Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	300 415	68 217	368 632	2 236 163	261 252	2 497 415	2 193 972	264 223	2 458 195	342 606	65 246	407 852
20208	10 882	0	10 882	21 400	0	21 400	12 225	0	12 225	20 057	0	20 057
20209	0	0	0	97 915	0	97 915	97 915	0	97 915	0	0	0
30102	5 799	0	5 799	4 011 861	0	4 011 861	3 950 128	0	3 950 128	67 532	0	67 532
30110	7 157	20 328	27 485	11 036	55 730	66 766	13 077	55 478	68 555	5 116	20 580	25 696
30202	202 775	0	202 775	7 749	0	7 749	0	0	0	210 524	0	210 524
30204	17 382	0	17 382	0	0	0	1 683	0	1 683	15 699	0	15 699
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
30233	2 276	0	2 276	10 033	6 365	16 398	10 550	6 365	16 915	1 759	0	1 759
30302	988 830	209 615	1 198 445	142 997	16 566	159 563	15 214	14 129	29 343	1 116 613	212 052	1 328 665
30306	3 124 549	144 329	3 268 878	617 423	14 041	631 464	355 461	12 468	367 929	3 386 511	145 902	3 532 413
30413	583	0	583	832 694	0	832 694	833 150	0	833 150	127	0	127
30424	17 723	0	17 723	882 140	0	882 140	872 137	0	872 137	27 726	0	27 726
30602	0	0	0	10	7	17	1	0	1	9	7	16
32002	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000	1 442 000	0	1 442 000	205 000	0	205 000
32003	436 000	0	436 000	587 000	0	587 000	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	867 731	0	867 731	183 521	0	183 521	12 979	0	12 979	1 038 273	0	1 038 273
45207	652	0	652	0	0	0	300	0	300	352	0	352
45208	7 443	0	7 443	0	0	0	1 412	0	1 412	6 031	0	6 031
45408	807	0	807	0	0	0	152	0	152	655	0	655
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	2 650	0	2 650	0	0	0	237	0	237	2 413	0	2 413
45507	3 697 957	493 438	4 191 395	546 298	39 826	586 124	976 617	29 821	1 006 438	3 267 638	503 443	3 771 081
45706	2 328	0	2 328	0	0	0	51	0	51	2 277	0	2 277
45812	15 658	0	15 658	1 381	0	1 381	544	0	544	16 495	0	16 495
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	291 752	42 468	334 220	16 612	4 980	21 592	4 919	2 890	7 809	303 445	44 558	348 003
45817	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45912	502	0	502	136	0	136	72	0	72	566	0	566
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	47 668	12 317	59 985	10 058	2 023	12 081	7 578	1 013	8 591	50 148	13 327	63 475
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	15 382	15 382	6 102 009	6 124 453	12 226 462	6 102 009	6 129 439	12 231 448	0	10 396	10 396
47408	0	0	0	6 258 789	6 131 880	12 390 669	6 258 789	6 131 880	12 390 669	0	0	0
47417	0	0	0	23 583	0	23 583	23 583	0	23 583	0	0	0
47423	8 403	0	8 403	1 382 068	22 985	1 405 053	1 380 360	11 434	1 391 794	10 111	11 551	21 662
47427	56 781	2 627	59 408	58 915	3 428	62 343	67 479	3 526	71 005	48 217	2 529	50 746
47801	1 298 184	35 866	1 334 050	111 204	3 040	114 244	28 530	2 001	30 531	1 380 858	36 905	1 417 763
47802	45 629	492	46 121	661	40	701	673	26	699	45 617	506	46 123
50207	0	0	0	94 559	0	94 559	94 559	0	94 559	0	0	0
50307	449 845	0	449 845	1 128 827	0	1 128 827	908 161	0	908 161	670 511	0	670 511
50308	1 864 007	0	1 864 007	428 335	0	428 335	350 683	0	350 683	1 941 659	0	1 941 659
50318	344 013	0	344 013	1 121 142	0	1 121 142	1 465 155	0	1 465 155	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 292	0	4 292	2 693	0	2 693	3 841	0	3 841	3 144	0	3 144
60306	321	0	321	7 499	0	7 499	7 493	0	7 493	327	0	327
60308	153	0	153	217	0	217	250	0	250	120	0	120
60310	9 222	0	9 222	1 932	0	1 932	3 560	0	3 560	7 594	0	7 594
60312	110 181	0	110 181	32 345	0	32 345	33 158	0	33 158	109 368	0	109 368
60314	0	2 198	2 198	0	0	0	0	139	139	0	2 059	2 059
60323	69 856	3 183	73 039	25 877	257	26 134	21 484	165	21 649	74 249	3 275	77 524
60401	233 922	0	233 922	14 834	0	14 834	312	0	312	248 444	0	248 444
60701	28 624	0	28 624	1 466	0	1 466	14 817	0	14 817	15 273	0	15 273
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	246	0	246	94	0	94	116	0	116	224	0	224
61008	323	0	323	1 057	0	1 057	1 281	0	1 281	99	0	99
61009	161	0	161	875	0	875	926	0	926	110	0	110
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	202 080	0	202 080	0	0	0	22 839	0	22 839	179 241	0	179 241
61209	0	0	0	24 318	0	24 318	24 318	0	24 318	0	0	0
61210	0	0	0	94 570	0	94 570	94 570	0	94 570	0	0	0
61212	0	0	0	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	0	0	0
61214	0	0	0	911 851	0	911 851	911 851	0	911 851	0	0	0
61403	222 317	0	222 317	7 036	0	7 036	1 470	0	1 470	227 883	0	227 883
70606	2 457 654	0	2 457 654	232 448	0	232 448	1 121	0	1 121	2 688 981	0	2 688 981
70608	2 246 975	0	2 246 975	114 464	0	114 464	0	0	0	2 361 439	0	2 361 439
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	49 541	0	49 541	2 781	0	2 781	0	0	0	52 322	0	52 322
Итого по активу (баланс)	19 778 432	1 050 460	20 828 892	30 100 177	12 686 873	42 787 050	29 699 063	12 664 997	42 364 060	20 179 546	1 072 336	21 251 882
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	35	35	0	11	11	0	286	286	0	310	310
30126	45	0	45	6	0	6	151	0	151	190	0	190
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	5 399	3 878	9 277	5 399	3 878	9 277	0	0	0
30301	988 830	209 615	1 198 445	15 214	14 129	29 343	142 997	16 566	159 563	1 116 613	212 052	1 328 665
30305	3 124 549	144 329	3 268 878	355 461	12 468	367 929	617 423	14 041	631 464	3 386 511	145 902	3 532 413
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
31309	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
32901	321 840	0	321 840	1 346 105	0	1 346 105	1 024 265	0	1 024 265	0	0	0
407	176 824	29 040	205 864	1 325 295	14 648	1 339 943	1 335 653	19 969	1 355 622	187 182	34 361	221 543
408.1	34 406	9 492	43 898	32 303	2 724	35 027	17 070	808	17 878	19 173	7 576	26 749
408.2	248 353	23 053	271 406	1 301 670	34 744	1 336 414	1 250 920	33 638	1 284 558	197 603	21 947	219 550
40901	2 351	0	2 351	3 286	0	3 286	2 685	0	2 685	1 750	0	1 750
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	7 489	0	7 489	8 306	0	8 306	817	0	817
42004	31 500	0	31 500	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	28 500	0	28 500
42005	147 000	0	147 000	30 000	0	30 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42006	80 500	0	80 500	10 000	0	10 000	0	0	0	70 500	0	70 500
42007	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42105	0	40 169	40 169	0	2 084	2 084	0	3 248	3 248	0	41 333	41 333
42106	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
42301	18 271	10 369	28 640	187 719	5 603	193 322	186 843	6 396	193 239	17 395	11 162	28 557
42303	3 265	0	3 265	1 560	0	1 560	136	0	136	1 841	0	1 841
42304	25 120	2 244	27 364	12 323	951	13 274	12 469	159	12 628	25 266	1 452	26 718
42305	50 652	5 382	56 034	15 667	1 234	16 901	21 714	1 449	23 163	56 699	5 597	62 296
42306	5 790 545	248 953	6 039 498	183 817	27 797	211 614	268 547	30 887	299 434	5 875 275	252 043	6 127 318
42307	4 047	0	4 047	532	0	532	475	0	475	3 990	0	3 990
42309	261	394	655	0	22	22	0	31	31	261	403	664
42601	2	83	85	84	4	88	84	7	91	2	86	88
42605	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42606	11	0	11	74	0	74	74	0	74	11	0	11
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	1 514	0	1 514	199	0	199	0	0	0	1 315	0	1 315
45515	94 623	0	94 623	14 541	0	14 541	8 648	0	8 648	88 730	0	88 730
45715	2	0	2	0	0	0	34	0	34	36	0	36
45818	176 567	0	176 567	436	0	436	13 658	0	13 658	189 789	0	189 789
45918	17 083	0	17 083	175	0	175	1 027	0	1 027	17 935	0	17 935
47403	0	0	0	7 771 586	6 108 919	13 880 505	7 771 586	6 108 919	13 880 505	0	0	0
47407	0	0	0	6 262 333	6 134 418	12 396 751	6 262 333	6 134 418	12 396 751	0	0	0
47411	125 879	1 713	127 592	72 698	1 443	74 141	82 202	1 424	83 626	135 383	1 694	137 077
47416	121	0	121	192 798	0	192 798	192 739	0	192 739	62	0	62
47422	2 879	0	2 879	115 712	20 474	136 186	114 825	20 474	135 299	1 992	0	1 992
47425	1 706	0	1 706	157	0	157	82	0	82	1 631	0	1 631
47426	12 985	21	13 006	21 208	1	21 209	19 137	19	19 156	10 914	39	10 953
47804	92 832	0	92 832	5 192	0	5 192	5 714	0	5 714	93 354	0	93 354
50319	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60301	24 638	0	24 638	24 696	0	24 696	12 197	0	12 197	12 139	0	12 139
60305	38	0	38	25 789	0	25 789	25 751	0	25 751	0	0	0
60307	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60309	15 307	0	15 307	3 064	0	3 064	13 045	0	13 045	25 288	0	25 288
60311	285	0	285	2 642	0	2 642	2 615	0	2 615	258	0	258
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8 898	0	8 898	20 362	0	20 362	19 421	0	19 421	7 957	0	7 957
60324	31 162	0	31 162	898	0	898	2 081	0	2 081	32 345	0	32 345
60601	119 797	0	119 797	281	0	281	2 371	0	2 371	121 887	0	121 887
60805	938	0	938	0	0	0	135	0	135	1 073	0	1 073
60806	4 645	0	4 645	92	0	92	0	0	0	4 553	0	4 553
60903	2 242	0	2 242	0	0	0	28	0	28	2 270	0	2 270
61012	29 374	0	29 374	3 516	0	3 516	162	0	162	26 020	0	26 020
61304	337	0	337	268	0	268	268	0	268	337	0	337
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	2 586 271	0	2 586 271	3 754	0	3 754	222 753	0	222 753	2 805 270	0	2 805 270
70603	2 278 241	0	2 278 241	0	0	0	123 823	0	123 823	2 402 064	0	2 402 064
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	20 103 993	724 899	20 828 892	19 397 358	12 385 564	31 782 922	19 809 283	12 396 629	32 205 912	20 515 918	735 964	21 251 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	17 017	0	17 017	34 546	0	34 546	43 253	0	43 253	8 310	0	8 310
90803	2 069 943	0	2 069 943	0	0	0	34 546	0	34 546	2 035 397	0	2 035 397
90901	332 832	0	332 832	1 548	0	1 548	9 842	0	9 842	324 538	0	324 538
90902	113 700	0	113 700	2 468	0	2 468	34	0	34	116 134	0	116 134
90909	24 330	0	24 330	3 001	0	3 001	0	0	0	27 331	0	27 331
91202	3 130 961	825 854	3 956 815	881 491	66 785	948 276	685 903	42 857	728 760	3 326 549	849 782	4 176 331
91203	668 516	0	668 516	1 483 392	0	1 483 392	1 842 216	0	1 842 216	309 692	0	309 692
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 275	0	116 275	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	116 275	0	116 275
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 323 571	82 939	3 406 510	82 779	6 048	88 827	407 178	12 608	419 786	2 999 172	76 379	3 075 551
91417	150 000	0	150 000	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	150 000	0	150 000
91418	1 338 563	36 596	1 375 159	99 344	2 959	102 303	16 607	1 899	18 506	1 421 300	37 656	1 458 956
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	186 531	22 565	209 096	36 254	5 601	41 855	21 361	3 524	24 885	201 424	24 642	226 066
91704	261	6 439	6 700	0	521	521	0	334	334	261	6 626	6 887
91802	2 901	12 204	15 105	0	987	987	0	633	633	2 901	12 558	15 459
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	18 059 054	0	18 059 054	3 318 281	0	3 318 281	4 377 043	0	4 377 043	17 000 292	0	17 000 292
Итого по активу (баланс)	29 545 712	986 598	30 532 310	5 947 550	82 901	6 030 451	7 442 429	61 855	7 504 284	28 050 833	1 007 644	29 058 477
Пассив
91003	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
91311	12 520 848	1 837 263	14 358 111	2 506 951	126 568	2 633 519	1 832 796	148 575	1 981 371	11 846 693	1 859 270	13 705 963
91312	1 038 864	10 222	1 049 086	1 489 282	5 470	1 494 752	1 309 626	435	1 310 061	859 208	5 187	864 395
91315	2 430 818	19 405	2 450 223	227 068	1 007	228 075	0	1 569	1 569	2 203 750	19 967	2 223 717
91316	54 072	0	54 072	1 386	0	1 386	0	0	0	52 686	0	52 686
91317	6 885	0	6 885	13 243	0	13 243	19 212	0	19 212	12 854	0	12 854
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	140 242	0	140 242	0	0	0	0	0	0	140 242	0	140 242
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	12 473 256	0	12 473 256	1 623 563	0	1 623 563	1 208 492	0	1 208 492	12 058 185	0	12 058 185
Итого по пассиву (баланс)	28 665 420	1 866 890	30 532 310	5 867 559	133 045	6 000 604	4 376 192	150 579	4 526 771	27 174 053	1 884 424	29 058 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	333 385	7 783	341 168	5 983 338	145 751	6 129 089	5 979 594	152 209	6 131 803	337 129	1 325	338 454
99996	341 855	0	341 855	6 152 161	0	6 152 161	6 154 875	0	6 154 875	339 141	0	339 141
Итого по активу (баланс)	675 240	7 783	683 023	12 135 499	145 751	12 281 250	12 134 469	152 209	12 286 678	676 270	1 325	677 595
Пассив
96901	7 753	334 102	341 855	144 873	6 010 002	6 154 875	138 441	6 013 720	6 152 161	1 321	337 820	339 141
99997	341 168	0	341 168	6 131 803	0	6 131 803	6 129 089	0	6 129 089	338 454	0	338 454
Итого по пассиву (баланс)	348 921	334 102	683 023	6 276 676	6 010 002	12 286 678	6 267 530	6 013 720	12 281 250	339 775	337 820	677 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 098,0000	0	0	378,0000	0	0	282,0000	0	0	241 194,0000
98010	0	0	1 644 580,0000	0	0	760 560,0000	0	0	474 306,0000	0	0	1 930 834,0000
98020	0	0	383,0000	0	0	948,0000	0	0	1 151,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 886 061,0000	0	0	761 886,0000	0	0	475 739,0000	0	0	2 172 208,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	88 360,0000	0	0	88 360,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 647 032,0000	0	0	385 954,0000	0	0	672 172,0000	0	0	1 933 250,0000
98070	0	0	112 322,0000	0	0	5 187,0000	0	0	5 116,0000	0	0	112 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 886 061,0000	0	0	479 501,0000	0	0	765 648,0000	0	0	2 172 208,0000

Страница была полезной?