Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 170	0	18 170	6 212	0	6 212	6 761	0	6 761	17 621	0	17 621
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	178 606	118 079	296 685	4 144 178	514 029	4 658 207	4 094 733	483 021	4 577 754	228 051	149 087	377 138
20208	270 501	0	270 501	441 761	14	441 775	459 900	1	459 901	252 362	13	252 375
20209	82 653	0	82 653	3 524 219	0	3 524 219	3 566 944	0	3 566 944	39 928	0	39 928
30102	161 129	0	161 129	49 593 519	0	49 593 519	49 465 978	0	49 465 978	288 670	0	288 670
30110	30 647	309 320	339 967	239 820	606 038	845 858	232 834	654 131	886 965	37 633	261 227	298 860
30202	40 137	0	40 137	0	0	0	1 157	0	1 157	38 980	0	38 980
30204	4 840	0	4 840	0	0	0	33	0	33	4 807	0	4 807
30221	0	0	0	221 191	133 085	354 276	221 191	133 085	354 276	0	0	0
30233	9 370	551	9 921	62 908	26 678	89 586	71 791	25 675	97 466	487	1 554	2 041
30413	45	0	45	3 361	0	3 361	3 343	0	3 343	63	0	63
30424	4 417	0	4 417	239 369	0	239 369	238 436	0	238 436	5 350	0	5 350
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	30 570 000	0	30 570 000	28 320 000	0	28 320 000	2 250 000	0	2 250 000
31903	2 050 000	0	2 050 000	10 250 000	0	10 250 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
32005	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32006	0	115 874	115 874	0	607	607	0	116 481	116 481	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	39 700	0	39 700	80 300	0	80 300
44905	20 000	0	20 000	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	20 000	0	20 000
45201	59 070	0	59 070	151 381	0	151 381	139 234	0	139 234	71 217	0	71 217
45203	11 909	0	11 909	835	0	835	12 744	0	12 744	0	0	0
45204	59 011	0	59 011	23 907	0	23 907	47 101	0	47 101	35 817	0	35 817
45205	498 820	0	498 820	100 074	0	100 074	113 071	0	113 071	485 823	0	485 823
45206	1 641 891	104 100	1 745 991	194 430	8 418	202 848	271 405	6 065	277 470	1 564 916	106 453	1 671 369
45207	841 706	0	841 706	30 000	0	30 000	22 358	0	22 358	849 348	0	849 348
45208	250 858	0	250 858	0	0	0	4 853	0	4 853	246 005	0	246 005
45401	69 486	0	69 486	62 031	0	62 031	72 513	0	72 513	59 004	0	59 004
45404	215	0	215	561	0	561	0	0	0	776	0	776
45405	5 957	0	5 957	3 144	0	3 144	2 980	0	2 980	6 121	0	6 121
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
45407	100 002	0	100 002	0	0	0	6 941	0	6 941	93 061	0	93 061
45408	162 674	0	162 674	0	0	0	27 380	0	27 380	135 294	0	135 294
45504	43	0	43	0	0	0	7	0	7	36	0	36
45505	1 848	0	1 848	0	0	0	266	0	266	1 582	0	1 582
45506	24 296	0	24 296	920	0	920	2 640	0	2 640	22 576	0	22 576
45507	313 855	0	313 855	3 058	0	3 058	12 978	0	12 978	303 935	0	303 935
45509	6 618	0	6 618	5 529	0	5 529	4 928	0	4 928	7 219	0	7 219
45812	23 867	0	23 867	3 520	0	3 520	10 682	0	10 682	16 705	0	16 705
45814	19 813	0	19 813	383	0	383	234	0	234	19 962	0	19 962
45815	96 761	0	96 761	1 975	0	1 975	12 612	0	12 612	86 124	0	86 124
45912	517	0	517	485	0	485	485	0	485	517	0	517
45914	590	0	590	34	0	34	32	0	32	592	0	592
45915	2 994	0	2 994	325	0	325	378	0	378	2 941	0	2 941
47404	0	7 216	7 216	23	237 766	237 789	23	236 569	236 592	0	8 413	8 413
47408	0	0	0	73 347	192 925	266 272	73 347	192 925	266 272	0	0	0
47423	11 971	1	11 972	96 406	0	96 406	103 813	0	103 813	4 564	1	4 565
47427	21 486	634	22 120	64 532	661	65 193	69 548	1 295	70 843	16 470	0	16 470
47801	0	0	0	111 850	99 873	211 723	0	3 369	3 369	111 850	96 504	208 354
50106	82 683	0	82 683	964	0	964	1 796	0	1 796	81 851	0	81 851
50121	107	0	107	143	0	143	185	0	185	65	0	65
50205	179 719	0	179 719	862	0	862	733	0	733	179 848	0	179 848
60302	28 140	0	28 140	623	0	623	768	0	768	27 995	0	27 995
60306	0	0	0	5 716	0	5 716	5 713	0	5 713	3	0	3
60308	3 084	6 147	9 231	747	484	1 231	755	348	1 103	3 076	6 283	9 359
60310	4 059	0	4 059	1 338	0	1 338	867	0	867	4 530	0	4 530
60312	21 480	0	21 480	7 859	0	7 859	10 714	0	10 714	18 625	0	18 625
60314	0	148	148	0	12	12	0	8	8	0	152	152
60315	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60323	18 734	0	18 734	74	0	74	2 110	0	2 110	16 698	0	16 698
60401	809 887	0	809 887	0	0	0	0	0	0	809 887	0	809 887
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	15 704	0	15 704	0	0	0	0	0	0	15 704	0	15 704
61002	645	0	645	288	0	288	242	0	242	691	0	691
61008	3 082	0	3 082	1 797	0	1 797	1 482	0	1 482	3 397	0	3 397
61009	3 442	0	3 442	310	0	310	121	0	121	3 631	0	3 631
61011	195 476	0	195 476	8 703	0	8 703	0	0	0	204 179	0	204 179
61214	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	12 730	0	12 730	3 748	0	3 748	1 918	0	1 918	14 560	0	14 560
61702	4 679	0	4 679	0	0	0	263	0	263	4 416	0	4 416
70606	4 378 596	0	4 378 596	589 881	0	589 881	412	0	412	4 968 065	0	4 968 065
70607	1 229	0	1 229	257	0	257	30	0	30	1 456	0	1 456
70608	3 383 568	0	3 383 568	84 421	0	84 421	0	0	0	3 467 989	0	3 467 989
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	1 420	0	1 420	129	0	129	0	0	0	1 549	0	1 549
70616	23 568	0	23 568	0	0	0	1 904	0	1 904	21 664	0	21 664
Итого по активу (баланс)	17 253 272	677 811	17 931 083	101 113 509	1 820 590	102 934 099	100 465 728	1 852 973	102 318 701	17 901 053	645 428	18 546 481
Пассив
10207	582 000	0	582 000	104 760	0	104 760	104 760	0	104 760	582 000	0	582 000
10601	453 685	0	453 685	0	0	0	0	0	0	453 685	0	453 685
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 679	0	4 679	263	0	263	0	0	0	4 416	0	4 416
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 180	0	312 180	0	0	0	0	0	0	312 180	0	312 180
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	3 694	0	3 694	14 513	0	14 513	16 383	0	16 383	5 564	0	5 564
30222	1 178	0	1 178	66 696	0	66 696	66 256	0	66 256	738	0	738
30226	133	0	133	2 316	0	2 316	2 230	0	2 230	47	0	47
30232	9 381	5	9 386	1 435 370	15 583	1 450 953	1 439 620	15 601	1 455 221	13 631	23	13 654
30236	0	0	0	0	49 752	49 752	0	53 726	53 726	0	3 974	3 974
30410	75	0	75	119	0	119	128	0	128	84	0	84
30601	2 310	0	2 310	3 513	0	3 513	3 563	0	3 563	2 360	0	2 360
31308	22 725	0	22 725	1 060	0	1 060	0	0	0	21 665	0	21 665
31309	155 606	0	155 606	0	0	0	0	0	0	155 606	0	155 606
32015	181 496	0	181 496	181 805	0	181 805	309	0	309	0	0	0
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 927	0	1 927	4 035	0	4 035	4 465	0	4 465	2 357	0	2 357
406	238 226	0	238 226	541 361	0	541 361	538 224	0	538 224	235 089	0	235 089
407	1 493 280	174 491	1 667 771	7 687 972	235 661	7 923 633	7 799 291	194 233	7 993 524	1 604 599	133 063	1 737 662
408.1	319 093	10 098	329 191	2 292 851	16 960	2 309 811	2 332 502	17 621	2 350 123	358 744	10 759	369 503
408.2	315 115	1 899	317 014	441 620	700	442 320	432 413	817	433 230	305 908	2 016	307 924
40905	13	0	13	58 912	0	58 912	58 912	0	58 912	13	0	13
40906	82 653	0	82 653	1 498 872	0	1 498 872	1 456 147	0	1 456 147	39 928	0	39 928
40909	0	5	5	20 553	31 150	51 703	20 553	31 150	51 703	0	5	5
40910	0	0	0	3 184	3 508	6 692	3 184	3 508	6 692	0	0	0
40911	308	0	308	65 427	0	65 427	65 332	0	65 332	213	0	213
40912	0	0	0	19 883	26 185	46 068	19 883	26 185	46 068	0	0	0
40913	0	0	0	17 192	8 331	25 523	17 192	8 331	25 523	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41805	192	0	192	143	0	143	0	0	0	49	0	49
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	21 000	0	21 000	28 000	0	28 000	14 500	0	14 500	7 500	0	7 500
42103	175 600	0	175 600	157 100	0	157 100	141 200	0	141 200	159 700	0	159 700
42104	152 290	0	152 290	112 490	0	112 490	27 200	0	27 200	67 000	0	67 000
42105	10 850	2 056	12 906	2 000	107	2 107	9 400	167	9 567	18 250	2 116	20 366
42106	62 170	166 272	228 442	1 000	8 662	9 662	4 500	14 274	18 774	65 670	171 884	237 554
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42202	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	2 700	0	2 700	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	87 915	7 902	95 817	76 251	9 531	85 782	75 084	12 541	87 625	86 748	10 912	97 660
42303	9 744	3 395	13 139	2 595	2 302	4 897	3 758	7 778	11 536	10 907	8 871	19 778
42304	83 653	15 322	98 975	24 337	7 301	31 638	28 958	2 891	31 849	88 274	10 912	99 186
42305	452 095	48 323	500 418	30 219	8 730	38 949	84 989	13 242	98 231	506 865	52 835	559 700
42306	2 307 931	207 360	2 515 291	81 133	27 055	108 188	45 254	21 820	67 074	2 272 052	202 125	2 474 177
42307	198 538	12 888	211 426	34 625	7 314	41 939	25 048	962	26 010	188 961	6 536	195 497
42601	132	225	357	2	14	16	0	17	17	130	228	358
42606	147	837	984	0	50	50	0	64	64	147	851	998
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	1 000	0	1 000	391	0	391	194	0	194	803	0	803
45215	339 664	0	339 664	68 460	0	68 460	70 629	0	70 629	341 833	0	341 833
45415	10 913	0	10 913	4 094	0	4 094	143	0	143	6 962	0	6 962
45515	23 007	0	23 007	2 764	0	2 764	6 512	0	6 512	26 755	0	26 755
45818	124 537	0	124 537	16 035	0	16 035	8 146	0	8 146	116 648	0	116 648
45918	3 643	0	3 643	166	0	166	271	0	271	3 748	0	3 748
47405	0	0	0	121 874	96 190	218 064	121 874	96 190	218 064	0	0	0
47407	0	0	0	192 065	73 557	265 622	192 065	73 557	265 622	0	0	0
47411	70 771	927	71 698	16 973	536	17 509	34 339	988	35 327	88 137	1 379	89 516
47416	136	0	136	9 056	0	9 056	9 429	0	9 429	509	0	509
47422	10 894	26	10 920	42 929	450	43 379	42 223	451	42 674	10 188	27	10 215
47425	105 106	0	105 106	89 219	0	89 219	108 458	0	108 458	124 345	0	124 345
47426	9 027	211	9 238	8 373	790	9 163	6 889	822	7 711	7 543	243	7 786
47804	0	0	0	93 253	0	93 253	207 748	0	207 748	114 495	0	114 495
50120	258	0	258	30	0	30	257	0	257	485	0	485
50220	18 170	0	18 170	6 761	0	6 761	6 212	0	6 212	17 621	0	17 621
52301	0	0	0	9 130	0	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	13 889	2 589	16 478	8 130	134	8 264	0	210	210	5 759	2 665	8 424
52501	626	26	652	620	1	621	312	7	319	318	32	350
60301	3 454	0	3 454	8 472	0	8 472	11 717	0	11 717	6 699	0	6 699
60305	3	0	3	9 947	0	9 947	18 577	0	18 577	8 633	0	8 633
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	704	0	704	15	0	15	407	0	407	1 096	0	1 096
60311	502	0	502	7 644	0	7 644	7 160	0	7 160	18	0	18
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	287	0	287	5 359	0	5 359	5 390	0	5 390	318	0	318
60324	29 389	0	29 389	2 785	0	2 785	979	0	979	27 583	0	27 583
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	265 475	0	265 475	0	0	0	2 556	0	2 556	268 031	0	268 031
60602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
60706	46	0	46	0	0	0	40	0	40	86	0	86
61012	5 904	0	5 904	0	0	0	900	0	900	6 804	0	6 804
61304	62 534	0	62 534	5 367	0	5 367	571	0	571	57 738	0	57 738
61501	15 374	0	15 374	8	0	8	65	0	65	15 431	0	15 431
61701	94 363	0	94 363	1 904	0	1 904	0	0	0	92 459	0	92 459
70601	4 277 314	0	4 277 314	128	0	128	597 377	0	597 377	4 874 563	0	4 874 563
70602	6 570	0	6 570	185	0	185	143	0	143	6 528	0	6 528
70603	3 371 899	0	3 371 899	0	0	0	84 656	0	84 656	3 456 555	0	3 456 555
70605	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	17 276 226	654 857	17 931 083	15 762 818	630 565	16 393 383	16 411 617	597 164	17 008 781	17 925 025	621 456	18 546 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	13 889	2 589	16 478	0	210	210	8 130	134	8 264	5 759	2 665	8 424
90901	909 656	0	909 656	19 462	0	19 462	16 045	0	16 045	913 073	0	913 073
90902	1 241 200	0	1 241 200	171 818	0	171 818	69 825	0	69 825	1 343 193	0	1 343 193
90909	859	0	859	29	0	29	42	0	42	846	0	846
91202	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
91203	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	338 150	0	338 150	0	0	0	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	17 131 440	264 628	17 396 068	1 308 160	128 606	1 436 766	1 073 462	17 349	1 090 811	17 366 138	375 885	17 742 023
91417	7 275	0	7 275	1 060	0	1 060	0	0	0	8 335	0	8 335
91418	0	0	0	126 880	99 873	226 753	0	3 369	3 369	126 880	96 504	223 384
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	55 585	0	55 585	20 910	924	21 834	23 731	924	24 655	52 764	0	52 764
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	142 552	0	142 552	3 114	0	3 114	19	0	19	145 647	0	145 647
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	248 030	0	248 030	4 264	0	4 264	0	0	0	252 294	0	252 294
91803	3 386	0	3 386	81	0	81	1	0	1	3 466	0	3 466
99998	7 154 426	0	7 154 426	1 008 211	0	1 008 211	1 280 790	0	1 280 790	6 881 847	0	6 881 847
Итого по активу (баланс)	27 299 425	267 217	27 566 642	2 664 013	229 613	2 893 626	2 472 069	21 776	2 493 845	27 491 369	475 054	27 966 423
Пассив
91312	4 586 599	308 031	4 894 630	631 531	15 986	647 517	434 545	24 910	459 455	4 389 613	316 955	4 706 568
91315	1 862 800	0	1 862 800	104 214	0	104 214	0	0	0	1 758 586	0	1 758 586
91316	0	0	0	1 384	0	1 384	4 000	0	4 000	2 616	0	2 616
91317	286 798	0	286 798	526 440	0	526 440	544 226	0	544 226	304 584	0	304 584
91318	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91319	48 632	0	48 632	661	0	661	0	0	0	47 971	0	47 971
91507	61 545	0	61 545	297	0	297	253	0	253	61 501	0	61 501
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 412 216	0	20 412 216	1 210 512	0	1 210 512	1 882 872	0	1 882 872	21 084 576	0	21 084 576
Итого по пассиву (баланс)	27 258 611	308 031	27 566 642	2 475 317	15 986	2 491 303	2 866 174	24 910	2 891 084	27 649 468	316 955	27 966 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	42 265	42 265	0	42 265	42 265	0	0	0
99996	0	0	0	42 162	0	42 162	42 162	0	42 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 162	42 265	84 427	42 162	42 265	84 427	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 162	0	42 162	42 162	0	42 162	0	0	0
99997	0	0	0	42 265	0	42 265	42 265	0	42 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 427	0	84 427	84 427	0	84 427	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 304 376,0000	0	0	3 087 840,0000	0	0	9 461 918,0000	0	0	34 930 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 304 376,0000	0	0	3 087 840,0000	0	0	9 461 918,0000	0	0	34 930 298,0000
Пассив
98040	0	0	40 914 058,0000	0	0	9 265 918,0000	0	0	2 891 840,0000	0	0	34 539 980,0000
98050	0	0	176 178,0000	0	0	196 000,0000	0	0	196 000,0000	0	0	176 178,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 304 376,0000	0	0	9 461 918,0000	0	0	3 087 840,0000	0	0	34 930 298,0000

Страница была полезной?