Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	685	0	685	19	0	19	0	0	0	704	0	704
10610	18 119	0	18 119	0	0	0	84	0	84	18 035	0	18 035
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 384	2 059	3 443	5 726	147	5 873	2 465	339	2 804	4 645	1 867	6 512
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	360 525	0	360 525	6 542 258	0	6 542 258	6 542 472	0	6 542 472	360 311	0	360 311
30110	500 171	680 473	1 180 644	209 857 770	1 148 756	211 006 526	209 953 743	1 825 588	211 779 331	404 198	3 641	407 839
30114	0	10 024	10 024	0	700	700	0	764	764	0	9 960	9 960
30202	77 711	0	77 711	3 033	0	3 033	0	0	0	80 744	0	80 744
30204	11 392	0	11 392	3 232	0	3 232	0	0	0	14 624	0	14 624
30413	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
30424	6 228	0	6 228	1 036 116	0	1 036 116	1 036 335	0	1 036 335	6 009	0	6 009
31902	0	0	0	157 189 000	0	157 189 000	144 489 000	0	144 489 000	12 700 000	0	12 700 000
31903	8 710 000	0	8 710 000	51 284 000	0	51 284 000	59 994 000	0	59 994 000	0	0	0
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	611	0	611	0	0	0	14	0	14	597	0	597
47404	0	16 062	16 062	1 299	1 064 274	1 065 573	1 299	1 064 358	1 065 657	0	15 978	15 978
47408	0	0	0	1 034 812	0	1 034 812	1 034 812	0	1 034 812	0	0	0
47417	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47423	1 384	0	1 384	48	0	48	42	0	42	1 390	0	1 390
47427	10 358	0	10 358	5 602	0	5 602	15 954	0	15 954	6	0	6
50104	23 780	0	23 780	137	0	137	6	0	6	23 911	0	23 911
50107	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50621	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	1 250	0	1 250	289	0	289	187	0	187	1 352	0	1 352
60306	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60308	0	0	0	543	199	742	543	0	543	0	199	199
60310	93	0	93	336	0	336	330	0	330	99	0	99
60312	1 705	0	1 705	3 080	0	3 080	2 601	0	2 601	2 184	0	2 184
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	122 537	0	122 537	0	0	0	0	0	0	122 537	0	122 537
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	36 542	0	36 542	0	0	0	928	0	928	35 614	0	35 614
60411	46 988	0	46 988	927	0	927	0	0	0	47 915	0	47 915
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	592	0	592	592	0	592	2	0	2
61009	9	0	9	50	0	50	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61403	6 272	0	6 272	240	0	240	438	0	438	6 074	0	6 074
70606	868 740	0	868 740	209 284	0	209 284	1 590	0	1 590	1 076 434	0	1 076 434
70607	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70608	867 826	0	867 826	142 989	0	142 989	0	0	0	1 010 815	0	1 010 815
70611	13 123	0	13 123	163	0	163	0	0	0	13 286	0	13 286
70616	2 619	0	2 619	0	0	0	26	0	26	2 593	0	2 593
Итого по активу (баланс)	11 909 121	708 618	12 617 739	427 436 088	2 214 130	429 650 218	423 103 305	2 891 103	425 994 408	16 241 904	31 645	16 273 549
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 709 775	8 782	6 718 557	15 969	1 083 818	1 099 787	51 276	1 083 214	1 134 490	6 745 082	8 178	6 753 260
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
30606	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
405	2 657 279	679 824	3 337 103	1 068 635	2 194 126	3 262 761	4 998 569	1 517 035	6 515 604	6 587 213	2 733	6 589 946
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	6 749	1 512	8 261	192 204	902	193 106	190 853	1 626	192 479	5 398	2 236	7 634
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
45215	1 050	0	1 050	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	21 050	0	21 050
45515	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	0	1 054 132	1 054 132	0	1 054 132	1 054 132	0	0	0
47416	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47422	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47425	1 361	0	1 361	50 011	0	50 011	50 001	0	50 001	1 351	0	1 351
47426	70 649	0	70 649	69 855	0	69 855	78 620	0	78 620	79 414	0	79 414
50120	5 231	0	5 231	924	0	924	4	0	4	4 311	0	4 311
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 213	0	1 213	168	0	168	29	0	29	1 074	0	1 074
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	685	0	685	0	0	0	19	0	19	704	0	704
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 274	0	1 274	1 635	0	1 635	2 135	0	2 135	1 774	0	1 774
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	7 237	0	7 237	2 059	0	2 059
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60311	453	0	453	1 504	0	1 504	1 445	0	1 445	394	0	394
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	20 700	0	20 700	0	0	0	359	0	359	21 059	0	21 059
61304	173	0	173	173	0	173	27	0	27	27	0	27
61701	31 088	0	31 088	110	0	110	0	0	0	30 978	0	30 978
70601	928 904	0	928 904	0	0	0	197 165	0	197 165	1 126 069	0	1 126 069
70602	4 814	0	4 814	48	0	48	1 150	0	1 150	5 916	0	5 916
70603	863 672	0	863 672	0	0	0	141 608	0	141 608	1 005 280	0	1 005 280
70615	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 927 621	690 118	12 617 739	1 438 435	4 332 978	5 771 413	5 771 216	3 656 007	9 427 223	16 260 402	13 147	16 273 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	107	0	107	4	0	4	2	0	2	109	0	109
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	268	0	268	33	0	33	42	0	42	259	0	259
91604	0	0	0	1 054	0	1 054	1 052	0	1 052	2	0	2
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	106 265	0	106 265	106 265	0	106 265	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 728	0	226 728	107 357	0	107 357	107 364	0	107 364	226 721	0	226 721
Пассив
91003	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
91004	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91317	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	315	0	315	1 099	0	1 099	1 092	0	1 092	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	226 728	0	226 728	107 364	0	107 364	107 357	0	107 357	226 721	0	226 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	134 953	0	134 953	134 953	0	134 953	0	0	0
99996	0	0	0	135 984	0	135 984	135 984	0	135 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	270 937	0	270 937	270 937	0	270 937	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	134 685	134 685	0	134 685	134 685	0	0	0
97101	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
99997	0	0	0	134 953	0	134 953	134 953	0	134 953	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 252	134 685	270 937	136 252	134 685	270 937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 421 545,0000	0	0	0,0000	0	0	11 990,0000	0	0	2 409 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 421 545,0000	0	0	0,0000	0	0	11 990,0000	0	0	2 409 555,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 420 442,0000	0	0	11 990,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 421 545,0000	0	0	11 990,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000

Страница была полезной?