Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	26 976	1 681	28 657	99 339	1 022	100 361	108 282	604	108 886	18 033	2 099	20 132
20208	1 091	0	1 091	0	0	0	290	0	290	801	0	801
20209	0	0	0	59 784	0	59 784	59 784	0	59 784	0	0	0
30102	126 954	0	126 954	936 066	0	936 066	995 896	0	995 896	67 124	0	67 124
30110	6 091	4 068	10 159	5 567	888	6 455	6 024	1 582	7 606	5 634	3 374	9 008
30202	2 010	0	2 010	112	0	112	0	0	0	2 122	0	2 122
30204	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30233	10	0	10	5 329	43	5 372	5 339	43	5 382	0	0	0
30302	774 416	0	774 416	7 204	0	7 204	6 402	0	6 402	775 218	0	775 218
30306	287 096	1 390	288 486	39	97	136	74	105	179	287 061	1 382	288 443
45206	117 000	0	117 000	20 500	0	20 500	50 000	0	50 000	87 500	0	87 500
45207	469 125	0	469 125	50 000	0	50 000	36 280	0	36 280	482 845	0	482 845
45208	17 147	0	17 147	0	0	0	127	0	127	17 020	0	17 020
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45406	3 250	0	3 250	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625
45505	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
45506	46 271	0	46 271	1 365	0	1 365	2 165	0	2 165	45 471	0	45 471
45507	40 768	0	40 768	840	0	840	840	0	840	40 768	0	40 768
45812	29 975	0	29 975	0	0	0	50	0	50	29 925	0	29 925
45813	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
45814	2 662	0	2 662	0	0	0	162	0	162	2 500	0	2 500
45815	54 458	0	54 458	467	0	467	381	0	381	54 544	0	54 544
45912	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 513	0	4 513	89	0	89	89	0	89	4 513	0	4 513
47423	7	0	7	13	0	13	8	0	8	12	0	12
47427	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
60302	522	0	522	254	0	254	72	0	72	704	0	704
60308	0	0	0	390	0	390	190	0	190	200	0	200
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	2 283	0	2 283	9 463	0	9 463	2 341	0	2 341	9 405	0	9 405
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	16 413	0	16 413	0	0	0	0	0	0	16 413	0	16 413
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 897	0	7 897	321	0	321	348	0	348	7 870	0	7 870
70606	153 287	0	153 287	13 413	0	13 413	0	0	0	166 700	0	166 700
70608	20 609	0	20 609	593	0	593	0	0	0	21 202	0	21 202
70611	415	0	415	0	0	0	234	0	234	181	0	181
Итого по активу (баланс)	2 261 360	7 139	2 268 499	1 219 386	2 061	1 221 447	1 285 249	2 345	1 287 594	2 195 497	6 855	2 202 352
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	14 914	0	14 914	16 106	0	16 106	1 192	0	1 192
30232	0	0	0	1 548	762	2 310	1 548	762	2 310	0	0	0
30301	774 416	0	774 416	6 402	0	6 402	7 204	0	7 204	775 218	0	775 218
30305	287 096	1 390	288 486	74	105	179	39	97	136	287 061	1 382	288 443
406	5 332	0	5 332	9 986	0	9 986	6 681	0	6 681	2 027	0	2 027
407	137 823	6	137 829	1 055 695	1	1 055 696	1 001 742	1	1 001 743	83 870	6	83 876
408.1	6 845	570	7 415	174 469	111	174 580	173 459	39	173 498	5 835	498	6 333
408.2	9 215	2	9 217	14 070	0	14 070	14 815	0	14 815	9 960	2	9 962
40905	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
40909	0	0	0	3 901	10	3 911	3 901	10	3 911	0	0	0
40910	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
40911	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
40912	0	0	0	246	681	927	246	681	927	0	0	0
40913	0	0	0	102	79	181	102	79	181	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	807	0	807	0	0	0	32	0	32	839	0	839
42302	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	200	0	200	200	0	200
42303	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401
42304	2 506	0	2 506	1 610	0	1 610	166	0	166	1 062	0	1 062
42305	34 331	0	34 331	491	0	491	318	0	318	34 158	0	34 158
42306	53 980	0	53 980	4 280	0	4 280	8 615	0	8 615	58 315	0	58 315
42307	11 816	0	11 816	82	0	82	2 037	0	2 037	13 771	0	13 771
42606	617	0	617	0	0	0	4	0	4	621	0	621
45215	17 928	0	17 928	600	0	600	205	0	205	17 533	0	17 533
45315	936	0	936	63	0	63	0	0	0	873	0	873
45415	783	0	783	783	0	783	0	0	0	0	0	0
45515	9 429	0	9 429	239	0	239	677	0	677	9 867	0	9 867
45818	82 849	0	82 849	319	0	319	524	0	524	83 054	0	83 054
45918	5 153	0	5 153	42	0	42	145	0	145	5 256	0	5 256
47411	1 208	0	1 208	1 388	0	1 388	1 214	0	1 214	1 034	0	1 034
47416	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
47422	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47425	188	0	188	315	0	315	1 049	0	1 049	922	0	922
47426	595	0	595	165	0	165	740	0	740	1 170	0	1 170
52301	34 000	0	34 000	31 500	0	31 500	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	2	0	2	12	0	12	11	0	11	1	0	1
60301	0	0	0	1 844	0	1 844	1 846	0	1 846	2	0	2
60305	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60324	434	0	434	1	0	1	1	0	1	434	0	434
60601	11 687	0	11 687	0	0	0	117	0	117	11 804	0	11 804
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	158 752	0	158 752	0	0	0	13 376	0	13 376	172 128	0	172 128
70603	18 022	0	18 022	0	0	0	655	0	655	18 677	0	18 677
Итого по пассиву (баланс)	2 266 531	1 968	2 268 499	1 337 668	1 782	1 339 450	1 271 601	1 702	1 273 303	2 200 464	1 888	2 202 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	787 940	0	787 940	17 429	0	17 429	40 895	0	40 895	764 474	0	764 474
90902	248 206	0	248 206	30 341	0	30 341	50 289	0	50 289	228 258	0	228 258
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	555 650	0	555 650	178	0	178	4 388	0	4 388	551 440	0	551 440
91604	27 977	0	27 977	1 406	0	1 406	86	0	86	29 297	0	29 297
99998	932 245	0	932 245	101 338	0	101 338	77 713	0	77 713	955 870	0	955 870
Итого по активу (баланс)	2 552 020	0	2 552 020	150 693	0	150 693	173 371	0	173 371	2 529 342	0	2 529 342
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	884 509	0	884 509	54 893	0	54 893	0	0	0	829 616	0	829 616
91315	16 400	539	16 939	0	126	126	0	43	43	16 400	456	16 856
91316	0	0	0	20 500	0	20 500	100 000	0	100 000	79 500	0	79 500
91317	8 892	0	8 892	2 080	0	2 080	1 181	0	1 181	7 993	0	7 993
91507	21 905	0	21 905	0	0	0	0	0	0	21 905	0	21 905
99999	1 619 775	0	1 619 775	95 658	0	95 658	49 355	0	49 355	1 573 472	0	1 573 472
Итого по пассиву (баланс)	2 551 481	539	2 552 020	173 245	126	173 371	150 650	43	150 693	2 528 886	456	2 529 342

Страница была полезной?