Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 006	0	121 006	3 288	0	3 288	5 614	0	5 614	118 680	0	118 680
10610	4 278	0	4 278	0	0	0	4 067	0	4 067	211	0	211
20202	4 887	107 758	112 645	301 101	271 484	572 585	297 416	266 229	563 645	8 572	113 013	121 585
20208	0	0	0	2 340	0	2 340	637	0	637	1 703	0	1 703
20209	0	0	0	135 217	0	135 217	135 217	0	135 217	0	0	0
20308	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95
30102	12 011	0	12 011	1 123 368	0	1 123 368	1 120 089	0	1 120 089	15 290	0	15 290
30110	1 316	2 847	4 163	6 137	142 692	148 829	6 754	143 655	150 409	699	1 884	2 583
30202	2 666	0	2 666	0	0	0	270	0	270	2 396	0	2 396
30204	22	0	22	19	0	19	0	0	0	41	0	41
30233	241	0	241	435	6	441	548	6	554	128	0	128
30413	22	0	22	503 609	0	503 609	503 590	0	503 590	41	0	41
30424	8 654	0	8 654	28 674 120	0	28 674 120	28 678 542	0	28 678 542	4 232	0	4 232
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	61	0	61	5 747	0	5 747	5 643	0	5 643	165	0	165
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	195 000	0	195 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	180 000	0	180 000
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	180 000	0	180 000	55 000	0	55 000
45207	105 020	0	105 020	0	0	0	4 610	0	4 610	100 410	0	100 410
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45506	18 643	0	18 643	8 000	0	8 000	4 638	0	4 638	22 005	0	22 005
45507	93 433	0	93 433	0	0	0	1 012	0	1 012	92 421	0	92 421
45509	939	0	939	685	0	685	767	0	767	857	0	857
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	33 451	8 719	42 170	650	705	1 355	69	452	521	34 032	8 972	43 004
45912	58	0	58	0	0	0	32	0	32	26	0	26
45915	1 799	0	1 799	96	0	96	25	0	25	1 870	0	1 870
47404	0	6 524	6 524	0	3 657 617	3 657 617	0	3 608 268	3 608 268	0	55 873	55 873
47408	0	0	0	3 482 890	3 666 119	7 149 009	3 482 890	3 666 119	7 149 009	0	0	0
47423	68	0	68	131	133 150	133 281	128	133 150	133 278	71	0	71
47427	13	0	13	6 576	0	6 576	6 581	0	6 581	8	0	8
50205	20 872	0	20 872	3 441 961	0	3 441 961	3 462 833	0	3 462 833	0	0	0
50207	16 846	0	16 846	1 758 728	0	1 758 728	1 711 372	0	1 711 372	64 202	0	64 202
50208	0	0	0	422 539	0	422 539	422 539	0	422 539	0	0	0
50218	537 622	0	537 622	5 599 780	0	5 599 780	5 620 810	0	5 620 810	516 592	0	516 592
50221	1 743	0	1 743	183	0	183	336	0	336	1 590	0	1 590
50305	363 521	0	363 521	17 878 026	0	17 878 026	18 212 709	0	18 212 709	28 838	0	28 838
50306	0	0	0	1 755 870	0	1 755 870	1 755 576	0	1 755 576	294	0	294
50308	78 843	0	78 843	1 076 962	0	1 076 962	783 218	0	783 218	372 587	0	372 587
50318	1 371 456	0	1 371 456	20 756 578	0	20 756 578	20 701 995	0	20 701 995	1 426 039	0	1 426 039
60302	235	0	235	47	0	47	178	0	178	104	0	104
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	3	0	3	58	0	58	61	0	61	0	0	0
60310	9	0	9	175	0	175	166	0	166	18	0	18
60312	777	0	777	74 197	0	74 197	74 092	0	74 092	882	0	882
60314	363	0	363	12	0	12	167	0	167	208	0	208
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
61002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61009	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61011	60 478	0	60 478	0	0	0	60 478	0	60 478	0	0	0
61209	0	0	0	72 428	0	72 428	72 428	0	72 428	0	0	0
61403	27 478	0	27 478	275	0	275	223	0	223	27 530	0	27 530
70606	806 563	0	806 563	71 307	0	71 307	5	0	5	877 865	0	877 865
70608	89 820	0	89 820	7 767	0	7 767	0	0	0	97 587	0	97 587
70611	14 327	0	14 327	1 567	0	1 567	0	0	0	15 894	0	15 894
70614	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
70616	57	0	57	2 590	0	2 590	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	4 340 599	125 943	4 466 542	87 505 071	7 871 868	95 376 939	87 345 440	7 817 974	95 163 414	4 500 230	179 837	4 680 067
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 745	0	1 745	336	0	336	182	0	182	1 591	0	1 591
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	123	0	123	92 989	0	92 989	93 366	0	93 366	500	0	500
30232	8	0	8	8 736	693	9 429	8 728	693	9 421	0	0	0
30236	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
30601	18	0	18	5 643	0	5 643	5 747	0	5 747	122	0	122
30607	1	0	1	35	0	35	36	0	36	2	0	2
31502	0	0	0	13 265 166	0	13 265 166	14 415 477	0	14 415 477	1 150 311	0	1 150 311
31503	833 399	0	833 399	5 656 478	0	5 656 478	4 823 079	0	4 823 079	0	0	0
32901	905 000	0	905 000	4 670 000	0	4 670 000	4 380 000	0	4 380 000	615 000	0	615 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	19 890	5	19 895	502 639	0	502 639	537 471	0	537 471	54 722	5	54 727
408.1	365	0	365	774	0	774	987	0	987	578	0	578
408.2	9 913	0	9 913	14 692	0	14 692	12 132	0	12 132	7 353	0	7 353
40912	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
42301	16 049	1 015	17 064	126 969	10 101	137 070	187 631	13 011	200 642	76 711	3 925	80 636
42303	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230
42304	4 254	0	4 254	1 011	14	1 025	2 363	345	2 708	5 606	331	5 937
42305	139 659	0	139 659	19 348	0	19 348	7 645	0	7 645	127 956	0	127 956
42306	147 466	2 313	149 779	12 393	856	13 249	17 023	146	17 169	152 096	1 603	153 699
42309	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
45215	45 151	0	45 151	20 406	0	20 406	5 615	0	5 615	30 360	0	30 360
45515	50 664	0	50 664	1 082	0	1 082	2 490	0	2 490	52 072	0	52 072
45818	123 615	0	123 615	35	0	35	598	0	598	124 178	0	124 178
45918	1 632	0	1 632	12	0	12	67	0	67	1 687	0	1 687
47407	0	0	0	3 657 593	3 479 199	7 136 792	3 657 593	3 479 199	7 136 792	0	0	0
47411	8 949	40	8 989	2 991	27	3 018	3 903	6	3 909	9 861	19	9 880
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	575	0	575	2 586	0	2 586	13 703	0	13 703	11 692	0	11 692
47426	874	0	874	15 294	0	15 294	15 412	0	15 412	992	0	992
50220	10 830	0	10 830	3 683	0	3 683	3 288	0	3 288	10 435	0	10 435
60301	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
60305	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	11 052	0	11 052	11 055	0	11 055
60311	0	0	0	73 972	0	73 972	73 972	0	73 972	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60601	7 024	0	7 024	0	0	0	107	0	107	7 131	0	7 131
61304	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
61701	3 883	0	3 883	4 066	0	4 066	2 590	0	2 590	2 407	0	2 407
70601	1 084 246	0	1 084 246	42	0	42	76 355	0	76 355	1 160 559	0	1 160 559
70603	93 220	0	93 220	0	0	0	9 141	0	9 141	102 361	0	102 361
70613	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
Итого по пассиву (баланс)	4 463 169	3 373	4 466 542	28 167 878	3 491 679	31 659 557	28 378 893	3 494 189	31 873 082	4 674 184	5 883	4 680 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 318	0	1 318	488	0	488	39	0	39	1 767	0	1 767
80601	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
80801	1 609	0	1 609	2 343	0	2 343	681	0	681	3 271	0	3 271
80901	198	0	198	211	0	211	0	0	0	409	0	409
81001	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
Итого по активу (баланс)	4 444	0	4 444	3 798	0	3 798	1 476	0	1 476	6 766	0	6 766
Пассив
85101	4 120	0	4 120	0	0	0	2 024	0	2 024	6 144	0	6 144
85201	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
85401	269	0	269	0	0	0	298	0	298	567	0	567
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	4 444	0	4 444	205	0	205	2 527	0	2 527	6 766	0	6 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90901	109 277	276	109 553	10 464	22	10 486	11 159	14	11 173	108 582	284	108 866
90902	61 054	0	61 054	32 530	0	32 530	63 563	0	63 563	30 021	0	30 021
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	239 833	0	239 833	172 574	0	172 574	28 053	0	28 053	384 354	0	384 354
91604	21 193	2 313	23 506	690	408	1 098	65	120	185	21 818	2 601	24 419
91704	12 498	0	12 498	0	0	0	0	0	0	12 498	0	12 498
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 107 698	0	1 107 698	91 737	0	91 737	318 495	0	318 495	880 940	0	880 940
Итого по активу (баланс)	1 603 813	2 589	1 606 402	307 997	430	308 427	421 337	134	421 471	1 490 473	2 885	1 493 358
Пассив
91312	1 033 791	0	1 033 791	307 619	0	307 619	15 885	0	15 885	742 057	0	742 057
91315	0	0	0	0	0	0	25 339	0	25 339	25 339	0	25 339
91317	3 491	0	3 491	10 875	0	10 875	21 844	0	21 844	14 460	0	14 460
91507	70 416	0	70 416	0	0	0	28 668	0	28 668	99 084	0	99 084
99999	498 704	0	498 704	98 672	0	98 672	212 386	0	212 386	612 418	0	612 418
Итого по пассиву (баланс)	1 606 402	0	1 606 402	417 166	0	417 166	304 122	0	304 122	1 493 358	0	1 493 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 312	0	112 312	2 330 601	434 751	2 765 352	2 282 711	434 751	2 717 462	160 202	0	160 202
99996	112 626	0	112 626	2 758 314	0	2 758 314	2 710 307	0	2 710 307	160 633	0	160 633
Итого по активу (баланс)	224 938	0	224 938	5 088 915	434 751	5 523 666	4 993 018	434 751	5 427 769	320 835	0	320 835
Пассив
96901	0	112 626	112 626	431 129	2 279 178	2 710 307	431 129	2 327 185	2 758 314	0	160 633	160 633
99997	112 312	0	112 312	2 717 462	0	2 717 462	2 765 352	0	2 765 352	160 202	0	160 202
Итого по пассиву (баланс)	112 312	112 626	224 938	3 148 591	2 279 178	5 427 769	3 196 481	2 327 185	5 523 666	160 202	160 633	320 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 954 352,0000	0	0	3 566 562,0000	0	0	3 888 641,0000	0	0	12 632 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 954 352,0000	0	0	3 566 562,0000	0	0	3 888 641,0000	0	0	12 632 273,0000
Пассив
98050	0	0	1 542 732,0000	0	0	13 944 494,0000	0	0	13 555 041,0000	0	0	1 153 279,0000
98053	0	0	11 410 380,0000	0	0	150 760,0000	0	0	217 680,0000	0	0	11 477 300,0000
98055	0	0	1 240,0000	0	0	34,0000	0	0	488,0000	0	0	1 694,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 954 352,0000	0	0	14 095 288,0000	0	0	13 773 209,0000	0	0	12 632 273,0000

Страница была полезной?