Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
10610	97	0	97	0	0	0	45	0	45	52	0	52
20202	77 793	71 346	149 139	833 001	291 843	1 124 844	781 667	295 198	1 076 865	129 127	67 991	197 118
20208	25 663	0	25 663	71 576	0	71 576	70 245	0	70 245	26 994	0	26 994
20209	11 250	0	11 250	257 021	29 962	286 983	263 171	29 962	293 133	5 100	0	5 100
30102	81 645	0	81 645	2 231 052	0	2 231 052	2 206 880	0	2 206 880	105 817	0	105 817
30110	87 827	211 239	299 066	5 727 638	109 902	5 837 540	5 720 873	108 432	5 829 305	94 592	212 709	307 301
30202	12 468	0	12 468	250	0	250	0	0	0	12 718	0	12 718
30204	2 389	0	2 389	0	0	0	80	0	80	2 309	0	2 309
30215	150	644	794	0	52	52	0	34	34	150	662	812
30221	0	0	0	253 796	5 659	259 455	253 796	5 659	259 455	0	0	0
30233	1 961	455	2 416	91 160	4 957	96 117	91 206	5 234	96 440	1 915	178	2 093
30302	678 767	33 969	712 736	29 130	18 560	47 690	15 616	15 411	31 027	692 281	37 118	729 399
30306	856 461	95 244	951 705	68 367	57 733	126 100	54 279	57 588	111 867	870 549	95 389	965 938
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31901	513 550	0	513 550	4 974 300	0	4 974 300	5 010 150	0	5 010 150	477 700	0	477 700
32201	0	2 222	2 222	0	406	406	0	124	124	0	2 504	2 504
45201	16 607	0	16 607	22 152	0	22 152	23 137	0	23 137	15 622	0	15 622
45205	93	0	93	0	0	0	30	0	30	63	0	63
45206	75 253	0	75 253	1 246	0	1 246	551	0	551	75 948	0	75 948
45207	409 012	0	409 012	30 229	0	30 229	65 251	0	65 251	373 990	0	373 990
45208	125 781	0	125 781	0	0	0	7 872	0	7 872	117 909	0	117 909
45401	62	0	62	24 980	0	24 980	23 597	0	23 597	1 445	0	1 445
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	2 279	0	2 279	0	0	0	84	0	84	2 195	0	2 195
45408	111 055	0	111 055	244	0	244	500	0	500	110 799	0	110 799
45504	3 922	0	3 922	654	0	654	3 543	0	3 543	1 033	0	1 033
45505	43 758	0	43 758	140	0	140	396	0	396	43 502	0	43 502
45506	276 765	0	276 765	6 360	0	6 360	8 386	0	8 386	274 739	0	274 739
45507	101 404	0	101 404	595	0	595	7 874	0	7 874	94 125	0	94 125
45509	6 875	0	6 875	5 310	0	5 310	6 000	0	6 000	6 185	0	6 185
45812	22 870	0	22 870	40 000	0	40 000	0	0	0	62 870	0	62 870
45814	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
45815	23 902	0	23 902	306	0	306	1 489	0	1 489	22 719	0	22 719
45912	2 121	294	2 415	3	23	26	3	15	18	2 121	302	2 423
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 231	0	1 231	81	0	81	115	0	115	1 197	0	1 197
47408	0	0	0	49 254	71 714	120 968	49 254	71 714	120 968	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	122 541	0	122 541	8 401	25 550	33 951	2 717	25 550	28 267	128 225	0	128 225
47427	18 605	0	18 605	18 330	0	18 330	20 227	0	20 227	16 708	0	16 708
50207	50 454	0	50 454	416	0	416	104	0	104	50 766	0	50 766
50221	191	0	191	12	0	12	12	0	12	191	0	191
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	0	0	0	20 023	0	20 023	0	0	0	20 023	0	20 023
60308	52	0	52	68	0	68	109	0	109	11	0	11
60310	570	0	570	242	0	242	247	0	247	565	0	565
60312	3 020	0	3 020	2 719	0	2 719	1 958	0	1 958	3 781	0	3 781
60323	1 701	0	1 701	529	0	529	786	0	786	1 444	0	1 444
60401	218 227	0	218 227	67	0	67	3 629	0	3 629	214 665	0	214 665
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60411	2 004	0	2 004	3 075	0	3 075	0	0	0	5 079	0	5 079
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	4 387	0	4 387	3 485	0	3 485	67	0	67	7 805	0	7 805
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	191	0	191	23	0	23	65	0	65	149	0	149
61008	950	0	950	142	0	142	163	0	163	929	0	929
61009	240	0	240	82	0	82	91	0	91	231	0	231
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	41 672	0	41 672	1 025	0	1 025	0	0	0	42 697	0	42 697
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	7 454	0	7 454	7 454	0	7 454	0	0	0
61403	8 186	0	8 186	308	0	308	1 261	0	1 261	7 233	0	7 233
61702	1 885	0	1 885	206	0	206	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
70606	517 335	0	517 335	54 146	0	54 146	408	0	408	571 073	0	571 073
70607	105	0	105	14	0	14	0	0	0	119	0	119
70608	4 944 505	0	4 944 505	55 127	0	55 127	0	0	0	4 999 632	0	4 999 632
70611	2 908	0	2 908	151	0	151	0	0	0	3 059	0	3 059
Итого по активу (баланс)	9 574 962	415 413	9 990 375	14 894 928	616 361	15 511 289	14 705 420	614 921	15 320 341	9 764 470	416 853	10 181 323
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	191	0	191	12	0	12	12	0	12	191	0	191
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	145	0	145	33 910	0	33 910	33 985	0	33 985	220	0	220
30126	128	0	128	169	0	169	181	0	181	140	0	140
30223	289	0	289	310	0	310	21	0	21	0	0	0
30226	9	0	9	22	0	22	18	0	18	5	0	5
30232	37	0	37	26 138	5 741	31 879	26 102	5 883	31 985	1	142	143
30301	678 767	33 969	712 736	15 616	15 411	31 027	29 130	18 560	47 690	692 281	37 118	729 399
30305	856 461	95 244	951 705	54 279	57 588	111 867	68 367	57 733	126 100	870 549	95 389	965 938
32211	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
405	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
406	4 490	0	4 490	8 145	0	8 145	13 978	0	13 978	10 323	0	10 323
407	394 179	17 632	411 811	2 589 617	47 065	2 636 682	2 567 285	53 114	2 620 399	371 847	23 681	395 528
408.1	66 603	10	66 613	525 516	4 828	530 344	526 259	4 831	531 090	67 346	13	67 359
408.2	59 537	6 504	66 041	181 074	7 986	189 060	176 382	7 983	184 365	54 845	6 501	61 346
40901	14 818	0	14 818	23 889	0	23 889	53 679	0	53 679	44 608	0	44 608
40905	11	0	11	10 427	0	10 427	10 428	0	10 428	12	0	12
40906	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
40907	616	0	616	14 999	0	14 999	14 867	0	14 867	484	0	484
40909	0	0	0	5 226	1 958	7 184	5 226	1 958	7 184	0	0	0
40910	0	0	0	720	1 665	2 385	720	1 665	2 385	0	0	0
40911	3 013	0	3 013	96 140	0	96 140	96 013	0	96 013	2 886	0	2 886
40912	1	6	7	2 294	1 099	3 393	2 293	1 100	3 393	0	7	7
40913	0	0	0	1 811	256	2 067	1 811	256	2 067	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 131	29 273	54 404	43 037	46 123	89 160	43 670	34 981	78 651	25 764	18 131	43 895
42303	20	0	20	20	0	20	142	0	142	142	0	142
42304	34 813	4 119	38 932	11 138	387	11 525	6 441	310	6 751	30 116	4 042	34 158
42305	193 361	210 853	404 214	5 344	14 502	19 846	12 000	18 466	30 466	200 017	214 817	414 834
42306	1 112 343	0	1 112 343	59 456	0	59 456	103 342	0	103 342	1 156 229	0	1 156 229
42309	475	884	1 359	274	923	1 197	13	42	55	214	3	217
42601	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	127	0	127	13	0	13	62	0	62	176	0	176
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	37 118	0	37 118	19 830	0	19 830	3 101	0	3 101	20 389	0	20 389
45415	314	0	314	241	0	241	253	0	253	326	0	326
45515	9 796	0	9 796	1 419	0	1 419	696	0	696	9 073	0	9 073
45818	61 922	0	61 922	1 100	0	1 100	12 726	0	12 726	73 548	0	73 548
45918	2 891	0	2 891	52	0	52	39	0	39	2 878	0	2 878
47405	0	0	0	40 575	0	40 575	40 575	0	40 575	0	0	0
47407	0	0	0	71 362	49 384	120 746	71 362	49 384	120 746	0	0	0
47411	9 740	248	9 988	808	39	847	2 359	51	2 410	11 291	260	11 551
47416	342	0	342	2 956	0	2 956	2 864	0	2 864	250	0	250
47422	78	0	78	395 496	0	395 496	396 340	0	396 340	922	0	922
47425	41 487	0	41 487	4 046	0	4 046	2 759	0	2 759	40 200	0	40 200
47426	197	0	197	195	0	195	187	0	187	189	0	189
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50620	105	0	105	0	0	0	14	0	14	119	0	119
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	592	0	592	0	0	0	79	0	79	671	0	671
60301	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
60305	0	0	0	10 514	0	10 514	10 514	0	10 514	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	82	0	82	176	0	176
60311	35	0	35	7 653	0	7 653	7 630	0	7 630	12	0	12
60322	208	0	208	121	0	121	99	0	99	186	0	186
60324	628	0	628	32	0	32	14	0	14	610	0	610
60601	45 383	0	45 383	408	0	408	477	0	477	45 452	0	45 452
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61304	813	0	813	71	0	71	60	0	60	802	0	802
70601	535 566	0	535 566	74	0	74	55 791	0	55 791	591 283	0	591 283
70603	4 936 007	0	4 936 007	30	0	30	55 542	0	55 542	4 991 519	0	4 991 519
70615	1 499	0	1 499	0	0	0	160	0	160	1 659	0	1 659
Итого по пассиву (баланс)	9 591 633	398 742	9 990 375	4 306 619	254 955	4 561 574	4 496 205	256 317	4 752 522	9 781 219	400 104	10 181 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	729 699	0	729 699	191 566	0	191 566	99 042	0	99 042	822 223	0	822 223
90902	269 336	68	269 404	171 297	6	171 303	118 360	4	118 364	322 273	70	322 343
90907	14 818	0	14 818	53 679	0	53 679	23 889	0	23 889	44 608	0	44 608
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	2 823 511	0	2 823 511	130 283	0	130 283	82 187	0	82 187	2 871 607	0	2 871 607
91501	19 707	0	19 707	3 227	0	3 227	0	0	0	22 934	0	22 934
91502	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91604	18 004	0	18 004	4 091	0	4 091	1 073	0	1 073	21 022	0	21 022
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	26 438	0	26 438	0	0	0	0	0	0	26 438	0	26 438
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	2 129 240	0	2 129 240	153 491	0	153 491	169 994	0	169 994	2 112 737	0	2 112 737
Итого по активу (баланс)	6 042 527	68	6 042 595	707 635	6	707 641	494 546	4	494 550	6 255 616	70	6 255 686
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91312	1 993 120	0	1 993 120	89 363	0	89 363	74 530	0	74 530	1 978 287	0	1 978 287
91315	12 173	0	12 173	0	0	0	0	0	0	12 173	0	12 173
91316	21 262	0	21 262	18 126	0	18 126	17 500	0	17 500	20 636	0	20 636
91317	98 451	0	98 451	62 334	0	62 334	61 291	0	61 291	97 408	0	97 408
91507	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
99999	3 913 355	0	3 913 355	146 716	0	146 716	376 310	0	376 310	4 142 949	0	4 142 949
Итого по пассиву (баланс)	6 042 595	0	6 042 595	316 710	0	316 710	529 801	0	529 801	6 255 686	0	6 255 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	312 603,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312 603,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	312 604,0000
Пассив
98050	0	0	50 542,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 543,0000
98070	0	0	262 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312 603,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	312 604,0000

Страница была полезной?