Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
10610	11 243	0	11 243	0	0	0	74	0	74	11 169	0	11 169
20202	672 430	145 699	818 129	2 626 392	669 469	3 295 861	2 824 836	686 564	3 511 400	473 986	128 604	602 590
20208	17 286	0	17 286	37 362	0	37 362	36 804	0	36 804	17 844	0	17 844
20209	3 175	0	3 175	1 224 499	155 189	1 379 688	1 222 674	155 189	1 377 863	5 000	0	5 000
30102	70 542	0	70 542	6 220 880	0	6 220 880	6 025 886	0	6 025 886	265 536	0	265 536
30110	249 557	232 492	482 049	83 071	637 530	720 601	81 191	622 318	703 509	251 437	247 704	499 141
30202	47 944	0	47 944	4 040	0	4 040	0	0	0	51 984	0	51 984
30204	16 717	0	16 717	0	0	0	982	0	982	15 735	0	15 735
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	951	0	951	0	0	0	951	0	951
30233	7 698	4	7 702	179 356	22 604	201 960	179 374	22 604	201 978	7 680	4	7 684
30302	2 414	295	2 709	152 262	44 740	197 002	151 274	42 022	193 296	3 402	3 013	6 415
30306	808 105	131 960	940 065	263 185	52 001	315 186	155 070	35 950	191 020	916 220	148 011	1 064 231
30602	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	695 000	0	695 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	235 000	57 761	292 761	235 000	57 761	292 761	0	0	0
32004	0	0	0	0	42 349	42 349	0	117	117	0	42 232	42 232
32006	0	45 062	45 062	0	3 644	3 644	0	2 338	2 338	0	46 368	46 368
44908	10 500	0	10 500	0	0	0	175	0	175	10 325	0	10 325
45106	1 331	0	1 331	0	0	0	297	0	297	1 034	0	1 034
45107	44 300	0	44 300	0	0	0	2 867	0	2 867	41 433	0	41 433
45201	19 380	0	19 380	63 715	0	63 715	53 210	0	53 210	29 885	0	29 885
45204	12 090	0	12 090	8 232	0	8 232	7 000	0	7 000	13 322	0	13 322
45205	334 486	45 495	379 981	32 075	2 895	34 970	66 513	22 087	88 600	300 048	26 303	326 351
45206	883 404	456 533	1 339 937	178 697	210 605	389 302	233 982	106 715	340 697	828 119	560 423	1 388 542
45207	279 976	124 049	404 025	66 495	27 181	93 676	138 932	67 755	206 687	207 539	83 475	291 014
45208	188 238	0	188 238	3 990	0	3 990	3 300	0	3 300	188 928	0	188 928
45307	7 380	0	7 380	0	0	0	751	0	751	6 629	0	6 629
45401	1 369	0	1 369	3 001	0	3 001	3 044	0	3 044	1 326	0	1 326
45404	7 665	0	7 665	3 015	0	3 015	3 124	0	3 124	7 556	0	7 556
45405	21 125	0	21 125	3 943	0	3 943	4 716	0	4 716	20 352	0	20 352
45406	6 025	0	6 025	1 850	0	1 850	1 544	0	1 544	6 331	0	6 331
45407	37 474	0	37 474	5 200	0	5 200	2 222	0	2 222	40 452	0	40 452
45408	68 782	0	68 782	0	0	0	1 767	0	1 767	67 015	0	67 015
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	570	0	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0
45504	8 484	0	8 484	5 813	0	5 813	4 535	0	4 535	9 762	0	9 762
45505	866 701	96 579	963 280	565 552	32 777	598 329	235 115	30 053	265 168	1 197 138	99 303	1 296 441
45506	814 369	65 711	880 080	117 596	5 299	122 895	75 555	3 547	79 102	856 410	67 463	923 873
45507	160 280	0	160 280	28 510	0	28 510	7 030	0	7 030	181 760	0	181 760
45509	15 222	0	15 222	9 852	0	9 852	9 398	0	9 398	15 676	0	15 676
45812	53 810	0	53 810	52 835	0	52 835	216	0	216	106 429	0	106 429
45814	11 851	0	11 851	2 001	0	2 001	1 345	0	1 345	12 507	0	12 507
45815	149 235	11 587	160 822	8 290	937	9 227	93 082	601	93 683	64 443	11 923	76 366
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 015	0	2 015	897	0	897	354	0	354	2 558	0	2 558
45914	474	0	474	111	0	111	111	0	111	474	0	474
45915	2 670	0	2 670	251	0	251	203	0	203	2 718	0	2 718
47408	0	0	0	1 412 457	1 733 431	3 145 888	1 412 457	1 733 431	3 145 888	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	584 750	6 281	591 031	55 094	49 626	104 720	144 928	49 482	194 410	494 916	6 425	501 341
47427	13 143	0	13 143	46 602	4 280	50 882	45 375	4 280	49 655	14 370	0	14 370
47802	91 817	0	91 817	273 028	0	273 028	40 447	0	40 447	324 398	0	324 398
50107	383	0	383	3	0	3	0	0	0	386	0	386
50121	162	0	162	28	0	28	0	0	0	190	0	190
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51403	240 237	0	240 237	1 775	0	1 775	0	0	0	242 012	0	242 012
60302	1 918	0	1 918	205	0	205	2 121	0	2 121	2	0	2
60306	126	0	126	5 320	0	5 320	5 375	0	5 375	71	0	71
60308	88	0	88	3 700	0	3 700	3 290	0	3 290	498	0	498
60310	567	0	567	687	0	687	717	0	717	537	0	537
60312	25 917	0	25 917	16 447	0	16 447	15 528	0	15 528	26 836	0	26 836
60314	0	468	468	39	57	96	39	36	75	0	489	489
60315	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
60323	538	0	538	800	0	800	901	0	901	437	0	437
60401	168 882	0	168 882	803	0	803	0	0	0	169 685	0	169 685
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	386 778	0	386 778	1 490	0	1 490	802	0	802	387 466	0	387 466
61002	105	0	105	46	0	46	46	0	46	105	0	105
61008	1 562	0	1 562	628	0	628	666	0	666	1 524	0	1 524
61009	2 551	0	2 551	479	0	479	582	0	582	2 448	0	2 448
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	326 407	0	326 407	0	0	0	0	0	0	326 407	0	326 407
61212	0	0	0	18 542	0	18 542	18 542	0	18 542	0	0	0
61214	0	0	0	380 559	0	380 559	380 559	0	380 559	0	0	0
61403	8 716	0	8 716	115	0	115	322	0	322	8 509	0	8 509
61703	28 012	0	28 012	0	0	0	7 058	0	7 058	20 954	0	20 954
70606	3 370 500	0	3 370 500	284 159	0	284 159	361	0	361	3 654 298	0	3 654 298
70607	508	0	508	2	0	2	0	0	0	510	0	510
70608	3 036 769	0	3 036 769	185 773	0	185 773	0	0	0	3 222 542	0	3 222 542
Итого по активу (баланс)	14 209 421	1 362 215	15 571 636	15 674 432	3 752 375	19 426 807	14 641 665	3 642 850	18 284 515	15 242 188	1 471 740	16 713 928
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	15 836	0	15 836	291 900	0	291 900	279 884	0	279 884	3 820	0	3 820
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	2 691	0	2 691	5 735	0	5 735	3 044	0	3 044	0	0	0
30226	7 681	0	7 681	0	0	0	952	0	952	8 633	0	8 633
30232	89	0	89	240 006	60 401	300 407	240 143	60 500	300 643	226	99	325
30236	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30301	2 414	295	2 709	151 216	42 023	193 239	152 204	44 741	196 945	3 402	3 013	6 415
30305	808 105	131 960	940 065	154 241	36 253	190 494	262 356	52 304	314 660	916 220	148 011	1 064 231
406	50 804	0	50 804	71 836	0	71 836	59 408	0	59 408	38 376	0	38 376
407	579 284	17 514	596 798	4 259 780	346 408	4 606 188	4 368 209	346 992	4 715 201	687 713	18 098	705 811
408.1	83 822	196	84 018	641 523	8 640	650 163	644 517	8 831	653 348	86 816	387	87 203
408.2	89 379	47 139	136 518	273 719	52 863	326 582	275 019	51 696	326 715	90 679	45 972	136 651
40905	48	0	48	38 222	568	38 790	38 213	568	38 781	39	0	39
40906	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
40909	1	0	1	3 390	7 595	10 985	3 389	7 595	10 984	0	0	0
40910	5	0	5	1 039	987	2 026	1 034	987	2 021	0	0	0
40911	3 048	0	3 048	234 985	1 855	236 840	236 875	1 855	238 730	4 938	0	4 938
40912	0	0	0	9 134	21 393	30 527	9 134	21 460	30 594	0	67	67
40913	0	0	0	948	1 493	2 441	948	1 493	2 441	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	20 786	0	20 786	36	0	36	0	0	0	20 750	0	20 750
42106	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42203	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42204	502	0	502	0	0	0	5	0	5	507	0	507
42205	1 006	0	1 006	0	0	0	9	0	9	1 015	0	1 015
42206	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	39 578	10 484	50 062	25 960	7 006	32 966	21 315	3 739	25 054	34 933	7 217	42 150
42302	1 166	0	1 166	2 419	0	2 419	1 268	0	1 268	15	0	15
42303	3 181	527	3 708	2 401	27	2 428	1 462	45	1 507	2 242	545	2 787
42304	597 998	77 908	675 906	59 854	16 353	76 207	83 722	14 110	97 832	621 866	75 665	697 531
42305	640 682	101 929	742 611	46 171	23 040	69 211	156 746	22 941	179 687	751 257	101 830	853 087
42306	3 172 182	927 056	4 099 238	81 410	77 862	159 272	421 952	93 753	515 705	3 512 724	942 947	4 455 671
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	176	0	176	17	0	17	18	0	18	177	0	177
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	156	0	156	47	0	47	136	0	136	245	0	245
42604	9 745	7 453	17 198	2 315	489	2 804	2 080	619	2 699	9 510	7 583	17 093
42605	8 192	3 951	12 143	581	231	812	2 787	306	3 093	10 398	4 026	14 424
42606	23 526	17 501	41 027	4 297	1 206	5 503	3 688	2 686	6 374	22 917	18 981	41 898
44915	2 000	0	2 000	44	0	44	625	0	625	2 581	0	2 581
45215	51 894	0	51 894	7 036	0	7 036	10 528	0	10 528	55 386	0	55 386
45315	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45415	1 448	0	1 448	95	0	95	215	0	215	1 568	0	1 568
45515	141 725	0	141 725	71 475	0	71 475	94 753	0	94 753	165 003	0	165 003
45818	76 041	0	76 041	47 237	0	47 237	31 441	0	31 441	60 245	0	60 245
45918	1 379	0	1 379	12	0	12	70	0	70	1 437	0	1 437
47407	0	0	0	1 742 128	1 418 023	3 160 151	1 742 128	1 418 023	3 160 151	0	0	0
47411	26 108	20 395	46 503	52 550	7 249	59 799	54 266	8 338	62 604	27 824	21 484	49 308
47416	5 055	0	5 055	24 655	634	25 289	20 346	634	20 980	746	0	746
47422	740	0	740	20 033	30 049	50 082	20 104	30 050	50 154	811	1	812
47425	64 473	0	64 473	24 767	0	24 767	1 355	0	1 355	41 061	0	41 061
47426	4	0	4	462	0	462	458	0	458	0	0	0
47804	15 163	0	15 163	9 028	0	9 028	1 829	0	1 829	7 964	0	7 964
50120	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50620	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
52406	113 512	0	113 512	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512
60301	3 825	0	3 825	12 010	0	12 010	9 821	0	9 821	1 636	0	1 636
60305	1	0	1	20 481	0	20 481	20 480	0	20 480	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	140	0	140	336	0	336
60311	139	0	139	250	0	250	173	0	173	62	0	62
60322	63	0	63	12 800	0	12 800	12 753	0	12 753	16	0	16
60324	221	0	221	195	0	195	4	0	4	30	0	30
60601	49 803	0	49 803	0	0	0	857	0	857	50 660	0	50 660
61012	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
61301	1 890	0	1 890	10 987	0	10 987	16 384	0	16 384	7 287	0	7 287
61701	11 198	0	11 198	81	0	81	0	0	0	11 117	0	11 117
70601	3 492 249	0	3 492 249	104	0	104	279 744	0	279 744	3 771 889	0	3 771 889
70602	817	0	817	0	0	0	28	0	28	845	0	845
70603	2 931 664	0	2 931 664	0	0	0	190 418	0	190 418	3 122 082	0	3 122 082
70615	27 945	0	27 945	7 059	0	7 059	6	0	6	20 892	0	20 892
Итого по пассиву (баланс)	14 207 328	1 364 308	15 571 636	8 730 554	2 162 648	10 893 202	9 841 228	2 194 266	12 035 494	15 318 002	1 395 926	16 713 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 011	0	12 011	11	0	11	10	0	10	12 012	0	12 012
90902	871 442	0	871 442	185 914	0	185 914	21 141	0	21 141	1 036 215	0	1 036 215
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 457 008	44 431	4 501 439	378 885	74 314	453 199	675 587	3 241	678 828	4 160 306	115 504	4 275 810
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	56 245	138	56 383	29 033	5 110	34 143	26 947	5 106	32 053	58 331	142	58 473
91704	7 007	0	7 007	0	0	0	0	0	0	7 007	0	7 007
91802	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91803	1 650	0	1 650	218	0	218	0	0	0	1 868	0	1 868
99998	7 252 026	0	7 252 026	731 167	0	731 167	791 326	0	791 326	7 191 867	0	7 191 867
Итого по активу (баланс)	13 082 625	44 569	13 127 194	1 325 229	79 424	1 404 653	1 515 012	8 347	1 523 359	12 892 842	115 646	13 008 488
Пассив
91003	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	6 464 074	0	6 464 074	488 651	0	488 651	503 967	0	503 967	6 479 390	0	6 479 390
91315	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
91316	27 911	3 330	31 241	26 233	3 333	29 566	5 000	3	5 003	6 678	0	6 678
91317	162 655	101 321	263 976	235 778	36 680	272 458	194 726	26 820	221 546	121 603	91 461	213 064
91507	466 800	0	466 800	900	0	900	900	0	900	466 800	0	466 800
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 875 168	0	5 875 168	728 517	0	728 517	669 970	0	669 970	5 816 621	0	5 816 621
Итого по пассиву (баланс)	13 022 543	104 651	13 127 194	1 483 137	40 013	1 523 150	1 377 621	26 823	1 404 444	12 917 027	91 461	13 008 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 239	67 312	74 551	880 974	638 883	1 519 857	831 842	706 195	1 538 037	56 371	0	56 371
93302	0	0	0	59 076	0	59 076	59 076	0	59 076	0	0	0
99996	74 385	0	74 385	1 516 889	0	1 516 889	1 534 971	0	1 534 971	56 303	0	56 303
Итого по активу (баланс)	81 624	67 312	148 936	2 456 939	638 883	3 095 822	2 425 889	706 195	3 132 084	112 674	0	112 674
Пассив
96301	67 111	7 274	74 385	701 294	833 549	1 534 843	634 183	882 578	1 516 761	0	56 303	56 303
96302	0	0	0	0	59 059	59 059	0	59 059	59 059	0	0	0
99997	74 551	0	74 551	1 538 037	0	1 538 037	1 519 857	0	1 519 857	56 371	0	56 371
Итого по пассиву (баланс)	141 662	7 274	148 936	2 239 331	892 608	3 131 939	2 154 040	941 637	3 095 677	56 371	56 303	112 674
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	970,0000	0	0	57 525,0000	0	0	57 525,0000	0	0	970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	970,0000	0	0	57 525,0000	0	0	57 525,0000	0	0	970,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	57 525,0000	0	0	57 525,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	970,0000	0	0	57 525,0000	0	0	57 525,0000	0	0	970,0000

Страница была полезной?