Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 088	0	17 088	98 468	0	98 468	102 762	0	102 762	12 794	0	12 794
20209	0	0	0	69 400	0	69 400	69 400	0	69 400	0	0	0
30102	169 804	0	169 804	371 896	0	371 896	357 537	0	357 537	184 163	0	184 163
30110	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
30202	1 453	0	1 453	0	0	0	435	0	435	1 018	0	1 018
30302	4 898	0	4 898	45 677	0	45 677	44 949	0	44 949	5 626	0	5 626
30306	19 800	0	19 800	100	0	100	3 300	0	3 300	16 600	0	16 600
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	10 050	0	10 050	4 000	0	4 000	0	0	0	14 050	0	14 050
45505	1 780	0	1 780	0	0	0	1 600	0	1 600	180	0	180
45506	89 978	0	89 978	5 500	0	5 500	1 560	0	1 560	93 918	0	93 918
47427	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	29	0	29	35	0	35	35	0	35	29	0	29
60308	54	0	54	152	0	152	191	0	191	15	0	15
60312	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60323	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	67 947	0	67 947	0	0	0	0	0	0	67 947	0	67 947
61008	17	0	17	10	0	10	17	0	17	10	0	10
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
70606	63 713	0	63 713	4 569	0	4 569	0	0	0	68 282	0	68 282
70611	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	522 505	0	522 505	623 186	0	623 186	609 166	0	609 166	536 525	0	536 525
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	27 443	0	27 443	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	4 898	0	4 898	44 949	0	44 949	45 677	0	45 677	5 626	0	5 626
30305	19 800	0	19 800	3 300	0	3 300	100	0	100	16 600	0	16 600
406	70	0	70	28	0	28	0	0	0	42	0	42
407	70 225	0	70 225	390 257	0	390 257	373 150	0	373 150	53 118	0	53 118
408.1	4 160	0	4 160	83 087	0	83 087	82 027	0	82 027	3 100	0	3 100
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
45215	9 300	0	9 300	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	9 300	0	9 300
45315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45415	1 515	0	1 515	23	0	23	0	0	0	1 492	0	1 492
45515	2 416	0	2 416	609	0	609	810	0	810	2 617	0	2 617
47416	20	0	20	140	0	140	1 420	0	1 420	1 300	0	1 300
60301	15	0	15	486	0	486	495	0	495	24	0	24
60305	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	40	0	40	498	0	498	459	0	459	1	0	1
60601	8 563	0	8 563	0	0	0	76	0	76	8 639	0	8 639
70601	81 928	0	81 928	0	0	0	5 740	0	5 740	87 668	0	87 668
Итого по пассиву (баланс)	522 505	0	522 505	526 170	0	526 170	540 190	0	540 190	536 525	0	536 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 600	0	6 600	163	0	163	762	0	762	6 001	0	6 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 665	0	16 665	0	0	0	0	0	0	16 665	0	16 665
99998	223 566	0	223 566	31 850	0	31 850	25 950	0	25 950	229 466	0	229 466
Итого по активу (баланс)	246 832	0	246 832	32 013	0	32 013	26 712	0	26 712	252 133	0	252 133
Пассив
91312	215 060	0	215 060	1 950	0	1 950	7 850	0	7 850	220 960	0	220 960
91317	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
91507	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
99999	23 266	0	23 266	762	0	762	163	0	163	22 667	0	22 667
Итого по пассиву (баланс)	246 832	0	246 832	26 712	0	26 712	32 013	0	32 013	252 133	0	252 133

Страница была полезной?