Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	36 396	10 413	46 809	512 681	58 553	571 234	501 627	63 419	565 046	47 450	5 547	52 997
20208	6 238	0	6 238	19 730	0	19 730	16 030	0	16 030	9 938	0	9 938
20209	0	0	0	267 132	2 224	269 356	267 132	2 224	269 356	0	0	0
30102	72 427	0	72 427	699 345	0	699 345	695 956	0	695 956	75 816	0	75 816
30110	4 376	9 715	14 091	119 131	57 774	176 905	115 209	62 495	177 704	8 298	4 994	13 292
30202	2 798	0	2 798	25	0	25	0	0	0	2 823	0	2 823
30204	138	0	138	0	0	0	11	0	11	127	0	127
30215	1 300	966	2 266	0	78	78	0	50	50	1 300	994	2 294
30221	1 016	0	1 016	32 854	0	32 854	32 854	0	32 854	1 016	0	1 016
30233	194	0	194	19 885	927	20 812	19 982	927	20 909	97	0	97
30302	11 126	1 199	12 325	9 961	18 954	28 915	7 740	19 789	27 529	13 347	364	13 711
30306	110 015	0	110 015	47 677	21 835	69 512	56 688	21 835	78 523	101 004	0	101 004
31901	182 000	0	182 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	194 000	0	194 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	7 280	0	7 280	0	0	0	182	0	182	7 098	0	7 098
45201	35	0	35	442	0	442	233	0	233	244	0	244
45205	790	0	790	584	0	584	192	0	192	1 182	0	1 182
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	20 291	0	20 291	0	0	0	131	0	131	20 160	0	20 160
45208	49 200	0	49 200	0	0	0	1 300	0	1 300	47 900	0	47 900
45401	4 057	0	4 057	4 307	0	4 307	4 422	0	4 422	3 942	0	3 942
45404	345	0	345	258	0	258	300	0	300	303	0	303
45405	6 065	0	6 065	1 776	0	1 776	767	0	767	7 074	0	7 074
45406	58 499	0	58 499	0	0	0	73	0	73	58 426	0	58 426
45407	60 103	0	60 103	0	0	0	2 549	0	2 549	57 554	0	57 554
45408	35 329	0	35 329	2 579	0	2 579	3 364	0	3 364	34 544	0	34 544
45505	2 262	0	2 262	170	0	170	489	0	489	1 943	0	1 943
45506	62 287	0	62 287	40	0	40	4 039	0	4 039	58 288	0	58 288
45507	90 734	0	90 734	2 950	0	2 950	4 342	0	4 342	89 342	0	89 342
45509	39	0	39	255	0	255	268	0	268	26	0	26
45812	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45814	90	0	90	113	0	113	79	0	79	124	0	124
45815	6 848	0	6 848	688	0	688	495	0	495	7 041	0	7 041
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	79	0	79	70	0	70	97	0	97	52	0	52
45915	446	0	446	99	0	99	69	0	69	476	0	476
47406	0	0	0	9 397	986	10 383	9 397	986	10 383	0	0	0
47408	0	0	0	20 890	43 889	64 779	20 890	43 889	64 779	0	0	0
47423	139	0	139	34	0	34	22	0	22	151	0	151
47427	2 605	1	2 606	7 521	0	7 521	7 671	1	7 672	2 455	0	2 455
60302	379	0	379	185	0	185	97	0	97	467	0	467
60306	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60308	11	0	11	110	0	110	120	0	120	1	0	1
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	868	0	868	1 053	0	1 053	1 311	0	1 311	610	0	610
60323	2 529	1 937	4 466	5	157	162	5	101	106	2 529	1 993	4 522
60401	154 898	0	154 898	10	0	10	0	0	0	154 908	0	154 908
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	10	0	10	10	0	10	42	0	42
61002	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
61008	259	0	259	176	0	176	177	0	177	258	0	258
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 035	0	3 035	60	0	60	109	0	109	2 986	0	2 986
70606	136 327	0	136 327	15 102	0	15 102	13	0	13	151 416	0	151 416
70608	81 298	0	81 298	4 064	0	4 064	0	0	0	85 362	0	85 362
70616	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 237 830	24 231	1 262 061	1 834 894	205 377	2 040 271	1 799 046	215 716	2 014 762	1 273 678	13 892	1 287 570
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	14	0	14	0	0	0	139	0	139	153	0	153
30223	7 354	0	7 354	164 026	0	164 026	194 206	0	194 206	37 534	0	37 534
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	75	197	272	26 342	9 774	36 116	26 273	9 578	35 851	6	1	7
30236	0	0	0	10	2	12	10	2	12	0	0	0
30301	11 126	1 199	12 325	7 740	19 789	27 529	9 961	18 954	28 915	13 347	364	13 711
30305	110 015	0	110 015	56 688	21 835	78 523	47 677	21 835	69 512	101 004	0	101 004
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	264	0	264	10 342	0	10 342	11 520	0	11 520	1 442	0	1 442
407	114 419	12 875	127 294	585 117	8 777	593 894	558 291	9 150	567 441	87 593	13 248	100 841
408.1	18 027	0	18 027	232 965	2 684	235 649	232 241	2 684	234 925	17 303	0	17 303
408.2	13 858	497	14 355	53 699	17 137	70 836	55 366	19 166	74 532	15 525	2 526	18 051
40905	2	0	2	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	2	0	2
40909	0	0	0	1 639	732	2 371	1 639	732	2 371	0	0	0
40910	0	0	0	330	187	517	330	187	517	0	0	0
40911	373	0	373	14 375	0	14 375	14 513	0	14 513	511	0	511
40912	0	0	0	4 556	6 096	10 652	4 556	6 096	10 652	0	0	0
40913	0	0	0	3 315	3 622	6 937	3 315	3 622	6 937	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	11 327	369	11 696	11 755	236	11 991	13 828	11	13 839	13 400	144	13 544
42304	10 620	0	10 620	5 114	0	5 114	5 608	0	5 608	11 114	0	11 114
42305	0	186	186	0	11	11	0	14	14	0	189	189
42306	271 666	1 047	272 713	20 510	63	20 573	24 924	323	25 247	276 080	1 307	277 387
42307	10 414	0	10 414	2 315	0	2 315	2 393	0	2 393	10 492	0	10 492
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	78	1	79	0	0	0	0	0	0	78	1	79
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
45215	68	0	68	137	0	137	148	0	148	79	0	79
45415	1 029	0	1 029	829	0	829	4 020	0	4 020	4 220	0	4 220
45515	2 757	0	2 757	123	0	123	48	0	48	2 682	0	2 682
45818	6 062	0	6 062	213	0	213	128	0	128	5 977	0	5 977
45918	362	0	362	18	0	18	13	0	13	357	0	357
47405	0	0	0	986	9 387	10 373	986	9 387	10 373	0	0	0
47407	0	0	0	43 922	20 868	64 790	43 922	20 868	64 790	0	0	0
47411	2 500	14	2 514	3 327	1	3 328	2 921	4	2 925	2 094	17	2 111
47416	3	0	3	9 562	2 847	12 409	9 575	2 847	12 422	16	0	16
47422	3	0	3	107	0	107	107	0	107	3	0	3
47425	176	0	176	67	0	67	232	0	232	341	0	341
47426	3	0	3	378	0	378	380	0	380	5	0	5
60301	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60305	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
60309	12	0	12	1	0	1	14	0	14	25	0	25
60311	30 000	0	30 000	112	0	112	112	0	112	30 000	0	30 000
60322	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60324	4 563	0	4 563	6	0	6	62	0	62	4 619	0	4 619
60601	18 546	0	18 546	0	0	0	310	0	310	18 856	0	18 856
61304	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
61701	3 582	0	3 582	376	0	376	0	0	0	3 206	0	3 206
70601	135 234	0	135 234	1	0	1	11 237	0	11 237	146 470	0	146 470
70603	78 465	0	78 465	0	0	0	3 810	0	3 810	82 275	0	82 275
70615	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	1 245 676	16 385	1 262 061	1 271 325	124 048	1 395 373	1 295 422	125 460	1 420 882	1 269 773	17 797	1 287 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 741	0	28 741	0	0	0	2	0	2	28 739	0	28 739
90902	267 899	0	267 899	16 154	0	16 154	8 784	0	8 784	275 269	0	275 269
90909	140	0	140	0	0	0	10	0	10	130	0	130
91202	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91203	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
91414	892 438	0	892 438	0	0	0	8 176	0	8 176	884 262	0	884 262
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91604	653	0	653	81	0	81	55	0	55	679	0	679
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	698 592	0	698 592	14 187	0	14 187	20 736	0	20 736	692 043	0	692 043
Итого по активу (баланс)	1 890 061	0	1 890 061	30 469	0	30 469	37 809	0	37 809	1 882 721	0	1 882 721
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	673 072	0	673 072	10 387	0	10 387	6 509	0	6 509	669 194	0	669 194
91316	325	0	325	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	325	0	325
91317	5 715	0	5 715	7 965	0	7 965	6 215	0	6 215	3 965	0	3 965
91507	8 736	0	8 736	921	0	921	0	0	0	7 815	0	7 815
99999	1 191 469	0	1 191 469	17 018	0	17 018	16 227	0	16 227	1 190 678	0	1 190 678
Итого по пассиву (баланс)	1 890 061	0	1 890 061	37 755	0	37 755	30 415	0	30 415	1 882 721	0	1 882 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?