Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 949	0	51 949	2 634	0	2 634	0	0	0	54 583	0	54 583
20202	18 203	157 655	175 858	53 211	133 550	186 761	65 452	80 539	145 991	5 962	210 666	216 628
20302	0	8 878	8 878	0	574	574	0	979	979	0	8 473	8 473
30102	306 916	0	306 916	2 535 386	0	2 535 386	2 647 201	0	2 647 201	195 101	0	195 101
30110	15 288	26 363	41 651	79 467	294 523	373 990	86 747	116 036	202 783	8 008	204 850	212 858
30114	0	501 799	501 799	0	1 328 492	1 328 492	0	1 526 625	1 526 625	0	303 666	303 666
30202	7 700	0	7 700	0	0	0	1 666	0	1 666	6 034	0	6 034
30204	41 288	0	41 288	0	0	0	345	0	345	40 943	0	40 943
30221	0	7 734	7 734	0	33 797	33 797	0	41 531	41 531	0	0	0
30233	0	0	0	327	331	658	327	331	658	0	0	0
30413	53	0	53	4 397	0	4 397	4 398	0	4 398	52	0	52
30424	15 308	0	15 308	1 198 149	0	1 198 149	1 198 220	0	1 198 220	15 237	0	15 237
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	39 544	39 544	0	11 934	11 934	0	23 139	23 139	0	28 339	28 339
32005	30 000	77 249	107 249	0	5 469	5 469	15 000	82 718	97 718	15 000	0	15 000
32007	0	115 874	115 874	0	9 370	9 370	0	125 244	125 244	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
32109	0	51 499	51 499	0	4 165	4 165	0	2 673	2 673	0	52 991	52 991
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45106	0	88 837	88 837	0	7 184	7 184	0	4 611	4 611	0	91 410	91 410
45203	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101
45204	62 450	0	62 450	49 349	0	49 349	5 400	0	5 400	106 399	0	106 399
45205	45 300	0	45 300	207 100	0	207 100	89 100	0	89 100	163 300	0	163 300
45206	323 509	180 248	503 757	217 289	14 576	231 865	29 300	9 354	38 654	511 498	185 470	696 968
45207	1 158 921	748 221	1 907 142	1 550	60 507	62 057	30 280	38 829	69 109	1 130 191	769 899	1 900 090
45208	504 190	0	504 190	0	0	0	0	0	0	504 190	0	504 190
45503	100	0	100	15 000	0	15 000	0	0	0	15 100	0	15 100
45504	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
45505	102 050	247 261	349 311	255 000	19 970	274 970	32 000	13 137	45 137	325 050	254 094	579 144
45506	273 169	133 836	407 005	32 000	7 953	39 953	314	43 547	43 861	304 855	98 242	403 097
45507	284 330	139 357	423 687	34 550	48 810	83 360	444	9 113	9 557	318 436	179 054	497 490
45604	0	158 232	158 232	0	36 820	36 820	0	105 099	105 099	0	89 953	89 953
45605	0	34 118	34 118	0	55 900	55 900	0	1 920	1 920	0	88 098	88 098
45811	12 000	33 118	45 118	0	2 678	2 678	0	1 718	1 718	12 000	34 078	46 078
45812	5 574	0	5 574	87	0	87	0	0	0	5 661	0	5 661
45815	417	1 204	1 621	0	97	97	29	62	91	388	1 239	1 627
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	1 259	0	1 259	0	0	0	1 265	0	1 265
45915	0	27	27	0	28	28	0	2	2	0	53	53
47301	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0	0	0
47304	0	16 088	16 088	0	1 301	1 301	0	17 389	17 389	0	0	0
47305	0	0	0	0	16 553	16 553	0	0	0	0	16 553	16 553
47404	0	240 015	240 015	3 366	1 538 277	1 541 643	3 366	1 498 203	1 501 569	0	280 089	280 089
47408	0	0	0	17 408 021	25 883 537	43 291 558	17 408 021	25 883 537	43 291 558	0	0	0
47423	209	0	209	437	196	633	379	173	552	267	23	290
47427	17 980	183	18 163	41 956	17 083	59 039	38 522	17 266	55 788	21 414	0	21 414
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	172 452	0	172 452	3 394	0	3 394	0	0	0	175 846	0	175 846
50211	0	225 758	225 758	0	21 415	21 415	0	11 716	11 716	0	235 457	235 457
50218	0	112 873	112 873	0	9 953	9 953	0	5 857	5 857	0	116 969	116 969
50221	8 650	0	8 650	704	0	704	229	0	229	9 125	0	9 125
50505	0	171 126	171 126	0	13 033	13 033	0	10 585	10 585	0	173 574	173 574
50607	0	7 085	7 085	0	337	337	0	7 422	7 422	0	0	0
50608	0	497 078	497 078	0	38 924	38 924	0	52 489	52 489	0	483 513	483 513
50621	464	0	464	121	0	121	464	0	464	121	0	121
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	35 541	0	35 541	139	0	139	80	0	80	35 600	0	35 600
60306	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60310	1 096	0	1 096	295	0	295	0	0	0	1 391	0	1 391
60312	10 184	0	10 184	8 104	0	8 104	2 430	0	2 430	15 858	0	15 858
60314	2 926	947	3 873	0	0	0	0	315	315	2 926	632	3 558
60347	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
60401	786 508	0	786 508	0	0	0	0	0	0	786 508	0	786 508
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	203	0	203	339	0	339	0	0	0	542	0	542
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	59	0	59	45	0	45	45	0	45	59	0	59
61008	103	0	103	61	0	61	61	0	61	103	0	103
61009	495	0	495	294	0	294	94	0	94	695	0	695
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	35 811	0	35 811	35 811	0	35 811	0	0	0
61403	2 939	0	2 939	284	0	284	604	0	604	2 619	0	2 619
61601	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
61702	11 232	0	11 232	16 684	0	16 684	0	0	0	27 916	0	27 916
70606	3 954 380	0	3 954 380	307 512	0	307 512	0	0	0	4 261 892	0	4 261 892
70607	28 299	0	28 299	7 964	0	7 964	6 531	0	6 531	29 732	0	29 732
70608	13 910 285	0	13 910 285	595 120	0	595 120	0	0	0	14 505 405	0	14 505 405
70609	12 170	0	12 170	979	0	979	0	0	0	13 149	0	13 149
70611	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
70614	28 445	0	28 445	269	0	269	2 114	0	2 114	26 600	0	26 600
Итого по активу (баланс)	22 525 440	4 023 494	26 548 934	23 130 747	29 620 977	52 751 724	21 731 816	29 735 761	51 467 577	23 924 371	3 908 710	27 833 081
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	8 650	0	8 650	229	0	229	704	0	704	9 125	0	9 125
10609	5 806	0	5 806	0	0	0	5 254	0	5 254	11 060	0	11 060
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 469	0	1 469	87	0	87	9	0	9	1 391	0	1 391
30220	0	6 528	6 528	0	446 956	446 956	0	441 695	441 695	0	1 267	1 267
30232	10	0	10	75 547	13 783	89 330	75 544	13 783	89 327	7	0	7
30236	0	0	0	0	5 154	5 154	0	5 154	5 154	0	0	0
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30606	143	0	143	3 355	0	3 355	3 366	0	3 366	154	0	154
30607	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
31205	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500
31207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	0	104 459	104 459	0	5 421	5 421	0	8 447	8 447	0	107 485	107 485
407	539 160	27 182	566 342	2 024 758	218 928	2 243 686	2 244 729	235 359	2 480 088	759 131	43 613	802 744
408.1	17 481	780 063	797 544	51 979	487 336	539 315	60 058	388 518	448 576	25 560	681 245	706 805
408.2	82 981	674 242	757 223	537 257	560 434	1 097 691	540 017	537 852	1 077 869	85 741	651 660	737 401
40903	9 444	0	9 444	65 186	0	65 186	66 754	0	66 754	11 012	0	11 012
42005	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42301	1 839	24 454	26 293	3 112	18 596	21 708	3 118	17 985	21 103	1 845	23 843	25 688
42304	0	17 908	17 908	0	2 268	2 268	0	2 557	2 557	0	18 197	18 197
42305	46 001	169 479	215 480	0	8 797	8 797	0	13 705	13 705	46 001	174 387	220 388
42306	151 299	2 162 526	2 313 825	7 520	230 346	237 866	6 572	282 119	288 691	150 351	2 214 299	2 364 650
42601	0	754	754	0	57	57	0	53	53	0	750	750
42606	1	187 426	187 427	0	9 728	9 728	0	15 156	15 156	1	192 854	192 855
45115	1 068	0	1 068	180	0	180	26	0	26	914	0	914
45215	265 219	0	265 219	40 487	0	40 487	118 965	0	118 965	343 697	0	343 697
45515	120 207	0	120 207	7 036	0	7 036	17 217	0	17 217	130 388	0	130 388
45615	8 088	0	8 088	6 186	0	6 186	276	0	276	2 178	0	2 178
45818	52 313	0	52 313	29	0	29	1 013	0	1 013	53 297	0	53 297
45918	217	0	217	0	0	0	43	0	43	260	0	260
47308	183	0	183	121	0	121	4	0	4	66	0	66
47407	0	0	0	17 574 056	25 716 491	43 290 547	17 574 056	25 716 491	43 290 547	0	0	0
47411	2 559	72 583	75 142	1 885	14 831	16 716	1 856	18 880	20 736	2 530	76 632	79 162
47416	4 059	0	4 059	11 530	7	11 537	9 510	7	9 517	2 039	0	2 039
47422	20	598	618	423	2 857	3 280	403	2 270	2 673	0	11	11
47425	28 870	0	28 870	28 824	0	28 824	16 723	0	16 723	16 769	0	16 769
47426	981	1 078	2 059	3 000	56	3 056	2 908	187	3 095	889	1 209	2 098
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50220	51 940	0	51 940	0	0	0	2 634	0	2 634	54 574	0	54 574
50507	171 126	0	171 126	382	0	382	2 830	0	2 830	173 574	0	173 574
50620	28 299	0	28 299	6 531	0	6 531	7 964	0	7 964	29 732	0	29 732
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	41 843	41 843	0	16 552	16 552	0	2 530	2 530	0	27 821	27 821
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	0	463 494	463 494	0	24 523	24 523	0	53 187	53 187	0	492 158	492 158
52501	0	27 113	27 113	0	1 892	1 892	92	5 241	5 333	92	30 462	30 554
52602	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60206	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60301	7 638	0	7 638	4 503	0	4 503	3 999	0	3 999	7 134	0	7 134
60305	0	0	0	12 935	0	12 935	12 935	0	12 935	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	286	0	286	376	0	376
60311	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
60601	540 594	0	540 594	0	0	0	1 811	0	1 811	542 405	0	542 405
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	266	0	266	0	0	0	1	0	1	267	0	267
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	1 243	0	1 243	569	0	569	197	0	197	871	0	871
70601	4 106 999	0	4 106 999	1	0	1	266 086	0	266 086	4 373 084	0	4 373 084
70602	464	0	464	464	0	464	121	0	121	121	0	121
70603	13 839 551	0	13 839 551	0	0	0	576 662	0	576 662	14 416 213	0	14 416 213
70604	13 028	0	13 028	0	0	0	574	0	574	13 602	0	13 602
70613	108 973	0	108 973	102	0	102	212	0	212	109 083	0	109 083
70615	5 426	0	5 426	0	0	0	11 430	0	11 430	16 856	0	16 856
Итого по пассиву (баланс)	21 787 204	4 761 730	26 548 934	20 656 790	27 785 039	48 441 829	21 964 774	27 761 202	49 725 976	23 095 188	4 737 893	27 833 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	5	0	5	0	0	0	60	0	60
80801	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
80901	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	122	0	122	10	0	10	4	0	4	128	0	128
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	2	0	2	8	0	8	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	6	0	6	4 647	0	4 647	4 645	0	4 645	8	0	8
90902	287 610	0	287 610	2 890	0	2 890	2 896	0	2 896	287 604	0	287 604
91202	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
91203	24	0	24	9	0	9	6	0	6	27	0	27
91412	291 056	0	291 056	192 656	0	192 656	192 656	0	192 656	291 056	0	291 056
91414	2 183 755	623 738	2 807 493	220 480	50 441	270 921	37 994	32 369	70 363	2 366 241	641 810	3 008 051
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 484	0	29 484	474	0	474	474	0	474	29 484	0	29 484
91604	24 545	75 704	100 249	419	6 760	7 179	0	3 929	3 929	24 964	78 535	103 499
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 823 637	0	3 823 637	828 720	0	828 720	1 049 301	0	1 049 301	3 603 056	0	3 603 056
Итого по активу (баланс)	6 695 140	699 442	7 394 582	1 250 295	57 201	1 307 496	1 287 978	36 298	1 324 276	6 657 457	720 345	7 377 802
Пассив
91311	454 745	0	454 745	38 884	0	38 884	55 639	0	55 639	471 500	0	471 500
91312	2 479 879	0	2 479 879	9 132	0	9 132	43 805	0	43 805	2 514 552	0	2 514 552
91314	0	20 067	20 067	0	1 978	1 978	0	1 622	1 622	0	19 711	19 711
91315	87 614	292 046	379 660	33 772	24 905	58 677	4 997	28 375	33 372	58 839	295 516	354 355
91316	87 460	0	87 460	536 620	0	536 620	452 150	0	452 150	2 990	0	2 990
91317	123 089	278 419	401 508	281 089	125 997	407 086	198 250	46 958	245 208	40 250	199 380	239 630
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 570 945	0	3 570 945	274 966	0	274 966	478 767	0	478 767	3 774 746	0	3 774 746
Итого по пассиву (баланс)	6 804 050	590 532	7 394 582	1 174 463	152 880	1 327 343	1 233 608	76 955	1 310 563	6 863 195	514 607	7 377 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	20 645	20 645	0	20 645	20 645	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 478	20 478	0	20 478	20 478	0	0	0
93309	0	0	0	0	52 710	52 710	0	52 710	52 710	0	0	0
93507	0	0	0	0	17 667	17 667	0	0	0	0	17 667	17 667
93707	0	0	0	0	15 210	15 210	0	15 210	15 210	0	0	0
93708	0	0	0	0	30 164	30 164	0	30 164	30 164	0	0	0
93709	0	0	0	0	18 111	18 111	0	18 111	18 111	0	0	0
93901	285 440	401 140	686 580	2 178 407	8 288 967	10 467 374	2 459 477	8 236 144	10 695 621	4 370	453 963	458 333
93902	0	1 435 371	1 435 371	0	12 361 195	12 361 195	0	12 670 498	12 670 498	0	1 126 068	1 126 068
99996	2 118 363	0	2 118 363	22 883 875	0	22 883 875	23 401 991	0	23 401 991	1 600 247	0	1 600 247
Итого по активу (баланс)	2 403 803	1 836 511	4 240 314	25 062 282	20 825 147	45 887 429	25 861 468	21 063 960	46 925 428	1 604 617	1 597 698	3 202 315
Пассив
96307	0	0	0	0	15 209	15 209	0	33 981	33 981	0	18 772	18 772
96308	0	0	0	0	30 164	30 164	0	30 164	30 164	0	0	0
96309	0	0	0	0	70 777	70 777	0	70 777	70 777	0	0	0
96506	0	0	0	0	20 413	20 413	0	20 413	20 413	0	0	0
96507	0	0	0	0	20 248	20 248	0	20 248	20 248	0	0	0
96901	116 979	569 434	686 413	4 047 733	6 633 996	10 681 729	4 032 165	6 420 076	10 452 241	101 411	355 514	456 925
96902	1 431 950	0	1 431 950	12 591 650	0	12 591 650	12 284 250	0	12 284 250	1 124 550	0	1 124 550
97102	0	0	0	0	7 114	7 114	0	7 114	7 114	0	0	0
99997	2 121 951	0	2 121 951	23 487 894	0	23 487 894	22 968 011	0	22 968 011	1 602 068	0	1 602 068
Итого по пассиву (баланс)	3 670 880	569 434	4 240 314	40 127 277	6 797 921	46 925 198	39 284 426	6 602 773	45 887 199	2 828 029	374 286	3 202 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	905 343 891,0544	0	0	439 764,9200	0	0	842 209,9200	0	0	904 941 446,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	905 343 891,0544	0	0	439 765,9200	0	0	842 209,9200	0	0	904 941 447,0544
Пассив
98040	0	0	785 119 270,2844	0	0	412 025,9200	0	0	45 654,9200	0	0	784 752 899,2844
98050	0	0	770 368,0000	0	0	39 100,0000	0	0	11 000,0000	0	0	742 268,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 519,0000	0	0	3 519,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	119 454 252,7700	0	0	444 023,0000	0	0	436 050,0000	0	0	119 446 279,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	905 343 891,0544	0	0	898 667,9200	0	0	496 223,9200	0	0	904 941 447,0544

Страница была полезной?