Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 993	687	7 680	32 864	14 268	47 132	30 978	12 577	43 555	8 879	2 378	11 257
20209	0	0	0	0	7 513	7 513	0	7 513	7 513	0	0	0
30102	28 846	0	28 846	1 983 888	0	1 983 888	1 987 928	0	1 987 928	24 806	0	24 806
30110	263	32 893	33 156	20	100 445	100 465	87	120 276	120 363	196	13 062	13 258
30114	0	170	170	0	20	20	0	22	22	0	168	168
30202	1 292	0	1 292	0	0	0	136	0	136	1 156	0	1 156
30204	183	0	183	25	0	25	0	0	0	208	0	208
30215	315	1 963	2 278	0	159	159	0	102	102	315	2 020	2 335
30233	20	0	20	27	12	39	47	12	59	0	0	0
30424	2 323	0	2 323	71 100	0	71 100	72 361	0	72 361	1 062	0	1 062
30425	0	3 878	3 878	0	314	314	0	201	201	0	3 991	3 991
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	305 000	0	305 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32301	0	3 605	3 605	0	291	291	0	187	187	0	3 709	3 709
45201	6 748	0	6 748	1 481	0	1 481	6 442	0	6 442	1 787	0	1 787
45204	3 401	0	3 401	0	0	0	3 401	0	3 401	0	0	0
45205	41 676	9 656	51 332	15 148	781	15 929	10 411	501	10 912	46 413	9 936	56 349
45206	91 350	19 187	110 537	0	1 013	1 013	9 584	7 946	17 530	81 766	12 254	94 020
45207	139 928	7 645	147 573	0	603	603	14 205	1 664	15 869	125 723	6 584	132 307
45208	539	0	539	0	0	0	23	0	23	516	0	516
45401	493	0	493	0	0	0	343	0	343	150	0	150
45407	9 833	0	9 833	0	0	0	1 178	0	1 178	8 655	0	8 655
45505	250	0	250	50	0	50	40	0	40	260	0	260
45506	7 049	0	7 049	600	0	600	699	0	699	6 950	0	6 950
45507	63 466	0	63 466	0	0	0	3 312	0	3 312	60 154	0	60 154
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45608	0	0	0	59 869	0	59 869	0	0	0	59 869	0	59 869
45704	1 109	0	1 109	0	0	0	100	0	100	1 009	0	1 009
45705	2 778	0	2 778	3 300	0	3 300	261	0	261	5 817	0	5 817
45706	49 480	0	49 480	0	0	0	584	0	584	48 896	0	48 896
45812	18 343	7 206	25 549	1 141	1 868	3 009	600	377	977	18 884	8 697	27 581
45814	65	0	65	376	0	376	32	0	32	409	0	409
45815	170	0	170	260	0	260	284	0	284	146	0	146
45817	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45912	257	0	257	61	0	61	0	0	0	318	0	318
45914	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
45915	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	72 361	16 989	89 350	72 361	16 989	89 350	0	0	0
47408	0	0	0	39 011	111 551	150 562	39 011	111 551	150 562	0	0	0
47423	2 063	338	2 401	3 589	351	3 940	3 401	291	3 692	2 251	398	2 649
47427	1 947	22	1 969	6 045	187	6 232	5 975	191	6 166	2 017	18	2 035
60302	516	0	516	108	0	108	0	0	0	624	0	624
60308	60	0	60	128	0	128	188	0	188	0	0	0
60310	21	0	21	241	0	241	218	0	218	44	0	44
60312	969	0	969	3 574	0	3 574	3 858	0	3 858	685	0	685
60314	35	0	35	0	12	12	0	12	12	35	0	35
60323	1 394	0	1 394	83	5	88	83	5	88	1 394	0	1 394
60401	11 431	0	11 431	0	0	0	680	0	680	10 751	0	10 751
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	210	0	210	82	0	82	78	0	78	214	0	214
61009	26	0	26	128	0	128	31	0	31	123	0	123
61209	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61403	1 492	0	1 492	0	0	0	153	0	153	1 339	0	1 339
70606	236 661	0	236 661	18 589	0	18 589	23	0	23	255 227	0	255 227
70608	256 434	0	256 434	7 489	0	7 489	0	0	0	263 923	0	263 923
70611	4 364	0	4 364	571	0	571	0	0	0	4 935	0	4 935
Итого по активу (баланс)	1 133 500	87 250	1 220 750	3 537 949	256 382	3 794 331	3 579 812	280 417	3 860 229	1 091 637	63 215	1 154 852
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
30232	0	33	33	112	383	495	112	406	518	0	56	56
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
407	148 209	23 328	171 537	830 183	137 260	967 443	778 470	119 131	897 601	96 496	5 199	101 695
408.1	29 512	1 355	30 867	110 569	1 208	111 777	103 226	8 453	111 679	22 169	8 600	30 769
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
40909	0	0	0	27	12	39	27	12	39	0	0	0
40911	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40912	0	0	0	21	1 627	1 648	21	1 627	1 648	0	0	0
40913	0	0	0	69	9 658	9 727	69	9 658	9 727	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	45	46	0	2	2	0	3	3	1	46	47
42307	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
42309	13	393	406	0	21	21	0	32	32	13	404	417
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42609	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
43804	1 060	0	1 060	586	0	586	586	0	586	1 060	0	1 060
43806	2 660	1 407	4 067	0	106	106	0	99	99	2 660	1 400	4 060
43807	0	57 937	57 937	0	23 123	23 123	0	3 274	3 274	0	38 088	38 088
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	14 396	0	14 396	2 377	0	2 377	771	0	771	12 790	0	12 790
45415	459	0	459	130	0	130	185	0	185	514	0	514
45515	3 418	0	3 418	158	0	158	13	0	13	3 273	0	3 273
45615	750	0	750	0	0	0	1 197	0	1 197	1 947	0	1 947
45715	1 041	0	1 041	22	0	22	115	0	115	1 134	0	1 134
45818	21 502	0	21 502	386	0	386	1 861	0	1 861	22 977	0	22 977
45918	254	0	254	1	0	1	6	0	6	259	0	259
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	111 349	39 088	150 437	111 349	39 088	150 437	0	0	0
47411	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47416	192	0	192	1 517	0	1 517	1 325	0	1 325	0	0	0
47425	3 039	0	3 039	1 736	0	1 736	1 930	0	1 930	3 233	0	3 233
47426	1 135	105	1 240	1 208	99	1 307	732	251	983	659	257	916
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	70	0	70	2 035	0	2 035	2 000	0	2 000	35	0	35
60305	0	0	0	7 631	0	7 631	7 631	0	7 631	0	0	0
60309	37	0	37	1	0	1	29	0	29	65	0	65
60311	69	0	69	78	0	78	78	0	78	69	0	69
60324	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
60601	8 166	0	8 166	658	0	658	88	0	88	7 596	0	7 596
60903	197	0	197	0	0	0	2	0	2	199	0	199
61301	200	0	200	316	0	316	274	0	274	158	0	158
61304	211	0	211	11	0	11	200	0	200	400	0	400
70601	250 548	0	250 548	0	0	0	18 856	0	18 856	269 404	0	269 404
70603	260 142	0	260 142	0	0	0	7 681	0	7 681	267 823	0	267 823
Итого по пассиву (баланс)	1 136 072	84 678	1 220 750	1 114 579	215 837	1 330 416	1 079 232	185 286	1 264 518	1 100 725	54 127	1 154 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	266 438	0	266 438	288	0	288	237	0	237	266 489	0	266 489
90902	1 151 545	0	1 151 545	47 779	0	47 779	16 232	0	16 232	1 183 092	0	1 183 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 914 134	155 809	2 069 943	201 366	10 360	211 726	50 781	64 929	115 710	2 064 719	101 240	2 165 959
91604	1 799	934	2 733	356	330	686	261	178	439	1 894	1 086	2 980
91704	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
91802	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
91803	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
99998	397 249	0	397 249	95 833	0	95 833	99 093	0	99 093	393 989	0	393 989
Итого по активу (баланс)	3 744 859	156 743	3 901 602	345 622	10 690	356 312	166 604	65 107	231 711	3 923 877	102 326	4 026 203
Пассив
91312	332 341	0	332 341	11 358	0	11 358	3 302	0	3 302	324 285	0	324 285
91315	28 175	8 268	36 443	2 344	546	2 890	2 532	613	3 145	28 363	8 335	36 698
91317	12 020	0	12 020	84 844	0	84 844	89 385	0	89 385	16 561	0	16 561
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 504 353	0	3 504 353	132 300	0	132 300	260 161	0	260 161	3 632 214	0	3 632 214
Итого по пассиву (баланс)	3 893 334	8 268	3 901 602	230 846	546	231 392	355 380	613	355 993	4 017 868	8 335	4 026 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 676	1 610	5 286	21 852	52 725	74 577	25 528	53 673	79 201	0	662	662
99996	5 284	0	5 284	74 435	0	74 435	79 056	0	79 056	663	0	663
Итого по активу (баланс)	8 960	1 610	10 570	96 287	52 725	149 012	104 584	53 673	158 257	663	662	1 325
Пассив
96901	1 605	3 679	5 284	53 409	25 647	79 056	52 467	21 968	74 435	663	0	663
99997	5 286	0	5 286	79 201	0	79 201	74 577	0	74 577	662	0	662
Итого по пассиву (баланс)	6 891	3 679	10 570	132 610	25 647	158 257	127 044	21 968	149 012	1 325	0	1 325

Страница была полезной?