Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	45 872	13 426	59 298	623 768	39 972	663 740	619 698	38 664	658 362	49 942	14 734	64 676
20208	12 892	0	12 892	28 699	0	28 699	33 277	0	33 277	8 314	0	8 314
20209	0	0	0	314 835	0	314 835	314 835	0	314 835	0	0	0
30102	24 858	0	24 858	794 255	0	794 255	781 836	0	781 836	37 277	0	37 277
30110	2 650	2 830	5 480	1 037 931	4 828	1 042 759	1 037 758	7 273	1 045 031	2 823	385	3 208
30202	15 167	0	15 167	304	0	304	0	0	0	15 471	0	15 471
30204	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
30221	5	0	5	7	1 442	1 449	7	1 442	1 449	5	0	5
30233	155	0	155	2 336	322	2 658	2 171	198	2 369	320	124	444
31901	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	0	0	0	220 000	0	220 000
31902	0	0	0	665 000	0	665 000	625 000	0	625 000	40 000	0	40 000
31903	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45201	50 706	0	50 706	154 043	0	154 043	152 258	0	152 258	52 491	0	52 491
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000
45205	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
45206	139 025	0	139 025	2 500	0	2 500	8 261	0	8 261	133 264	0	133 264
45207	236 277	0	236 277	16 748	0	16 748	14 871	0	14 871	238 154	0	238 154
45208	317 380	0	317 380	3 553	0	3 553	4 379	0	4 379	316 554	0	316 554
45306	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45404	269	0	269	0	0	0	269	0	269	0	0	0
45406	13 980	0	13 980	1 500	0	1 500	3 730	0	3 730	11 750	0	11 750
45407	77 056	0	77 056	5 000	0	5 000	4 483	0	4 483	77 573	0	77 573
45408	119 807	0	119 807	4 875	0	4 875	675	0	675	124 007	0	124 007
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	2 796	0	2 796	0	0	0	8	0	8	2 788	0	2 788
45505	12 658	0	12 658	445	0	445	5 427	0	5 427	7 676	0	7 676
45506	40 590	0	40 590	1 300	0	1 300	1 833	0	1 833	40 057	0	40 057
45507	202 646	0	202 646	6 585	0	6 585	4 981	0	4 981	204 250	0	204 250
45812	9 390	0	9 390	0	0	0	2	0	2	9 388	0	9 388
45814	5 964	0	5 964	2 350	0	2 350	0	0	0	8 314	0	8 314
45815	24 687	0	24 687	1 897	0	1 897	903	0	903	25 681	0	25 681
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	69	0	69	61	0	61	0	0	0	130	0	130
45915	828	0	828	38	0	38	22	0	22	844	0	844
47406	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
47408	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
47423	394	0	394	141	0	141	254	0	254	281	0	281
47427	1 025	0	1 025	11 324	0	11 324	11 249	0	11 249	1 100	0	1 100
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	26	0	26	74	0	74	82	0	82	18	0	18
60308	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	1 635	0	1 635	981	0	981	828	0	828	1 788	0	1 788
60401	94 890	0	94 890	0	0	0	0	0	0	94 890	0	94 890
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 829	0	6 829	0	0	0	0	0	0	6 829	0	6 829
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	787	0	787	182	0	182	228	0	228	741	0	741
61009	1 314	0	1 314	82	0	82	38	0	38	1 358	0	1 358
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
61403	430	0	430	0	0	0	5	0	5	425	0	425
70606	210 249	0	210 249	24 009	0	24 009	71	0	71	234 187	0	234 187
70608	24 235	0	24 235	1 082	0	1 082	0	0	0	25 317	0	25 317
70611	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
Итого по активу (баланс)	1 957 699	16 256	1 973 955	4 037 573	46 564	4 084 137	3 929 408	47 577	3 976 985	2 065 864	15 243	2 081 107
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	737	0	737	25	0	25	15	0	15	727	0	727
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
405	198	0	198	920	0	920	1 212	0	1 212	490	0	490
406	2 357	0	2 357	39 649	0	39 649	42 129	0	42 129	4 837	0	4 837
407	102 763	2 140	104 903	779 699	3 268	782 967	807 585	3 259	810 844	130 649	2 131	132 780
408.1	32 664	0	32 664	255 399	0	255 399	263 620	0	263 620	40 885	0	40 885
408.2	17 248	0	17 248	14 195	0	14 195	13 747	0	13 747	16 800	0	16 800
40905	3	0	3	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	3	0	3
40906	314	0	314	3 368	0	3 368	3 566	0	3 566	512	0	512
40909	18	25	43	1 198	497	1 695	1 198	498	1 696	18	26	44
40910	0	0	0	437	378	815	437	378	815	0	0	0
40911	243	0	243	14 271	0	14 271	14 218	0	14 218	190	0	190
40912	0	0	0	560	148	708	560	148	708	0	0	0
40913	0	0	0	260	115	375	260	115	375	0	0	0
41903	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	30 369	0	30 369	26 811	0	26 811	27 848	0	27 848	31 406	0	31 406
42303	914	0	914	903	0	903	3	0	3	14	0	14
42304	140 244	0	140 244	15 551	0	15 551	31 549	0	31 549	156 242	0	156 242
42305	2 366	0	2 366	0	0	0	16	0	16	2 382	0	2 382
42306	781 168	0	781 168	57 161	0	57 161	75 636	0	75 636	799 643	0	799 643
42307	45 830	0	45 830	8 480	0	8 480	13 679	0	13 679	51 029	0	51 029
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	516	0	516	155	0	155	160	0	160	521	0	521
42606	1 058	0	1 058	12	0	12	12	0	12	1 058	0	1 058
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	55 760	0	55 760	2 420	0	2 420	2 386	0	2 386	55 726	0	55 726
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45415	20 175	0	20 175	1 982	0	1 982	1 638	0	1 638	19 831	0	19 831
45515	21 899	0	21 899	1 200	0	1 200	2 090	0	2 090	22 789	0	22 789
45818	22 160	0	22 160	378	0	378	2 594	0	2 594	24 376	0	24 376
45918	340	0	340	7	0	7	34	0	34	367	0	367
47405	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
47411	330	0	330	187	0	187	124	0	124	267	0	267
47416	875	0	875	2 140	0	2 140	1 265	0	1 265	0	0	0
47422	370	0	370	16 296	3	16 299	16 297	3	16 300	371	0	371
47425	1 079	0	1 079	29	0	29	10	0	10	1 060	0	1 060
47426	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	128	0	128	1 032	0	1 032	904	0	904
60305	0	0	0	823	0	823	3 717	0	3 717	2 894	0	2 894
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
60311	150	0	150	167	0	167	197	0	197	180	0	180
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	15	0	15	60	0	60	178	0	178	133	0	133
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 913	0	29 913	0	0	0	174	0	174	30 087	0	30 087
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	3 809	0	3 809	137	0	137	0	0	0	3 672	0	3 672
70601	242 975	0	242 975	7	0	7	24 439	0	24 439	267 407	0	267 407
70603	25 500	0	25 500	0	0	0	1 401	0	1 401	26 901	0	26 901
70615	1 368	0	1 368	0	0	0	137	0	137	1 505	0	1 505
Итого по пассиву (баланс)	1 971 783	2 172	1 973 955	1 306 255	4 409	1 310 664	1 413 415	4 401	1 417 816	2 078 943	2 164	2 081 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 173	0	10 173	1	0	1	3 606	0	3 606	6 568	0	6 568
90902	93 163	0	93 163	68 497	0	68 497	17 576	0	17 576	144 084	0	144 084
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 980 577	0	1 980 577	66 851	0	66 851	76 045	0	76 045	1 971 383	0	1 971 383
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	37 802	0	37 802	9 018	0	9 018	6 887	0	6 887	39 933	0	39 933
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 210	0	2 210	0	0	0	6	0	6	2 204	0	2 204
99998	2 358 799	0	2 358 799	305 743	0	305 743	269 732	0	269 732	2 394 810	0	2 394 810
Итого по активу (баланс)	4 484 234	0	4 484 234	450 110	0	450 110	373 852	0	373 852	4 560 492	0	4 560 492
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91312	2 301 249	0	2 301 249	74 378	0	74 378	112 261	0	112 261	2 339 132	0	2 339 132
91315	56 968	0	56 968	2 672	0	2 672	800	0	800	55 096	0	55 096
91316	0	0	0	12 123	0	12 123	12 123	0	12 123	0	0	0
91317	0	0	0	180 256	0	180 256	180 256	0	180 256	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 125 435	0	2 125 435	104 119	0	104 119	144 366	0	144 366	2 165 682	0	2 165 682
Итого по пассиву (баланс)	4 484 234	0	4 484 234	373 850	0	373 850	450 108	0	450 108	4 560 492	0	4 560 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?