Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 723	0	43 723	18 533	0	18 533	22 511	0	22 511	39 745	0	39 745
20202	188 571	117 644	306 215	1 544 530	231 056	1 775 586	1 436 716	240 086	1 676 802	296 385	108 614	404 999
20208	17 150	0	17 150	77 749	0	77 749	64 632	0	64 632	30 267	0	30 267
20209	5 768	0	5 768	588 347	145 433	733 780	594 115	145 433	739 548	0	0	0
30102	2 256 624	0	2 256 624	10 714 770	0	10 714 770	11 686 600	0	11 686 600	1 284 794	0	1 284 794
30110	102 082	22 991	125 073	905 339	1 877 343	2 782 682	871 277	1 758 123	2 629 400	136 144	142 211	278 355
30114	0	43 431	43 431	0	932 882	932 882	0	921 747	921 747	0	54 566	54 566
30202	77 795	0	77 795	4 531	0	4 531	0	0	0	82 326	0	82 326
30204	4 349	0	4 349	0	0	0	7	0	7	4 342	0	4 342
30210	0	0	0	289 166	0	289 166	289 166	0	289 166	0	0	0
30215	390	2 414	2 804	0	195	195	0	125	125	390	2 484	2 874
30221	0	2 897	2 897	0	14 568	14 568	0	13 822	13 822	0	3 643	3 643
30233	1 645	7	1 652	60 175	20 179	80 354	60 683	19 338	80 021	1 137	848	1 985
30302	551 472	374 859	926 331	1 404 040	80 230	1 484 270	281 167	33 516	314 683	1 674 345	421 573	2 095 918
30306	10 606 181	5 729 614	16 335 795	1 525 324	1 188 215	2 713 539	461 250	907 561	1 368 811	11 670 255	6 010 268	17 680 523
30413	5 389	0	5 389	13 656 219	356 714	14 012 933	13 659 619	356 714	14 016 333	1 989	0	1 989
30424	162 600	0	162 600	38 992 705	356 714	39 349 419	38 982 883	356 714	39 339 597	172 422	0	172 422
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
32202	0	0	0	99 985	0	99 985	99 985	0	99 985	0	0	0
45201	3 158	0	3 158	13 348	0	13 348	14 049	0	14 049	2 457	0	2 457
45203	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45204	30 778	0	30 778	9 937	0	9 937	6 780	0	6 780	33 935	0	33 935
45205	43 220	0	43 220	45 000	0	45 000	13 220	0	13 220	75 000	0	75 000
45206	1 702 329	0	1 702 329	12 300	0	12 300	0	0	0	1 714 629	0	1 714 629
45207	1 328 750	624 023	1 952 773	0	50 463	50 463	411 000	32 384	443 384	917 750	642 102	1 559 852
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	1 266	0	1 266	3 723	0	3 723	3 676	0	3 676	1 313	0	1 313
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	53 500	0	53 500	0	0	0	1 500	0	1 500	52 000	0	52 000
45505	26 626	965	27 591	400	78	478	2 464	50	2 514	24 562	993	25 555
45506	77 364	630 631	707 995	0	45 422	45 422	274	246 307	246 581	77 090	429 746	506 836
45507	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0	23 550	0	23 550
45509	356	0	356	535	0	535	570	0	570	321	0	321
45812	116 015	0	116 015	0	0	0	7 000	0	7 000	109 015	0	109 015
45814	346	0	346	29	0	29	227	0	227	148	0	148
45815	3 187	0	3 187	0	0	0	454	0	454	2 733	0	2 733
45912	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	0	0	0	330	3 389	3 719	284	863	1 147	46	2 526	2 572
47404	0	8 986	8 986	708 601	41 843 266	42 551 867	708 601	41 852 252	42 560 853	0	0	0
47408	0	0	0	41 159 609	39 231 581	80 391 190	40 988 683	39 231 581	80 220 264	170 926	0	170 926
47417	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	76 966	9 225	86 191	76 291	338 630	414 921	75 569	347 430	422 999	77 688	425	78 113
47427	21 933	3 425	25 358	17 906	5 578	23 484	22 178	5 405	27 583	17 661	3 598	21 259
50105	0	0	0	432 533	0	432 533	429 314	0	429 314	3 219	0	3 219
50106	0	0	0	1 143 622	0	1 143 622	831 204	0	831 204	312 418	0	312 418
50107	0	0	0	753 932	0	753 932	753 464	0	753 464	468	0	468
50118	313 541	0	313 541	696 110	0	696 110	1 009 123	0	1 009 123	528	0	528
50121	1 411	0	1 411	1 063	0	1 063	143	0	143	2 331	0	2 331
50206	0	0	0	2 210 950	0	2 210 950	1 734 851	0	1 734 851	476 099	0	476 099
50207	0	0	0	327 776	0	327 776	327 776	0	327 776	0	0	0
50208	51 439	0	51 439	542 363	0	542 363	521 534	0	521 534	72 268	0	72 268
50211	0	270 362	270 362	0	4 963 729	4 963 729	0	4 801 963	4 801 963	0	432 128	432 128
50218	830 399	4 779 714	5 610 113	2 507 415	4 313 597	6 821 012	3 010 510	5 024 326	8 034 836	327 304	4 068 985	4 396 289
50221	112 387	0	112 387	31 043	0	31 043	19 273	0	19 273	124 157	0	124 157
50306	0	0	0	6 977 797	0	6 977 797	5 937 843	0	5 937 843	1 039 954	0	1 039 954
50307	98 256	0	98 256	1 944 924	0	1 944 924	1 761 134	0	1 761 134	282 046	0	282 046
50308	1 686 869	0	1 686 869	4 730 055	0	4 730 055	3 819 461	0	3 819 461	2 597 463	0	2 597 463
50318	4 036 019	0	4 036 019	11 401 075	0	11 401 075	13 628 063	0	13 628 063	1 809 031	0	1 809 031
50709	0	220 813	220 813	0	15 435	15 435	0	16 583	16 583	0	219 665	219 665
51407	0	341 555	341 555	0	29 864	29 864	0	17 725	17 725	0	353 694	353 694
51505	265 454	0	265 454	4 386	0	4 386	0	0	0	269 840	0	269 840
51506	1 254 511	0	1 254 511	13 390	0	13 390	904 506	0	904 506	363 395	0	363 395
51507	636 132	0	636 132	6 904	0	6 904	0	0	0	643 036	0	643 036
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	68 739	0	68 739	836	0	836	616	0	616	68 959	0	68 959
60306	88	0	88	11 584	0	11 584	11 584	0	11 584	88	0	88
60308	343	0	343	297	0	297	452	0	452	188	0	188
60310	1 601	0	1 601	6 109	0	6 109	2 766	0	2 766	4 944	0	4 944
60312	965 447	0	965 447	44 541	0	44 541	833 411	0	833 411	176 577	0	176 577
60314	2 265	21 657	23 922	583	1 728	2 311	0	1 552	1 552	2 848	21 833	24 681
60323	13 995	0	13 995	0	0	0	56	0	56	13 939	0	13 939
60401	124 394	0	124 394	0	0	0	2 963	0	2 963	121 431	0	121 431
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60901	88 644	0	88 644	0	0	0	0	0	0	88 644	0	88 644
61008	2 326	0	2 326	446	0	446	1 245	0	1 245	1 527	0	1 527
61009	610	0	610	715	0	715	715	0	715	610	0	610
61209	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
61210	0	0	0	3 187 085	0	3 187 085	3 187 085	0	3 187 085	0	0	0
61403	15 466	0	15 466	470	0	470	122	0	122	15 814	0	15 814
70606	7 449 412	0	7 449 412	943 866	0	943 866	4 269	0	4 269	8 389 009	0	8 389 009
70607	40	0	40	690	0	690	708	0	708	22	0	22
70608	31 055 134	0	31 055 134	1 567 145	0	1 567 145	0	0	0	32 622 279	0	32 622 279
70610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70611	43 304	0	43 304	3 050	0	3 050	0	0	0	46 354	0	46 354
70614	0	0	0	64 323	0	64 323	0	0	0	64 323	0	64 323
Итого по активу (баланс)	70 566 782	13 205 213	83 771 995	151 492 015	96 046 289	247 538 304	149 504 394	96 331 600	245 835 994	72 554 403	12 919 902	85 474 305
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	116 970	0	116 970	24 439	0	24 439	35 240	0	35 240	127 771	0	127 771
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	648	0	648	810	0	810	787	0	787	625	0	625
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30226	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
30232	158	1 233	1 391	430 986	22 211	453 197	430 990	21 103	452 093	162	125	287
30301	551 472	374 859	926 331	281 168	33 515	314 683	1 404 041	80 229	1 484 270	1 674 345	421 573	2 095 918
30305	10 606 181	5 729 614	16 335 795	461 249	907 562	1 368 811	1 525 323	1 188 216	2 713 539	11 670 255	6 010 268	17 680 523
30601	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
31205	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	267 928	0	267 928	267 928	0	267 928	0	0	0
31503	0	337 736	337 736	0	337 736	337 736	0	0	0	0	0	0
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	4 600 000	4 039 629	8 639 629	12 100 000	4 228 518	16 328 518	9 400 000	3 975 882	13 375 882	1 900 000	3 786 993	5 686 993
407	548 062	17 401	565 463	7 423 889	303 223	7 727 112	7 691 751	296 827	7 988 578	815 924	11 005	826 929
408.1	158 925	3 850	162 775	2 384 632	18 908	2 403 540	2 475 464	22 063	2 497 527	249 757	7 005	256 762
408.2	27 369	754	28 123	559 484	452 268	1 011 752	627 755	457 910	1 085 665	95 640	6 396	102 036
40905	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
40909	0	0	0	12 508	5 080	17 588	12 508	5 080	17 588	0	0	0
40910	0	0	0	1 731	871	2 602	1 731	871	2 602	0	0	0
40911	390	0	390	28 770	0	28 770	28 514	0	28 514	134	0	134
40912	0	0	0	9 063	8 790	17 853	9 063	8 790	17 853	0	0	0
40913	0	0	0	4 522	3 828	8 350	4 522	3 828	8 350	0	0	0
42102	23 956	0	23 956	47 972	0	47 972	46 993	0	46 993	22 977	0	22 977
42103	487	0	487	205	0	205	1 886	0	1 886	2 168	0	2 168
42202	190	0	190	190	0	190	191	0	191	191	0	191
42203	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42301	37 196	9 620	46 816	77 319	15 258	92 577	72 394	16 103	88 497	32 271	10 465	42 736
42303	34 147	11 862	46 009	18 047	4 993	23 040	27 755	2 975	30 730	43 855	9 844	53 699
42304	55 593	32 984	88 577	13 222	4 956	18 178	17 866	3 921	21 787	60 237	31 949	92 186
42305	543 763	182 600	726 363	225 459	24 751	250 210	124 401	57 909	182 310	442 705	215 758	658 463
42306	11 397 951	246 318	11 644 269	594 564	51 181	645 745	570 423	28 325	598 748	11 373 810	223 462	11 597 272
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	364	54	418	325	36	361	0	2	2	39	20	59
42604	283	0	283	75	0	75	3	0	3	211	0	211
42605	700	1 232	1 932	69	80	149	356	96	452	987	1 248	2 235
42606	16 388	3 405	19 793	65	191	256	90	268	358	16 413	3 482	19 895
43805	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45215	210 890	0	210 890	50 712	0	50 712	5 655	0	5 655	165 833	0	165 833
45415	21	0	21	12	0	12	4	0	4	13	0	13
45515	86 774	0	86 774	33 411	0	33 411	10 767	0	10 767	64 130	0	64 130
45818	117 304	0	117 304	5 554	0	5 554	44	0	44	111 794	0	111 794
45918	68	0	68	171	0	171	195	0	195	92	0	92
47403	0	0	0	1 472 051	0	1 472 051	1 472 051	0	1 472 051	0	0	0
47407	0	0	0	41 387 413	38 919 619	80 307 032	41 508 339	38 919 619	80 427 958	120 926	0	120 926
47411	230 044	8 927	238 971	74 181	3 197	77 378	125 979	1 718	127 697	281 842	7 448	289 290
47416	1 384	37	1 421	91 405	1 109	92 514	94 383	1 377	95 760	4 362	305	4 667
47422	402	0	402	67 481	334 857	402 338	67 496	334 857	402 353	417	0	417
47425	107 930	0	107 930	9 573	0	9 573	14 112	0	14 112	112 469	0	112 469
47426	6 473	5 650	12 123	34 639	7 605	42 244	33 074	7 564	40 638	4 908	5 609	10 517
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	40	0	40	708	0	708	690	0	690	22	0	22
50220	16 839	0	16 839	15 847	0	15 847	14 336	0	14 336	15 328	0	15 328
50319	1 068	0	1 068	14 108	0	14 108	13 040	0	13 040	0	0	0
50719	22 081	0	22 081	115	0	115	0	0	0	21 966	0	21 966
51510	618 693	0	618 693	358 527	0	358 527	4 054	0	4 054	264 220	0	264 220
52202	9 437	0	9 437	9 807	0	9 807	8 618	0	8 618	8 248	0	8 248
52203	9 644	0	9 644	3 642	0	3 642	4 441	0	4 441	10 443	0	10 443
52204	40 589	0	40 589	4 055	0	4 055	15 318	0	15 318	51 852	0	51 852
52205	5 248	0	5 248	1 026	0	1 026	0	0	0	4 222	0	4 222
52404	2 058	0	2 058	8 170	0	8 170	6 590	0	6 590	478	0	478
52405	60	0	60	342	0	342	289	0	289	7	0	7
52501	1 780	0	1 780	338	0	338	796	0	796	2 238	0	2 238
52602	0	0	0	64 323	0	64 323	64 323	0	64 323	0	0	0
60206	22 525	0	22 525	0	0	0	0	0	0	22 525	0	22 525
60301	19 213	0	19 213	20 880	0	20 880	19 273	0	19 273	17 606	0	17 606
60305	18 248	0	18 248	39 821	0	39 821	40 827	0	40 827	19 254	0	19 254
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	2 536	0	2 536	142	0	142	2 244	0	2 244	4 638	0	4 638
60311	764	0	764	9 327	0	9 327	9 250	0	9 250	687	0	687
60324	106 757	0	106 757	62 784	0	62 784	1 427	0	1 427	45 400	0	45 400
60601	57 666	0	57 666	2 170	0	2 170	1 952	0	1 952	57 448	0	57 448
60903	14 697	0	14 697	0	0	0	2 792	0	2 792	17 489	0	17 489
61304	23 215	0	23 215	0	0	0	0	0	0	23 215	0	23 215
61701	118 384	0	118 384	5 093	0	5 093	0	0	0	113 291	0	113 291
70601	6 428 037	0	6 428 037	311	0	311	927 247	0	927 247	7 354 973	0	7 354 973
70602	1 411	0	1 411	143	0	143	1 063	0	1 063	2 331	0	2 331
70603	31 295 164	0	31 295 164	0	0	0	1 620 355	0	1 620 355	32 915 519	0	32 915 519
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	22 357	0	22 357	0	0	0	5 093	0	5 093	27 450	0	27 450
Итого по пассиву (баланс)	72 764 230	11 007 765	83 771 995	69 024 885	45 690 343	114 715 228	70 982 005	45 435 533	116 417 538	74 721 350	10 752 955	85 474 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	7 101	0	7 101	4 934	0	4 934	2 833	0	2 833	9 202	0	9 202
90901	16 108	0	16 108	1 585	0	1 585	546	0	546	17 147	0	17 147
90902	206 579	0	206 579	48 560	0	48 560	10 532	0	10 532	244 607	0	244 607
91202	2 008 320	0	2 008 320	788 504	0	788 504	1 577 012	0	1 577 012	1 219 812	0	1 219 812
91203	13	0	13	1 577 015	0	1 577 015	1 577 008	0	1 577 008	20	0	20
91207	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91411	636 131	0	636 131	6 904	0	6 904	0	0	0	643 035	0	643 035
91414	2 096 579	966	2 097 545	32 500	78	32 578	411 000	50	411 050	1 718 079	994	1 719 073
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	6 820	0	6 820	1 608	190	1 798	321	0	321	8 107	190	8 297
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 920 555	0	3 920 555	248 601	0	248 601	1 636 944	0	1 636 944	2 532 212	0	2 532 212
Итого по активу (баланс)	8 913 939	966	8 914 905	2 710 218	268	2 710 486	5 216 205	50	5 216 255	6 407 952	1 184	6 409 136
Пассив
91003	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
91311	435 500	0	435 500	0	0	0	0	0	0	435 500	0	435 500
91312	2 596 830	97 205	2 694 035	1 281 694	5 044	1 286 738	0	7 861	7 861	1 315 136	100 022	1 415 158
91314	0	0	0	111 058	0	111 058	111 058	0	111 058	0	0	0
91315	225 308	331 527	556 835	131 487	17 205	148 692	23 074	26 810	49 884	116 895	341 132	458 027
91316	703	0	703	54 984	0	54 984	55 000	0	55 000	719	0	719
91317	21 951	0	21 951	30 949	0	30 949	20 275	0	20 275	11 277	0	11 277
91507	211 531	0	211 531	0	0	0	0	0	0	211 531	0	211 531
99999	4 994 350	0	4 994 350	1 212 210	0	1 212 210	94 784	0	94 784	3 876 924	0	3 876 924
Итого по пассиву (баланс)	8 486 173	428 732	8 914 905	2 826 906	22 249	2 849 155	308 715	34 671	343 386	5 967 982	441 154	6 409 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	465 880	0	465 880	465 880	0	465 880	0	0	0
93901	2 084 533	0	2 084 533	37 741 614	115 565	37 857 179	37 813 488	115 565	37 929 053	2 012 659	0	2 012 659
93902	0	0	0	0	755 009	755 009	0	755 009	755 009	0	0	0
94101	0	0	0	0	136 579	136 579	0	136 579	136 579	0	0	0
99996	2 089 436	0	2 089 436	39 367 429	0	39 367 429	39 439 873	0	39 439 873	2 016 992	0	2 016 992
Итого по активу (баланс)	4 173 969	0	4 173 969	77 574 923	1 007 153	78 582 076	77 719 241	1 007 153	78 726 394	4 029 651	0	4 029 651
Пассив
96511	0	0	0	465 880	0	465 880	465 880	0	465 880	0	0	0
96901	0	2 089 436	2 089 436	21 157	38 103 427	38 124 584	21 157	38 030 983	38 052 140	0	2 016 992	2 016 992
97101	0	0	0	0	94 401	94 401	0	94 401	94 401	0	0	0
97102	0	0	0	0	755 009	755 009	0	755 009	755 009	0	0	0
99997	2 084 533	0	2 084 533	39 286 520	0	39 286 520	39 214 646	0	39 214 646	2 012 659	0	2 012 659
Итого по пассиву (баланс)	2 084 533	2 089 436	4 173 969	39 773 557	38 952 837	78 726 394	39 701 683	38 880 393	78 582 076	2 012 659	2 016 992	4 029 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	1 714 274,0000	0	0	18 700 813,0000	0	0	14 752 745,0000	0	0	5 662 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 714 449,0000	0	0	18 700 821,0000	0	0	14 752 755,0000	0	0	5 662 515,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	141,0000
98050	0	0	1 714 296,0000	0	0	5 883 627,0000	0	0	9 831 692,0000	0	0	5 662 361,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 714 449,0000	0	0	5 883 642,0000	0	0	9 831 708,0000	0	0	5 662 515,0000

Страница была полезной?