Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	156 872	90 730	247 602	1 466 041	263 770	1 729 811	1 457 055	275 198	1 732 253	165 858	79 302	245 160
20208	9 731	0	9 731	17 845	0	17 845	19 073	0	19 073	8 503	0	8 503
20209	35	0	35	457 337	44 968	502 305	456 685	44 577	501 262	687	391	1 078
30102	77 782	0	77 782	4 833 305	0	4 833 305	4 834 984	0	4 834 984	76 103	0	76 103
30110	7 066	53 332	60 398	3 952 188	197 404	4 149 592	3 954 552	194 981	4 149 533	4 702	55 755	60 457
30202	36 620	0	36 620	777	0	777	0	0	0	37 397	0	37 397
30204	2 048	0	2 048	0	0	0	159	0	159	1 889	0	1 889
30215	60	1 931	1 991	0	1 152	1 152	0	102	102	60	2 981	3 041
30221	0	0	0	0	4 458	4 458	0	4 458	4 458	0	0	0
30233	549	0	549	58 529	8 797	67 326	58 898	7 941	66 839	180	856	1 036
30302	12 430	0	12 430	2 052	2 000	4 052	1 078	2 000	3 078	13 404	0	13 404
30306	298 815	3	298 818	1 691	1	1 692	4 868	0	4 868	295 638	4	295 642
31902	0	0	0	2 813 670	0	2 813 670	2 678 720	0	2 678 720	134 950	0	134 950
31903	233 400	0	233 400	970 690	0	970 690	1 204 090	0	1 204 090	0	0	0
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 160 000	0	2 160 000	285 000	0	285 000
32003	190 000	0	190 000	765 000	0	765 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44906	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
45107	67 966	0	67 966	0	0	0	7 661	0	7 661	60 305	0	60 305
45201	1 829	0	1 829	3 767	0	3 767	3 224	0	3 224	2 372	0	2 372
45203	0	0	0	77 000	24 581	101 581	62 000	735	62 735	15 000	23 846	38 846
45204	72 000	18 669	90 669	54 100	15	54 115	72 000	18 684	90 684	54 100	0	54 100
45205	96 080	0	96 080	72 000	0	72 000	58 170	0	58 170	109 910	0	109 910
45206	2 162 616	0	2 162 616	215 362	0	215 362	65 440	0	65 440	2 312 538	0	2 312 538
45207	488 986	0	488 986	13 220	0	13 220	26 853	0	26 853	475 353	0	475 353
45208	146 507	0	146 507	0	0	0	439	0	439	146 068	0	146 068
45502	4 000	0	4 000	1 545	0	1 545	5 545	0	5 545	0	0	0
45503	0	0	0	3 755	0	3 755	0	0	0	3 755	0	3 755
45505	113 647	0	113 647	6 010	0	6 010	3 095	0	3 095	116 562	0	116 562
45506	151 442	0	151 442	30 095	0	30 095	34 019	0	34 019	147 518	0	147 518
45507	27 230	0	27 230	0	0	0	975	0	975	26 255	0	26 255
45509	1 727	0	1 727	2 364	0	2 364	1 654	0	1 654	2 437	0	2 437
45812	193 582	0	193 582	0	0	0	0	0	0	193 582	0	193 582
45815	50 636	329	50 965	121	26	147	641	17	658	50 116	338	50 454
45912	15 059	0	15 059	208	0	208	2	0	2	15 265	0	15 265
45915	15 425	19	15 444	0	1	1	38	1	39	15 387	19	15 406
47408	0	0	0	63 543	175 837	239 380	63 543	175 837	239 380	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 057	23	74 080	1 011	2	1 013	874	2	876	74 194	23	74 217
47427	84 794	116	84 910	61 211	170	61 381	58 909	152	59 061	87 096	134	87 230
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	8 695	0	8 695	8 695	0	8 695	0	0	0
60302	10 117	0	10 117	251	0	251	134	0	134	10 234	0	10 234
60306	7	0	7	3 365	0	3 365	3 372	0	3 372	0	0	0
60308	0	0	0	274	0	274	124	0	124	150	0	150
60310	1 257	0	1 257	241	0	241	290	0	290	1 208	0	1 208
60312	6 958	0	6 958	7 891	0	7 891	9 793	0	9 793	5 056	0	5 056
60323	1 145	0	1 145	182	0	182	55	0	55	1 272	0	1 272
60401	540 051	0	540 051	219	0	219	834	0	834	539 436	0	539 436
60701	627	0	627	3 492	0	3 492	180	0	180	3 939	0	3 939
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	28	0	28	40	0	40	36	0	36	32	0	32
61008	7	0	7	380	0	380	379	0	379	8	0	8
61009	1 703	0	1 703	44	0	44	192	0	192	1 555	0	1 555
61011	38 741	0	38 741	216	0	216	0	0	0	38 957	0	38 957
61209	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
61210	0	0	0	18 695	0	18 695	18 695	0	18 695	0	0	0
61403	9 572	0	9 572	451	0	451	519	0	519	9 504	0	9 504
70606	1 528 977	0	1 528 977	126 486	0	126 486	204	0	204	1 655 259	0	1 655 259
70607	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
70608	440 582	0	440 582	20 694	0	20 694	0	0	0	461 276	0	461 276
70611	1 422	0	1 422	36	0	36	0	0	0	1 458	0	1 458
70614	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Итого по активу (баланс)	7 562 449	165 152	7 727 601	18 592 141	723 182	19 315 323	18 304 798	724 685	19 029 483	7 849 792	163 649	8 013 441
Пассив
10208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30220	0	0	0	0	77 296	77 296	0	77 296	77 296	0	0	0
30232	23	116	139	39 646	19 305	58 951	39 630	19 190	58 820	7	1	8
30301	12 430	0	12 430	1 078	2 000	3 078	2 052	2 000	4 052	13 404	0	13 404
30305	298 815	3	298 818	4 868	0	4 868	1 691	1	1 692	295 638	4	295 642
405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
406	65 056	0	65 056	42 646	0	42 646	42 969	0	42 969	65 379	0	65 379
407	344 330	32	344 362	2 804 263	136 621	2 940 884	2 798 639	136 621	2 935 260	338 706	32	338 738
408.1	5 229	0	5 229	35 099	0	35 099	33 985	0	33 985	4 115	0	4 115
408.2	34 558	1 405	35 963	94 094	8 913	103 007	90 077	7 618	97 695	30 541	110	30 651
40905	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0
40909	0	0	0	866	5 925	6 791	866	5 925	6 791	0	0	0
40910	0	0	0	752	756	1 508	752	756	1 508	0	0	0
40911	361	0	361	28 089	0	28 089	28 247	0	28 247	519	0	519
40912	0	0	0	3 411	13 242	16 653	3 411	13 242	16 653	0	0	0
40913	0	0	0	2 028	3 072	5 100	2 028	3 072	5 100	0	0	0
42103	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	34 763	7 564	42 327	111 035	30 956	141 991	118 742	30 185	148 927	42 470	6 793	49 263
42304	164 427	0	164 427	170 084	0	170 084	5 657	0	5 657	0	0	0
42305	299 447	0	299 447	41 659	33	41 692	120 711	172	120 883	378 499	139	378 638
42306	2 687 962	121 080	2 809 042	139 739	25 745	165 484	358 648	15 040	373 688	2 906 871	110 375	3 017 246
42601	125	2 900	3 025	150	2 595	2 745	150	96	246	125	401	526
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
44915	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45215	67 198	0	67 198	25 734	0	25 734	32 804	0	32 804	74 268	0	74 268
45515	20 779	0	20 779	505	0	505	121	0	121	20 395	0	20 395
45818	157 789	0	157 789	242	0	242	10 021	0	10 021	167 568	0	167 568
45918	18 963	0	18 963	16	0	16	1 171	0	1 171	20 118	0	20 118
47407	0	0	0	175 329	63 558	238 887	175 329	63 558	238 887	0	0	0
47411	55 520	2 426	57 946	28 717	508	29 225	39 482	561	40 043	66 285	2 479	68 764
47416	1 742	0	1 742	5 477	0	5 477	6 049	0	6 049	2 314	0	2 314
47422	8	0	8	194	0	194	197	0	197	11	0	11
47425	39 095	0	39 095	12 961	0	12 961	11 889	0	11 889	38 023	0	38 023
47426	1 017	0	1 017	3 144	0	3 144	3 315	0	3 315	1 188	0	1 188
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	2 500	0	2 500	5 000	18 982	23 982	5 000	18 982	23 982	2 500	0	2 500
52303	5 000	18 669	23 669	5 000	20 094	25 094	3 000	25 271	28 271	3 000	23 846	26 846
52501	13 071	27	13 098	70	51	121	2 656	63	2 719	15 657	39	15 696
60301	516	0	516	1 528	0	1 528	3 827	0	3 827	2 815	0	2 815
60305	0	0	0	3 456	0	3 456	7 389	0	7 389	3 933	0	3 933
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	968	0	968	2 203	0	2 203	2 163	0	2 163	928	0	928
60322	6	0	6	4 207	0	4 207	4 209	0	4 209	8	0	8
60324	1 128	0	1 128	19	0	19	72	0	72	1 181	0	1 181
60601	158 007	0	158 007	596	0	596	2 304	0	2 304	159 715	0	159 715
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	38	0	38	6	0	6	1	0	1	33	0	33
61701	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	32 913
70601	1 445 395	0	1 445 395	181	0	181	109 945	0	109 945	1 555 159	0	1 555 159
70602	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
70603	433 060	0	433 060	0	0	0	20 858	0	20 858	453 918	0	453 918
70613	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	7 573 379	154 222	7 727 601	3 798 919	429 652	4 228 571	4 094 762	419 649	4 514 411	7 869 222	144 219	8 013 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 290	0	5 290	5 290	0	5 290	0	0	0
90901	570 013	0	570 013	14 194	0	14 194	11 347	0	11 347	572 860	0	572 860
90902	516 782	0	516 782	19 161	0	19 161	156 778	0	156 778	379 165	0	379 165
91202	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
91203	4	0	4	13	0	13	12	0	12	5	0	5
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	3 580 718	0	3 580 718	129 641	0	129 641	127 690	0	127 690	3 582 669	0	3 582 669
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	71 494	107	71 601	11 706	12	11 718	2 151	5	2 156	81 049	114	81 163
91704	109 036	0	109 036	0	0	0	20	0	20	109 016	0	109 016
91802	174 458	0	174 458	0	0	0	3	0	3	174 455	0	174 455
99998	5 554 117	0	5 554 117	585 045	0	585 045	852 531	0	852 531	5 286 631	0	5 286 631
Итого по активу (баланс)	10 611 962	107	10 612 069	765 063	12	765 075	1 155 834	5	1 155 839	10 221 191	114	10 221 305
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91211	865	0	865	0	0	0	19	0	19	884	0	884
91311	49 758	18 669	68 427	5 000	19 419	24 419	0	24 597	24 597	44 758	23 847	68 605
91312	5 416 987	0	5 416 987	393 093	0	393 093	156 677	0	156 677	5 180 571	0	5 180 571
91315	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
91317	54 111	0	54 111	434 400	0	434 400	403 133	0	403 133	22 844	0	22 844
91507	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 057 952	0	5 057 952	283 183	0	283 183	159 905	0	159 905	4 934 674	0	4 934 674
Итого по пассиву (баланс)	10 593 400	18 669	10 612 069	1 116 294	19 419	1 135 713	720 352	24 597	744 949	10 197 458	23 847	10 221 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?