Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446	0	446	2 676	0	2 676	936	0	936	2 186	0	2 186
20202	94 876	59 549	154 425	2 405 048	2 829 963	5 235 011	2 374 954	2 797 009	5 171 963	124 970	92 503	217 473
20209	0	0	0	790 400	0	790 400	790 400	0	790 400	0	0	0
30102	15 929	0	15 929	17 863 461	0	17 863 461	17 680 575	0	17 680 575	198 815	0	198 815
30110	410 615	422 678	833 293	21 275 164	446 939	21 722 103	21 282 731	726 684	22 009 415	403 048	142 933	545 981
30202	5 554	0	5 554	0	0	0	104	0	104	5 450	0	5 450
30204	749	0	749	780	0	780	0	0	0	1 529	0	1 529
30221	0	0	0	13 795 062	0	13 795 062	13 795 062	0	13 795 062	0	0	0
30233	0	0	0	2 393	428	2 821	2 384	428	2 812	9	0	9
30424	133 750	0	133 750	1 461 991	0	1 461 991	1 544 115	0	1 544 115	51 626	0	51 626
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	210 000	0	210 000	7 480 000	0	7 480 000	7 590 000	0	7 590 000	100 000	0	100 000
45107	32 966	0	32 966	4 840	0	4 840	1 147	0	1 147	36 659	0	36 659
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45204	25 159	0	25 159	5 810	0	5 810	159	0	159	30 810	0	30 810
45205	26 298	0	26 298	6 904	0	6 904	30 500	0	30 500	2 702	0	2 702
45206	245 993	0	245 993	156 454	0	156 454	98 752	0	98 752	303 695	0	303 695
45207	108 361	0	108 361	130 000	0	130 000	1 625	0	1 625	236 736	0	236 736
45404	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
45406	1 500	0	1 500	2 400	0	2 400	355	0	355	3 545	0	3 545
45407	4 502	0	4 502	0	0	0	192	0	192	4 310	0	4 310
45505	200	0	200	3 023	0	3 023	0	0	0	3 223	0	3 223
45506	5 242	0	5 242	0	0	0	263	0	263	4 979	0	4 979
45507	4 932	0	4 932	0	0	0	232	0	232	4 700	0	4 700
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45815	2 263	0	2 263	35	0	35	25	0	25	2 273	0	2 273
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
47404	0	0	0	0	212 691	212 691	0	212 691	212 691	0	0	0
47408	0	65 950	65 950	29 120 354	31 289 975	60 410 329	29 120 354	31 355 925	60 476 279	0	0	0
47423	1 133	0	1 133	35	1 220	1 255	34	1 220	1 254	1 134	0	1 134
47427	2 454	28	2 482	1 170	0	1 170	2 570	28	2 598	1 054	0	1 054
50110	0	13 216	13 216	0	1 197	1 197	0	688	688	0	13 725	13 725
50121	483	0	483	0	0	0	300	0	300	183	0	183
50211	0	324 741	324 741	0	332 586	332 586	0	32 284	32 284	0	625 043	625 043
50221	788	0	788	9 256	0	9 256	11	0	11	10 033	0	10 033
60302	3 852	0	3 852	101	0	101	2 318	0	2 318	1 635	0	1 635
60306	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	69	0	69	25	0	25
60310	18	0	18	131	0	131	133	0	133	16	0	16
60312	1 169	0	1 169	3 136	0	3 136	3 183	0	3 183	1 122	0	1 122
60323	85	0	85	3	0	3	3	0	3	85	0	85
60401	20 549	0	20 549	33	0	33	0	0	0	20 582	0	20 582
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	1	0	1	148	0	148	148	0	148	1	0	1
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	4 462	0	4 462	297	0	297	146	0	146	4 613	0	4 613
61702	1 109	0	1 109	0	0	0	330	0	330	779	0	779
61703	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
70606	2 225 618	0	2 225 618	211 361	0	211 361	27	0	27	2 436 952	0	2 436 952
70608	251 562	0	251 562	124 162	0	124 162	0	0	0	375 724	0	375 724
70611	2 271	0	2 271	567	0	567	0	0	0	2 838	0	2 838
70616	1 760	0	1 760	423	0	423	0	0	0	2 183	0	2 183
Итого по активу (баланс)	3 874 857	886 162	4 761 019	94 859 762	35 114 999	129 974 761	94 325 745	35 126 957	129 452 702	4 408 874	874 204	5 283 078
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	788	0	788	11	0	11	9 256	0	9 256	10 033	0	10 033
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	6 055	0	6 055	1 880	0	1 880	0	0	0	4 175	0	4 175
30232	0	0	0	477	1 287	1 764	477	1 287	1 764	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	511 060	1 205	512 265	3 685 488	95 514	3 781 002	3 924 087	101 453	4 025 540	749 659	7 144	756 803
408.1	3 384	0	3 384	35 246	0	35 246	34 452	0	34 452	2 590	0	2 590
408.2	23 567	154 500	178 067	172 102	173 910	346 012	157 414	115 456	272 870	8 879	96 046	104 925
40905	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
40909	0	0	0	85	426	511	85	426	511	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40912	0	0	0	312	2 320	2 632	312	2 320	2 632	0	0	0
40913	0	0	0	7	91	98	7	91	98	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	735 725	735 725	0	46 611	46 611	0	60 251	60 251	0	749 365	749 365
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42303	97 693	32	97 725	64 776	2	64 778	128 787	3	128 790	161 704	33	161 737
42304	52 091	2 616	54 707	3 705	136	3 841	2 389	221	2 610	50 775	2 701	53 476
42305	635	9 756	10 391	0	704	704	0	21 822	21 822	635	30 874	31 509
42306	33 980	4 083	38 063	5 516	28 896	34 412	7 087	28 090	35 177	35 551	3 277	38 828
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	5 999	0	5 999	650	0	650	381	0	381	5 730	0	5 730
45215	14 018	0	14 018	3 486	0	3 486	10 704	0	10 704	21 236	0	21 236
45415	75	0	75	9	0	9	80	0	80	146	0	146
45515	543	0	543	1 550	0	1 550	3 035	0	3 035	2 028	0	2 028
45818	17 881	0	17 881	24	0	24	3	0	3	17 860	0	17 860
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	65 950	65 950	29 884 968	30 600 641	60 485 609	29 884 968	30 534 691	60 419 659	0	0	0
47411	1 679	113	1 792	1 992	55	2 047	1 973	106	2 079	1 660	164	1 824
47416	0	0	0	978	0	978	1 278	0	1 278	300	0	300
47422	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47425	34 626	0	34 626	10 387	0	10 387	10 271	0	10 271	34 510	0	34 510
47426	0	878	878	46	53	99	47	4 230	4 277	1	5 055	5 056
50220	446	0	446	936	0	936	2 676	0	2 676	2 186	0	2 186
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	20 926	0	20 926	0	0	0	0	0	0	20 926	0	20 926
52501	1 964	0	1 964	92	0	92	170	0	170	2 042	0	2 042
60301	3 193	0	3 193	4 655	0	4 655	1 905	0	1 905	443	0	443
60305	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	26	0	26	74	0	74
60311	575	0	575	1 960	0	1 960	2 578	0	2 578	1 193	0	1 193
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
60601	6 209	0	6 209	0	0	0	300	0	300	6 509	0	6 509
60903	35	0	35	0	0	0	35	0	35	70	0	70
61304	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
70601	2 239 937	0	2 239 937	0	0	0	192 044	0	192 044	2 431 981	0	2 431 981
70602	484	0	484	301	0	301	0	0	0	183	0	183
70603	252 724	0	252 724	0	0	0	127 071	0	127 071	379 795	0	379 795
70613	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	3 786 161	974 858	4 761 019	33 907 956	30 950 646	64 858 602	34 510 214	30 870 447	65 380 661	4 388 419	894 659	5 283 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	77 042	0	77 042	0	0	0	20 000	0	20 000	57 042	0	57 042
90901	17 123	0	17 123	5 598	0	5 598	727	0	727	21 994	0	21 994
90902	11 289	0	11 289	7 845	0	7 845	7 814	0	7 814	11 320	0	11 320
91414	1 770 326	0	1 770 326	449 568	0	449 568	52 500	0	52 500	2 167 394	0	2 167 394
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
99998	868 113	0	868 113	224 873	0	224 873	267 513	0	267 513	825 473	0	825 473
Итого по активу (баланс)	2 947 306	0	2 947 306	687 884	0	687 884	348 554	0	348 554	3 286 636	0	3 286 636
Пассив
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	77 042	0	77 042	20 000	0	20 000	0	0	0	57 042	0	57 042
91312	321 013	0	321 013	3 006	0	3 006	12 414	0	12 414	330 421	0	330 421
91315	312 358	0	312 358	67 927	0	67 927	75 480	0	75 480	319 911	0	319 911
91316	1 724	0	1 724	12 772	0	12 772	12 932	0	12 932	1 884	0	1 884
91317	105 590	0	105 590	163 132	0	163 132	123 371	0	123 371	65 829	0	65 829
91507	50 386	0	50 386	0	0	0	0	0	0	50 386	0	50 386
99999	2 079 193	0	2 079 193	80 960	0	80 960	462 930	0	462 930	2 461 163	0	2 461 163
Итого по пассиву (баланс)	2 947 306	0	2 947 306	348 473	0	348 473	687 803	0	687 803	3 286 636	0	3 286 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 397 221	1 651 741	3 048 962	15 796 546	17 595 212	33 391 758	16 225 014	18 223 158	34 448 172	968 753	1 023 795	1 992 548
94101	0	0	0	0	154 299	154 299	0	154 299	154 299	0	0	0
94102	0	0	0	0	65 679	65 679	0	65 679	65 679	0	0	0
99996	3 049 092	0	3 049 092	33 629 153	0	33 629 153	34 680 882	0	34 680 882	1 997 363	0	1 997 363
Итого по активу (баланс)	4 446 313	1 651 741	6 098 054	49 425 699	17 815 190	67 240 889	50 905 896	18 443 136	69 349 032	2 966 116	1 023 795	3 989 911
Пассив
96901	1 517 315	1 531 777	3 049 092	17 475 646	17 139 557	34 615 203	16 984 575	16 578 898	33 563 473	1 026 244	971 118	1 997 362
96902	0	0	0	0	65 679	65 679	0	65 679	65 679	0	0	0
99997	3 048 962	0	3 048 962	34 668 150	0	34 668 150	33 611 737	0	33 611 737	1 992 549	0	1 992 549
Итого по пассиву (баланс)	4 566 277	1 531 777	6 098 054	52 143 796	17 205 236	69 349 032	50 596 312	16 644 577	67 240 889	3 018 793	971 118	3 989 911
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 200,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 200,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000
Пассив
98050	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	9 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	9 700,0000

Страница была полезной?