Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	17 618	1 796	19 414	2 124	81	2 205	18 891	1 877	20 768	851	0	851
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	117 763	0	117 763	117 625	0	117 625	235 001	0	235 001	387	0	387
30110	256	181 559	181 815	0	6 144	6 144	0	7 916	7 916	256	179 787	180 043
30202	23 991	0	23 991	437	0	437	0	0	0	24 428	0	24 428
30204	36 076	0	36 076	0	0	0	2 119	0	2 119	33 957	0	33 957
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	10	0	10	153	0	153	157	0	157	6	0	6
30424	819	0	819	5 444	0	5 444	6 263	0	6 263	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	137 500	35 792	173 292	0	2 894	2 894	10 000	1 857	11 857	127 500	36 829	164 329
45206	1 271 045	487 170	1 758 215	0	38 948	38 948	111 100	26 231	137 331	1 159 945	499 887	1 659 832
45207	2 989 330	521 933	3 511 263	110 000	34 555	144 555	334 180	117 681	451 861	2 765 150	438 807	3 203 957
45208	98 011	0	98 011	0	0	0	100	0	100	97 911	0	97 911
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	8 176	8 176	0	660	660	0	424	424	0	8 412	8 412
45812	197 095	0	197 095	178 950	0	178 950	0	0	0	376 045	0	376 045
45815	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
45912	33 041	3 829	36 870	1 633	307	1 940	0	205	205	34 674	3 931	38 605
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	61	61	5 299	6 053	11 352	5 299	6 053	11 352	0	61	61
47408	0	0	0	0	5 297	5 297	0	5 297	5 297	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 030	0	1 030	68	0	68	59	0	59	1 039	0	1 039
47427	0	0	0	2 067	276	2 343	2 067	276	2 343	0	0	0
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	788	0	788	23	0	23	30	0	30	781	0	781
60306	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	12	0	12	176	0	176	171	0	171	17	0	17
60312	1 362	0	1 362	5 318	0	5 318	5 439	0	5 439	1 241	0	1 241
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	7 873	0	7 873	0	0	0	0	0	0	7 873	0	7 873
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	262	0	262	354	0	354	354	0	354	262	0	262
61009	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	369 660	0	369 660	369 660	0	369 660	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 281	0	1 281	0	0	0	16	0	16	1 265	0	1 265
61702	103 226	0	103 226	0	0	0	0	0	0	103 226	0	103 226
70606	6 175 752	0	6 175 752	2 949 379	0	2 949 379	71	0	71	9 125 060	0	9 125 060
70607	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70608	3 135 876	0	3 135 876	135 273	0	135 273	0	0	0	3 271 149	0	3 271 149
70611	26 529	0	26 529	6 313	0	6 313	0	0	0	32 842	0	32 842
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 384 070	1 301 078	15 685 148	3 902 901	95 227	3 998 128	1 113 582	167 829	1 281 411	17 173 389	1 228 476	18 401 865
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	180 106	0	180 106	194	0	194	17	0	17	179 929	0	179 929
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	115 874	115 874	0	116 481	116 481	0	607	607	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	919	0	919	2	0	2	0	0	0	917	0	917
407	30 984	1 340	32 324	234 648	7 118	241 766	215 062	6 009	221 071	11 398	231	11 629
408.1	11 012	804	11 816	433	173 594	174 027	62	173 595	173 657	10 641	805	11 446
408.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
42313	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42314	68	0	68	17	0	17	0	0	0	51	0	51
42315	179	0	179	94	0	94	0	0	0	85	0	85
42505	0	3 629	3 629	0	273	273	0	268	268	0	3 624	3 624
42506	129 731	2 203	131 934	0	165	165	1 106	164	1 270	130 837	2 202	133 039
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 491 864	0	2 491 864	274 953	0	274 953	2 782 304	0	2 782 304	4 999 215	0	4 999 215
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	4 088	0	4 088	0	0	0	118	0	118	4 206	0	4 206
45818	197 902	0	197 902	0	0	0	177 481	0	177 481	375 383	0	375 383
45918	18 675	0	18 675	71	0	71	19 394	0	19 394	37 998	0	37 998
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	6 034	6 037	12 071	6 034	6 037	12 071	0	0	0
47407	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	28	0	28	3 265	0	3 265	3 237	0	3 237	0	0	0
47418	0	0	0	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0
47422	0	0	0	354 630	0	354 630	354 630	0	354 630	0	0	0
47425	95 163	0	95 163	14 413	0	14 413	18 325	0	18 325	99 075	0	99 075
47426	40 680	0	40 680	1 608	249	1 857	3 254	249	3 503	42 326	0	42 326
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	49 070	0	49 070	0	0	0	0	0	0	49 070	0	49 070
52304	0	602 943	602 943	0	31 290	31 290	0	48 759	48 759	0	620 412	620 412
52305	0	176 515	176 515	0	176 592	176 592	0	77	77	0	0	0
52306	600 000	204 108	804 108	0	17 964	17 964	0	203 376	203 376	600 000	389 520	989 520
52501	16 525	23 694	40 219	0	2 098	2 098	2 481	8 667	11 148	19 006	30 263	49 269
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	23 244	0	23 244	2 590	0	2 590	8 305	0	8 305	28 959	0	28 959
60305	127	0	127	8 062	0	8 062	7 943	0	7 943	8	0	8
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	113	0	113	117	0	117	130	0	130	126	0	126
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	6 733	0	6 733	0	0	0	37	0	37	6 770	0	6 770
61301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
61304	164	0	164	68	0	68	5	0	5	101	0	101
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	6 035 242	0	6 035 242	0	0	0	208 129	0	208 129	6 243 371	0	6 243 371
70602	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70603	3 058 610	0	3 058 610	0	0	0	133 958	0	133 958	3 192 568	0	3 192 568
70615	52 025	0	52 025	0	0	0	0	0	0	52 025	0	52 025
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 554 038	1 131 110	15 685 148	1 153 161	531 861	1 685 022	3 953 931	447 808	4 401 739	17 354 808	1 047 057	18 401 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146 822	0	146 822	7 927	0	7 927	26 343	0	26 343	128 406	0	128 406
90902	443 894	0	443 894	3 510	0	3 510	164 100	0	164 100	283 304	0	283 304
90904	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 559	1 228 399	1 392 958	0	90 106	90 106	0	168 216	168 216	164 559	1 150 289	1 314 848
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	43 036	0	43 036	38 939	6 740	45 679	60	0	60	81 915	6 740	88 655
91704	1 767	3 854	5 621	0	312	312	0	200	200	1 767	3 966	5 733
91802	1 243	7 096	8 339	0	574	574	0	368	368	1 243	7 302	8 545
99998	2 194 424	0	2 194 424	251 288	0	251 288	674 525	0	674 525	1 771 187	0	1 771 187
Итого по активу (баланс)	2 995 745	1 239 349	4 235 094	307 909	97 732	405 641	871 273	168 784	1 040 057	2 432 381	1 168 297	3 600 678
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	635 260	0	635 260	635 260	0	635 260	0	0	0	0	0	0
91312	38 940	0	38 940	0	0	0	0	0	0	38 940	0	38 940
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 491 166	0	1 491 166	37 514	0	37 514	246 784	0	246 784	1 700 436	0	1 700 436
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	29 058	0	29 058	1 751	0	1 751	473	0	473	27 780	0	27 780
91508	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031
99999	2 040 670	0	2 040 670	359 275	0	359 275	148 096	0	148 096	1 829 491	0	1 829 491
Итого по пассиву (баланс)	4 235 094	0	4 235 094	1 033 800	0	1 033 800	399 384	0	399 384	3 600 678	0	3 600 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 108,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	54 083,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 108,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000

Страница была полезной?