Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 191	12 330	59 521	325 150	29 823	354 973	309 418	33 316	342 734	62 923	8 837	71 760
20208	26 966	0	26 966	36 543	0	36 543	42 001	0	42 001	21 508	0	21 508
20209	0	0	0	165 628	5 109	170 737	165 628	5 109	170 737	0	0	0
30102	90 101	0	90 101	10 639 930	0	10 639 930	10 668 908	0	10 668 908	61 123	0	61 123
30110	14 442	3 299	17 741	214 698	12 745	227 443	214 219	13 520	227 739	14 921	2 524	17 445
30202	9 274	0	9 274	0	0	0	385	0	385	8 889	0	8 889
30204	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	556	0	556	40 184	895	41 079	40 019	387	40 406	721	508	1 229
31902	390 000	0	390 000	9 440 000	0	9 440 000	9 380 000	0	9 380 000	450 000	0	450 000
32201	0	1 693	1 693	0	137	137	0	88	88	0	1 742	1 742
44901	0	0	0	34 665	0	34 665	13 170	0	13 170	21 495	0	21 495
44906	19 807	0	19 807	127	0	127	0	0	0	19 934	0	19 934
44907	1 506	0	1 506	0	0	0	148	0	148	1 358	0	1 358
45008	22 763	0	22 763	0	0	0	963	0	963	21 800	0	21 800
45201	9 900	0	9 900	9 472	0	9 472	6 476	0	6 476	12 896	0	12 896
45204	0	0	0	108 239	0	108 239	0	0	0	108 239	0	108 239
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	314 303	0	314 303	37 238	0	37 238	51 135	0	51 135	300 406	0	300 406
45207	593 030	0	593 030	5 295	0	5 295	17 821	0	17 821	580 504	0	580 504
45208	331 358	0	331 358	0	0	0	9 253	0	9 253	322 105	0	322 105
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	6 578	0	6 578	0	0	0	72	0	72	6 506	0	6 506
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000
45407	182 283	0	182 283	4 500	0	4 500	1 553	0	1 553	185 230	0	185 230
45408	39 360	0	39 360	0	0	0	300	0	300	39 060	0	39 060
45505	389	0	389	0	0	0	71	0	71	318	0	318
45506	12 248	0	12 248	500	0	500	1 040	0	1 040	11 708	0	11 708
45507	246 627	0	246 627	10 681	0	10 681	11 415	0	11 415	245 893	0	245 893
45509	1 464	0	1 464	948	0	948	868	0	868	1 544	0	1 544
45812	273 386	0	273 386	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	273 386	0	273 386
45814	141 964	0	141 964	0	0	0	835	0	835	141 129	0	141 129
45815	11 881	0	11 881	1 788	0	1 788	227	0	227	13 442	0	13 442
45912	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
45914	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45915	410	0	410	120	0	120	95	0	95	435	0	435
47408	0	0	0	4 916	6 642	11 558	4 916	6 642	11 558	0	0	0
47423	9 096	0	9 096	11 917	0	11 917	12 681	0	12 681	8 332	0	8 332
47427	40 849	0	40 849	23 759	0	23 759	24 098	0	24 098	40 510	0	40 510
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	104	0	104	169	0	169	0	0	0	273	0	273
60306	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
60308	12	0	12	44	0	44	28	0	28	28	0	28
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 560	0	1 560	5 696	0	5 696	4 755	0	4 755	2 501	0	2 501
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 744	0	2 744	79	0	79	1	0	1	2 822	0	2 822
60401	51 040	0	51 040	1 421	0	1 421	601	0	601	51 860	0	51 860
60701	1 735	0	1 735	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	1 735	0	1 735
61002	56	0	56	100	0	100	100	0	100	56	0	56
61008	877	0	877	153	0	153	219	0	219	811	0	811
61009	56	0	56	55	0	55	89	0	89	22	0	22
61010	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61214	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
61403	2 787	0	2 787	170	0	170	345	0	345	2 612	0	2 612
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	18 109	0	18 109	30 320	0	30 320	0	0	0	48 429	0	48 429
70606	990 639	0	990 639	55 569	0	55 569	66	0	66	1 046 142	0	1 046 142
70608	35 775	0	35 775	896	0	896	0	0	0	36 671	0	36 671
Итого по активу (баланс)	4 082 110	17 322	4 099 432	21 221 710	55 366	21 277 076	20 999 113	59 077	21 058 190	4 304 707	13 611	4 318 318
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
30126	142	0	142	7	0	7	23	0	23	158	0	158
30232	448	0	448	12 726	3 657	16 383	12 724	3 657	16 381	446	0	446
31309	143 210	0	143 210	36 900	0	36 900	0	0	0	106 310	0	106 310
32211	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	187 505	0	187 505	399 347	0	399 347	372 966	0	372 966	161 124	0	161 124
407	221 195	160	221 355	917 767	10 788	928 555	858 471	11 468	869 939	161 899	840	162 739
408.1	12 636	0	12 636	61 586	0	61 586	63 740	0	63 740	14 790	0	14 790
408.2	39 427	0	39 427	89 401	0	89 401	84 980	0	84 980	35 006	0	35 006
40901	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
40905	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
40906	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
40909	0	0	0	1 362	603	1 965	1 362	603	1 965	0	0	0
40910	0	0	0	801	116	917	801	116	917	0	0	0
40911	1 046	0	1 046	78 217	0	78 217	78 360	0	78 360	1 189	0	1 189
40912	0	0	0	2 020	575	2 595	2 020	575	2 595	0	0	0
40913	0	0	0	3 012	2 840	5 852	3 012	2 840	5 852	0	0	0
41805	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
41806	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
41807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42104	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	10 000	0	10 000	103 866	0	103 866
42301	10 105	0	10 105	13 385	0	13 385	15 275	0	15 275	11 995	0	11 995
42303	1 219	0	1 219	292	0	292	294	0	294	1 221	0	1 221
42304	14 913	0	14 913	3 679	0	3 679	525	0	525	11 759	0	11 759
42305	7 820	0	7 820	690	0	690	3 408	0	3 408	10 538	0	10 538
42306	657 420	0	657 420	42 935	0	42 935	133 436	0	133 436	747 921	0	747 921
42307	22 068	0	22 068	1 887	0	1 887	2 578	0	2 578	22 759	0	22 759
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44915	1 233	0	1 233	361	0	361	353	0	353	1 225	0	1 225
45015	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
45215	192 151	0	192 151	4 415	0	4 415	9 803	0	9 803	197 539	0	197 539
45315	2 277	0	2 277	1	0	1	2 850	0	2 850	5 126	0	5 126
45415	88 025	0	88 025	15	0	15	0	0	0	88 010	0	88 010
45515	14 895	0	14 895	1 934	0	1 934	1 719	0	1 719	14 680	0	14 680
45818	415 363	0	415 363	1 251	0	1 251	6 364	0	6 364	420 476	0	420 476
45918	6 032	0	6 032	40	0	40	26	0	26	6 018	0	6 018
47407	0	0	0	6 632	4 874	11 506	6 632	4 874	11 506	0	0	0
47411	8 028	0	8 028	515	0	515	2 408	0	2 408	9 921	0	9 921
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
47425	31 172	0	31 172	11 124	0	11 124	11 632	0	11 632	31 680	0	31 680
47426	684	0	684	1 184	0	1 184	699	0	699	199	0	199
60301	35	0	35	2 016	0	2 016	2 022	0	2 022	41	0	41
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	113	0	113	114	0	114	104	0	104	103	0	103
60322	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
60324	1 856	0	1 856	0	0	0	7	0	7	1 863	0	1 863
60601	23 131	0	23 131	601	0	601	326	0	326	22 856	0	22 856
61012	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	823 235	0	823 235	739	0	739	51 222	0	51 222	873 718	0	873 718
70603	33 872	0	33 872	0	0	0	982	0	982	34 854	0	34 854
70615	18 109	0	18 109	0	0	0	30 320	0	30 320	48 429	0	48 429
Итого по пассиву (баланс)	4 099 272	160	4 099 432	1 731 885	23 453	1 755 338	1 950 091	24 133	1 974 224	4 317 478	840	4 318 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	566 309	0	566 309	35 150	0	35 150	36 248	0	36 248	565 211	0	565 211
90907	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	143 210	0	143 210	0	0	0	36 900	0	36 900	106 310	0	106 310
91414	3 525 182	0	3 525 182	205 763	0	205 763	98 696	0	98 696	3 632 249	0	3 632 249
91416	0	0	0	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0
91604	23 970	0	23 970	5 119	0	5 119	1 599	0	1 599	27 490	0	27 490
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 079 675	0	2 079 675	519 376	0	519 376	351 715	0	351 715	2 247 336	0	2 247 336
Итого по активу (баланс)	6 419 885	0	6 419 885	803 383	0	803 383	563 133	0	563 133	6 660 135	0	6 660 135
Пассив
91311	53 818	0	53 818	1 532	0	1 532	2 260	0	2 260	54 546	0	54 546
91312	1 888 613	0	1 888 613	201 642	0	201 642	351 781	0	351 781	2 038 752	0	2 038 752
91315	54 672	0	54 672	0	0	0	23 848	0	23 848	78 520	0	78 520
91316	35 366	0	35 366	4 822	0	4 822	0	0	0	30 544	0	30 544
91317	30 635	0	30 635	132 920	0	132 920	141 487	0	141 487	39 202	0	39 202
91507	16 555	0	16 555	10 799	0	10 799	0	0	0	5 756	0	5 756
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 340 210	0	4 340 210	211 418	0	211 418	284 007	0	284 007	4 412 799	0	4 412 799
Итого по пассиву (баланс)	6 419 885	0	6 419 885	563 133	0	563 133	803 383	0	803 383	6 660 135	0	6 660 135

Страница была полезной?