Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 018	0	86 018	25 478	0	25 478	35 013	0	35 013	76 483	0	76 483
10610	22 662	0	22 662	0	0	0	7 582	0	7 582	15 080	0	15 080
20202	20 037	65 479	85 516	86 966	69 459	156 425	95 561	89 235	184 796	11 442	45 703	57 145
30102	60 864	0	60 864	1 887 224	0	1 887 224	1 741 494	0	1 741 494	206 594	0	206 594
30110	14 431	552 781	567 212	1 647 632	1 442 161	3 089 793	1 658 199	1 834 723	3 492 922	3 864	160 219	164 083
30114	13	1 298	1 311	0	13 063	13 063	0	13 058	13 058	13	1 303	1 316
30118	0	447	447	0	29	29	0	50	50	0	426	426
30202	7 335	0	7 335	1 882	0	1 882	0	0	0	9 217	0	9 217
30204	50 542	0	50 542	0	0	0	2 031	0	2 031	48 511	0	48 511
30233	3 063	0	3 063	2 105	480	2 585	4 537	480	5 017	631	0	631
30413	1 058	0	1 058	12 428 583	0	12 428 583	12 416 065	0	12 416 065	13 576	0	13 576
30424	3 938	29 769	33 707	125 850	129 571	255 421	126 069	131 192	257 261	3 719	28 148	31 867
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	6 014	6 014	0	421	421	0	452	452	0	5 983	5 983
32003	150 000	0	150 000	85 000	0	85 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45107	0	0	0	65 374	0	65 374	0	0	0	65 374	0	65 374
45205	54 362	0	54 362	63 188	0	63 188	13 075	0	13 075	104 475	0	104 475
45206	384 917	95 274	480 191	191 794	7 704	199 498	97 556	4 944	102 500	479 155	98 034	577 189
45207	581 390	96 561	677 951	139 500	7 809	147 309	6 000	5 011	11 011	714 890	99 359	814 249
45208	152 000	159 568	311 568	195 000	12 859	207 859	0	15 183	15 183	347 000	157 244	504 244
45505	627	0	627	2 500	0	2 500	116	0	116	3 011	0	3 011
45506	13 969	0	13 969	0	0	0	965	0	965	13 004	0	13 004
45507	20 459	356 027	376 486	0	28 791	28 791	664	18 888	19 552	19 795	365 930	385 725
45509	805	1 466	2 271	720	1 594	2 314	719	1 600	2 319	806	1 460	2 266
45815	91	0	91	56	0	56	56	0	56	91	0	91
45915	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47302	0	276 994	276 994	0	1 089 110	1 089 110	0	1 106 647	1 106 647	0	259 457	259 457
47404	0	0	0	352 341	357 479	709 820	352 341	357 479	709 820	0	0	0
47408	0	0	0	16 823 996	16 805 940	33 629 936	16 823 996	16 805 940	33 629 936	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	1 702	6 760	8 462	11 336 529	1 690 155	13 026 684	11 336 283	1 687 926	13 024 209	1 948	8 989	10 937
47427	3 461	163	3 624	3 448	687	4 135	224	742	966	6 685	108	6 793
50104	2 023 939	0	2 023 939	23 938	0	23 938	0	0	0	2 047 877	0	2 047 877
50106	719 020	0	719 020	1 996 551	0	1 996 551	2 099 986	0	2 099 986	615 585	0	615 585
50107	367 019	0	367 019	2 322 808	0	2 322 808	2 317 167	0	2 317 167	372 660	0	372 660
50110	0	346 935	346 935	0	3 418 835	3 418 835	0	3 006 402	3 006 402	0	759 368	759 368
50118	320 378	504 126	824 504	4 422 275	2 929 245	7 351 520	4 317 825	3 395 145	7 712 970	424 828	38 226	463 054
50121	45 054	0	45 054	12 984	0	12 984	17 685	0	17 685	40 353	0	40 353
50205	244 474	0	244 474	1 753	0	1 753	1 334	0	1 334	244 893	0	244 893
50206	655	0	655	704 079	0	704 079	685 639	0	685 639	19 095	0	19 095
50207	102 086	0	102 086	512 611	0	512 611	511 628	0	511 628	103 069	0	103 069
50208	526 686	0	526 686	711 613	0	711 613	691 283	0	691 283	547 016	0	547 016
50211	0	786 064	786 064	0	203 569	203 569	0	198 645	198 645	0	790 988	790 988
50218	165 976	1 031 621	1 197 597	1 878 112	225 092	2 103 204	1 922 851	192 708	2 115 559	121 237	1 064 005	1 185 242
50221	83 487	0	83 487	20 587	0	20 587	21 669	0	21 669	82 405	0	82 405
50305	24 868	0	24 868	144	0	144	0	0	0	25 012	0	25 012
50307	0	0	0	494 393	0	494 393	494 393	0	494 393	0	0	0
50311	0	859 767	859 767	0	3 416 649	3 416 649	0	3 327 318	3 327 318	0	949 098	949 098
50318	49 202	1 425 800	1 475 002	494 818	2 958 885	3 453 703	494 393	3 413 420	3 907 813	49 627	971 265	1 020 892
52601	14 061	0	14 061	245 283	0	245 283	232 567	0	232 567	26 777	0	26 777
60302	76	0	76	3	0	3	18	0	18	61	0	61
60306	18	0	18	5 584	0	5 584	5 597	0	5 597	5	0	5
60308	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
60310	60	0	60	2 852	0	2 852	2 871	0	2 871	41	0	41
60312	9 482	0	9 482	12 813	0	12 813	15 134	0	15 134	7 161	0	7 161
60314	0	458	458	0	0	0	0	80	80	0	378	378
60401	12 801	0	12 801	3 683	0	3 683	0	0	0	16 484	0	16 484
60701	109	0	109	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	109	0	109
61002	39	0	39	5	0	5	44	0	44	0	0	0
61008	171	0	171	188	0	188	201	0	201	158	0	158
61009	41	0	41	256	0	256	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	482 498	0	482 498	482 498	0	482 498	0	0	0
61403	40 196	0	40 196	490	0	490	6 159	0	6 159	34 527	0	34 527
61601	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61702	0	0	0	331 053	0	331 053	331 053	0	331 053	0	0	0
70606	2 510 347	0	2 510 347	169 567	0	169 567	20 490	0	20 490	2 659 424	0	2 659 424
70607	0	0	0	186 334	0	186 334	186 334	0	186 334	0	0	0
70608	18 904 396	0	18 904 396	960 463	0	960 463	0	0	0	19 864 859	0	19 864 859
70609	456	0	456	78	0	78	0	0	0	534	0	534
70611	21 056	0	21 056	3 920	0	3 920	0	0	0	24 976	0	24 976
70614	64 814	0	64 814	242 837	0	242 837	242 920	0	242 920	64 731	0	64 731
70616	5 160	0	5 160	364 113	0	364 113	336 212	0	336 212	33 061	0	33 061
Итого по активу (баланс)	27 893 136	6 603 372	34 496 508	62 078 640	34 809 587	96 888 227	60 396 583	35 607 268	96 003 851	29 575 193	5 805 691	35 380 884
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	83 487	0	83 487	21 669	0	21 669	20 587	0	20 587	82 405	0	82 405
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	699 572	0	699 572	0	0	0	0	0	0	699 572	0	699 572
20309	0	447	447	0	50	50	0	29	29	0	426	426
30111	70	2 829	2 899	0	196	196	0	206	206	70	2 839	2 909
30220	0	65 009	65 009	0	112 847	112 847	0	49 860	49 860	0	2 022	2 022
30223	123	0	123	1 482	0	1 482	1 359	0	1 359	0	0	0
30226	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
30232	2 760	719	3 479	33 350	8 255	41 605	30 683	7 658	38 341	93	122	215
30601	5	38 767	38 772	1	2 011	2 012	0	3 135	3 135	4	39 891	39 895
32901	1 340 000	1 846 270	3 186 270	12 053 500	109 719	12 163 219	11 264 500	148 200	11 412 700	551 000	1 884 751	2 435 751
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	105 241	33 393	138 634	912 422	137 759	1 050 181	984 113	151 743	1 135 856	176 932	47 377	224 309
408.1	1 340	55 602	56 942	4 792	7 677	12 469	5 804	6 367	12 171	2 352	54 292	56 644
408.2	92 356	695 074	787 430	359 557	782 190	1 141 747	348 805	962 344	1 311 149	81 604	875 228	956 832
40903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42102	0	0	0	23 431	0	23 431	43 431	0	43 431	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	13	0	13	12	228	240	12	228	240	13	0	13
42302	0	0	0	1 380	0	1 380	13 012	0	13 012	11 632	0	11 632
42303	13 494	0	13 494	13 525	0	13 525	8 901	0	8 901	8 870	0	8 870
42304	122 171	132 253	254 424	9 328	135 304	144 632	44 375	7 749	52 124	157 218	4 698	161 916
42305	1 007 581	4 403 372	5 410 953	161 675	758 934	920 609	58 954	1 190 141	1 249 095	904 860	4 834 579	5 739 439
42306	9 417	575 751	585 168	348	31 479	31 827	280	97 346	97 626	9 349	641 618	650 967
42605	0	5 165	5 165	0	388	388	0	387	387	0	5 164	5 164
43803	1 056	0	1 056	1 387	0	1 387	331	0	331	0	0	0
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	30 722	0	30 722	2 657	0	2 657	10 769	0	10 769	38 834	0	38 834
45515	19 554	0	19 554	2 851	0	2 851	6 484	0	6 484	23 187	0	23 187
45818	64	0	64	28	0	28	28	0	28	64	0	64
45918	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47108	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	15 514 923	18 090 030	33 604 953	15 514 923	18 090 030	33 604 953	0	0	0
47411	1 806	929	2 735	11 761	24 702	36 463	11 422	23 773	35 195	1 467	0	1 467
47416	0	0	0	2 327	0	2 327	2 447	0	2 447	120	0	120
47422	4	0	4	12 069 960	1 068 314	13 138 274	12 069 960	1 068 314	13 138 274	4	0	4
47425	9 150	0	9 150	4 679	0	4 679	3 254	0	3 254	7 725	0	7 725
47426	5 566	28 578	34 144	13 120	1 739	14 859	15 523	7 019	22 542	7 969	33 858	41 827
50120	9 898	0	9 898	195 663	0	195 663	202 410	0	202 410	16 645	0	16 645
50220	86 018	0	86 018	35 013	0	35 013	25 478	0	25 478	76 483	0	76 483
50319	4 875	0	4 875	1 640	0	1 640	284	0	284	3 519	0	3 519
52306	0	66 949	66 949	0	3 474	3 474	0	5 414	5 414	0	68 889	68 889
52501	0	48	48	0	2	2	0	183	183	0	229	229
52602	12 100	0	12 100	170 742	0	170 742	165 235	0	165 235	6 593	0	6 593
60301	4 066	0	4 066	10 384	0	10 384	10 238	0	10 238	3 920	0	3 920
60305	0	0	0	34 822	0	34 822	34 822	0	34 822	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	44	0	44	89	0	89
60311	366	0	366	1 786	0	1 786	1 714	0	1 714	294	0	294
60313	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
60322	0	0	0	6 974	1	6 975	6 974	1	6 975	0	0	0
60324	946	0	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0
60601	8 643	0	8 643	0	0	0	187	0	187	8 830	0	8 830
61301	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
61304	271	0	271	41	0	41	1	0	1	231	0	231
61701	32 620	0	32 620	343 795	0	343 795	364 113	0	364 113	52 938	0	52 938
70601	2 584 389	0	2 584 389	6	0	6	152 175	0	152 175	2 736 558	0	2 736 558
70602	45 111	0	45 111	175 478	0	175 478	164 029	0	164 029	33 662	0	33 662
70603	18 920 242	0	18 920 242	0	0	0	927 376	0	927 376	19 847 618	0	19 847 618
70604	456	0	456	0	0	0	78	0	78	534	0	534
70613	201 329	0	201 329	302 321	0	302 321	322 425	0	322 425	221 433	0	221 433
70615	0	0	0	331 053	0	331 053	331 053	0	331 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 545 353	7 951 155	34 496 508	42 830 837	21 275 648	64 106 485	43 170 385	21 820 476	64 990 861	26 884 901	8 495 983	35 380 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	364	0	364	6	0	6	44	0	44	326	0	326
80601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80801	46	0	46	21	0	21	2	0	2	65	0	65
80901	140	0	140	26	0	26	0	0	0	166	0	166
81001	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	616	0	616	74	0	74	67	0	67	623	0	623
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	116	0	116	0	0	0	7	0	7	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	616	0	616	0	0	0	7	0	7	623	0	623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 575	2 575	0	208	208	0	133	133	0	2 650	2 650
90901	156 515	0	156 515	95	0	95	1 077	0	1 077	155 533	0	155 533
90902	140 818	0	140 818	1 547	5	1 552	954	1	955	141 411	4	141 415
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 696 754	537 144	4 233 898	401 576	43 438	445 014	0	27 875	27 875	4 098 330	552 707	4 651 037
91604	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 532 058	0	3 532 058	1 713 224	0	1 713 224	1 882 592	0	1 882 592	3 362 690	0	3 362 690
Итого по активу (баланс)	7 526 810	539 719	8 066 529	2 116 442	43 651	2 160 093	1 884 625	28 009	1 912 634	7 758 627	555 361	8 313 988
Пассив
91311	0	64 374	64 374	0	3 341	3 341	0	5 206	5 206	0	66 239	66 239
91312	1 264 029	1 112 030	2 376 059	0	57 873	57 873	7 176	89 850	97 026	1 271 205	1 144 007	2 415 212
91314	0	317 859	317 859	0	1 268 668	1 268 668	0	1 238 693	1 238 693	0	287 884	287 884
91315	205 750	0	205 750	0	0	0	29 970	0	29 970	235 720	0	235 720
91316	4 136	0	4 136	225 000	0	225 000	220 864	0	220 864	0	0	0
91317	312 526	18 144	330 670	325 212	2 498	327 710	147 979	3 457	151 436	135 293	19 103	154 396
91319	153 094	0	153 094	29 971	0	29 971	0	0	0	123 123	0	123 123
91507	80 058	0	80 058	0	0	0	0	0	0	80 058	0	80 058
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	4 534 471	0	4 534 471	29 939	0	29 939	446 766	0	446 766	4 951 298	0	4 951 298
Итого по пассиву (баланс)	6 554 122	1 512 407	8 066 529	610 122	1 332 380	1 942 502	852 755	1 337 206	2 189 961	6 796 755	1 517 233	8 313 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 562	11 106 821	11 117 383	10 562	11 106 821	11 117 383	0	0	0
93302	2 381	2 398 145	2 400 526	8 181	12 232 990	12 241 171	10 562	11 211 577	11 222 139	0	3 419 558	3 419 558
93303	1 820	69 480	71 300	6 361	12 017 804	12 024 165	8 181	12 030 864	12 039 045	0	56 420	56 420
93304	6 361	5 767	12 128	0	12 257	12 257	6 361	5 861	12 222	0	12 163	12 163
93305	0	0	0	0	12 159	12 159	0	12 159	12 159	0	0	0
93306	0	0	0	3 683 567	0	3 683 567	3 683 567	0	3 683 567	0	0	0
93307	917 659	0	917 659	3 691 874	0	3 691 874	3 683 567	0	3 683 567	925 966	0	925 966
93308	0	0	0	3 691 875	0	3 691 875	3 691 875	0	3 691 875	0	0	0
93901	191 699	193 123	384 822	11 606 748	1 575 083	13 181 831	11 798 447	1 450 142	13 248 589	0	318 064	318 064
93902	192 780	193 122	385 902	0	3 701 410	3 701 410	192 780	3 894 532	4 087 312	0	0	0
99996	4 172 567	0	4 172 567	32 748 488	0	32 748 488	32 205 983	0	32 205 983	4 715 072	0	4 715 072
Итого по активу (баланс)	5 485 267	2 859 637	8 344 904	55 447 656	40 658 524	96 106 180	55 291 885	39 711 956	95 003 841	5 641 038	3 806 205	9 447 243
Пассив
96301	0	0	0	10 473 950	576 488	11 050 438	10 473 950	576 488	11 050 438	0	0	0
96302	2 270 904	126 789	2 397 693	10 473 950	580 633	11 054 583	11 508 307	544 040	12 052 347	3 305 261	90 196	3 395 457
96303	1 806	67 636	69 442	11 455 763	539 080	11 994 843	11 453 957	527 405	11 981 362	0	55 961	55 961
96304	6 337	5 766	12 103	6 337	5 801	12 138	0	12 379	12 379	0	12 344	12 344
96305	0	0	0	0	12 203	12 203	0	12 203	12 203	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 708 741	3 708 741	0	3 708 741	3 708 741	0	0	0
96307	0	922 679	922 679	0	3 742 413	3 742 413	0	3 751 294	3 751 294	0	931 560	931 560
96308	0	0	0	0	3 701 410	3 701 410	0	3 701 410	3 701 410	0	0	0
96901	192 750	193 123	385 873	915 925	12 397 363	13 313 288	1 003 066	12 244 099	13 247 165	279 891	39 859	319 750
96902	191 655	193 122	384 777	3 875 233	193 122	4 068 355	3 683 578	0	3 683 578	0	0	0
99997	4 172 337	0	4 172 337	32 315 584	0	32 315 584	32 875 418	0	32 875 418	4 732 171	0	4 732 171
Итого по пассиву (баланс)	6 835 789	1 509 115	8 344 904	69 516 742	25 457 254	94 973 996	70 998 276	25 078 059	96 076 335	8 317 323	1 129 920	9 447 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 648 334,0000	0	0	670 003,0000	0	0	721 056,0000	0	0	5 597 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 648 336,0000	0	0	670 003,0000	0	0	721 056,0000	0	0	5 597 283,0000
Пассив
98040	0	0	1 483 792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 792,0000
98050	0	0	4 164 218,0000	0	0	721 056,0000	0	0	670 003,0000	0	0	4 113 165,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 648 336,0000	0	0	721 056,0000	0	0	670 003,0000	0	0	5 597 283,0000

Страница была полезной?