Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 218	0	16 218	385	0	385	512	0	512	16 091	0	16 091
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	191 332	113 950	305 282	3 624 785	353 510	3 978 295	3 603 091	347 327	3 950 418	213 026	120 133	333 159
20208	136 429	0	136 429	693 423	0	693 423	705 410	0	705 410	124 442	0	124 442
20209	65 679	2 542	68 221	2 880 710	98 099	2 978 809	2 876 839	96 647	2 973 486	69 550	3 994	73 544
20302	0	10 383	10 383	0	803	803	0	1 400	1 400	0	9 786	9 786
20305	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
30102	233 108	0	233 108	8 390 818	0	8 390 818	8 453 024	0	8 453 024	170 902	0	170 902
30110	368 630	44 886	413 516	20 314 926	151 949	20 466 875	20 658 268	154 191	20 812 459	25 288	42 644	67 932
30202	60 369	0	60 369	1 500	0	1 500	0	0	0	61 869	0	61 869
30204	1 664	0	1 664	0	0	0	169	0	169	1 495	0	1 495
30210	5 850	0	5 850	64 215	0	64 215	65 565	0	65 565	4 500	0	4 500
30215	0	1 159	1 159	0	94	94	0	61	61	0	1 192	1 192
30233	5 780	855	6 635	619 595	7 046	626 641	621 998	7 047	629 045	3 377	854	4 231
30602	2 258	0	2 258	30 510	0	30 510	29 685	0	29 685	3 083	0	3 083
31902	0	0	0	14 160 000	0	14 160 000	12 820 000	0	12 820 000	1 340 000	0	1 340 000
31903	860 000	0	860 000	4 160 000	0	4 160 000	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
44607	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500	10 000	0	10 000
44905	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
44906	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
44907	119 571	0	119 571	0	0	0	10 000	0	10 000	109 571	0	109 571
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	128 778	0	128 778	0	0	0	9 707	0	9 707	119 071	0	119 071
45108	104 307	0	104 307	0	0	0	600	0	600	103 707	0	103 707
45201	16 241	0	16 241	1 353	0	1 353	1 257	0	1 257	16 337	0	16 337
45203	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
45204	74 321	0	74 321	22 823	0	22 823	40 200	0	40 200	56 944	0	56 944
45205	24 189	0	24 189	22 000	0	22 000	31 488	0	31 488	14 701	0	14 701
45206	1 073 003	0	1 073 003	140 288	0	140 288	155 827	0	155 827	1 057 464	0	1 057 464
45207	2 589 259	0	2 589 259	202 131	0	202 131	143 573	0	143 573	2 647 817	0	2 647 817
45208	1 391 101	0	1 391 101	27 205	0	27 205	177 954	0	177 954	1 240 352	0	1 240 352
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	25 388	0	25 388	0	0	0	800	0	800	24 588	0	24 588
45308	32 259	0	32 259	0	0	0	104	0	104	32 155	0	32 155
45404	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	17 919	0	17 919	1 322	0	1 322	3 434	0	3 434	15 807	0	15 807
45407	72 132	0	72 132	5 320	0	5 320	4 943	0	4 943	72 509	0	72 509
45408	64 395	0	64 395	5 100	0	5 100	393	0	393	69 102	0	69 102
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	19 615	0	19 615	6 590	0	6 590	4 121	0	4 121	22 084	0	22 084
45506	241 127	0	241 127	17 042	0	17 042	24 718	0	24 718	233 451	0	233 451
45507	1 735 334	0	1 735 334	64 976	0	64 976	73 343	0	73 343	1 726 967	0	1 726 967
45509	20 218	0	20 218	5 935	0	5 935	6 812	0	6 812	19 341	0	19 341
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45814	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	17 420	0	17 420	4 668	0	4 668	3 246	0	3 246	18 842	0	18 842
45912	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
45914	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45915	3 904	0	3 904	1 054	0	1 054	1 340	0	1 340	3 618	0	3 618
47408	25 011	0	25 011	10 400	199 364	209 764	0	199 364	199 364	35 411	0	35 411
47415	8 196	0	8 196	0	0	0	22	0	22	8 174	0	8 174
47423	195 560	0	195 560	9 951	0	9 951	10 725	0	10 725	194 786	0	194 786
47427	42 935	0	42 935	103 302	0	103 302	104 336	0	104 336	41 901	0	41 901
47901	131 342	0	131 342	124 935	0	124 935	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	65 475	32 446	97 921	20 830	2 777	23 607	0	1 988	1 988	86 305	33 235	119 540
50206	1 931	0	1 931	11	0	11	0	0	0	1 942	0	1 942
50221	9 615	0	9 615	371	0	371	67	0	67	9 919	0	9 919
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	18 002	0	18 002	3 850	0	3 850	3 364	0	3 364	18 488	0	18 488
60306	5 612	0	5 612	9 163	0	9 163	14 632	0	14 632	143	0	143
60308	215	0	215	846	0	846	1 020	0	1 020	41	0	41
60312	186 593	0	186 593	68 446	0	68 446	70 563	0	70 563	184 476	0	184 476
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	19	0	19	8 619	0	8 619	8 601	0	8 601	37	0	37
60401	1 041 921	0	1 041 921	118 212	0	118 212	176 173	0	176 173	983 960	0	983 960
60404	7 562	0	7 562	8 000	0	8 000	8 220	0	8 220	7 342	0	7 342
60701	70 137	0	70 137	179 935	0	179 935	181 213	0	181 213	68 859	0	68 859
61002	7 155	0	7 155	730	0	730	400	0	400	7 485	0	7 485
61008	49 869	0	49 869	800	0	800	1 098	0	1 098	49 571	0	49 571
61009	43 885	0	43 885	449	0	449	485	0	485	43 849	0	43 849
61010	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61011	12 941	0	12 941	124 935	0	124 935	124 935	0	124 935	12 941	0	12 941
61209	0	0	0	68 678	0	68 678	68 678	0	68 678	0	0	0
61213	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	20 168	0	20 168	755	0	755	629	0	629	20 294	0	20 294
61702	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
70606	1 585 675	0	1 585 675	211 255	0	211 255	0	0	0	1 796 930	0	1 796 930
70608	501 192	0	501 192	25 458	0	25 458	0	0	0	526 650	0	526 650
70609	19 022	0	19 022	1 249	0	1 249	0	0	0	20 271	0	20 271
70611	7 134	0	7 134	726	0	726	0	0	0	7 860	0	7 860
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	14 109 089	211 807	14 320 896	58 187 353	813 781	59 001 134	57 936 473	808 164	58 744 637	14 359 969	217 424	14 577 393
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	327 186	0	327 186	36 913	0	36 913	0	0	0	290 273	0	290 273
10603	9 615	0	9 615	67	0	67	371	0	371	9 919	0	9 919
10609	3 098	0	3 098	0	0	0	121	0	121	3 219	0	3 219
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	139 049	0	139 049	0	0	0	36 913	0	36 913	175 962	0	175 962
20309	0	1 820	1 820	0	201	201	0	118	118	0	1 737	1 737
30126	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	81	0	81	1 132	0	1 132	1 077	0	1 077	26	0	26
30223	0	0	0	8 347	0	8 347	8 608	0	8 608	261	0	261
30226	426	0	426	0	0	0	21	0	21	447	0	447
30232	1 423	169	1 592	1 555 157	16 523	1 571 680	1 556 008	16 409	1 572 417	2 274	55	2 329
30601	1 485	0	1 485	9 331	0	9 331	10 053	0	10 053	2 207	0	2 207
405	375 057	2 883	377 940	140 664	6 445	147 109	12 958	6 082	19 040	247 351	2 520	249 871
406	32 838	81	32 919	85 441	5	85 446	83 908	7	83 915	31 305	83	31 388
407	784 796	8 112	792 908	4 755 820	138 008	4 893 828	4 712 108	138 241	4 850 349	741 084	8 345	749 429
408.1	118 164	0	118 164	704 888	0	704 888	696 324	0	696 324	109 600	0	109 600
408.2	408 435	5 301	413 736	864 858	1 633	866 491	853 442	849	854 291	397 019	4 517	401 536
40905	11	0	11	27 807	0	27 807	27 807	0	27 807	11	0	11
40906	19 463	0	19 463	294 360	0	294 360	283 253	0	283 253	8 356	0	8 356
40907	632	0	632	171 245	0	171 245	173 695	0	173 695	3 082	0	3 082
40909	0	88	88	6 528	4 454	10 982	6 528	4 457	10 985	0	91	91
40910	0	0	0	2 691	3 239	5 930	2 691	3 239	5 930	0	0	0
40911	29 432	0	29 432	877 681	19	877 700	875 262	19	875 281	27 013	0	27 013
40912	0	0	0	7 736	14 386	22 122	7 736	14 386	22 122	0	0	0
40913	0	0	0	4 680	12 460	17 140	4 680	12 460	17 140	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	0	0	0	25 500	0	25 500	100 000	0	100 000	74 500	0	74 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 100	0	15 100	0	0	0	1 000	0	1 000	16 100	0	16 100
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	5 200	0	5 200	29 850	0	29 850
42107	168 720	0	168 720	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	168 720	0	168 720
42205	25 600	0	25 600	1 000	0	1 000	0	0	0	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	97 896	7 059	104 955	202 311	4 834	207 145	196 487	4 697	201 184	92 072	6 922	98 994
42304	2 214	47 272	49 486	819	2 912	3 731	851	4 186	5 037	2 246	48 546	50 792
42305	183	56 369	56 552	103	5 450	5 553	181	8 538	8 719	261	59 457	59 718
42306	6 906 969	51 811	6 958 780	359 858	4 331	364 189	428 727	6 155	434 882	6 975 838	53 635	7 029 473
42307	1 137 877	0	1 137 877	107 469	0	107 469	152 369	0	152 369	1 182 777	0	1 182 777
42309	2 713	0	2 713	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	2 713	0	2 713
42310	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42311	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	3	316	319	110	2 725	2 835	110	2 859	2 969	3	450	453
42606	2 716	0	2 716	1 415	0	1 415	127	0	127	1 428	0	1 428
43801	652	0	652	65	0	65	0	0	0	587	0	587
44615	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
44915	4 734	0	4 734	2 107	0	2 107	0	0	0	2 627	0	2 627
45015	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45115	2 983	0	2 983	55	0	55	0	0	0	2 928	0	2 928
45215	174 752	0	174 752	53 319	0	53 319	40 358	0	40 358	161 791	0	161 791
45315	411	0	411	201	0	201	0	0	0	210	0	210
45415	946	0	946	81	0	81	225	0	225	1 090	0	1 090
45515	80 058	0	80 058	3 502	0	3 502	17 837	0	17 837	94 393	0	94 393
45818	12 366	0	12 366	746	0	746	1 235	0	1 235	12 855	0	12 855
45918	1 252	0	1 252	89	0	89	849	0	849	2 012	0	2 012
47405	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0
47407	0	0	0	204 685	0	204 685	204 685	0	204 685	0	0	0
47411	25 414	530	25 944	55 159	274	55 433	91 440	342	91 782	61 695	598	62 293
47416	280	0	280	13 250	0	13 250	13 460	0	13 460	490	0	490
47422	3 230	0	3 230	11 027	0	11 027	13 732	0	13 732	5 935	0	5 935
47425	11 709	0	11 709	3 586	0	3 586	3 634	0	3 634	11 757	0	11 757
47426	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
47902	31 563	0	31 563	0	0	0	0	0	0	31 563	0	31 563
50220	283	0	283	8	0	8	162	0	162	437	0	437
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 935	0	15 935	504	0	504	223	0	223	15 654	0	15 654
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 676	0	3 676	7 420	0	7 420	15 820	0	15 820	12 076	0	12 076
60305	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60311	2 349	0	2 349	1 310	0	1 310	2 829	0	2 829	3 868	0	3 868
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	327	0	327	81	0	81	95	0	95	341	0	341
60324	706	0	706	24	0	24	1 199	0	1 199	1 881	0	1 881
60348	3 450	0	3 450	0	0	0	374	0	374	3 824	0	3 824
60601	263 813	0	263 813	11 673	0	11 673	2 613	0	2 613	254 753	0	254 753
61012	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
61301	4	0	4	1 953	0	1 953	1 965	0	1 965	16	0	16
61304	775	0	775	2	0	2	4	0	4	777	0	777
61701	41 436	0	41 436	121	0	121	0	0	0	41 315	0	41 315
70601	1 615 597	0	1 615 597	0	0	0	199 891	0	199 891	1 815 488	0	1 815 488
70603	492 225	0	492 225	0	0	0	25 336	0	25 336	517 561	0	517 561
70604	19 020	0	19 020	0	0	0	864	0	864	19 884	0	19 884
Итого по пассиву (баланс)	14 139 085	181 811	14 320 896	10 635 191	220 599	10 855 790	10 886 543	225 744	11 112 287	14 390 437	186 956	14 577 393
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	94 207	0	94 207	12 482	0	12 482	11 149	0	11 149	95 540	0	95 540
90902	1 335 028	0	1 335 028	85 637	0	85 637	76 715	0	76 715	1 343 950	0	1 343 950
91202	6 250 460	0	6 250 460	324 850	0	324 850	312 272	0	312 272	6 263 038	0	6 263 038
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	414 500	0	414 500	0	0	0	29 000	0	29 000	385 500	0	385 500
91414	8 212 915	0	8 212 915	269 770	0	269 770	176 245	0	176 245	8 306 440	0	8 306 440
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	46 616	0	46 616	0	0	0	0	0	0	46 616	0	46 616
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 157	0	2 157	255	0	255	863	0	863	1 549	0	1 549
91704	482	0	482	4	0	4	0	0	0	486	0	486
91802	15 065	0	15 065	46	0	46	0	0	0	15 111	0	15 111
99998	9 913 340	0	9 913 340	1 166 273	0	1 166 273	1 135 993	0	1 135 993	9 943 620	0	9 943 620
Итого по активу (баланс)	26 337 412	0	26 337 412	1 859 320	0	1 859 320	1 742 240	0	1 742 240	26 454 492	0	26 454 492
Пассив
91003	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91311	308 127	0	308 127	7 374	0	7 374	11 951	0	11 951	312 704	0	312 704
91312	9 378 161	0	9 378 161	587 792	0	587 792	560 972	0	560 972	9 351 341	0	9 351 341
91315	36 565	0	36 565	0	0	0	1 342	0	1 342	37 907	0	37 907
91316	1 928	0	1 928	341 421	0	341 421	349 722	0	349 722	10 229	0	10 229
91317	24 493	0	24 493	198 075	0	198 075	240 955	0	240 955	67 373	0	67 373
91507	164 066	0	164 066	0	0	0	0	0	0	164 066	0	164 066
99999	16 424 072	0	16 424 072	597 320	0	597 320	684 120	0	684 120	16 510 872	0	16 510 872
Итого по пассиву (баланс)	26 337 412	0	26 337 412	1 733 313	0	1 733 313	1 850 393	0	1 850 393	26 454 492	0	26 454 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 720	4 720	0	1 408	1 408	0	3 312	3 312
99996	0	0	0	4 738	0	4 738	1 403	0	1 403	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 738	4 720	9 458	1 403	1 408	2 811	3 335	3 312	6 647
Пассив
96901	0	0	0	1 403	0	1 403	4 738	0	4 738	3 335	0	3 335
99997	0	0	0	1 407	0	1 407	4 719	0	4 719	3 312	0	3 312
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 810	0	2 810	9 457	0	9 457	6 647	0	6 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 139 374,0000	0	0	46 001,0000	0	0	24 001,0000	0	0	34 161 374,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 883 957,0000	0	0	46 001,0000	0	0	24 001,0000	0	0	35 905 957,0000
Пассив
98050	0	0	34 076 170,0000	0	0	22 000,0000	0	0	24 001,0000	0	0	34 078 171,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	74 604,0000	0	0	2 001,0000	0	0	22 000,0000	0	0	94 603,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 883 957,0000	0	0	24 001,0000	0	0	46 001,0000	0	0	35 905 957,0000

Страница была полезной?