Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	198 981	72 065	271 046	420 255	91 046	511 301	436 552	96 961	533 513	182 684	66 150	248 834
20208	3 400	0	3 400	10 880	0	10 880	8 939	0	8 939	5 341	0	5 341
20209	0	0	0	186 529	34 788	221 317	186 529	34 788	221 317	0	0	0
30102	31 297	0	31 297	2 509 338	0	2 509 338	2 486 617	0	2 486 617	54 018	0	54 018
30110	3 412	109 642	113 054	20 591	121 580	142 171	21 637	157 286	178 923	2 366	73 936	76 302
30202	19 376	0	19 376	2 008	0	2 008	0	0	0	21 384	0	21 384
30204	8 224	0	8 224	0	0	0	294	0	294	7 930	0	7 930
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	600	1 931	2 531	0	156	156	0	100	100	600	1 987	2 587
30233	5	115	120	6 331	1 084	7 415	6 330	1 199	7 529	6	0	6
30302	109 190	12 722	121 912	19 716	6 700	26 416	22 929	10 561	33 490	105 977	8 861	114 838
30306	401 040	37 942	438 982	9 368	15 128	24 496	56 701	11 226	67 927	353 707	41 844	395 551
30424	144	0	144	2 664	0	2 664	2 687	0	2 687	121	0	121
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 219	3 219	0	260	260	0	167	167	0	3 312	3 312
45106	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45107	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	144 027	0	144 027	27 066	0	27 066	27 943	0	27 943	143 150	0	143 150
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	10 000	12 937	22 937	0	1 024	1 024	10 000	721	10 721	0	13 240	13 240
45206	279 150	4 953	284 103	48 000	346	48 346	3 000	372	3 372	324 150	4 927	329 077
45207	410 969	11 326	422 295	9 000	869	9 869	977	686	1 663	418 992	11 509	430 501
45208	23 000	54 718	77 718	817	4 425	5 242	0	2 840	2 840	23 817	56 303	80 120
45308	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
45401	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
45406	5 425	0	5 425	700	0	700	825	0	825	5 300	0	5 300
45407	57 905	0	57 905	9 400	0	9 400	2 281	0	2 281	65 024	0	65 024
45408	5 111	0	5 111	0	0	0	3	0	3	5 108	0	5 108
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	101 329	0	101 329	9 230	0	9 230	15 041	0	15 041	95 518	0	95 518
45506	259 426	47 914	307 340	7 300	13 780	21 080	11 192	14 537	25 729	255 534	47 157	302 691
45507	97 018	54 705	151 723	1 800	4 068	5 868	115	3 836	3 951	98 703	54 937	153 640
45509	1 274	0	1 274	1 324	0	1 324	1 571	0	1 571	1 027	0	1 027
45812	5 900	0	5 900	205	0	205	0	0	0	6 105	0	6 105
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	435	0	435	9 000	0	9 000	7	0	7	9 428	0	9 428
45912	312	0	312	1 239	0	1 239	87	0	87	1 464	0	1 464
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	102	0	102	77	0	77	54	0	54	125	0	125
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	5 186	5 186	0	392	392	0	2 978	2 978	0	2 600	2 600
47408	0	0	0	31 543	1 727 204	1 758 747	31 543	1 727 204	1 758 747	0	0	0
47423	23	4	27	88	23 077	23 165	91	23 081	23 172	20	0	20
47427	22	0	22	12 427	1 143	13 570	12 423	1 143	13 566	26	0	26
60302	1 325	0	1 325	105	0	105	79	0	79	1 351	0	1 351
60306	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	97	0	97	2	0	2
60310	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60312	1 285	0	1 285	3 294	0	3 294	3 344	0	3 344	1 235	0	1 235
60314	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60323	145 637	0	145 637	709	0	709	970	0	970	145 376	0	145 376
60401	42 706	0	42 706	0	0	0	127	0	127	42 579	0	42 579
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	113	0	113	38	0	38	7	0	7	144	0	144
61008	411	0	411	865	0	865	706	0	706	570	0	570
61009	113	0	113	264	0	264	149	0	149	228	0	228
61011	17 789	0	17 789	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	982	0	982	128	0	128	384	0	384	726	0	726
61702	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	688 284	0	688 284	60 342	0	60 342	303	0	303	748 323	0	748 323
70608	953 095	0	953 095	62 526	0	62 526	0	0	0	1 015 621	0	1 015 621
70611	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	4 067 541	429 379	4 496 920	3 533 257	2 047 070	5 580 327	3 382 812	2 089 686	5 472 498	4 217 986	386 763	4 604 749
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	587	0	587	11	0	11	1 115	0	1 115	1 691	0	1 691
30232	173	282	455	22 538	7 775	30 313	23 102	8 170	31 272	737	677	1 414
30301	109 190	12 722	121 912	22 930	10 561	33 491	19 717	6 700	26 417	105 977	8 861	114 838
30305	401 040	37 942	438 982	56 701	11 227	67 928	9 368	15 129	24 497	353 707	41 844	395 551
32211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
405	0	318 645	318 645	0	23 713	23 713	0	24 735	24 735	0	319 667	319 667
406	368	0	368	578	0	578	1 432	0	1 432	1 222	0	1 222
407	390 845	17 568	408 413	2 457 429	48 116	2 505 545	2 439 730	39 701	2 479 431	373 146	9 153	382 299
408.1	68 005	4 808	72 813	361 231	361	361 592	349 431	337	349 768	56 205	4 784	60 989
408.2	35 116	19 530	54 646	114 421	28 931	143 352	112 412	44 096	156 508	33 107	34 695	67 802
40905	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
40909	0	0	0	274	863	1 137	274	863	1 137	0	0	0
40910	0	0	0	91	561	652	91	561	652	0	0	0
40911	30	0	30	23 032	0	23 032	23 021	0	23 021	19	0	19
40912	0	0	0	1 949	3 201	5 150	1 949	3 201	5 150	0	0	0
40913	0	0	0	2 822	2 271	5 093	2 822	2 271	5 093	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42205	327	0	327	0	0	0	1	0	1	328	0	328
42301	3 258	2 780	6 038	15 867	1 463	17 330	19 289	1 667	20 956	6 680	2 984	9 664
42303	540	0	540	542	0	542	527	0	527	525	0	525
42304	78 738	1 301	80 039	11 985	68	12 053	2 169	106	2 275	68 922	1 339	70 261
42305	139 252	9 669	148 921	2 589	786	3 375	14 562	739	15 301	151 225	9 622	160 847
42306	537 019	58 888	595 907	34 823	7 625	42 448	81 573	7 222	88 795	583 769	58 485	642 254
42307	40 086	10 854	50 940	4 987	724	5 711	7 154	826	7 980	42 253	10 956	53 209
42312	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	91	0	91	6	0	6	0	0	0	85	0	85
42314	109	0	109	7	0	7	13	0	13	115	0	115
42315	101	0	101	0	0	0	7	0	7	108	0	108
42601	74	0	74	65	241	306	0	244	244	9	3	12
42605	21	243	264	0	260	260	0	258	258	21	241	262
42606	238	2 221	2 459	0	115	115	1 403	250	1 653	1 641	2 356	3 997
42607	272	300	572	0	23	23	0	21	21	272	298	570
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	0	0	0	5 400	0	5 400	5 760	0	5 760	360	0	360
45215	31 278	0	31 278	6 259	0	6 259	7 469	0	7 469	32 488	0	32 488
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	1 034	0	1 034	24	0	24	157	0	157	1 167	0	1 167
45515	11 454	0	11 454	6 830	0	6 830	2 240	0	2 240	6 864	0	6 864
45818	5 124	0	5 124	0	0	0	4 694	0	4 694	9 818	0	9 818
45918	68	0	68	5	0	5	226	0	226	289	0	289
47405	0	0	0	6 289	5 832	12 121	6 289	5 832	12 121	0	0	0
47407	0	0	0	1 704 209	8 403	1 712 612	1 704 209	8 403	1 712 612	0	0	0
47411	6 891	2 417	9 308	1 429	267	1 696	1 873	481	2 354	7 335	2 631	9 966
47416	469	0	469	1 627	0	1 627	1 425	0	1 425	267	0	267
47422	278	0	278	439	23 083	23 522	439	23 083	23 522	278	0	278
47425	425	0	425	1 833	0	1 833	1 667	0	1 667	259	0	259
47426	1 300	0	1 300	0	0	0	1 746	0	1 746	3 046	0	3 046
60301	46	0	46	2 467	0	2 467	2 497	0	2 497	76	0	76
60305	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	397	0	397	450	0	450	507	0	507	454	0	454
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60324	3 085	0	3 085	92	0	92	12	0	12	3 005	0	3 005
60601	19 483	0	19 483	128	0	128	241	0	241	19 596	0	19 596
61012	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	237	0	237	38	0	38	53	0	53	252	0	252
61701	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
70601	696 407	0	696 407	151	0	151	55 414	0	55 414	751 670	0	751 670
70603	952 590	0	952 590	0	0	0	63 566	0	63 566	1 016 156	0	1 016 156
70615	526	0	526	0	0	0	863	0	863	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	3 996 738	500 182	4 496 920	4 883 376	186 482	5 069 858	4 982 779	194 908	5 177 687	4 096 141	508 608	4 604 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 731	0	37 731	18	0	18	18	0	18	37 731	0	37 731
90902	146 846	0	146 846	11 289	0	11 289	3 791	0	3 791	154 344	0	154 344
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 175 953	0	1 175 953	56 152	0	56 152	49 481	0	49 481	1 182 624	0	1 182 624
91604	9 927	0	9 927	1 968	0	1 968	984	0	984	10 911	0	10 911
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 132	1 463	0	91	91	0	59	59	331	1 164	1 495
99998	1 891 409	0	1 891 409	73 114	0	73 114	64 755	0	64 755	1 899 768	0	1 899 768
Итого по активу (баланс)	3 262 934	1 132	3 264 066	142 541	91	142 632	119 029	59	119 088	3 286 446	1 164	3 287 610
Пассив
91003	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
91312	1 821 454	0	1 821 454	18 392	0	18 392	36 265	0	36 265	1 839 327	0	1 839 327
91315	1 804	0	1 804	840	0	840	0	0	0	964	0	964
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	42 359	0	42 359	43 809	0	43 809	35 135	0	35 135	33 685	0	33 685
91507	25 742	0	25 742	0	0	0	0	0	0	25 742	0	25 742
99999	1 372 657	0	1 372 657	53 349	0	53 349	68 534	0	68 534	1 387 842	0	1 387 842
Итого по пассиву (баланс)	3 264 066	0	3 264 066	118 104	0	118 104	141 648	0	141 648	3 287 610	0	3 287 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	68 202	68 202	0	1 650 234	1 650 234	0	1 589 674	1 589 674	0	128 762	128 762
99996	67 951	0	67 951	1 643 945	0	1 643 945	1 583 536	0	1 583 536	128 360	0	128 360
Итого по активу (баланс)	67 951	68 202	136 153	1 643 945	1 650 234	3 294 179	1 583 536	1 589 674	3 173 210	128 360	128 762	257 122
Пассив
96901	67 951	0	67 951	1 583 535	0	1 583 535	1 643 944	0	1 643 944	128 360	0	128 360
99997	68 202	0	68 202	1 589 675	0	1 589 675	1 650 235	0	1 650 235	128 762	0	128 762
Итого по пассиву (баланс)	136 153	0	136 153	3 173 210	0	3 173 210	3 294 179	0	3 294 179	257 122	0	257 122

Страница была полезной?