Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 255	0	60 255	26 556	0	26 556	32 348	0	32 348	54 463	0	54 463
10610	21 937	0	21 937	0	0	0	4 889	0	4 889	17 048	0	17 048
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	875 803	381 400	1 257 203	2 740 734	1 250 170	3 990 904	2 813 271	1 248 009	4 061 280	803 266	383 561	1 186 827
20208	28 860	0	28 860	107 903	0	107 903	108 590	0	108 590	28 173	0	28 173
20209	45 502	21 053	66 555	1 646 653	667 845	2 314 498	1 677 607	681 307	2 358 914	14 548	7 591	22 139
30102	330 583	0	330 583	10 620 559	0	10 620 559	10 643 744	0	10 643 744	307 398	0	307 398
30110	14 530	20 766	35 296	500 611	1 090 792	1 591 403	493 159	1 084 512	1 577 671	21 982	27 046	49 028
30114	0	3 826	3 826	0	346 069	346 069	0	345 588	345 588	0	4 307	4 307
30202	36 544	0	36 544	0	0	0	1 143	0	1 143	35 401	0	35 401
30204	28 608	0	28 608	0	0	0	2 471	0	2 471	26 137	0	26 137
30215	1 400	15 772	17 172	0	1 275	1 275	0	818	818	1 400	16 229	17 629
30221	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
30233	1 775	7	1 782	283 769	56 976	340 745	281 789	56 983	338 772	3 755	0	3 755
30302	5 788 119	14 368 057	20 156 176	424 390	1 585 987	2 010 377	0	787 695	787 695	6 212 509	15 166 349	21 378 858
30306	6 273 587	15 771 809	22 045 396	1 679 424	2 421 890	4 101 314	0	888 936	888 936	7 953 011	17 304 763	25 257 774
30413	174	70	244	4 886 752	6	4 886 758	4 886 749	3	4 886 752	177	73	250
30424	64	0	64	12 911 713	0	12 911 713	12 909 444	0	12 909 444	2 333	0	2 333
30425	0	16 273	16 273	0	1 138	1 138	0	1 222	1 222	0	16 189	16 189
30602	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
32201	0	966	966	0	70	70	0	203	203	0	833	833
45107	13 725	0	13 725	0	0	0	0	0	0	13 725	0	13 725
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	67 043	0	67 043	257 887	0	257 887	249 019	0	249 019	75 911	0	75 911
45204	312 438	0	312 438	226 196	0	226 196	288 095	0	288 095	250 539	0	250 539
45205	414 292	0	414 292	84 398	0	84 398	186 476	0	186 476	312 214	0	312 214
45206	946 841	0	946 841	91 844	0	91 844	72 779	0	72 779	965 906	0	965 906
45207	1 679 066	0	1 679 066	89 306	0	89 306	193 443	0	193 443	1 574 929	0	1 574 929
45208	406 026	0	406 026	38 673	0	38 673	2 329	0	2 329	442 370	0	442 370
45401	0	0	0	775	0	775	184	0	184	591	0	591
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	150	0	150	2 350	0	2 350
45407	13 853	0	13 853	0	0	0	1 177	0	1 177	12 676	0	12 676
45408	331 775	0	331 775	58 000	0	58 000	815	0	815	388 960	0	388 960
45504	0	0	0	0	2 821	2 821	0	2 821	2 821	0	0	0
45505	35 944	0	35 944	15 512	0	15 512	500	0	500	50 956	0	50 956
45506	145 645	685	146 330	1 230	52	1 282	33 288	96	33 384	113 587	641	114 228
45507	1 684 502	29 623	1 714 125	3 530	2 363	5 893	33 893	2 069	35 962	1 654 139	29 917	1 684 056
45509	5 599	108	5 707	3 216	2 003	5 219	3 373	216	3 589	5 442	1 895	7 337
45510	12 622	0	12 622	0	0	0	1 500	0	1 500	11 122	0	11 122
45812	378 223	0	378 223	167 788	0	167 788	132 073	0	132 073	413 938	0	413 938
45814	0	0	0	1 317	0	1 317	0	0	0	1 317	0	1 317
45815	98 406	28 789	127 195	54 804	2 033	56 837	57 634	2 162	59 796	95 576	28 660	124 236
45912	1 820	0	1 820	29 537	0	29 537	18 988	0	18 988	12 369	0	12 369
45915	12 556	360	12 916	15 814	26	15 840	17 573	35	17 608	10 797	351	11 148
47404	0	528 901	528 901	13 268 020	1 679 656	14 947 676	13 268 020	2 093 467	15 361 487	0	115 090	115 090
47408	0	0	0	20 910 824	21 618 065	42 528 889	20 910 824	21 618 065	42 528 889	0	0	0
47423	173 475	3 869	177 344	18 024	95 170	113 194	101 243	87 984	189 227	90 256	11 055	101 311
47427	93 283	228	93 511	83 837	231	84 068	95 979	238	96 217	81 141	221	81 362
50211	0	345 609	345 609	0	30 444	30 444	0	21 248	21 248	0	354 805	354 805
50221	0	0	0	2 251	0	2 251	1 846	0	1 846	405	0	405
50305	452 067	65 545	517 612	1 513 369	3 773	1 517 142	1 711 697	69 318	1 781 015	253 739	0	253 739
50307	60 620	0	60 620	3 687 022	0	3 687 022	3 686 307	0	3 686 307	61 335	0	61 335
50308	0	0	0	1 643 685	0	1 643 685	1 643 685	0	1 643 685	0	0	0
50311	0	66 988	66 988	0	8 531 427	8 531 427	0	8 067 337	8 067 337	0	531 078	531 078
50318	449 771	838 692	1 288 463	6 928 520	7 905 795	14 834 315	6 845 906	8 544 903	15 390 809	532 385	199 584	731 969
60204	0	201	201	0	14	14	0	15	15	0	200	200
60302	25 730	0	25 730	749	0	749	624	0	624	25 855	0	25 855
60306	0	0	0	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0
60308	16	0	16	460	0	460	444	0	444	32	0	32
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	27 152	0	27 152	11 918	0	11 918	13 027	0	13 027	26 043	0	26 043
60314	0	896	896	0	430	430	0	413	413	0	913	913
60315	0	0	0	20 663	0	20 663	20 663	0	20 663	0	0	0
60323	768	0	768	47	0	47	64	0	64	751	0	751
60401	452 281	0	452 281	512	0	512	79	0	79	452 714	0	452 714
60404	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
60701	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61002	45	0	45	108	0	108	120	0	120	33	0	33
61008	1 796	0	1 796	606	0	606	693	0	693	1 709	0	1 709
61009	63	0	63	18	0	18	18	0	18	63	0	63
61011	304 479	0	304 479	0	0	0	8 925	0	8 925	295 554	0	295 554
61209	0	0	0	9 008	0	9 008	9 008	0	9 008	0	0	0
61210	0	0	0	117 189	274 416	391 605	117 189	274 416	391 605	0	0	0
61214	0	0	0	329 317	0	329 317	329 317	0	329 317	0	0	0
61403	16 637	0	16 637	1 320	0	1 320	1 064	0	1 064	16 893	0	16 893
70606	5 618 475	0	5 618 475	395 081	0	395 081	59 215	0	59 215	5 954 341	0	5 954 341
70608	80 845 800	0	80 845 800	4 484 156	0	4 484 156	0	0	0	85 329 956	0	85 329 956
70610	402 703	0	402 703	7 046	0	7 046	0	0	0	409 749	0	409 749
70611	5 285	0	5 285	525	0	525	0	0	0	5 810	0	5 810
70616	0	0	0	5 751	0	5 751	0	0	0	5 751	0	5 751
Итого по активу (баланс)	109 128 063	32 510 493	141 638 556	90 415 978	47 570 987	137 986 965	83 981 512	45 880 129	129 861 641	115 562 529	34 201 351	149 763 880
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 356	0	149 356	2	0	2	0	0	0	149 354	0	149 354
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 299	0	1 299	1 864	0	1 864	2 251	0	2 251	1 686	0	1 686
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 623	0	87 623	0	0	0	2	0	2	87 625	0	87 625
30109	0	0	0	7 789	0	7 789	7 789	0	7 789	0	0	0
30126	520	0	520	4 286	0	4 286	4 279	0	4 279	513	0	513
30220	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
30222	0	6	6	0	1 463	1 463	0	1 457	1 457	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
30232	31	7 669	7 700	210 838	194 242	405 080	210 969	188 195	399 164	162	1 622	1 784
30301	5 788 119	14 368 057	20 156 176	0	787 695	787 695	424 390	1 585 987	2 010 377	6 212 509	15 166 349	21 378 858
30305	6 273 587	15 771 809	22 045 396	0	888 936	888 936	1 679 424	2 421 890	4 101 314	7 953 011	17 304 763	25 257 774
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31502	0	0	0	1 096 687	0	1 096 687	1 284 209	0	1 284 209	187 522	0	187 522
31503	0	0	0	269 736	0	269 736	269 736	0	269 736	0	0	0
32211	10	0	10	2	0	2	184	0	184	192	0	192
32901	1 154 773	0	1 154 773	12 401 648	0	12 401 648	11 714 076	0	11 714 076	467 201	0	467 201
405	4 759	0	4 759	248	0	248	0	0	0	4 511	0	4 511
406	280	190	470	21 777	9	21 786	25 225	16	25 241	3 728	197	3 925
407	1 649 801	88 443	1 738 244	9 242 553	525 253	9 767 806	9 027 271	566 234	9 593 505	1 434 519	129 424	1 563 943
408.1	165 895	22 738	188 633	1 378 107	96 642	1 474 749	1 382 067	99 626	1 481 693	169 855	25 722	195 577
408.2	182 197	60 397	242 594	1 867 995	183 475	2 051 470	1 853 351	170 370	2 023 721	167 553	47 292	214 845
40901	15 762	0	15 762	21 160	0	21 160	18 872	0	18 872	13 474	0	13 474
40905	12	6	18	121 826	14	121 840	121 829	18	121 847	15	10	25
40906	0	0	0	72 478	0	72 478	72 478	0	72 478	0	0	0
40909	0	0	0	32 610	46 151	78 761	32 610	46 151	78 761	0	0	0
40910	0	0	0	4 953	8 780	13 733	4 953	8 780	13 733	0	0	0
40911	271	0	271	91 356	0	91 356	91 290	0	91 290	205	0	205
40912	0	0	0	50 018	145 621	195 639	50 018	145 621	195 639	0	0	0
40913	0	0	0	16 233	36 097	52 330	16 233	36 097	52 330	0	0	0
42103	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
42105	19 750	119 092	138 842	10 900	9 232	20 132	0	9 371	9 371	8 850	119 231	128 081
42106	3 691	0	3 691	7	0	7	3 098	0	3 098	6 782	0	6 782
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 873	3 991	21 864	13 878	531	14 409	11 903	772	12 675	15 898	4 232	20 130
42304	1 782	5 188	6 970	611	647	1 258	790	855	1 645	1 961	5 396	7 357
42305	1 179 961	8 413	1 188 374	36 739	628	37 367	21 934	2 889	24 823	1 165 156	10 674	1 175 830
42306	1 336 499	2 139 556	3 476 055	512 623	1 015 154	1 527 777	619 867	511 035	1 130 902	1 443 743	1 635 437	3 079 180
42307	709 964	183 083	893 047	70 106	29 048	99 154	107 202	27 897	135 099	747 060	181 932	928 992
42309	1 317	0	1 317	60	0	60	66	0	66	1 323	0	1 323
42506	0	208 174	208 174	0	14 893	14 893	0	14 901	14 901	0	208 182	208 182
42601	319	77	396	61	6	67	19	6	25	277	77	354
42604	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	2 833	78	2 911	0	6	6	700	6	706	3 533	78	3 611
42606	25 449	54 734	80 183	16 000	4 368	20 368	2 252	4 457	6 709	11 701	54 823	66 524
42607	185	1 228	1 413	0	595	595	21	567	588	206	1 200	1 406
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	9 803	0	9 803	0	0	0	0	0	0	9 803	0	9 803
45215	170 919	0	170 919	102 222	0	102 222	16 201	0	16 201	84 898	0	84 898
45415	4 672	0	4 672	19	0	19	760	0	760	5 413	0	5 413
45515	112 270	0	112 270	15 015	0	15 015	8 225	0	8 225	105 480	0	105 480
45818	224 897	0	224 897	11 491	0	11 491	116 052	0	116 052	329 458	0	329 458
45918	9 733	0	9 733	583	0	583	11 173	0	11 173	20 323	0	20 323
47403	0	0	0	13 774 513	0	13 774 513	13 774 513	0	13 774 513	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 762	7 762	0	7 762	7 762	0	0	0
47407	0	0	0	21 018 554	21 487 377	42 505 931	21 018 554	21 487 377	42 505 931	0	0	0
47411	57 305	1 547	58 852	27 749	9 591	37 340	33 757	9 499	43 256	63 313	1 455	64 768
47416	744	269	1 013	14 906	4 078	18 984	16 290	3 809	20 099	2 128	0	2 128
47422	758	131	889	50 099	51 534	101 633	50 099	51 542	101 641	758	139	897
47425	112 805	0	112 805	28 776	0	28 776	9 583	0	9 583	93 612	0	93 612
47426	424	0	424	9 334	1 055	10 389	9 616	1 055	10 671	706	0	706
50220	46 188	0	46 188	31 178	0	31 178	25 792	0	25 792	40 802	0	40 802
50319	3 891	0	3 891	2 056	0	2 056	136	0	136	1 971	0	1 971
52301	48 908	0	48 908	12 918	0	12 918	6 589	0	6 589	42 579	0	42 579
52303	0	0	0	69	0	69	1 590	0	1 590	1 521	0	1 521
52304	94 542	0	94 542	50 781	0	50 781	368	0	368	44 129	0	44 129
52305	27 918	0	27 918	150	2 886	3 036	233	2 886	3 119	28 001	0	28 001
52306	182 017	189 413	371 430	104 732	34 769	139 501	23 883	13 761	37 644	101 168	168 405	269 573
52307	12 300	0	12 300	500	0	500	0	0	0	11 800	0	11 800
52501	21 843	4 064	25 907	9 344	843	10 187	2 725	1 563	4 288	15 224	4 784	20 008
60301	3 677	0	3 677	6 176	0	6 176	6 667	0	6 667	4 168	0	4 168
60305	10	0	10	11 788	0	11 788	21 670	0	21 670	9 892	0	9 892
60309	1 758	0	1 758	298	0	298	770	0	770	2 230	0	2 230
60311	229	0	229	544	0	544	2 577	0	2 577	2 262	0	2 262
60320	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60322	4 022	0	4 022	10 330	0	10 330	6 334	0	6 334	26	0	26
60324	1 535	0	1 535	241	0	241	515	0	515	1 809	0	1 809
60405	3 500	0	3 500	13	0	13	0	0	0	3 487	0	3 487
60601	167 365	0	167 365	80	0	80	1 647	0	1 647	168 932	0	168 932
60603	2 831	0	2 831	0	0	0	27	0	27	2 858	0	2 858
61012	50 484	0	50 484	892	0	892	0	0	0	49 592	0	49 592
61304	1 066	0	1 066	239	0	239	209	0	209	1 036	0	1 036
61701	21 937	0	21 937	4 890	0	4 890	5 751	0	5 751	22 798	0	22 798
70601	5 600 110	0	5 600 110	3 770	0	3 770	471 017	0	471 017	6 067 357	0	6 067 357
70603	80 997 471	0	80 997 471	0	0	0	4 461 350	0	4 461 350	85 458 821	0	85 458 821
70605	342 257	0	342 257	0	0	0	5 654	0	5 654	347 911	0	347 911
Итого по пассиву (баланс)	108 400 193	33 238 363	141 638 556	62 879 436	25 589 771	88 469 207	69 171 689	27 422 842	96 594 531	114 692 446	35 071 434	149 763 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	3 117	0	3 117	0	0	0	4 117	0	4 117
90901	206 793	0	206 793	21 288	0	21 288	18 537	0	18 537	209 544	0	209 544
90902	2 727 490	0	2 727 490	73 563	0	73 563	29 917	0	29 917	2 771 136	0	2 771 136
90907	15 762	0	15 762	18 872	0	18 872	21 160	0	21 160	13 474	0	13 474
91202	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	31 900 927	33 525	31 934 452	1 007 670	2 647	1 010 317	1 301 098	1 875	1 302 973	31 607 499	34 297	31 641 796
91501	8 142	0	8 142	2 503	0	2 503	0	0	0	10 645	0	10 645
91604	99 106	11 547	110 653	23 320	1 147	24 467	30 103	972	31 075	92 323	11 722	104 045
91704	42 945	10 423	53 368	0	728	728	72	783	855	42 873	10 368	53 241
91802	164 273	28 823	193 096	0	2 015	2 015	30	2 165	2 195	164 243	28 673	192 916
91803	2 257	389	2 646	0	30	30	8	22	30	2 249	397	2 646
99998	11 267 509	0	11 267 509	1 447 710	0	1 447 710	1 567 911	0	1 567 911	11 147 308	0	11 147 308
Итого по активу (баланс)	46 436 247	84 707	46 520 954	2 598 043	6 567	2 604 610	2 968 837	5 817	2 974 654	46 065 453	85 457	46 150 910
Пассив
91311	277 067	189 413	466 480	172 261	37 656	209 917	31 433	16 648	48 081	136 239	168 405	304 644
91312	5 813 515	208 174	6 021 689	258 879	14 893	273 772	292 408	14 901	307 309	5 847 044	208 182	6 055 226
91315	2 820 269	15 239	2 835 508	155 218	852	156 070	142 060	1 203	143 263	2 807 111	15 590	2 822 701
91316	16 040	0	16 040	86 098	0	86 098	82 233	0	82 233	12 175	0	12 175
91317	377 788	11 729	389 517	863 549	2 645	866 194	882 345	841	883 186	396 584	9 925	406 509
91319	1 479 907	0	1 479 907	29 212	0	29 212	36 990	0	36 990	1 487 685	0	1 487 685
91507	58 356	0	58 356	0	0	0	0	0	0	58 356	0	58 356
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	35 253 445	0	35 253 445	1 371 476	0	1 371 476	1 121 633	0	1 121 633	35 003 602	0	35 003 602
Итого по пассиву (баланс)	46 096 399	424 555	46 520 954	2 936 693	56 046	2 992 739	2 589 102	33 593	2 622 695	45 748 808	402 102	46 150 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	353 426	1 406 223	1 759 649	1 152 375	19 686 994	20 839 369	1 505 801	19 873 348	21 379 149	0	1 219 869	1 219 869
99996	1 782 263	0	1 782 263	20 773 091	0	20 773 091	22 066 438	0	22 066 438	488 916	0	488 916
Итого по активу (баланс)	2 135 689	1 406 223	3 541 912	21 925 466	19 686 994	41 612 460	23 572 239	19 873 348	43 445 587	488 916	1 219 869	1 708 785
Пассив
96901	1 413 715	368 548	1 782 263	20 079 901	1 706 936	21 786 837	19 060 391	1 433 099	20 493 490	394 205	94 711	488 916
97101	0	0	0	0	279 601	279 601	0	279 601	279 601	0	0	0
99997	1 759 649	0	1 759 649	21 379 149	0	21 379 149	20 839 369	0	20 839 369	1 219 869	0	1 219 869
Итого по пассиву (баланс)	3 173 364	368 548	3 541 912	41 459 050	1 986 537	43 445 587	39 899 760	1 712 700	41 612 460	1 614 074	94 711	1 708 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	536 260,0000	0	0	6 830 495,0000	0	0	7 023 500,0000	0	0	343 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 302,0000	0	0	6 830 499,0000	0	0	7 023 516,0000	0	0	343 285,0000
Пассив
98050	0	0	374 372,0000	0	0	7 027 505,0000	0	0	6 834 500,0000	0	0	181 367,0000
98070	0	0	161 930,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	161 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 302,0000	0	0	7 027 521,0000	0	0	6 834 504,0000	0	0	343 285,0000

Страница была полезной?