	2 064	2 764	4 828	2 157	5 025	7 182	29 173	18 356	47 529
42606	60 784	44 559	105 343	16 559	5 057	21 616	5 655	3 982	9 637	49 880	43 484	93 364
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	110 543	0	110 543	4 180	0	4 180	93 639	0	93 639	200 002	0	200 002
45415	9 732	0	9 732	3 044	0	3 044	682	0	682	7 370	0	7 370
45515	316 857	0	316 857	42 159	0	42 159	22 965	0	22 965	297 663	0	297 663
45715	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45818	599 907	0	599 907	7 573	0	7 573	51 644	0	51 644	643 978	0	643 978
45918	13 391	0	13 391	487	0	487	1 531	0	1 531	14 435	0	14 435
47405	0	0	0	0	162 947	162 947	0	162 947	162 947	0	0	0
47407	0	0	0	112 898	0	112 898	112 898	0	112 898	0	0	0
47411	116 375	5 322	121 697	89 858	4 162	94 020	86 013	3 705	89 718	112 530	4 865	117 395
47416	2 019	0	2 019	24 422	7 767	32 189	24 579	8 135	32 714	2 176	368	2 544
47422	888	0	888	43 022	134 817	177 839	42 947	134 817	177 764	813	0	813
47425	40 420	0	40 420	3 099	0	3 099	3 473	0	3 473	40 794	0	40 794
47426	4 812	17	4 829	1 399	17	1 416	20 633	0	20 633	24 046	0	24 046
47804	228 272	0	228 272	3 287	0	3 287	1 984	0	1 984	226 969	0	226 969
50220	15 105	0	15 105	7 019	0	7 019	0	0	0	8 086	0	8 086
50719	18 851	0	18 851	0	0	0	688	0	688	19 539	0	19 539
50908	43 019	0	43 019	43 019	0	43 019	0	0	0	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	99 000	0	99 000	100 000	0	100 000
60301	5 771	0	5 771	18 386	0	18 386	15 420	0	15 420	2 805	0	2 805
60305	0	0	0	45 553	0	45 553	45 553	0	45 553	0	0	0
60307	0	0	0	169	0	169	174	0	174	5	0	5
60309	1 569	0	1 569	92	0	92	587	0	587	2 064	0	2 064
60311	0	0	0	1 941	0	1 941	51 129	0	51 129	49 188	0	49 188
60322	125	141	266	26 391	21	26 412	26 407	25	26 432	141	145	286
60324	115 255	0	115 255	3 275	0	3 275	7 986	0	7 986	119 966	0	119 966
60405	3 914	0	3 914	3	0	3	0	0	0	3 911	0	3 911
60601	264 750	0	264 750	0	0	0	3 983	0	3 983	268 733	0	268 733
60602	490	0	490	0	0	0	12	0	12	502	0	502
61304	5 742	2	5 744	65	0	65	875	0	875	6 552	2	6 554
61501	1 153	0	1 153	3	0	3	3	0	3	1 153	0	1 153
61701	79 450	0	79 450	44 848	0	44 848	873	0	873	35 475	0	35 475
70601	4 910 284	0	4 910 284	1 644	0	1 644	493 176	0	493 176	5 401 816	0	5 401 816
70603	5 250 003	0	5 250 003	0	0	0	250 261	0	250 261	5 500 264	0	5 500 264
70613	227 705	0	227 705	0	0	0	0	0	0	227 705	0	227 705
70615	13 357	0	13 357	95 506	0	95 506	82 149	0	82 149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 757 479	1 815 926	57 573 405	10 040 955	1 061 088	11 102 043	11 231 047	1 094 056	12 325 103	56 947 571	1 848 894	58 796 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 286	0	134 286	26 284	0	26 284	23 315	0	23 315	137 255	0	137 255
90902	1 490 488	0	1 490 488	100 596	0	100 596	162 455	0	162 455	1 428 629	0	1 428 629
91202	40	0	40	2	0	2	3	0	3	39	0	39
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	6 036 093	0	6 036 093	836	0	836	497 294	0	497 294	5 539 635	0	5 539 635
91418	356 704	0	356 704	13	0	13	9 157	0	9 157	347 560	0	347 560
91501	1 101	0	1 101	102	0	102	1 017	0	1 017	186	0	186
91604	244 917	44	244 961	36 332	7	36 339	33 214	5	33 219	248 035	46	248 081
91704	4 709	0	4 709	10	0	10	0	0	0	4 719	0	4 719
91802	29 069	0	29 069	471	0	471	0	0	0	29 540	0	29 540
91803	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
99998	1 798 591	0	1 798 591	728 942	0	728 942	323 725	0	323 725	2 203 808	0	2 203 808
Итого по активу (баланс)	10 101 058	44	10 101 102	893 592	7	893 599	1 050 184	5	1 050 189	9 944 466	46	9 944 512
Пассив
91003	0	0	0	19 981	0	19 981	353 694	0	353 694	333 713	0	333 713
91004	0	0	0	848	0	848	47 048	0	47 048	46 200	0	46 200
91311	245 398	0	245 398	2 684	0	2 684	0	0	0	242 714	0	242 714
91312	813 353	0	813 353	43 956	0	43 956	560	0	560	769 957	0	769 957
91315	149 996	0	149 996	28 128	0	28 128	0	0	0	121 868	0	121 868
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	434 447	0	434 447	225 721	0	225 721	326 969	0	326 969	535 695	0	535 695
91507	154 492	0	154 492	2 407	0	2 407	671	0	671	152 756	0	152 756
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	8 302 511	0	8 302 511	701 361	0	701 361	139 554	0	139 554	7 740 704	0	7 740 704
Итого по пассиву (баланс)	10 101 102	0	10 101 102	1 025 086	0	1 025 086	868 496	0	868 496	9 944 512	0	9 944 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
99996	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92	92	184	92	92	184	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
99997	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	179 795 067,0000	0	0	13 580,0000	0	0	13 580,0000	0	0	179 795 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 795 189,0000	0	0	13 580,0000	0	0	13 582,0000	0	0	179 795 187,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 728 957,0000	0	0	13 582,0000	0	0	13 580,0000	0	0	1 728 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 795 189,0000	0	0	13 582,0000	0	0	13 580,0000	0	0	179 795 187,0000

Страница была полезной?