Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 682	0	6 682	403	0	403	4 792	0	4 792	2 293	0	2 293
20202	2 165	231 857	234 022	24 647	25 192	49 839	20 155	91 989	112 144	6 657	165 060	171 717
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	43 529	0	43 529	343 797	0	343 797	268 723	0	268 723	118 603	0	118 603
30110	108 724	582	109 306	685	92 880	93 565	722	88 253	88 975	108 687	5 209	113 896
30114	0	4 117	4 117	0	315	315	0	235	235	0	4 197	4 197
30202	5 872	0	5 872	786	0	786	0	0	0	6 658	0	6 658
30204	3 178	0	3 178	0	0	0	1 113	0	1 113	2 065	0	2 065
30221	0	0	0	9 750	78 476	88 226	9 750	78 476	88 226	0	0	0
30233	0	0	0	6 413	577	6 990	6 413	577	6 990	0	0	0
30413	0	0	0	11 136	0	11 136	11 136	0	11 136	0	0	0
30424	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45201	2 288	0	2 288	1 721	0	1 721	2 870	0	2 870	1 139	0	1 139
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	211 200	0	211 200	0	0	0	900	0	900	210 300	0	210 300
45207	554 000	0	554 000	0	0	0	124 000	0	124 000	430 000	0	430 000
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	1 618	0	1 618	0	0	0	793	0	793	825	0	825
45506	23 146	0	23 146	0	0	0	651	0	651	22 495	0	22 495
45507	8 839	0	8 839	0	0	0	80	0	80	8 759	0	8 759
45812	28 498	0	28 498	1 010	0	1 010	510	0	510	28 998	0	28 998
45815	7 612	0	7 612	1 094	0	1 094	0	0	0	8 706	0	8 706
45912	6 208	0	6 208	2	0	2	6 210	0	6 210	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 170 692	1 902	3 172 594	3 170 692	1 902	3 172 594	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
47423	23	8 064	8 087	10 401	4 453	14 854	8 162	4 087	12 249	2 262	8 430	10 692
47427	411	0	411	8 013	0	8 013	8 047	0	8 047	377	0	377
50208	13 846	0	13 846	53	0	53	13 899	0	13 899	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51504	0	0	0	59 694	0	59 694	0	0	0	59 694	0	59 694
60302	210	0	210	42	0	42	47	0	47	205	0	205
60306	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60308	20	0	20	40	0	40	40	0	40	20	0	20
60310	2	0	2	192	0	192	192	0	192	2	0	2
60312	1 203	0	1 203	4 519	0	4 519	4 535	0	4 535	1 187	0	1 187
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	22 015	0	22 015	0	0	0	0	0	0	22 015	0	22 015
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3	0	3	119	0	119	116	0	116	6	0	6
61210	0	0	0	13 917	0	13 917	13 917	0	13 917	0	0	0
61214	0	0	0	124 437	0	124 437	124 437	0	124 437	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70606	1 334 752	0	1 334 752	67 398	0	67 398	0	0	0	1 402 150	0	1 402 150
70608	437 691	0	437 691	14 535	0	14 535	0	0	0	452 226	0	452 226
70611	1 471	0	1 471	11	0	11	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по активу (баланс)	3 122 896	244 620	3 367 516	3 893 858	203 807	4 097 665	3 821 253	265 531	4 086 784	3 195 501	182 896	3 378 397
Пассив
10207	22 002	0	22 002	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	108 488	0	108 488	462	0	462	799	0	799	108 825	0	108 825
30220	0	0	0	0	6 163	6 163	0	6 163	6 163	0	0	0
30232	130	0	130	436	0	436	411	0	411	105	0	105
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32403	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32505	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
407	121 623	3 691	125 314	3 345 961	3 091 990	6 437 951	3 295 146	3 093 402	6 388 548	70 808	5 103	75 911
408.1	3 722	370	4 092	12 009	38	12 047	12 185	28	12 213	3 898	360	4 258
408.2	24 704	20 481	45 185	28 679	13 983	42 662	21 087	11 976	33 063	17 112	18 474	35 586
42204	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
42301	4 402	4 463	8 865	1 810	284	2 094	300	362	662	2 892	4 541	7 433
42304	200	0	200	0	0	0	5 495	0	5 495	5 695	0	5 695
42305	22 484	4 670	27 154	0	322	322	3 036	340	3 376	25 520	4 688	30 208
42306	9 828	11 533	21 361	419	713	1 132	960	945	1 905	10 369	11 765	22 134
42309	353	523	876	13	48	61	0	39	39	340	514	854
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42315	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	6	14	20	0	5	5	0	1	1	6	10	16
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	235 212	0	235 212	64 659	0	64 659	1 360	0	1 360	171 913	0	171 913
45515	9 235	0	9 235	1 202	0	1 202	0	0	0	8 033	0	8 033
45818	36 110	0	36 110	255	0	255	1 849	0	1 849	37 704	0	37 704
45918	1 252	0	1 252	1 250	0	1 250	1	0	1	3	0	3
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	11 278	3 155 891	3 167 169	11 278	3 155 891	3 167 169	0	0	0
47411	63	87	150	437	84	521	382	68	450	8	71	79
47416	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
47422	3	0	3	74	0	74	83	0	83	12	0	12
47425	427	0	427	1 388	0	1 388	1 711	0	1 711	750	0	750
47426	404	0	404	4 544	0	4 544	4 633	0	4 633	493	0	493
50220	4 512	0	4 512	4 781	0	4 781	269	0	269	0	0	0
50720	2 170	0	2 170	11	0	11	134	0	134	2 293	0	2 293
51510	0	0	0	0	0	0	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536
60301	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60305	151	0	151	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	151	0	151
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60311	454	0	454	1 051	0	1 051	1 055	0	1 055	458	0	458
60322	17	0	17	238	0	238	238	0	238	17	0	17
60601	18 167	0	18 167	0	0	0	272	0	272	18 439	0	18 439
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	125	0	125	0	0	0	45	0	45	170	0	170
61501	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70601	1 205 741	0	1 205 741	0	0	0	96 573	0	96 573	1 302 314	0	1 302 314
70603	435 972	0	435 972	0	0	0	19 905	0	19 905	455 877	0	455 877
Итого по пассиву (баланс)	3 321 683	45 833	3 367 516	3 505 331	6 269 521	9 774 852	3 516 518	6 269 215	9 785 733	3 332 870	45 527	3 378 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 765	0	5 765	141	0	141	142	0	142	5 764	0	5 764
90902	143 267	0	143 267	314	0	314	547	0	547	143 034	0	143 034
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 437	0	53 437	0	0	0	0	0	0	53 437	0	53 437
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	4 650	0	4 650	4 096	0	4 096	5 116	0	5 116	3 630	0	3 630
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	598 003	0	598 003	39 895	0	39 895	1 721	0	1 721	636 177	0	636 177
Итого по активу (баланс)	1 005 139	0	1 005 139	44 446	0	44 446	7 526	0	7 526	1 042 059	0	1 042 059
Пассив
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	12	0	12	1 722	0	1 722	3 270	0	3 270	1 560	0	1 560
91318	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
91507	2 207	0	2 207	0	0	0	36 626	0	36 626	38 833	0	38 833
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	407 136	0	407 136	5 128	0	5 128	3 874	0	3 874	405 882	0	405 882
Итого по пассиву (баланс)	1 005 139	0	1 005 139	6 850	0	6 850	43 770	0	43 770	1 042 059	0	1 042 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 227 064	0	3 227 064	3 094 398	0	3 094 398	132 666	0	132 666
99996	0	0	0	3 229 735	0	3 229 735	3 097 256	0	3 097 256	132 479	0	132 479
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 456 799	0	6 456 799	6 191 654	0	6 191 654	265 145	0	265 145
Пассив
96901	0	0	0	0	3 097 256	3 097 256	0	3 229 735	3 229 735	0	132 479	132 479
99997	0	0	0	3 094 398	0	3 094 398	3 227 064	0	3 227 064	132 666	0	132 666
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 094 398	3 097 256	6 191 654	3 227 064	3 229 735	6 456 799	132 666	132 479	265 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 900 243,0000	0	0	0,0000	0	0	18 359,0000	0	0	15 881 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 900 243,0000	0	0	1,0000	0	0	18 359,0000	0	0	15 881 885,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 864 014,0000	0	0	18 359,0000	0	0	0,0000	0	0	15 845 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 900 243,0000	0	0	18 359,0000	0	0	1,0000	0	0	15 881 885,0000

Страница была полезной?