Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 479	4 239	21 718	231 271	2 917	234 188	222 567	472	223 039	26 183	6 684	32 867
20208	7 718	0	7 718	2 862	0	2 862	4 991	0	4 991	5 589	0	5 589
20209	0	0	0	180 090	0	180 090	180 090	0	180 090	0	0	0
30102	102 866	0	102 866	3 808 669	0	3 808 669	3 883 957	0	3 883 957	27 578	0	27 578
30110	29 255	8 398	37 653	123 143	297 428	420 571	122 810	294 290	417 100	29 588	11 536	41 124
30114	0	10 461	10 461	0	124 280	124 280	0	132 415	132 415	0	2 326	2 326
30202	9 737	0	9 737	0	0	0	2 084	0	2 084	7 653	0	7 653
30204	519	0	519	92	0	92	0	0	0	611	0	611
30221	0	0	0	0	18 033	18 033	0	18 033	18 033	0	0	0
30233	3 555	1	3 556	226 146	1 410	227 556	226 073	1 411	227 484	3 628	0	3 628
30424	12 575	0	12 575	398 124	0	398 124	398 157	0	398 157	12 542	0	12 542
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	30 000	0	30 000	1 370 000	0	1 370 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	910 000	0	910 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	800	1 604	2 404	3 000	136	3 136	3 500	84	3 584	300	1 656	1 956
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	43 000	0	43 000	0	0	0	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
45506	12 146	0	12 146	0	0	0	1 306	0	1 306	10 840	0	10 840
45507	18 708	0	18 708	0	0	0	2 781	0	2 781	15 927	0	15 927
45509	0	0	0	137	0	137	78	0	78	59	0	59
45815	4 368	0	4 368	365	0	365	535	0	535	4 198	0	4 198
45915	459	0	459	16	0	16	35	0	35	440	0	440
47101	17 858	0	17 858	46 900	0	46 900	49 320	0	49 320	15 438	0	15 438
47404	0	9	9	0	395 641	395 641	0	395 642	395 642	0	8	8
47408	0	0	0	2 230 749	2 260 435	4 491 184	2 230 749	2 260 435	4 491 184	0	0	0
47423	682	0	682	1 215	2	1 217	1 190	0	1 190	707	2	709
47427	616	0	616	1 432	0	1 432	1 529	0	1 529	519	0	519
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	127 602	0	127 602	79 273	0	79 273	20 000	0	20 000	186 875	0	186 875
51404	59 133	0	59 133	251	0	251	59 384	0	59 384	0	0	0
60302	2 158	0	2 158	52	0	52	70	0	70	2 140	0	2 140
60306	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	338	0	338	102	0	102	102	0	102	338	0	338
60312	512	0	512	1 798	0	1 798	1 880	0	1 880	430	0	430
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60401	9 130	0	9 130	46	0	46	172	0	172	9 004	0	9 004
60701	1 782	0	1 782	54	0	54	54	0	54	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61214	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
61403	1 575	0	1 575	7	0	7	238	0	238	1 344	0	1 344
70606	311 184	0	311 184	30 328	0	30 328	0	0	0	341 512	0	341 512
70608	208 014	0	208 014	8 324	0	8 324	0	0	0	216 338	0	216 338
70611	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 143 085	24 712	1 167 797	10 208 837	3 100 282	13 309 119	10 101 051	3 102 782	13 203 833	1 250 871	22 212	1 273 083
Пассив
10208	258 400	0	258 400	38 336	0	38 336	38 336	0	38 336	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	9 983	0	9 983	20 810	3	20 813	19 306	223	19 529	8 479	220	8 699
30111	888	183	1 071	1 314	539	1 853	900	745	1 645	474	389	863
30220	0	0	0	0	40 942	40 942	0	40 942	40 942	0	0	0
30222	31	0	31	117 362	0	117 362	117 410	0	117 410	79	0	79
30232	13	0	13	365 708	18 270	383 978	365 701	18 270	383 971	6	0	6
31501	1 562	10	1 572	1 727	1	1 728	1 827	1	1 828	1 662	10	1 672
407	229 929	13 048	242 977	933 016	188 728	1 121 744	1 016 010	184 190	1 200 200	312 923	8 510	321 433
408.1	2 723	1	2 724	79 649	0	79 649	81 169	0	81 169	4 243	1	4 244
408.2	15 188	6 826	22 014	125 314	5 385	130 699	123 477	6 445	129 922	13 351	7 886	21 237
40903	598	0	598	255	0	255	143	0	143	486	0	486
40905	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
40912	0	0	0	98	24	122	98	24	122	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42301	2 027	0	2 027	156 706	0	156 706	156 414	0	156 414	1 735	0	1 735
42306	2 631	0	2 631	552	0	552	191	0	191	2 270	0	2 270
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	363	0	363	136	0	136	0	0	0	227	0	227
45215	15 100	0	15 100	11 500	0	11 500	0	0	0	3 600	0	3 600
45415	1 500	0	1 500	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250
45515	1 847	0	1 847	114	0	114	1	0	1	1 734	0	1 734
45818	4 094	0	4 094	261	0	261	316	0	316	4 149	0	4 149
45918	425	0	425	0	0	0	12	0	12	437	0	437
47407	0	0	0	2 413 950	2 077 909	4 491 859	2 413 950	2 077 909	4 491 859	0	0	0
47411	102	0	102	0	0	0	15	0	15	117	0	117
47416	131	0	131	1 202 248	0	1 202 248	1 202 174	0	1 202 174	57	0	57
47422	136	0	136	631	0	631	632	2	634	137	2	139
47425	1 389	0	1 389	30	0	30	34	0	34	1 393	0	1 393
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60301	126	0	126	1 253	0	1 253	1 190	0	1 190	63	0	63
60305	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	77	0	77	155	0	155
60311	18	0	18	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	18	0	18
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	262	0	262	13	0	13	7	0	7	256	0	256
60601	5 208	0	5 208	48	0	48	28	0	28	5 188	0	5 188
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	323 398	0	323 398	0	0	0	33 019	0	33 019	356 417	0	356 417
70603	199 299	0	199 299	0	0	0	8 186	0	8 186	207 485	0	207 485
Итого по пассиву (баланс)	1 147 729	20 068	1 167 797	5 479 415	2 331 825	7 811 240	5 587 751	2 328 775	7 916 526	1 256 065	17 018	1 273 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 433	0	32 433	32 524	0	32 524	32 525	0	32 525	32 432	0	32 432
90902	37 315	0	37 315	2 702	0	2 702	3 373	0	3 373	36 644	0	36 644
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	228 502	0	228 502	0	0	0	16 843	0	16 843	211 659	0	211 659
91604	602	0	602	58	0	58	33	0	33	627	0	627
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	137 863	0	137 863	4 617	0	4 617	46 643	0	46 643	95 837	0	95 837
Итого по активу (баланс)	437 215	0	437 215	39 902	0	39 902	99 417	0	99 417	377 700	0	377 700
Пассив
91312	96 629	0	96 629	27 581	0	27 581	4 518	0	4 518	73 566	0	73 566
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	318	0	318	157	0	157	78	0	78	239	0	239
91507	39 168	0	39 168	18 652	0	18 652	0	0	0	20 516	0	20 516
91508	608	0	608	253	0	253	21	0	21	376	0	376
99999	299 352	0	299 352	52 756	0	52 756	35 267	0	35 267	281 863	0	281 863
Итого по пассиву (баланс)	437 215	0	437 215	99 399	0	99 399	39 884	0	39 884	377 700	0	377 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 018	642	3 660	1 989 696	389 563	2 379 259	1 992 714	390 205	2 382 919	0	0	0
99996	3 657	0	3 657	2 386 278	0	2 386 278	2 389 935	0	2 389 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 675	642	7 317	4 375 974	389 563	4 765 537	4 382 649	390 205	4 772 854	0	0	0
Пассив
96901	642	3 016	3 658	389 473	2 000 463	2 389 936	388 831	1 997 447	2 386 278	0	0	0
99997	3 659	0	3 659	2 382 919	0	2 382 919	2 379 260	0	2 379 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 301	3 016	7 317	2 772 392	2 000 463	4 772 855	2 768 091	1 997 447	4 765 538	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?