Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 907	92 647	276 554	399 822	225 070	624 892	493 175	254 497	747 672	90 554	63 220	153 774
20208	487	0	487	3 700	0	3 700	3 498	0	3 498	689	0	689
20209	0	0	0	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0
30102	120 763	0	120 763	1 009 638	0	1 009 638	1 089 896	0	1 089 896	40 505	0	40 505
30110	14 262	850	15 112	111 603	14 912	126 515	119 724	12 595	132 319	6 141	3 167	9 308
30202	31 214	0	31 214	4 181	0	4 181	0	0	0	35 395	0	35 395
30204	3 639	0	3 639	0	0	0	389	0	389	3 250	0	3 250
30233	84	0	84	23 265	447	23 712	23 127	447	23 574	222	0	222
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 156	3 156	0	220	220	0	237	237	0	3 139	3 139
45204	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45205	51	0	51	3 802	0	3 802	51	0	51	3 802	0	3 802
45206	234 300	0	234 300	0	0	0	0	0	0	234 300	0	234 300
45207	625 571	0	625 571	0	0	0	26 743	0	26 743	598 828	0	598 828
45503	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	77 603	0	77 603	0	0	0	730	0	730	76 873	0	76 873
45506	350 195	0	350 195	501	0	501	15 061	0	15 061	335 635	0	335 635
45507	116 713	0	116 713	0	0	0	3 299	0	3 299	113 414	0	113 414
45509	2 181	8 712	10 893	996	609	1 605	357	654	1 011	2 820	8 667	11 487
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	462	0	462	25 011	0	25 011	25 000	0	25 000	473	0	473
45815	6 532	0	6 532	6 401	0	6 401	102	0	102	12 831	0	12 831
45912	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45915	757	0	757	650	0	650	0	0	0	1 407	0	1 407
47408	0	0	0	0	176 626	176 626	0	176 626	176 626	0	0	0
47423	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
47427	11 588	301	11 889	18 939	134	19 073	18 711	22	18 733	11 816	413	12 229
47802	149 064	0	149 064	51	0	51	289	0	289	148 826	0	148 826
60302	3 528	0	3 528	0	0	0	527	0	527	3 001	0	3 001
60306	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60308	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	1 355	0	1 355	6 126	0	6 126	3 687	0	3 687	3 794	0	3 794
60323	91	0	91	46	0	46	61	0	61	76	0	76
60401	37 193	0	37 193	160	0	160	4 022	0	4 022	33 331	0	33 331
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61209	0	0	0	29 398	0	29 398	29 398	0	29 398	0	0	0
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
61702	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70606	506 213	0	506 213	40 331	0	40 331	76	0	76	546 468	0	546 468
70608	205 166	0	205 166	11 507	0	11 507	0	0	0	216 673	0	216 673
70611	6 318	0	6 318	527	0	527	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по активу (баланс)	2 706 663	105 666	2 812 329	2 093 643	418 018	2 511 661	2 251 878	445 078	2 696 956	2 548 428	78 606	2 627 034
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	494	0	494	23 600	0	23 600	23 999	0	23 999	893	0	893
407	375 902	117	376 019	1 163 846	4 478	1 168 324	978 791	5 553	984 344	190 847	1 192	192 039
408.1	7 125	0	7 125	4 423	0	4 423	4 720	0	4 720	7 422	0	7 422
408.2	44 712	2 224	46 936	81 623	6 761	88 384	54 966	9 467	64 433	18 055	4 930	22 985
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42301	459	9	468	2 388	0	2 388	2 618	1	2 619	689	10	699
42305	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42306	630 871	73 392	704 263	127 823	4 591	132 414	103 510	9 953	113 463	606 558	78 754	685 312
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42606	3 450	0	3 450	2 350	0	2 350	0	0	0	1 100	0	1 100
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	48 695	0	48 695	12 639	0	12 639	777	0	777	36 833	0	36 833
45515	33 944	0	33 944	4 077	0	4 077	2 482	0	2 482	32 349	0	32 349
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	4 612	0	4 612	12 500	0	12 500	15 714	0	15 714	7 826	0	7 826
45918	122	0	122	0	0	0	53	0	53	175	0	175
47407	0	0	0	176 063	0	176 063	176 063	0	176 063	0	0	0
47411	116 578	3 648	120 226	2 841	227	3 068	10 315	790	11 105	124 052	4 211	128 263
47416	1	0	1	87 262	0	87 262	87 261	0	87 261	0	0	0
47422	1	0	1	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	1	0	1
47425	772	0	772	248	0	248	135	0	135	659	0	659
47426	3 818	0	3 818	1 930	0	1 930	1 351	0	1 351	3 239	0	3 239
47804	2 217	0	2 217	622	0	622	46	0	46	1 641	0	1 641
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60301	0	0	0	601	0	601	1 696	0	1 696	1 095	0	1 095
60305	0	0	0	1 612	0	1 612	3 014	0	3 014	1 402	0	1 402
60309	995	0	995	0	0	0	16	0	16	1 011	0	1 011
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60601	20 804	0	20 804	4 022	0	4 022	225	0	225	17 007	0	17 007
61304	58	0	58	15	0	15	4	0	4	47	0	47
61501	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
70601	541 404	0	541 404	0	0	0	61 583	0	61 583	602 987	0	602 987
70603	207 520	0	207 520	0	0	0	11 151	0	11 151	218 671	0	218 671
70615	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
Итого по пассиву (баланс)	2 732 939	79 390	2 812 329	1 770 778	16 057	1 786 835	1 575 776	25 764	1 601 540	2 537 937	89 097	2 627 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	55 367	0	55 367	118	0	118	1 556	0	1 556	53 929	0	53 929
91202	15 008	0	15 008	0	0	0	0	0	0	15 008	0	15 008
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 943 790	0	1 943 790	62 726	0	62 726	79 157	0	79 157	1 927 359	0	1 927 359
91418	150 670	0	150 670	0	0	0	1 843	0	1 843	148 827	0	148 827
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	7 512	0	7 512	3 795	0	3 795	3 655	0	3 655	7 652	0	7 652
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	799 994	0	799 994	26 981	0	26 981	13 443	0	13 443	813 532	0	813 532
Итого по активу (баланс)	2 972 684	0	2 972 684	93 620	0	93 620	99 654	0	99 654	2 966 650	0	2 966 650
Пассив
91003	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	258 364	0	258 364	926	0	926	18 091	0	18 091	275 529	0	275 529
91315	78 430	0	78 430	0	0	0	0	0	0	78 430	0	78 430
91317	35 759	5 439	41 198	4 798	3 927	8 725	4 718	380	5 098	35 679	1 892	37 571
91318	322 517	0	322 517	0	0	0	0	0	0	322 517	0	322 517
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	2 172 690	0	2 172 690	86 127	0	86 127	66 555	0	66 555	2 153 118	0	2 153 118
Итого по пассиву (баланс)	2 967 245	5 439	2 972 684	95 643	3 927	99 570	93 156	380	93 536	2 964 758	1 892	2 966 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	151 694	151 694	0	151 694	151 694	0	0	0
99996	0	0	0	150 994	0	150 994	150 994	0	150 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 994	151 694	302 688	150 994	151 694	302 688	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	150 983	0	150 983	150 983	0	150 983	0	0	0
99997	0	0	0	151 694	0	151 694	151 694	0	151 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302 677	0	302 677	302 677	0	302 677	0	0	0

Страница была полезной?