Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	61 923	111 976	173 899	317 570	213 213	530 783	348 479	228 956	577 435	31 014	96 233	127 247
20208	3 191	0	3 191	5 000	0	5 000	2 746	0	2 746	5 445	0	5 445
20209	1 776	1 873	3 649	224 646	49 115	273 761	225 075	48 953	274 028	1 347	2 035	3 382
30102	82 864	0	82 864	4 215 018	0	4 215 018	4 176 693	0	4 176 693	121 189	0	121 189
30110	19 210	5 634	24 844	38 322	7 152	45 474	35 782	6 230	42 012	21 750	6 556	28 306
30114	0	161 462	161 462	0	362 752	362 752	0	484 599	484 599	0	39 615	39 615
30202	9 767	0	9 767	348	0	348	0	0	0	10 115	0	10 115
30204	7 571	0	7 571	0	0	0	538	0	538	7 033	0	7 033
30233	21	7	28	15 298	94	15 392	15 318	101	15 419	1	0	1
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	500 000	0	500 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000
32010	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
45106	7 200	34 569	41 769	0	37 278	37 278	0	2 826	2 826	7 200	69 021	76 221
45107	159 255	0	159 255	0	0	0	4 337	0	4 337	154 918	0	154 918
45201	67 599	0	67 599	427 858	0	427 858	408 269	0	408 269	87 188	0	87 188
45203	951	0	951	5 101	0	5 101	4 026	0	4 026	2 026	0	2 026
45204	6 000	0	6 000	4 142	0	4 142	0	0	0	10 142	0	10 142
45205	42 235	4 957	47 192	5 450	140	5 590	13 240	3 309	16 549	34 445	1 788	36 233
45206	407 604	134 847	542 451	96 250	33 908	130 158	150 255	65 090	215 345	353 599	103 665	457 264
45207	1 389 210	347 392	1 736 602	74 600	103 708	178 308	49 040	20 570	69 610	1 414 770	430 530	1 845 300
45208	161 100	26 555	187 655	15 000	1 856	16 856	0	1 994	1 994	176 100	26 417	202 517
45502	0	0	0	200	20 881	21 081	200	20 881	21 081	0	0	0
45503	0	1 738	1 738	0	141	141	0	1 879	1 879	0	0	0
45504	0	0	0	0	5 832	5 832	0	16	16	0	5 816	5 816
45505	14 647	6 251	20 898	1 400	486	1 886	1 528	1 979	3 507	14 519	4 758	19 277
45506	9 504	284	9 788	0	23	23	142	42	184	9 362	265	9 627
45507	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45509	266	0	266	507	0	507	556	0	556	217	0	217
45812	8 706	0	8 706	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	8 706	0	8 706
45815	12	0	12	16	1 802	1 818	0	0	0	28	1 802	1 830
45912	28	0	28	199	0	199	199	0	199	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	218 806	325 308	544 114	218 806	325 308	544 114	0	0	0
47423	178	0	178	20	0	20	21	0	21	177	0	177
47427	1 109	0	1 109	1 253	0	1 253	1 375	0	1 375	987	0	987
51404	0	32 203	32 203	0	658	658	0	32 861	32 861	0	0	0
52503	18	581	599	92	45	137	110	115	225	0	511	511
60302	6 982	0	6 982	115	0	115	519	0	519	6 578	0	6 578
60306	0	0	0	2 647	0	2 647	2 644	0	2 644	3	0	3
60308	19	0	19	1 452	0	1 452	1 461	0	1 461	10	0	10
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	1 482	0	1 482	1 821	0	1 821	2 030	0	2 030	1 273	0	1 273
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60401	174 760	0	174 760	0	0	0	0	0	0	174 760	0	174 760
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	86	0	86	522	0	522	176	0	176	432	0	432
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	32 355	0	32 355	32 355	0	32 355	0	0	0
61403	2 659	0	2 659	151	0	151	284	0	284	2 526	0	2 526
70606	1 006 976	0	1 006 976	120 403	0	120 403	3	0	3	1 127 376	0	1 127 376
70608	2 318 243	0	2 318 243	112 847	0	112 847	0	0	0	2 431 090	0	2 431 090
70611	7 227	0	7 227	439	0	439	0	0	0	7 666	0	7 666
Итого по активу (баланс)	6 192 531	872 260	7 064 791	7 134 790	1 164 560	8 299 350	6 771 149	1 245 821	8 016 970	6 556 172	790 999	7 347 171
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	5 289	5 289	0	5 289	5 289	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	366	227	593	24 509	2 004	26 513	24 412	1 849	26 261	269	72	341
30236	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	571 293	64 087	635 380	5 541 791	602 962	6 144 753	5 614 361	596 500	6 210 861	643 863	57 625	701 488
408.1	9 577	1 342	10 919	52 799	442	53 241	54 137	83	54 220	10 915	983	11 898
408.2	47 426	41 968	89 394	168 729	221 213	389 942	160 553	219 037	379 590	39 250	39 792	79 042
40909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40910	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40911	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
40912	0	0	0	3 134	1 115	4 249	3 134	1 115	4 249	0	0	0
40913	0	0	0	5 427	843	6 270	5 427	843	6 270	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	1 000	35 377	36 377	1 000	37 060	38 060	1 000	1 683	2 683	1 000	0	1 000
42104	28 900	1 582	30 482	26 100	82	26 182	26 000	128	26 128	28 800	1 628	30 428
42105	113 650	0	113 650	32 500	0	32 500	2 500	0	2 500	83 650	0	83 650
42106	90 965	32 187	123 152	26 585	14 807	41 392	24 028	2 491	26 519	88 408	19 871	108 279
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
42305	10 145	5 356	15 501	0	622	622	1 771	593	2 364	11 916	5 327	17 243
42306	628 743	448 384	1 077 127	30 250	100 992	131 242	101 619	104 540	206 159	700 112	451 932	1 152 044
42307	24 562	162 170	186 732	2 902	25 536	28 438	2 444	16 135	18 579	24 104	152 769	176 873
42309	226	0	226	10	0	10	23	0	23	239	0	239
42606	7 535	344	7 879	1 160	69	1 229	1 302	1 009	2 311	7 677	1 284	8 961
43801	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45115	26 501	0	26 501	3 592	0	3 592	3 734	0	3 734	26 643	0	26 643
45215	388 102	0	388 102	59 477	0	59 477	71 316	0	71 316	399 941	0	399 941
45515	12 298	0	12 298	2 056	0	2 056	928	0	928	11 170	0	11 170
45818	8 719	0	8 719	376	0	376	770	0	770	9 113	0	9 113
45918	43	0	43	15	0	15	16	0	16	44	0	44
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	324 379	219 227	543 606	324 379	219 227	543 606	0	0	0
47411	9 106	2 930	12 036	8 815	2 893	11 708	8 990	2 601	11 591	9 281	2 638	11 919
47416	631	0	631	11 272	0	11 272	10 943	0	10 943	302	0	302
47422	0	0	0	0	20 721	20 721	0	20 721	20 721	0	0	0
47425	5 433	0	5 433	10 852	0	10 852	7 708	0	7 708	2 289	0	2 289
47426	1 809	47	1 856	2 159	96	2 255	366	49	415	16	0	16
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000
52302	0	0	0	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092	0	0	0
52304	0	21 446	21 446	0	21 455	21 455	0	9	9	0	0	0
52305	0	20 085	20 085	0	1 042	1 042	0	1 624	1 624	0	20 667	20 667
52307	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	34 135	21 411	55 546	34 135	21 411	55 546	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	3 106	0	3 106	3 774	0	3 774	3 453	0	3 453	2 785	0	2 785
60305	4 711	0	4 711	9 802	0	9 802	9 246	0	9 246	4 155	0	4 155
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	58	0	58	505	0	505	481	0	481	34	0	34
60322	74	0	74	87	0	87	28	0	28	15	0	15
60324	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60348	7 170	0	7 170	0	0	0	4 820	0	4 820	11 990	0	11 990
60601	57 542	0	57 542	0	0	0	968	0	968	58 510	0	58 510
61304	169	0	169	33	0	33	31	0	31	167	0	167
61701	4 763	0	4 763	2 037	0	2 037	0	0	0	2 726	0	2 726
70601	1 044 203	0	1 044 203	32	0	32	120 472	0	120 472	1 164 643	0	1 164 643
70603	2 316 754	0	2 316 754	0	0	0	113 328	0	113 328	2 430 082	0	2 430 082
70615	846	0	846	0	0	0	2 037	0	2 037	2 883	0	2 883
Итого по пассиву (баланс)	6 227 259	837 532	7 064 791	6 435 538	1 299 881	7 735 419	6 800 862	1 216 937	8 017 799	6 592 583	754 588	7 347 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 169	0	52 169	8 364	0	8 364	8 665	0	8 665	51 868	0	51 868
90902	421 805	0	421 805	21 678	0	21 678	13 565	0	13 565	429 918	0	429 918
90909	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	957 100	15 755	972 855	129 460	22 567	152 027	148 039	22 111	170 150	938 521	16 211	954 732
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	1 356	0	1 356	116	0	116	450	0	450	1 022	0	1 022
91604	262	0	262	85	19	104	73	0	73	274	19	293
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 227 826	0	1 227 826	283 262	0	283 262	384 809	0	384 809	1 126 279	0	1 126 279
Итого по активу (баланс)	2 667 045	15 755	2 682 800	442 965	22 586	465 551	555 601	22 111	577 712	2 554 409	16 230	2 570 639
Пассив
91311	0	34 005	34 005	0	21 807	21 807	0	1 050	1 050	0	13 248	13 248
91312	929 503	0	929 503	37 195	0	37 195	26 650	0	26 650	918 958	0	918 958
91315	46 477	0	46 477	41 921	0	41 921	14 985	0	14 985	19 541	0	19 541
91316	4 000	0	4 000	25 953	0	25 953	29 653	0	29 653	7 700	0	7 700
91317	176 952	1 769	178 721	257 799	133	257 932	225 669	123	225 792	144 822	1 759	146 581
91319	30 000	0	30 000	14 985	0	14 985	0	0	0	15 015	0	15 015
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
91508	1 437	0	1 437	0	0	0	116	0	116	1 553	0	1 553
99999	1 454 974	0	1 454 974	187 945	0	187 945	177 331	0	177 331	1 444 360	0	1 444 360
Итого по пассиву (баланс)	2 647 026	35 774	2 682 800	565 798	21 940	587 738	474 404	1 173	475 577	2 555 632	15 007	2 570 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	218 806	246 266	465 072	218 806	246 266	465 072	0	0	0
99996	0	0	0	464 831	0	464 831	464 831	0	464 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	683 637	246 266	929 903	683 637	246 266	929 903	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	245 604	219 227	464 831	245 604	219 227	464 831	0	0	0
99997	0	0	0	465 072	0	465 072	465 072	0	465 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	710 676	219 227	929 903	710 676	219 227	929 903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	228 467 372,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	526 025,0000	0	0	526 023,0000	0	0	526 020,0000	0	0	526 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 376,0000	0	0	526 024,0000	0	0	526 020,0000	0	0	228 467 372,0000

Страница была полезной?