Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 192	0	49 192	3 398	0	3 398	4 750	0	4 750	47 840	0	47 840
10610	83 064	0	83 064	1 429	0	1 429	7	0	7	84 486	0	84 486
20202	256 333	168 417	424 750	2 190 241	415 491	2 605 732	2 258 824	365 861	2 624 685	187 750	218 047	405 797
20208	85 800	0	85 800	351 311	0	351 311	356 205	0	356 205	80 906	0	80 906
20209	14 703	0	14 703	1 187 013	212 873	1 399 886	1 197 656	212 873	1 410 529	4 060	0	4 060
20302	0	59 105	59 105	0	53 377	53 377	0	87 696	87 696	0	24 786	24 786
20305	0	0	0	0	31 750	31 750	0	31 750	31 750	0	0	0
20308	403	0	403	0	0	0	5	0	5	398	0	398
30102	417 630	0	417 630	7 177 643	0	7 177 643	7 441 135	0	7 441 135	154 138	0	154 138
30110	42 436	70 753	113 189	538 366	479 013	1 017 379	547 428	457 613	1 005 041	33 374	92 153	125 527
30114	0	10 018	10 018	0	50 210	50 210	0	55 173	55 173	0	5 055	5 055
30118	0	1 048	1 048	0	77	77	0	137	137	0	988	988
30202	215 358	0	215 358	0	0	0	6 840	0	6 840	208 518	0	208 518
30204	17 552	0	17 552	0	0	0	2 522	0	2 522	15 030	0	15 030
30210	0	0	0	70 275	0	70 275	70 275	0	70 275	0	0	0
30215	750	1 609	2 359	0	130	130	0	84	84	750	1 655	2 405
30221	0	5 660	5 660	0	16 032	16 032	0	21 692	21 692	0	0	0
30233	20 723	2 615	23 338	560 150	34 121	594 271	533 691	32 971	566 662	47 182	3 765	50 947
30302	2 745 890	5 794	2 751 684	486 141	86 607	572 748	436 746	86 439	523 185	2 795 285	5 962	2 801 247
30306	1 496 052	77 825	1 573 877	708 910	41 141	750 051	596 000	96 108	692 108	1 608 962	22 858	1 631 820
30413	103	0	103	157	0	157	18	0	18	242	0	242
30416	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
30424	0	0	0	1 614 093	2 139 962	3 754 055	1 609 391	1 507 350	3 116 741	4 702	632 612	637 314
30602	26 300	99	26 399	2 365 246	2 240 031	4 605 277	2 361 401	2 240 095	4 601 496	30 145	35	30 180
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44904	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	24 841	0	24 841	12 464	0	12 464	29 834	0	29 834	7 471	0	7 471
45203	2 518	0	2 518	3 206	0	3 206	2 518	0	2 518	3 206	0	3 206
45204	454 176	0	454 176	249 969	0	249 969	281 099	0	281 099	423 046	0	423 046
45205	113 567	29 162	142 729	49 365	16 159	65 524	29 340	2 066	31 406	133 592	43 255	176 847
45206	2 861 150	19 802	2 880 952	70 390	1 601	71 991	136 175	1 028	137 203	2 795 365	20 375	2 815 740
45207	3 763 253	11 197	3 774 450	0	783	783	82 924	841	83 765	3 680 329	11 139	3 691 468
45208	2 795 108	5 305	2 800 413	0	371	371	18 487	398	18 885	2 776 621	5 278	2 781 899
45405	600	0	600	60	0	60	0	0	0	660	0	660
45406	11 693	0	11 693	0	0	0	92	0	92	11 601	0	11 601
45407	4 479	0	4 479	0	0	0	1 099	0	1 099	3 380	0	3 380
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	3 397	0	3 397	3 000	0	3 000	3 397	0	3 397	3 000	0	3 000
45505	84 406	24 159	108 565	280	1 954	2 234	2 018	1 254	3 272	82 668	24 859	107 527
45506	103 536	0	103 536	0	0	0	7 321	0	7 321	96 215	0	96 215
45507	2 120 378	0	2 120 378	2 267	0	2 267	60 579	0	60 579	2 062 066	0	2 062 066
45509	3 337	998	4 335	4 803	12	4 815	3 872	1 007	4 879	4 268	3	4 271
45705	6 158	0	6 158	0	0	0	161	0	161	5 997	0	5 997
45708	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	490 525	0	490 525	187 240	0	187 240	70 584	0	70 584	607 181	0	607 181
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	143 280	118	143 398	11 794	3	11 797	5 599	121	5 720	149 475	0	149 475
45817	147	0	147	161	0	161	0	0	0	308	0	308
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	199 528	6 172	205 700	94 086	432	94 518	10 093	464	10 557	283 521	6 140	289 661
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	17 598	0	17 598	4 334	0	4 334	4 754	0	4 754	17 178	0	17 178
45917	684	0	684	108	0	108	0	0	0	792	0	792
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	3 047 338	3 625 966	6 673 304	3 047 338	3 625 966	6 673 304	0	0	0
47408	0	0	0	123 643	390 291	513 934	123 643	390 291	513 934	0	0	0
47415	6 044	0	6 044	0	0	0	664	0	664	5 380	0	5 380
47423	1 795 825	0	1 795 825	33 717	75 445	109 162	94 356	75 445	169 801	1 735 186	0	1 735 186
47427	1 516 199	614	1 516 813	113 479	335	113 814	121 149	116	121 265	1 508 529	833	1 509 362
47801	319	0	319	0	0	0	4	0	4	315	0	315
47802	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50205	10 902	0	10 902	73	0	73	0	0	0	10 975	0	10 975
50207	145 827	0	145 827	1 681	0	1 681	0	0	0	147 508	0	147 508
50208	208 660	0	208 660	1 370	0	1 370	0	0	0	210 030	0	210 030
50211	2 989	659 920	662 909	22	78 541	78 563	60	194 500	194 560	2 951	543 961	546 912
50221	15 117	0	15 117	23 933	0	23 933	19 482	0	19 482	19 568	0	19 568
50305	504 259	0	504 259	3 434	0	3 434	0	0	0	507 693	0	507 693
50306	10 053	0	10 053	66	0	66	0	0	0	10 119	0	10 119
50307	99 293	0	99 293	734	0	734	39	0	39	99 988	0	99 988
50308	35 986	0	35 986	264	0	264	0	0	0	36 250	0	36 250
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	420	420	0	30	30	0	25	25	0	425	425
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	34 507	0	34 507	1	0	1	0	0	0	34 508	0	34 508
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	24	0	24	0	0	0	13	0	13	11	0	11
52601	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	755	0	755	26	0	26	462	0	462	319	0	319
60306	10 355	0	10 355	8 084	0	8 084	11 544	0	11 544	6 895	0	6 895
60308	599	0	599	342	0	342	419	0	419	522	0	522
60310	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60312	35 726	0	35 726	31 203	0	31 203	38 741	0	38 741	28 188	0	28 188
60314	0	1 381	1 381	698	111	809	698	749	1 447	0	743	743
60315	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
60323	8 554	0	8 554	4 216	0	4 216	5 883	0	5 883	6 887	0	6 887
60401	1 431 717	0	1 431 717	1 391	0	1 391	7 127	0	7 127	1 425 981	0	1 425 981
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60407	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
60409	29 745	0	29 745	0	0	0	0	0	0	29 745	0	29 745
60701	35 041	0	35 041	1 308	0	1 308	1 386	0	1 386	34 963	0	34 963
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	104	0	104	146	0	146	98	0	98	152	0	152
61008	4 014	0	4 014	1 542	0	1 542	1 019	0	1 019	4 537	0	4 537
61009	1 001	0	1 001	84	0	84	158	0	158	927	0	927
61011	1 192 191	0	1 192 191	56 829	0	56 829	573	0	573	1 248 447	0	1 248 447
61209	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	0	0	0
61210	0	0	0	158 657	0	158 657	158 657	0	158 657	0	0	0
61212	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
61403	13 153	0	13 153	474	0	474	968	0	968	12 659	0	12 659
61601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61702	0	0	0	14 439	0	14 439	14 439	0	14 439	0	0	0
70606	5 411 354	0	5 411 354	403 115	0	403 115	8 125	0	8 125	5 806 344	0	5 806 344
70607	45	0	45	34	0	34	26	0	26	53	0	53
70608	3 284 703	0	3 284 703	145 035	0	145 035	0	0	0	3 429 738	0	3 429 738
70609	290 345	0	290 345	6 131	0	6 131	0	0	0	296 476	0	296 476
70611	4 549	0	4 549	506	0	506	0	0	0	5 055	0	5 055
70614	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	35 215 707	1 162 191	36 377 898	22 160 418	9 992 849	32 153 267	21 857 471	9 490 113	31 347 584	35 518 654	1 664 927	37 183 581
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 467	0	413 467	0	0	0	0	0	0	413 467	0	413 467
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	15 117	0	15 117	19 482	0	19 482	23 933	0	23 933	19 568	0	19 568
10609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	23 048	23 048	0	3 221	3 221	0	1 703	1 703	0	21 530	21 530
30126	855	0	855	944	0	944	894	0	894	805	0	805
30220	0	7 028	7 028	0	16 177	16 177	0	10 233	10 233	0	1 084	1 084
30223	19	0	19	217 109	0	217 109	217 376	0	217 376	286	0	286
30226	48	0	48	53	0	53	49	0	49	44	0	44
30232	10 000	9 871	19 871	537 699	52 237	589 936	558 807	52 214	611 021	31 108	9 848	40 956
30236	3	23	26	584	583	1 167	583	570	1 153	2	10	12
30301	2 745 891	5 793	2 751 684	436 746	86 440	523 186	486 141	86 608	572 749	2 795 286	5 961	2 801 247
30305	1 496 052	77 825	1 573 877	596 000	96 108	692 108	708 910	41 141	750 051	1 608 962	22 858	1 631 820
30601	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30607	261	0	261	0	0	0	40	0	40	301	0	301
406	7 267	0	7 267	21 149	0	21 149	24 246	0	24 246	10 364	0	10 364
407	739 554	98 773	838 327	6 711 813	138 108	6 849 921	6 758 809	146 513	6 905 322	786 550	107 178	893 728
408.1	54 318	25 708	80 026	371 752	26 383	398 135	376 383	3 276	379 659	58 949	2 601	61 550
408.2	755 716	29 495	785 211	737 666	49 516	787 182	738 393	59 378	797 771	756 443	39 357	795 800
40905	739	0	739	25 919	56	25 975	25 780	56	25 836	600	0	600
40909	0	0	0	17 072	11 791	28 863	17 072	11 791	28 863	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	1 779	3 168	1 389	1 779	3 168	0	0	0
40911	2 292	0	2 292	162 994	0	162 994	164 102	0	164 102	3 400	0	3 400
40912	0	0	0	13 217	21 477	34 694	13 217	21 477	34 694	0	0	0
40913	0	0	0	10 993	17 555	28 548	10 993	17 555	28 548	0	0	0
41802	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41905	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
41906	84 315	0	84 315	6 450	0	6 450	4 481	0	4 481	82 346	0	82 346
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	31 436	0	31 436	96 439	0	96 439	81 993	0	81 993	16 990	0	16 990
42103	116 909	0	116 909	91 759	0	91 759	50 541	0	50 541	75 691	0	75 691
42104	32 821	0	32 821	17 002	0	17 002	17 306	0	17 306	33 125	0	33 125
42105	142 361	0	142 361	63 351	0	63 351	24 823	0	24 823	103 833	0	103 833
42106	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42202	400	0	400	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	200	0	200
42203	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42204	350	0	350	0	0	0	300	0	300	650	0	650
42206	3 901	0	3 901	0	0	0	3	0	3	3 904	0	3 904
42207	59 491	0	59 491	0	0	0	63	0	63	59 554	0	59 554
42301	18 375	25 290	43 665	32 563	12 769	45 332	32 911	9 393	42 304	18 723	21 914	40 637
42303	38 137	16 057	54 194	25 528	9 384	34 912	12 157	9 028	21 185	24 766	15 701	40 467
42304	342 354	74 854	417 208	110 988	24 305	135 293	77 320	20 250	97 570	308 686	70 799	379 485
42305	479 316	245 004	724 320	60 950	42 099	103 049	69 888	36 272	106 160	488 254	239 177	727 431
42306	13 077 516	269 761	13 347 277	364 973	49 315	414 288	648 209	37 493	685 702	13 360 752	257 939	13 618 691
42307	20 955	29 137	50 092	1 587	1 746	3 333	426	2 312	2 738	19 794	29 703	49 497
42601	46	44	90	0	2	2	0	3	3	46	45	91
42603	400	0	400	972	0	972	972	0	972	400	0	400
42604	3 364	485	3 849	2 781	28	2 809	761	38	799	1 344	495	1 839
42605	3 476	2 289	5 765	0	1 625	1 625	2 060	59	2 119	5 536	723	6 259
42606	21 098	3 211	24 309	2 731	205	2 936	2 975	507	3 482	21 342	3 513	24 855
42607	0	469	469	0	25	25	0	38	38	0	482	482
42807	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
45215	689 353	0	689 353	10 951	0	10 951	2 727	0	2 727	681 129	0	681 129
45415	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45515	113 852	0	113 852	7 749	0	7 749	13 242	0	13 242	119 345	0	119 345
45715	1 416	0	1 416	37	0	37	0	0	0	1 379	0	1 379
45818	386 039	0	386 039	4 225	0	4 225	5 817	0	5 817	387 631	0	387 631
45918	152 117	0	152 117	2 373	0	2 373	83 465	0	83 465	233 209	0	233 209
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	3 620 292	3 062 567	6 682 859	3 620 292	3 062 567	6 682 859	0	0	0
47407	0	0	0	164 502	348 274	512 776	164 502	348 274	512 776	0	0	0
47411	186 960	15 877	202 837	147 910	3 543	151 453	169 122	3 188	172 310	208 172	15 522	223 694
47416	14 655	0	14 655	54 205	520	54 725	40 777	520	41 297	1 227	0	1 227
47422	1 075	0	1 075	64 464	0	64 464	65 575	0	65 575	2 186	0	2 186
47425	1 030 907	0	1 030 907	92 775	0	92 775	16 135	0	16 135	954 267	0	954 267
47426	8 319	0	8 319	4 110	0	4 110	9 578	0	9 578	13 787	0	13 787
47804	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50220	8 011	0	8 011	4 174	0	4 174	3 398	0	3 398	7 235	0	7 235
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	652	0	652	26	0	26	34	0	34	660	0	660
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
52201	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
52202	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	300	0	300	300	0	300
52203	17 167	0	17 167	9 095	0	9 095	595	0	595	8 667	0	8 667
52204	35 887	0	35 887	6 625	0	6 625	2 820	0	2 820	32 082	0	32 082
52205	10 870	0	10 870	1 473	0	1 473	0	0	0	9 397	0	9 397
52303	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	3 227	0	3 227	11 233	0	11 233	12 241	0	12 241	4 235	0	4 235
52405	231	0	231	544	0	544	589	0	589	276	0	276
52406	3 590	0	3 590	2 000	0	2 000	1 010	0	1 010	2 600	0	2 600
52501	3 419	0	3 419	931	0	931	627	0	627	3 115	0	3 115
52602	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60105	42 760	0	42 760	0	0	0	81	0	81	42 841	0	42 841
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	2 300	0	2 300	10 731	0	10 731	10 914	0	10 914	2 483	0	2 483
60305	0	0	0	27 391	0	27 391	27 391	0	27 391	0	0	0
60309	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60311	3 157	0	3 157	4 548	0	4 548	7 147	0	7 147	5 756	0	5 756
60322	342	0	342	445	0	445	260	0	260	157	0	157
60324	1 355	0	1 355	291	0	291	323	0	323	1 387	0	1 387
60405	958	0	958	25	0	25	0	0	0	933	0	933
60601	531 311	0	531 311	3 629	0	3 629	5 352	0	5 352	533 034	0	533 034
60603	753	0	753	0	0	0	123	0	123	876	0	876
60903	150	0	150	0	0	0	22	0	22	172	0	172
61012	9 739	0	9 739	0	0	0	914	0	914	10 653	0	10 653
61304	124	0	124	0	0	0	27	0	27	151	0	151
61701	17 297	0	17 297	14 439	0	14 439	1 429	0	1 429	4 287	0	4 287
70601	5 303 341	0	5 303 341	1 062	0	1 062	332 779	0	332 779	5 635 058	0	5 635 058
70603	3 336 816	0	3 336 816	0	0	0	164 019	0	164 019	3 500 835	0	3 500 835
70604	302 289	0	302 289	0	0	0	4 435	0	4 435	306 724	0	306 724
70613	46 049	0	46 049	64	0	64	177	0	177	46 162	0	46 162
70615	6 373	0	6 373	0	0	0	14 432	0	14 432	20 805	0	20 805
Итого по пассиву (баланс)	35 417 856	960 042	36 377 898	15 042 387	4 077 838	19 120 225	15 941 672	3 984 236	19 925 908	36 317 141	866 440	37 183 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118	0	118	10	0	10	2	0	2	126	0	126
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126	0	126	18	0	18	18	0	18	126	0	126
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85301	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85401	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
85501	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	126	0	126	10	0	10	10	0	10	126	0	126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	22 454	0	22 454	22 454	0	22 454	0	0	0
90803	126 320	0	126 320	785	0	785	4 888	0	4 888	122 217	0	122 217
90901	30 610	0	30 610	54 869	0	54 869	57 347	0	57 347	28 132	0	28 132
90902	1 404 602	0	1 404 602	553 654	0	553 654	191 218	0	191 218	1 767 038	0	1 767 038
91202	513 150	0	513 150	612	0	612	15 268	0	15 268	498 494	0	498 494
91203	65	0	65	2	0	2	59	0	59	8	0	8
91204	0	82 024	82 024	0	5 306	5 306	0	9 154	9 154	0	78 176	78 176
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	102 007	0	102 007	120	0	120	0	0	0	102 127	0	102 127
91412	1 034	0	1 034	1 599	0	1 599	1 044	0	1 044	1 589	0	1 589
91414	39 898 554	1 496 803	41 395 357	593 806	119 453	713 259	3 534 533	81 040	3 615 573	36 957 827	1 535 216	38 493 043
91418	6 078	0	6 078	0	0	0	5	0	5	6 073	0	6 073
91501	45 984	0	45 984	0	0	0	0	0	0	45 984	0	45 984
91604	65 075	254	65 329	7 052	21	7 073	1 979	13	1 992	70 148	262	70 410
91704	11 704	139	11 843	18	10	28	10	11	21	11 712	138	11 850
91802	172 560	16 981	189 541	340	1 309	1 649	56	1 280	1 336	172 844	17 010	189 854
99998	22 208 680	0	22 208 680	1 471 443	0	1 471 443	1 633 262	0	1 633 262	22 046 861	0	22 046 861
Итого по активу (баланс)	64 586 433	1 596 201	66 182 634	2 706 754	126 099	2 832 853	5 462 123	91 498	5 553 621	61 831 064	1 630 802	63 461 866
Пассив
91211	2 034	0	2 034	0	0	0	48	0	48	2 082	0	2 082
91311	838 087	0	838 087	10 431	0	10 431	5 439	0	5 439	833 095	0	833 095
91312	19 211 358	161 113	19 372 471	689 149	8 361	697 510	979 843	13 029	992 872	19 502 052	165 781	19 667 833
91315	983 420	0	983 420	182 093	0	182 093	87 021	0	87 021	888 348	0	888 348
91316	49 403	0	49 403	19 950	0	19 950	15 000	0	15 000	44 453	0	44 453
91317	784 181	144 223	928 404	703 491	19 746	723 237	359 358	11 664	371 022	440 048	136 141	576 189
91507	34 861	0	34 861	40	0	40	40	0	40	34 861	0	34 861
99999	43 973 954	0	43 973 954	3 916 165	0	3 916 165	1 357 216	0	1 357 216	41 415 005	0	41 415 005
Итого по пассиву (баланс)	65 877 298	305 336	66 182 634	5 521 319	28 107	5 549 426	2 803 965	24 693	2 828 658	63 159 944	301 922	63 461 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	19 982	0	19 982	127	0	127	19 855	0	19 855
93304	12 916	0	12 916	63	0	63	12 979	0	12 979	0	0	0
93305	47 981	0	47 981	0	0	0	27 981	0	27 981	20 000	0	20 000
93411	0	4 799 821	4 799 821	0	309 401	309 401	0	546 856	546 856	0	4 562 366	4 562 366
93901	0	0	0	3 621 828	0	3 621 828	2 991 531	0	2 991 531	630 297	0	630 297
93902	0	0	0	0	90 798	90 798	0	54 696	54 696	0	36 102	36 102
94102	0	0	0	0	32 839	32 839	0	32 839	32 839	0	0	0
99996	4 824 507	0	4 824 507	4 092 007	0	4 092 007	3 689 801	0	3 689 801	5 226 713	0	5 226 713
Итого по активу (баланс)	4 885 404	4 799 821	9 685 225	7 733 880	433 038	8 166 918	6 722 419	634 391	7 356 810	5 896 865	4 598 468	10 495 333
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	19 872	19 872	0	19 872	19 872
96304	0	12 875	12 875	0	12 875	12 875	0	0	0	0	0	0
96305	0	24 999	24 999	0	1 297	1 297	0	2 022	2 022	0	25 724	25 724
96311	4 751 833	0	4 751 833	545 913	0	545 913	306 301	0	306 301	4 512 221	0	4 512 221
96405	0	34 800	34 800	0	34 960	34 960	0	160	160	0	0	0
96901	0	0	0	0	3 007 021	3 007 021	0	3 639 633	3 639 633	0	632 612	632 612
96902	0	0	0	0	32 839	32 839	0	32 839	32 839	0	0	0
97102	0	0	0	0	54 896	54 896	0	91 180	91 180	0	36 284	36 284
99997	4 860 718	0	4 860 718	3 667 010	0	3 667 010	4 074 912	0	4 074 912	5 268 620	0	5 268 620
Итого по пассиву (баланс)	9 612 551	72 674	9 685 225	4 212 923	3 143 888	7 356 811	4 381 213	3 785 706	8 166 919	9 780 841	714 492	10 495 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 647 206,0000	0	0	533,0000	0	0	2 300,0000	0	0	1 645 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 647 242,0000	0	0	533,0000	0	0	2 300,0000	0	0	1 645 475,0000
Пассив
98040	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 423 922,0000	0	0	2 300,0000	0	0	500,0000	0	0	1 422 122,0000
98055	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	122,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	212 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 647 242,0000	0	0	2 300,0000	0	0	533,0000	0	0	1 645 475,0000

Страница была полезной?