Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 164	0	62 164	0	0	0	0	0	0	62 164	0	62 164
20202	25 628	13 121	38 749	313 689	266 205	579 894	325 300	247 057	572 357	14 017	32 269	46 286
20208	3 672	0	3 672	12 822	0	12 822	13 082	0	13 082	3 412	0	3 412
20209	0	0	0	97 840	76 577	174 417	97 840	76 577	174 417	0	0	0
30102	76 075	0	76 075	10 983 302	0	10 983 302	10 930 130	0	10 930 130	129 247	0	129 247
30110	3 414	261 108	264 522	1 331 438	577 555	1 908 993	1 331 052	466 596	1 797 648	3 800	372 067	375 867
30114	0	23 696	23 696	0	349 919	349 919	0	241 896	241 896	0	131 719	131 719
30202	9 982	0	9 982	0	0	0	1 001	0	1 001	8 981	0	8 981
30204	4 562	0	4 562	32	0	32	0	0	0	4 594	0	4 594
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	272	0	272	12 693	120	12 813	12 649	120	12 769	316	0	316
30424	9 246	2 138	11 384	831 230	868 346	1 699 576	839 730	830 725	1 670 455	746	39 759	40 505
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	60 920	0	60 920	60 906	0	60 906	19	0	19
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 060 000	0	6 060 000	490 000	0	490 000
32003	340 000	0	340 000	2 230 000	0	2 230 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32201	0	4 088	4 088	0	330	330	0	212	212	0	4 206	4 206
45107	185 039	0	185 039	19 076	0	19 076	13 198	0	13 198	190 917	0	190 917
45108	91 137	0	91 137	2 906	0	2 906	3 250	0	3 250	90 793	0	90 793
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	4 900	0	4 900	3 100	0	3 100
45204	35 773	0	35 773	39 347	0	39 347	9 120	0	9 120	66 000	0	66 000
45205	203 250	0	203 250	26 000	0	26 000	16 800	0	16 800	212 450	0	212 450
45206	241 614	53 350	294 964	0	4 268	4 268	0	3 554	3 554	241 614	54 064	295 678
45207	242 199	0	242 199	689	0	689	4 246	0	4 246	238 642	0	238 642
45208	52 660	0	52 660	0	0	0	5 378	0	5 378	47 282	0	47 282
45403	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
45407	55 604	0	55 604	0	0	0	2 471	0	2 471	53 133	0	53 133
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	33 379	61 663	95 042	500	4 987	5 487	1 330	5 962	7 292	32 549	60 688	93 237
45507	86 907	0	86 907	3 000	0	3 000	1 064	0	1 064	88 843	0	88 843
45811	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45812	38 375	0	38 375	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	38 375	0	38 375
45815	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45915	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	601 580	663 410	1 264 990	601 580	663 410	1 264 990	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	17	0	17	116	0	116
47423	469	0	469	907	0	907	1 063	0	1 063	313	0	313
47427	22 968	0	22 968	22 738	1 598	24 336	23 074	1 598	24 672	22 632	0	22 632
50106	66 004	0	66 004	13 081	0	13 081	2	0	2	79 083	0	79 083
50121	136	0	136	81	0	81	168	0	168	49	0	49
50307	0	0	0	48 639	0	48 639	2	0	2	48 637	0	48 637
51401	0	127 164	127 164	0	1 585	1 585	0	128 749	128 749	0	0	0
51403	186 900	70 590	257 490	1 349	3 520	4 869	40 000	74 110	114 110	148 249	0	148 249
51404	0	0	0	0	65 726	65 726	0	0	0	0	65 726	65 726
51405	101 130	0	101 130	821	0	821	0	0	0	101 951	0	101 951
60302	108	0	108	140	0	140	66	0	66	182	0	182
60306	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	5	0	5	293	0	293	295	0	295	3	0	3
60312	14 585	0	14 585	3 439	0	3 439	2 473	0	2 473	15 551	0	15 551
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60401	414 353	0	414 353	263	0	263	0	0	0	414 616	0	414 616
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	6	0	6	257	0	257	259	0	259	4	0	4
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	193 216	0	193 216	0	0	0	0	0	0	193 216	0	193 216
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	238 530	0	238 530	238 530	0	238 530	0	0	0
61403	4 536	0	4 536	95	0	95	160	0	160	4 471	0	4 471
70606	1 215 528	0	1 215 528	64 203	0	64 203	10 510	0	10 510	1 269 221	0	1 269 221
70607	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70608	1 761 527	0	1 761 527	80 428	0	80 428	0	0	0	1 841 955	0	1 841 955
70610	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70611	4 145	0	4 145	4 068	0	4 068	0	0	0	8 213	0	8 213
70616	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Итого по активу (баланс)	5 856 312	616 918	6 473 230	24 303 729	2 884 167	27 187 896	23 920 960	2 740 587	26 661 547	6 239 081	760 498	6 999 579
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	237	0	237	794	0	794	1 874	0	1 874	1 317	0	1 317
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	438	200	638	25 256	5 773	31 029	25 144	6 218	31 362	326	645	971
405	4 623	0	4 623	42 569	0	42 569	43 284	0	43 284	5 338	0	5 338
407	197 893	17 429	215 322	1 907 349	217 633	2 124 982	2 072 962	356 412	2 429 374	363 506	156 208	519 714
408.1	14 701	0	14 701	49 717	15 997	65 714	45 688	15 997	61 685	10 672	0	10 672
408.2	68 708	132 420	201 128	258 853	297 634	556 487	344 453	298 411	642 864	154 308	133 197	287 505
40911	188	0	188	1 175	0	1 175	1 068	0	1 068	81	0	81
41507	248 000	0	248 000	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	231 000	0	231 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	154 200	0	154 200	9 160	0	9 160	21 160	0	21 160	166 200	0	166 200
42103	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	18 970	0	18 970	1 350	0	1 350	4 550	0	4 550	22 170	0	22 170
42301	343	688	1 031	620	196	816	667	85	752	390	577	967
42303	5 995	0	5 995	2 028	0	2 028	63	0	63	4 030	0	4 030
42304	56 345	343	56 688	14 785	115	14 900	31 614	18	31 632	73 174	246	73 420
42305	208 767	75 474	284 241	33 080	4 131	37 211	13 324	65 348	78 672	189 011	136 691	325 702
42306	395 410	179 097	574 507	144 675	71 306	215 981	29 638	13 648	43 286	280 373	121 439	401 812
42309	318	0	318	119	0	119	135	0	135	334	0	334
42601	0	392	392	0	29	29	0	27	27	0	390	390
42605	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
42609	12	0	12	5	0	5	6	0	6	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	7 849	0	7 849	278	0	278	20 306	0	20 306	27 877	0	27 877
45215	113 400	0	113 400	6 112	0	6 112	5 763	0	5 763	113 051	0	113 051
45415	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
45515	4 116	0	4 116	232	0	232	105	0	105	3 989	0	3 989
45818	20 339	0	20 339	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	20 339	0	20 339
47407	0	0	0	593 540	670 950	1 264 490	593 540	670 950	1 264 490	0	0	0
47411	849	996	1 845	5 421	508	5 929	5 352	728	6 080	780	1 216	1 996
47416	13	0	13	779	0	779	846	0	846	80	0	80
47422	105	0	105	180	0	180	205	0	205	130	0	130
47425	6 470	0	6 470	5 269	0	5 269	4 493	0	4 493	5 694	0	5 694
47426	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
51410	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
52202	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453
52203	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
52301	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
52303	0	0	0	0	0	0	25 892	0	25 892	25 892	0	25 892
52304	0	19 956	19 956	0	44 001	44 001	0	118 701	118 701	0	94 656	94 656
52305	0	102 773	102 773	0	50 778	50 778	0	7 451	7 451	0	59 446	59 446
52306	0	32 187	32 187	0	1 670	1 670	0	2 603	2 603	0	33 120	33 120
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	3 067	0	3 067	7 067	0	7 067
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	29 042	0	29 042	25 892	0	25 892	0	0	0	3 150	0	3 150
52501	531	721	1 252	0	43	43	198	264	462	729	942	1 671
60301	1 668	0	1 668	6 893	0	6 893	6 864	0	6 864	1 639	0	1 639
60305	5 283	0	5 283	8 833	0	8 833	9 145	0	9 145	5 595	0	5 595
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	118	0	118	223	0	223
60311	0	0	0	136	0	136	2 719	0	2 719	2 583	0	2 583
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	43	0	43	12	0	12	9	0	9	40	0	40
60348	13 871	0	13 871	598	0	598	2 318	0	2 318	15 591	0	15 591
60601	120 323	0	120 323	0	0	0	1 148	0	1 148	121 471	0	121 471
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	259	0	259	43	0	43	76	0	76	292	0	292
61701	62 774	0	62 774	0	0	0	0	0	0	62 774	0	62 774
70601	1 261 033	0	1 261 033	0	0	0	56 432	0	56 432	1 317 465	0	1 317 465
70602	10 152	0	10 152	168	0	168	80	0	80	10 064	0	10 064
70603	1 748 909	0	1 748 909	0	0	0	81 148	0	81 148	1 830 057	0	1 830 057
Итого по пассиву (баланс)	5 910 554	562 676	6 473 230	3 202 996	1 380 776	4 583 772	3 553 248	1 556 873	5 110 121	6 260 806	738 773	6 999 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 573	0	25 573	33 622	0	33 622	25 132	0	25 132	34 063	0	34 063
90901	84 936	0	84 936	20 119	0	20 119	2 577	0	2 577	102 478	0	102 478
90902	173 340	0	173 340	16 567	0	16 567	30 788	0	30 788	159 119	0	159 119
90909	384	0	384	40	0	40	40	0	40	384	0	384
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 208	0	6 208	22	0	22	0	0	0	6 230	0	6 230
91414	4 967 103	66 723	5 033 826	132 634	5 396	138 030	80 478	3 462	83 940	5 019 259	68 657	5 087 916
91417	100 000	966	100 966	0	77	77	0	50	50	100 000	993	100 993
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	2 248	0	2 248	4 960	0	4 960	3 246	0	3 246	3 962	0	3 962
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 296 713	0	2 296 713	186 917	0	186 917	231 037	0	231 037	2 252 593	0	2 252 593
Итого по активу (баланс)	7 664 945	67 689	7 732 634	394 881	5 473	400 354	373 298	3 512	376 810	7 686 528	69 650	7 756 178
Пассив
91311	4 000	122 729	126 729	0	94 779	94 779	3 067	126 152	129 219	7 067	154 102	161 169
91312	1 841 477	0	1 841 477	30 377	0	30 377	20 857	0	20 857	1 831 957	0	1 831 957
91315	164 422	0	164 422	8 736	0	8 736	7 463	0	7 463	163 149	0	163 149
91316	73 940	0	73 940	67 440	0	67 440	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	75 227	0	75 227	29 705	0	29 705	29 378	0	29 378	74 900	0	74 900
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 435 921	0	5 435 921	131 226	0	131 226	198 890	0	198 890	5 503 585	0	5 503 585
Итого по пассиву (баланс)	7 609 905	122 729	7 732 634	267 484	94 779	362 263	259 655	126 152	385 807	7 602 076	154 102	7 756 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	337 208	367 358	704 566	337 208	367 358	704 566	0	0	0
99996	0	0	0	704 103	0	704 103	704 103	0	704 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 041 311	367 358	1 408 669	1 041 311	367 358	1 408 669	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	366 557	337 546	704 103	366 557	337 546	704 103	0	0	0
99997	0	0	0	704 566	0	704 566	704 566	0	704 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 071 123	337 546	1 408 669	1 071 123	337 546	1 408 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	64 466,0000	0	0	58 995,0000	0	0	0,0000	0	0	123 461,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 506,0000	0	0	59 014,0000	0	0	22,0000	0	0	123 498,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	58 996,0000	0	0	59 022,0000
98070	0	0	64 473,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	64 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 506,0000	0	0	11,0000	0	0	59 003,0000	0	0	123 498,0000

Страница была полезной?