Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 112	0	2 112	2	0	2	0	0	0	2 114	0	2 114
20202	97 020	44 957	141 977	508 693	184 255	692 948	460 953	167 914	628 867	144 760	61 298	206 058
20208	9 428	0	9 428	13 800	0	13 800	14 245	0	14 245	8 983	0	8 983
20209	0	0	0	95 730	4 613	100 343	95 730	4 613	100 343	0	0	0
30102	637 585	0	637 585	28 791 950	0	28 791 950	29 237 940	0	29 237 940	191 595	0	191 595
30110	210 569	160 913	371 482	1 182 311	2 071 182	3 253 493	1 254 676	2 097 550	3 352 226	138 204	134 545	272 749
30114	0	21 472	21 472	0	71 508	71 508	0	73 887	73 887	0	19 093	19 093
30202	17 500	0	17 500	0	0	0	591	0	591	16 909	0	16 909
30204	4 778	0	4 778	0	0	0	1 932	0	1 932	2 846	0	2 846
30215	150	1 448	1 598	0	117	117	0	75	75	150	1 490	1 640
30221	0	0	0	510 249	0	510 249	510 249	0	510 249	0	0	0
30233	1 095	0	1 095	25 270	2 156	27 426	26 122	1 987	28 109	243	169	412
30302	39 582	0	39 582	1 139 907	57 318	1 197 225	1 109 755	57 318	1 167 073	69 734	0	69 734
30306	243 261	0	243 261	224	0	224	30 037	0	30 037	213 448	0	213 448
30424	14	0	14	436	0	436	439	0	439	11	0	11
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 670 000	0	4 670 000	270 000	0	270 000
31903	260 000	0	260 000	1 120 000	0	1 120 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 360 000	0	7 360 000	390 000	0	390 000
32003	400 000	0	400 000	2 440 000	0	2 440 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
32201	0	8 382	8 382	0	678	678	0	435	435	0	8 625	8 625
45201	60 849	0	60 849	75 059	0	75 059	72 742	0	72 742	63 166	0	63 166
45204	4 902	0	4 902	0	0	0	3 500	0	3 500	1 402	0	1 402
45205	65 218	0	65 218	45 092	0	45 092	19 754	0	19 754	90 556	0	90 556
45206	408 930	0	408 930	1 600	0	1 600	59 800	0	59 800	350 730	0	350 730
45207	904 907	0	904 907	60 000	0	60 000	66 317	0	66 317	898 590	0	898 590
45208	7 982	0	7 982	37 900	0	37 900	500	0	500	45 382	0	45 382
45307	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	26 250	0	26 250
45407	4 645	0	4 645	600	0	600	1 934	0	1 934	3 311	0	3 311
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	36 887	0	36 887	493	0	493	1 268	0	1 268	36 112	0	36 112
45506	172 366	0	172 366	18 045	0	18 045	16 910	0	16 910	173 501	0	173 501
45507	194 707	0	194 707	2 179	0	2 179	5 956	0	5 956	190 930	0	190 930
45812	113 596	0	113 596	16 296	0	16 296	5 541	0	5 541	124 351	0	124 351
45815	33 613	0	33 613	9 986	0	9 986	291	0	291	43 308	0	43 308
45912	1 722	0	1 722	525	0	525	0	0	0	2 247	0	2 247
45915	597	0	597	39	0	39	63	0	63	573	0	573
47404	0	0	0	2 111 422	2 064 109	4 175 531	2 111 422	2 064 109	4 175 531	0	0	0
47408	0	0	0	17 479	2 081 554	2 099 033	17 479	2 081 554	2 099 033	0	0	0
47423	4 972	0	4 972	1 382	91	1 473	1 996	87	2 083	4 358	4	4 362
47427	927	20	947	1 000	9	1 009	1 605	1	1 606	322	28	350
47803	74 209	0	74 209	37 447	0	37 447	47 905	0	47 905	63 751	0	63 751
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	22 556	0	22 556	72	0	72	19 429	0	19 429	3 199	0	3 199
60308	0	0	0	142	0	142	136	0	136	6	0	6
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	2 193	0	2 193	7 967	0	7 967	8 032	0	8 032	2 128	0	2 128
60314	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	105 581	0	105 581	29	0	29	0	0	0	105 610	0	105 610
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60409	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	47 904	0	47 904	47 904	0	47 904	0	0	0
61403	9 106	0	9 106	65	0	65	451	0	451	8 720	0	8 720
61702	8 790	0	8 790	2 882	0	2 882	0	0	0	11 672	0	11 672
70606	1 679 099	0	1 679 099	136 014	0	136 014	88	0	88	1 815 025	0	1 815 025
70608	876 295	0	876 295	28 573	0	28 573	0	0	0	904 868	0	904 868
70611	12 307	0	12 307	0	0	0	0	0	0	12 307	0	12 307
Итого по активу (баланс)	6 902 362	237 192	7 139 554	51 179 891	6 538 042	57 717 933	51 504 819	6 549 982	58 054 801	6 577 434	225 252	6 802 686
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	383	0	383	0	0	0	68	0	68	451	0	451
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	41	0	41	17	0	17	33	0	33	57	0	57
30220	7	0	7	380	25	405	380	25	405	7	0	7
30222	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
30223	598 210	0	598 210	4 578 490	0	4 578 490	4 039 546	0	4 039 546	59 266	0	59 266
30232	11	30	41	733 618	17 639	751 257	733 724	17 736	751 460	117	127	244
30236	59 097	0	59 097	231 996	175	232 171	176 803	175	176 978	3 904	0	3 904
30301	39 582	0	39 582	1 109 755	57 318	1 167 073	1 139 907	57 318	1 197 225	69 734	0	69 734
30305	243 261	0	243 261	30 037	0	30 037	224	0	224	213 448	0	213 448
32015	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
32211	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
407	1 127 889	81 527	1 209 416	20 058 645	2 060 981	22 119 626	20 084 841	2 060 817	22 145 658	1 154 085	81 363	1 235 448
408.1	7 508	183	7 691	37 227	1 355	38 582	37 032	1 248	38 280	7 313	76	7 389
408.2	26 605	11 325	37 930	172 401	18 228	190 629	172 602	17 107	189 709	26 806	10 204	37 010
40905	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
40909	0	0	0	2 358	1 602	3 960	2 358	1 602	3 960	0	0	0
40910	0	0	0	228	181	409	228	181	409	0	0	0
40911	94	0	94	13 794	0	13 794	13 700	0	13 700	0	0	0
40912	0	0	0	2 724	8 167	10 891	2 724	8 167	10 891	0	0	0
40913	0	0	0	8 234	5 213	13 447	8 234	5 213	13 447	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	35 868	0	35 868	35 868	0	35 868	35 868	0	35 868
42301	18 021	4 070	22 091	9 852	19 526	29 378	8 521	24 404	32 925	16 690	8 948	25 638
42304	744	0	744	757	0	757	13	0	13	0	0	0
42305	2 388	720	3 108	1 528	54	1 582	917	50	967	1 777	716	2 493
42306	677 593	70 560	748 153	41 038	19 657	60 695	50 717	6 432	57 149	687 272	57 335	744 607
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42606	5 788	26 915	32 703	0	2 389	2 389	0	2 022	2 022	5 788	26 548	32 336
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	303 278	0	303 278	18 676	0	18 676	19 132	0	19 132	303 734	0	303 734
45415	46	0	46	18	0	18	169	0	169	197	0	197
45515	53 793	0	53 793	6 476	0	6 476	5 190	0	5 190	52 507	0	52 507
45818	124 609	0	124 609	5 649	0	5 649	15 202	0	15 202	134 162	0	134 162
45918	1 420	0	1 420	2	0	2	165	0	165	1 583	0	1 583
47401	0	0	0	53 335	0	53 335	53 335	0	53 335	0	0	0
47405	0	0	0	2 087 398	1 655	2 089 053	2 087 398	1 655	2 089 053	0	0	0
47407	0	0	0	2 091 276	17 445	2 108 721	2 091 276	17 445	2 108 721	0	0	0
47411	43 876	1 835	45 711	4 298	713	5 011	7 530	394	7 924	47 108	1 516	48 624
47416	3 004	9	3 013	21 027	9	21 036	22 677	0	22 677	4 654	0	4 654
47422	10	23	33	132	23	155	132	24	156	10	24	34
47425	11 910	0	11 910	4 484	0	4 484	4 472	0	4 472	11 898	0	11 898
47426	6 528	0	6 528	27	0	27	1 656	0	1 656	8 157	0	8 157
47804	5 713	0	5 713	2 404	0	2 404	1 510	0	1 510	4 819	0	4 819
50720	2 112	0	2 112	0	0	0	2	0	2	2 114	0	2 114
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	19 063	0	19 063	0	0	0	0	0	0	19 063	0	19 063
60301	815	0	815	4 615	0	4 615	4 241	0	4 241	441	0	441
60305	18	0	18	10 783	0	10 783	11 920	0	11 920	1 155	0	1 155
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	307	0	307	0	0	0	490	0	490	797	0	797
60311	157	0	157	630	0	630	625	0	625	152	0	152
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	603	0	603	43	0	43	0	0	0	560	0	560
60601	22 023	0	22 023	0	0	0	582	0	582	22 605	0	22 605
60603	4 269	0	4 269	0	0	0	107	0	107	4 376	0	4 376
60903	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
61304	585	0	585	97	0	97	103	0	103	591	0	591
70601	1 690 823	0	1 690 823	27	0	27	134 956	0	134 956	1 825 752	0	1 825 752
70603	866 428	0	866 428	0	0	0	29 289	0	29 289	895 717	0	895 717
70615	3 575	0	3 575	0	0	0	2 813	0	2 813	6 388	0	6 388
Итого по пассиву (баланс)	6 942 357	197 197	7 139 554	31 432 052	2 232 355	33 664 407	31 105 524	2 222 015	33 327 539	6 615 829	186 857	6 802 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 091	0	378 091	18 576	0	18 576	15 573	0	15 573	381 094	0	381 094
90902	440 384	0	440 384	166 652	0	166 652	12 454	0	12 454	594 582	0	594 582
91202	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 798 531	0	7 798 531	248 739	0	248 739	292 449	0	292 449	7 754 821	0	7 754 821
91418	82 454	0	82 454	41 607	0	41 607	53 057	0	53 057	71 004	0	71 004
91501	14 113	0	14 113	1 338	0	1 338	0	0	0	15 451	0	15 451
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	61 888	0	61 888	9 673	0	9 673	2 926	0	2 926	68 635	0	68 635
91801	0	2 114	2 114	0	150	150	0	153	153	0	2 111	2 111
99998	2 720 764	0	2 720 764	255 311	0	255 311	330 125	0	330 125	2 645 950	0	2 645 950
Итого по активу (баланс)	11 496 307	2 114	11 498 421	741 900	150	742 050	706 587	153	706 740	11 531 620	2 111	11 533 731
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 412 302	0	2 412 302	165 496	0	165 496	100 272	0	100 272	2 347 078	0	2 347 078
91315	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365
91316	250	0	250	38 450	0	38 450	45 450	0	45 450	7 250	0	7 250
91317	133 229	0	133 229	109 179	0	109 179	107 224	0	107 224	131 274	0	131 274
91507	78 307	0	78 307	0	0	0	0	0	0	78 307	0	78 307
91508	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	8 777 657	0	8 777 657	375 983	0	375 983	486 107	0	486 107	8 887 781	0	8 887 781
Итого по пассиву (баланс)	11 498 421	0	11 498 421	706 108	0	706 108	741 418	0	741 418	11 533 731	0	11 533 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 850	17 850	0	17 850	17 850	0	0	0
99996	0	0	0	17 479	0	17 479	17 479	0	17 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 479	17 850	35 329	17 479	17 850	35 329	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 479	0	17 479	17 479	0	17 479	0	0	0
99997	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 329	0	35 329	35 329	0	35 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?