Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 617	0	1 617	239	0	239	1 097	0	1 097	759	0	759
10610	503	0	503	0	0	0	304	0	304	199	0	199
20202	14 181	20 636	34 817	160 915	28 993	189 908	148 243	28 599	176 842	26 853	21 030	47 883
20209	0	0	0	84 865	11 620	96 485	84 865	11 620	96 485	0	0	0
30102	21 954	0	21 954	7 601 938	0	7 601 938	7 582 700	0	7 582 700	41 192	0	41 192
30110	3 890	55 717	59 607	38 692	282 893	321 585	15 216	207 888	223 104	27 366	130 722	158 088
30202	11 292	0	11 292	0	0	0	2 066	0	2 066	9 226	0	9 226
30204	2 336	0	2 336	0	0	0	309	0	309	2 027	0	2 027
30233	301	0	301	2 653	14	2 667	2 543	14	2 557	411	0	411
30602	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000	4 510 000	0	4 510 000	350 000	0	350 000
32003	305 000	0	305 000	1 535 000	0	1 535 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
45201	1 788	0	1 788	25 002	0	25 002	25 238	0	25 238	1 552	0	1 552
45204	0	0	0	13 461	0	13 461	0	0	0	13 461	0	13 461
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	107 791	0	107 791	0	0	0	3 684	0	3 684	104 107	0	104 107
45208	12 127	0	12 127	0	0	0	180	0	180	11 947	0	11 947
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 917	0	1 917	0	0	0	55	0	55	1 862	0	1 862
45506	14 052	0	14 052	400	0	400	371	0	371	14 081	0	14 081
45507	80 747	0	80 747	0	0	0	305	0	305	80 442	0	80 442
45509	822	0	822	1 632	0	1 632	1 604	0	1 604	850	0	850
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	752	0	752	284	0	284	300	0	300	736	0	736
47408	0	0	0	101 156	149 196	250 352	101 156	149 196	250 352	0	0	0
47423	0	0	0	1 758	11 620	13 378	1 758	11 620	13 378	0	0	0
47427	192	0	192	6 805	0	6 805	6 918	0	6 918	79	0	79
47802	11 294	0	11 294	0	0	0	215	0	215	11 079	0	11 079
50207	115 393	0	115 393	1 158	0	1 158	10 743	0	10 743	105 808	0	105 808
50208	61 292	0	61 292	652	0	652	773	0	773	61 171	0	61 171
50221	1 785	0	1 785	164	0	164	219	0	219	1 730	0	1 730
51403	128 690	0	128 690	98 994	0	98 994	90 000	0	90 000	137 684	0	137 684
51404	19 808	0	19 808	192	0	192	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	833	0	833	2 376	0	2 376	2 492	0	2 492	717	0	717
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 554	0	1 554	76	0	76	49	0	49	1 581	0	1 581
60401	8 509	0	8 509	0	0	0	980	0	980	7 529	0	7 529
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	10	0	10	216	0	216	216	0	216	10	0	10
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61210	0	0	0	120 050	0	120 050	120 050	0	120 050	0	0	0
61212	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	498	0	498	187	0	187	25	0	25	660	0	660
70606	140 005	0	140 005	12 547	0	12 547	0	0	0	152 552	0	152 552
70608	350 780	0	350 780	14 122	0	14 122	0	0	0	364 902	0	364 902
70611	3 126	0	3 126	250	0	250	0	0	0	3 376	0	3 376
70612	1 564	0	1 564	796	0	796	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	1 453 325	76 353	1 529 678	14 709 040	484 347	15 193 387	14 597 136	408 948	15 006 084	1 565 229	151 752	1 716 981
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 785	0	1 785	219	0	219	164	0	164	1 730	0	1 730
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30232	0	0	0	4 591	8 987	13 578	4 591	8 987	13 578	0	0	0
407	378 445	16 230	394 675	1 155 772	169 590	1 325 362	1 235 050	256 611	1 491 661	457 723	103 251	560 974
408.1	11 782	393	12 175	54 998	30	55 028	56 606	28	56 634	13 390	391	13 781
408.2	18 102	54 921	73 023	51 415	23 518	74 933	45 814	15 382	61 196	12 501	46 785	59 286
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40910	0	0	0	653	46	699	653	46	699	0	0	0
40911	6	0	6	36 358	0	36 358	36 361	0	36 361	9	0	9
40912	0	0	0	3 614	3 735	7 349	3 614	3 735	7 349	0	0	0
40913	0	0	0	6 978	6 653	13 631	6 978	6 653	13 631	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	3 000	0	3 000	3 225	0	3 225	3 000	0	3 000	2 775	0	2 775
42303	120	0	120	120	0	120	200	0	200	200	0	200
42304	5 009	0	5 009	0	0	0	730	0	730	5 739	0	5 739
42305	21 530	0	21 530	14 900	0	14 900	532	0	532	7 162	0	7 162
42306	31 141	0	31 141	117	0	117	16 548	0	16 548	47 572	0	47 572
42307	0	115	115	0	6	6	0	9	9	0	118	118
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	11 794	0	11 794	1 603	0	1 603	519	0	519	10 710	0	10 710
45515	17 732	0	17 732	122	0	122	35	0	35	17 645	0	17 645
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	452	0	452	72	0	72	71	0	71	451	0	451
47407	0	0	0	246 926	3 450	250 376	246 926	3 450	250 376	0	0	0
47411	1 063	0	1 063	454	0	454	617	1	618	1 226	1	1 227
47416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47422	0	0	0	57	54	111	57	54	111	0	0	0
47425	279	0	279	315	0	315	336	0	336	300	0	300
47426	1 470	0	1 470	1 895	0	1 895	2 071	0	2 071	1 646	0	1 646
47804	4 773	0	4 773	735	0	735	1 055	0	1 055	5 093	0	5 093
50220	1 617	0	1 617	1 097	0	1 097	239	0	239	759	0	759
60301	28	0	28	1 592	0	1 592	1 647	0	1 647	83	0	83
60305	1 186	0	1 186	3 377	0	3 377	3 227	0	3 227	1 036	0	1 036
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60320	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	7 354	0	7 354	980	0	980	43	0	43	6 417	0	6 417
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	165	0	165	11	0	11	44	0	44	198	0	198
61701	503	0	503	304	0	304	0	0	0	199	0	199
70601	155 084	0	155 084	0	0	0	16 008	0	16 008	171 092	0	171 092
70603	351 566	0	351 566	0	0	0	14 208	0	14 208	365 774	0	365 774
Итого по пассиву (баланс)	1 458 019	71 659	1 529 678	1 693 672	216 069	1 909 741	1 802 088	294 956	2 097 044	1 566 435	150 546	1 716 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	66	0	66	66	0	66	71	0	71
90902	22 988	0	22 988	400	0	400	1 641	0	1 641	21 747	0	21 747
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	211 625	0	211 625	13 740	0	13 740	0	0	0	225 365	0	225 365
91418	11 294	0	11 294	0	0	0	215	0	215	11 079	0	11 079
91604	1 847	0	1 847	342	0	342	186	0	186	2 003	0	2 003
99998	408 428	0	408 428	195 285	0	195 285	26 864	0	26 864	576 849	0	576 849
Итого по активу (баланс)	656 254	0	656 254	209 833	0	209 833	28 972	0	28 972	837 115	0	837 115
Пассив
91312	378 416	0	378 416	0	0	0	168 212	0	168 212	546 628	0	546 628
91317	27 069	0	27 069	26 864	0	26 864	27 073	0	27 073	27 278	0	27 278
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	247 826	0	247 826	1 923	0	1 923	14 363	0	14 363	260 266	0	260 266
Итого по пассиву (баланс)	656 254	0	656 254	28 787	0	28 787	209 648	0	209 648	837 115	0	837 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	176 366,0000	0	0	30 000,0000	0	0	40 057,0000	0	0	166 309,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 381,0000	0	0	30 025,0000	0	0	40 085,0000	0	0	166 321,0000
Пассив
98050	0	0	95 381,0000	0	0	40 015,0000	0	0	12,0000	0	0	55 378,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 000,0000
98090	0	0	2 000,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 381,0000	0	0	40 072,0000	0	0	30 012,0000	0	0	166 321,0000

Страница была полезной?