Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 854	110 499	161 353	889 579	227 768	1 117 347	893 815	175 141	1 068 956	46 618	163 126	209 744
20208	19 534	2 575	22 109	48 309	4 092	52 401	51 502	4 368	55 870	16 341	2 299	18 640
20209	0	0	0	590 544	15 812	606 356	590 544	15 812	606 356	0	0	0
30102	399 070	0	399 070	21 408 211	0	21 408 211	21 436 017	0	21 436 017	371 264	0	371 264
30110	20 864	1 175 230	1 196 094	334 362	289 678	624 040	343 665	450 993	794 658	11 561	1 013 915	1 025 476
30114	0	30 478	30 478	0	222 548	222 548	0	220 089	220 089	0	32 937	32 937
30202	10 003	0	10 003	0	0	0	467	0	467	9 536	0	9 536
30204	10 244	0	10 244	0	0	0	869	0	869	9 375	0	9 375
30233	565 750	5 780	571 530	1 464 538	50 655	1 515 193	1 618 441	50 073	1 668 514	411 847	6 362	418 209
30424	8 282	0	8 282	1 386 560	0	1 386 560	1 385 804	0	1 385 804	9 038	0	9 038
30425	0	4 245	4 245	0	297	297	0	319	319	0	4 223	4 223
31902	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	5 080 000	0	5 080 000	300 000	0	300 000
31903	360 000	0	360 000	2 100 000	0	2 100 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32301	0	378 862	378 862	0	28 293	28 293	0	72 229	72 229	0	334 926	334 926
45206	73 870	0	73 870	65 100	0	65 100	95 470	0	95 470	43 500	0	43 500
45207	674 494	13 948	688 442	20 950	1 128	22 078	28 600	890	29 490	666 844	14 186	681 030
45208	1 287 682	0	1 287 682	14 800	0	14 800	9 100	0	9 100	1 293 382	0	1 293 382
45401	0	0	0	4 936	0	4 936	3 481	0	3 481	1 455	0	1 455
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45506	2 382	16 094	18 476	387	1 301	1 688	1 053	835	1 888	1 716	16 560	18 276
45507	3 636	0	3 636	0	0	0	212	0	212	3 424	0	3 424
45509	1 116	12 350	13 466	6 547	9 825	16 372	4 786	8 338	13 124	2 877	13 837	16 714
45703	0	0	0	0	23 993	23 993	0	809	809	0	23 184	23 184
45705	0	61 155	61 155	0	3 242	3 242	0	24 653	24 653	0	39 744	39 744
45708	754	2 802	3 556	0	1 200	1 200	0	176	176	754	3 826	4 580
45812	8 000	3 487	11 487	0	448	448	0	181	181	8 000	3 754	11 754
45815	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	10 366	10 366	0	1 411 293	1 411 293	0	1 408 270	1 408 270	0	13 389	13 389
47423	38 548	192	38 740	2 398 234	133 843	2 532 077	2 369 386	133 912	2 503 298	67 396	123	67 519
47427	1 539	1 194	2 733	2 689	669	3 358	896	302	1 198	3 332	1 561	4 893
52601	55 283	0	55 283	8 761	0	8 761	0	0	0	64 044	0	64 044
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	280	0	280	234	0	234	27	0	27	487	0	487
60306	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60308	70	0	70	190	0	190	190	0	190	70	0	70
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	8 976	0	8 976	3 913	0	3 913	5 631	0	5 631	7 258	0	7 258
60323	11	6	17	0	1	1	0	0	0	11	7	18
60401	68 549	0	68 549	0	0	0	0	0	0	68 549	0	68 549
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	1 725	0	1 725	221	0	221	221	0	221	1 725	0	1 725
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	40 189	0	40 189	244	0	244	17 562	0	17 562	22 871	0	22 871
61702	3 956	0	3 956	0	0	0	1 855	0	1 855	2 101	0	2 101
70606	2 169 693	0	2 169 693	206 949	0	206 949	126	0	126	2 376 516	0	2 376 516
70608	4 573 263	0	4 573 263	192 965	0	192 965	0	0	0	4 766 228	0	4 766 228
70611	13 621	0	13 621	0	0	0	208	0	208	13 413	0	13 413
70614	537 825	0	537 825	0	0	0	0	0	0	537 825	0	537 825
Итого по активу (баланс)	11 014 428	1 829 274	12 843 702	36 532 839	2 426 087	38 958 926	36 403 894	2 567 391	38 971 285	11 143 373	1 687 970	12 831 343
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	407 265	47 370	454 635	3 208 902	34 882	3 243 784	3 023 996	23 040	3 047 036	222 359	35 528	257 887
30111	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
30232	352 882	10 960	363 842	15 261 226	99 144	15 360 370	15 468 979	99 748	15 568 727	560 635	11 564	572 199
31501	1 500	0	1 500	54	0	54	54	0	54	1 500	0	1 500
31506	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	20 500	0	20 500	8 500	0	8 500
405	26	0	26	1 604	0	1 604	1 638	0	1 638	60	0	60
407	224 742	379 364	604 106	6 328 087	483 002	6 811 089	6 264 083	499 814	6 763 897	160 738	396 176	556 914
408.1	13 852	42 324	56 176	3 933 246	3 722	3 936 968	3 933 432	3 292	3 936 724	14 038	41 894	55 932
408.2	77 783	270 566	348 349	111 245	118 543	229 788	120 307	66 031	186 338	86 845	218 054	304 899
40903	4 388	0	4 388	135 298	0	135 298	136 412	0	136 412	5 502	0	5 502
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	2	113	115	2	113	115	0	0	0
40911	10	0	10	21 359	0	21 359	21 353	0	21 353	4	0	4
40912	0	0	0	14 203	2 912	17 115	14 203	2 912	17 115	0	0	0
40913	0	0	0	104 935	16 905	121 840	104 935	16 905	121 840	0	0	0
42301	4 966	57 882	62 848	12	3 181	3 193	1 501	4 724	6 225	6 455	59 425	65 880
42304	7 380	206 709	214 089	970	219 258	220 228	4 100	12 549	16 649	10 510	0	10 510
42305	0	40 556	40 556	0	2 105	2 105	0	3 280	3 280	0	41 731	41 731
42306	6 000	166 678	172 678	0	51 424	51 424	0	224 949	224 949	6 000	340 203	346 203
42309	924	0	924	63	0	63	59	0	59	920	0	920
42314	0	644	644	0	34	34	0	52	52	0	662	662
42601	1	232	233	0	12	12	0	19	19	1	239	240
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 276 066	0	1 276 066	45 752	0	45 752	23 454	0	23 454	1 253 768	0	1 253 768
45415	0	0	0	35	0	35	50	0	50	15	0	15
45515	15 944	0	15 944	1 121	0	1 121	1 719	0	1 719	16 542	0	16 542
45715	4 166	0	4 166	180	0	180	287	0	287	4 273	0	4 273
45818	9 773	0	9 773	92	0	92	2 073	0	2 073	11 754	0	11 754
47411	454	554	1 008	0	29	29	83	151	234	537	676	1 213
47416	1 350	0	1 350	19 992	1 437	21 429	23 462	1 437	24 899	4 820	0	4 820
47422	822 583	453	823 036	7 526 790	126 801	7 653 591	7 244 266	126 699	7 370 965	540 059	351	540 410
47425	35 599	0	35 599	11 405	0	11 405	680	0	680	24 874	0	24 874
47426	40	0	40	40	0	40	44	0	44	44	0	44
60301	0	0	0	1 245	0	1 245	3 118	0	3 118	1 873	0	1 873
60305	0	0	0	9 350	0	9 350	9 400	0	9 400	50	0	50
60309	32	0	32	0	0	0	179	0	179	211	0	211
60322	416	0	416	0	0	0	4	0	4	420	0	420
60601	50 113	0	50 113	0	0	0	414	0	414	50 527	0	50 527
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 402	0	2 402	13	0	13	162	0	162	2 551	0	2 551
70601	2 153 126	0	2 153 126	61	0	61	201 699	0	201 699	2 354 764	0	2 354 764
70603	4 642 580	0	4 642 580	0	0	0	193 157	0	193 157	4 835 737	0	4 835 737
70613	557 244	0	557 244	0	0	0	8 761	0	8 761	566 005	0	566 005
70615	2 401	0	2 401	1 855	0	1 855	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	11 619 378	1 224 324	12 843 702	36 763 221	1 163 506	37 926 727	36 828 650	1 085 718	37 914 368	11 684 807	1 146 536	12 831 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 322	0	15 322	771	0	771	770	0	770	15 323	0	15 323
90902	137 366	1 314	138 680	10 709	107	10 816	312	69	381	147 763	1 352	149 115
91101	0	0	0	0	3 882	3 882	0	3 882	3 882	0	0	0
91102	0	1 544	1 544	0	3 951	3 951	0	1 842	1 842	0	3 653	3 653
91104	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	1	1
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	0	0	0	161 034	0	161 034
91414	29 969	170 113	200 082	0	13 757	13 757	0	8 828	8 828	29 969	175 042	205 011
91604	136 438	615	137 053	15 746	485	16 231	7 964	327	8 291	144 220	773	144 993
91704	1 563	538	2 101	0	43	43	0	28	28	1 563	553	2 116
91802	6 636	152	6 788	0	12	12	0	8	8	6 636	156	6 792
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	489 404	0	489 404	40 270	0	40 270	61 632	0	61 632	468 042	0	468 042
Итого по активу (баланс)	980 517	174 299	1 154 816	67 496	22 242	89 738	70 678	14 987	85 665	977 335	181 554	1 158 889
Пассив
91312	262 909	124 867	387 776	0	6 480	6 480	0	10 097	10 097	262 909	128 484	391 393
91315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91316	29 150	0	29 150	10 970	0	10 970	0	0	0	18 180	0	18 180
91317	71 311	917	72 228	42 422	1 510	43 932	28 741	1 432	30 173	57 630	839	58 469
99999	665 412	0	665 412	23 909	0	23 909	49 344	0	49 344	690 847	0	690 847
Итого по пассиву (баланс)	1 029 032	125 784	1 154 816	77 551	7 990	85 541	78 085	11 529	89 614	1 029 566	129 323	1 158 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
93901	88 821	71	88 892	921 458	134 653	1 056 111	972 950	134 724	1 107 674	37 329	0	37 329
99996	513 626	0	513 626	1 089 652	0	1 089 652	1 143 545	0	1 143 545	459 733	0	459 733
Итого по активу (баланс)	1 103 447	71	1 103 518	2 011 110	134 653	2 145 763	2 116 495	134 724	2 251 219	998 062	0	998 062
Пассив
96305	0	424 522	424 522	0	31 880	31 880	0	29 674	29 674	0	422 316	422 316
96901	71	89 033	89 104	134 041	977 624	1 111 665	133 970	926 008	1 059 978	0	37 417	37 417
99997	589 892	0	589 892	1 107 674	0	1 107 674	1 056 111	0	1 056 111	538 329	0	538 329
Итого по пассиву (баланс)	589 963	513 555	1 103 518	1 241 715	1 009 504	2 251 219	1 190 081	955 682	2 145 763	538 329	459 733	998 062

Страница была полезной?