Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 970	0	41 970	42 073	0	42 073	19 193	0	19 193	64 850	0	64 850
10610	50 431	0	50 431	4 769	0	4 769	26 179	0	26 179	29 021	0	29 021
20202	724 837	2 469 188	3 194 025	6 025 259	5 711 420	11 736 679	6 139 738	5 764 855	11 904 593	610 358	2 415 753	3 026 111
20208	99 790	8 648	108 438	686 723	42 008	728 731	671 999	43 810	715 809	114 514	6 846	121 360
20209	159 800	61 765	221 565	3 325 455	1 507 556	4 833 011	3 451 255	1 342 034	4 793 289	34 000	227 287	261 287
30102	1 201 580	0	1 201 580	97 286 279	0	97 286 279	97 402 388	0	97 402 388	1 085 471	0	1 085 471
30110	39 573	172 261	211 834	257 901 930	4 569 084	262 471 014	256 819 085	3 741 362	260 560 447	1 122 418	999 983	2 122 401
30114	0	574 511	574 511	0	136 479 844	136 479 844	0	124 195 526	124 195 526	0	12 858 829	12 858 829
30202	103 339	0	103 339	0	0	0	1 426	0	1 426	101 913	0	101 913
30204	144 640	0	144 640	9 521	0	9 521	0	0	0	154 161	0	154 161
30210	10 000	0	10 000	136 459	0	136 459	122 959	0	122 959	23 500	0	23 500
30221	0	0	0	156 661 350	7 874 889	164 536 239	156 661 350	7 874 889	164 536 239	0	0	0
30233	1 922	452	2 374	200 994	119 501	320 495	201 813	119 489	321 302	1 103	464	1 567
30302	1 934 603	1 898 926	3 833 529	42 432 996	25 748 101	68 181 097	41 854 880	25 528 968	67 383 848	2 512 719	2 118 059	4 630 778
30306	0	0	0	135 732 746	2 672 596	138 405 342	135 732 746	2 672 596	138 405 342	0	0	0
30413	4	612	616	19 683 200	44 498	19 727 698	19 683 200	34 758	19 717 958	4	10 352	10 356
30424	87 418	9 415	96 833	3 050 455 984	761	3 050 456 745	3 050 501 423	488	3 050 501 911	41 979	9 688	51 667
30425	100	12 875	12 975	0	1 041	1 041	0	668	668	100	13 248	13 348
30602	15 550	0	15 550	247 563 155	415 553	247 978 708	247 577 913	415 553	247 993 466	792	0	792
32201	0	29 906	29 906	0	2 394	2 394	0	1 603	1 603	0	30 697	30 697
32202	0	0	0	131 907 761	0	131 907 761	124 977 754	0	124 977 754	6 930 007	0	6 930 007
32203	20 553 995	0	20 553 995	55 642 891	0	55 642 891	75 837 503	0	75 837 503	359 383	0	359 383
32204	0	0	0	6 578	0	6 578	0	0	0	6 578	0	6 578
45205	405 796	0	405 796	92 006	0	92 006	92 006	0	92 006	405 796	0	405 796
45206	256 840	0	256 840	0	0	0	0	0	0	256 840	0	256 840
45207	52 714	0	52 714	0	0	0	1 000	0	1 000	51 714	0	51 714
45505	1 331	0	1 331	370	0	370	200	0	200	1 501	0	1 501
45506	44 445	0	44 445	10 880	0	10 880	4 489	0	4 489	50 836	0	50 836
45507	138 057	17 059	155 116	2 200	1 380	3 580	8 396	886	9 282	131 861	17 553	149 414
45509	10 651	0	10 651	8 732	0	8 732	8 277	0	8 277	11 106	0	11 106
45812	438 364	0	438 364	0	0	0	750	0	750	437 614	0	437 614
45815	38 052	12 875	50 927	2 978	1 041	4 019	923	668	1 591	40 107	13 248	53 355
45912	6 618	0	6 618	0	0	0	841	0	841	5 777	0	5 777
45915	8 317	0	8 317	8 496	0	8 496	11 586	0	11 586	5 227	0	5 227
47002	610 211	0	610 211	8 179 387	0	8 179 387	8 589 598	0	8 589 598	200 000	0	200 000
47102	301 000	0	301 000	267 860	0	267 860	301 000	0	301 000	267 860	0	267 860
47404	0	3 690 098	3 690 098	49 299 052	3 074 313 485	3 123 612 537	49 299 052	3 072 892 163	3 122 191 215	0	5 111 420	5 111 420
47408	0	0	0	723 370 790	774 150 124	1 497 520 914	723 370 790	774 150 124	1 497 520 914	0	0	0
47423	11 111	41	11 152	1 835	299 156	300 991	1 525	299 042	300 567	11 421	155	11 576
47427	23 750	130	23 880	146 482	143	146 625	155 520	9	155 529	14 712	264	14 976
47802	931 389	0	931 389	0	0	0	134 967	0	134 967	796 422	0	796 422
50205	1 811 986	2 583 081	4 395 067	3 724 483	211 639	3 936 122	935 824	134 107	1 069 931	4 600 645	2 660 613	7 261 258
50207	93 164	0	93 164	936	0	936	0	0	0	94 100	0	94 100
50208	118 771	0	118 771	893	0	893	0	0	0	119 664	0	119 664
50211	0	4 331 641	4 331 641	0	346 933	346 933	0	694 666	694 666	0	3 983 908	3 983 908
50221	172 163	0	172 163	65 086	0	65 086	56 935	0	56 935	180 314	0	180 314
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	732	0	732	732	0	732	247	0	247	1 217	0	1 217
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	143 214	0	143 214	143 214	0	143 214	0	0	0
60302	51	0	51	217	0	217	50	0	50	218	0	218
60306	12 521	0	12 521	18 977	0	18 977	19 826	0	19 826	11 672	0	11 672
60308	217	499	716	207	387	594	285	400	685	139	486	625
60310	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60312	31 960	0	31 960	30 328	0	30 328	30 035	0	30 035	32 253	0	32 253
60314	6 650	0	6 650	2 200	51	2 251	2 658	51	2 709	6 192	0	6 192
60323	9 732	62	9 794	5	5	10	0	3	3	9 737	64	9 801
60401	264 456	0	264 456	882	0	882	239	0	239	265 099	0	265 099
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	2 278	0	2 278	961	0	961	882	0	882	2 357	0	2 357
61002	2	0	2	610	0	610	611	0	611	1	0	1
61008	5 848	0	5 848	1 386	0	1 386	617	0	617	6 617	0	6 617
61009	3	0	3	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	3	0	3
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	1 368 446	0	1 368 446	1 368 446	0	1 368 446	0	0	0
61212	0	0	0	134 967	0	134 967	134 967	0	134 967	0	0	0
61403	81 504	0	81 504	1 881	0	1 881	2 323	0	2 323	81 062	0	81 062
61601	0	0	0	2 366 955	0	2 366 955	2 366 955	0	2 366 955	0	0	0
61702	153 126	0	153 126	33 992	0	33 992	132 997	0	132 997	54 121	0	54 121
61703	48 423	0	48 423	206 334	0	206 334	0	0	0	254 757	0	254 757
70606	51 282 040	0	51 282 040	4 298 377	0	4 298 377	617	0	617	55 579 800	0	55 579 800
70607	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
70608	51 271 165	0	51 271 165	3 605 842	0	3 605 842	0	0	0	54 877 007	0	54 877 007
70611	29 889	0	29 889	3 282	0	3 282	0	0	0	33 171	0	33 171
70614	512 897	0	512 897	135 349	0	135 349	144 780	0	144 780	503 466	0	503 466
70616	12 725	0	12 725	170 560	0	170 560	161 654	0	161 654	21 631	0	21 631
Итого по активу (баланс)	134 385 341	15 874 045	150 259 386	5 003 418 655	4 034 513 590	9 037 932 245	5 005 172 248	4 019 908 718	9 025 080 966	132 631 748	30 478 917	163 110 665
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	172 104	0	172 104	56 813	0	56 813	64 964	0	64 964	180 255	0	180 255
10609	2 247	0	2 247	2 018	0	2 018	13 874	0	13 874	14 103	0	14 103
10701	58 948	0	58 948	0	0	0	0	0	0	58 948	0	58 948
10801	937 723	0	937 723	0	0	0	0	0	0	937 723	0	937 723
30109	339 803	6	339 809	15 002	0	15 002	1 825	1	1 826	326 626	7	326 633
30126	42 158	0	42 158	2 037	0	2 037	2 855	0	2 855	42 976	0	42 976
30222	0	0	0	0	287 500	287 500	0	287 500	287 500	0	0	0
30226	1 511	0	1 511	51	0	51	61	0	61	1 521	0	1 521
30232	1 333	226	1 559	583 787	112 309	696 096	583 008	112 316	695 324	554	233	787
30301	1 934 603	1 898 926	3 833 529	41 854 880	25 528 968	67 383 848	42 432 995	25 748 102	68 181 097	2 512 718	2 118 060	4 630 778
30305	0	0	0	135 732 746	2 672 596	138 405 342	135 732 746	2 672 596	138 405 342	0	0	0
30606	987	612	1 599	0	34 758	34 758	0	44 497	44 497	987	10 351	11 338
31502	0	0	0	327 325	0	327 325	387 217	0	387 217	59 892	0	59 892
406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
407	11 146 191	3 492 751	14 638 942	178 908 454	17 635 849	196 544 303	179 552 587	18 255 066	197 807 653	11 790 324	4 111 968	15 902 292
408.1	947 065	6 489 714	7 436 779	439 245 747	472 725 479	911 971 226	440 028 167	473 154 760	913 182 927	1 729 485	6 918 995	8 648 480
408.2	1 573 913	3 068 615	4 642 528	7 325 325	6 593 100	13 918 425	7 340 108	6 786 367	14 126 475	1 588 696	3 261 882	4 850 578
40901	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500
40911	0	0	0	161	0	161	164	0	164	3	0	3
42003	93 000	0	93 000	6 000	0	6 000	32 850	0	32 850	119 850	0	119 850
42004	90 360	0	90 360	0	0	0	0	0	0	90 360	0	90 360
42005	412 500	0	412 500	374 000	0	374 000	37 000	0	37 000	75 500	0	75 500
42007	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42203	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 384	2 681	6 065	3 604	1 387	4 991	3 289	1 278	4 567	3 069	2 572	5 641
42302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42303	128 831	0	128 831	76 092	0	76 092	58 799	0	58 799	111 538	0	111 538
42304	628 671	43 197	671 868	139 443	23 118	162 561	106 786	14 355	121 141	596 014	34 434	630 448
42305	1 192 623	876 415	2 069 038	157 468	255 827	413 295	175 642	492 523	668 165	1 210 797	1 113 111	2 323 908
42306	357 873	240 770	598 643	51 199	61 367	112 566	44 385	69 799	114 184	351 059	249 202	600 261
42309	8	0	8	38	0	38	53	0	53	23	0	23
42310	23	0	23	23	0	23	30	0	30	30	0	30
42311	30	0	30	23	0	23	23	0	23	30	0	30
42312	38	0	38	22	0	22	14	0	14	30	0	30
42313	155	0	155	8	0	8	23	0	23	170	0	170
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42604	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42605	7 713	2 022	9 735	0	908	908	3 379	458	3 837	11 092	1 572	12 664
42606	0	802	802	0	46	46	0	302	302	0	1 058	1 058
42613	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	20 752	0	20 752	12 196	0	12 196	0	0	0	8 556	0	8 556
45515	10 924	0	10 924	6 765	0	6 765	3 756	0	3 756	7 915	0	7 915
45818	433 557	0	433 557	3 713	0	3 713	60 739	0	60 739	490 583	0	490 583
45918	7 938	0	7 938	1 942	0	1 942	2 384	0	2 384	8 380	0	8 380
47008	12 906	0	12 906	74 343	0	74 343	61 437	0	61 437	0	0	0
47108	252 840	0	252 840	252 840	0	252 840	225 002	0	225 002	225 002	0	225 002
47403	0	0	0	32 402 788	0	32 402 788	32 402 788	0	32 402 788	0	0	0
47405	259 904	7 133 331	7 393 235	2 553 585 687	2 561 740 868	5 115 326 555	2 553 630 064	2 563 184 048	5 116 814 112	304 281	8 576 511	8 880 792
47407	0	0	0	736 542 392	761 061 918	1 497 604 310	736 542 392	761 061 918	1 497 604 310	0	0	0
47411	18 342	146	18 488	20 671	3 774	24 445	23 464	3 715	27 179	21 135	87	21 222
47416	17	45	62	18 049	2 428	20 477	18 706	15 334	34 040	674	12 951	13 625
47422	202 060	181	202 241	28 264 606	553 053	28 817 659	28 064 565	553 910	28 618 475	2 019	1 038	3 057
47425	46 353	0	46 353	198 985	0	198 985	176 254	0	176 254	23 622	0	23 622
47426	131 588	0	131 588	126 089	0	126 089	99 345	0	99 345	104 844	0	104 844
47804	83 782	0	83 782	31 379	0	31 379	79 576	0	79 576	131 979	0	131 979
50220	41 970	0	41 970	19 047	0	19 047	41 927	0	41 927	64 850	0	64 850
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	0	0	0	135 348	0	135 348	135 348	0	135 348	0	0	0
60301	0	0	0	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0
60305	0	0	0	33 605	0	33 605	33 605	0	33 605	0	0	0
60309	229	0	229	0	0	0	216	0	216	445	0	445
60311	1 138	0	1 138	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 138	0	1 138
60322	226	0	226	17 900	0	17 900	17 861	0	17 861	187	0	187
60324	10 621	0	10 621	552	0	552	575	0	575	10 644	0	10 644
60405	8 093	0	8 093	28	0	28	0	0	0	8 065	0	8 065
60601	131 611	0	131 611	127	0	127	1 693	0	1 693	133 177	0	133 177
60602	2 258	0	2 258	0	0	0	27	0	27	2 285	0	2 285
61304	224	0	224	56	0	56	76	0	76	244	0	244
61701	251 752	0	251 752	92 360	0	92 360	175 330	0	175 330	334 722	0	334 722
70601	51 309 715	0	51 309 715	74	0	74	4 352 084	0	4 352 084	55 661 725	0	55 661 725
70602	1 185	0	1 185	247	0	247	732	0	732	1 670	0	1 670
70603	52 050 068	0	52 050 068	0	0	0	3 556 944	0	3 556 944	55 607 012	0	55 607 012
70613	2	0	2	144 781	0	144 781	144 782	0	144 782	3	0	3
70615	0	0	0	226 452	0	226 452	226 452	0	226 452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 008 946	23 250 440	150 259 386	4 157 097 456	3 849 295 253	8 006 392 709	4 166 785 143	3 852 458 845	8 019 243 988	136 696 633	26 414 032	163 110 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	218 014	0	218 014	40 428	0	40 428	2 412	0	2 412	256 030	0	256 030
90902	273 758	16	273 774	61 678	120	61 798	19 413	6	19 419	316 023	130	316 153
90907	0	0	0	86 500	0	86 500	0	0	0	86 500	0	86 500
91202	12	0	12	9	0	9	15	0	15	6	0	6
91203	1	0	1	15	0	15	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 759 041	0	9 759 041	0	0	0	1 344 712	0	1 344 712	8 414 329	0	8 414 329
91417	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	897 842	0	897 842	0	0	0	131 391	0	131 391	766 451	0	766 451
91419	0	0	0	436 154	0	436 154	368 472	0	368 472	67 682	0	67 682
91501	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
91604	56 080	9 145	65 225	22 664	1 136	23 800	11 983	675	12 658	66 761	9 606	76 367
91704	7 483	0	7 483	43	0	43	43	0	43	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	432	0	432	432	0	432	8 100	0	8 100
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	26 381 460	0	26 381 460	220 049 432	0	220 049 432	234 595 413	0	234 595 413	11 835 479	0	11 835 479
Итого по активу (баланс)	39 614 096	9 161	39 623 257	221 697 355	1 256	221 698 611	236 474 296	681	236 474 977	24 837 155	9 736	24 846 891
Пассив
91004	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
91311	103 685	0	103 685	0	0	0	0	0	0	103 685	0	103 685
91312	2 044 956	0	2 044 956	162 369	0	162 369	248 500	0	248 500	2 131 087	0	2 131 087
91314	23 324 894	0	23 324 894	179 649 784	54 492 323	234 142 107	159 996 998	59 691 120	219 688 118	3 672 108	5 198 797	8 870 905
91315	283 356	0	283 356	19 872	0	19 872	0	0	0	263 484	0	263 484
91317	489 258	0	489 258	262 970	0	262 970	104 719	0	104 719	331 007	0	331 007
91319	98 904	0	98 904	19 872	0	19 872	19 872	0	19 872	98 904	0	98 904
91507	36 407	0	36 407	0	0	0	0	0	0	36 407	0	36 407
99999	13 241 797	0	13 241 797	1 856 385	0	1 856 385	1 626 000	0	1 626 000	13 011 412	0	13 011 412
Итого по пассиву (баланс)	39 623 257	0	39 623 257	181 979 347	54 492 323	236 471 670	162 004 184	59 691 120	221 695 304	19 648 094	5 198 797	24 846 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 460 202	2 088 415	3 548 617	1 460 202	2 088 415	3 548 617	0	0	0
93302	206	0	206	1 460 035	6	1 460 041	1 460 202	6	1 460 208	39	0	39
93303	62 182	0	62 182	2 099 167	331 197	2 430 364	1 459 405	0	1 459 405	701 944	331 197	1 033 141
93304	0	321 871	321 871	701 944	26 029	727 973	701 944	347 900	1 049 844	0	0	0
93305	38 579	0	38 579	0	0	0	0	0	0	38 579	0	38 579
93901	8 693 775	8 628	8 702 403	359 308 435	2 009 084	361 317 519	351 771 999	1 534 101	353 306 100	16 230 211	483 611	16 713 822
93902	1 532 867	18 740 930	20 273 797	50 937 702	371 731 903	422 669 605	43 316 395	367 767 271	411 083 666	9 154 174	22 705 562	31 859 736
94101	0	0	0	847 577	0	847 577	847 577	0	847 577	0	0	0
99996	29 291 102	0	29 291 102	789 608 476	0	789 608 476	769 306 973	0	769 306 973	49 592 605	0	49 592 605
Итого по активу (баланс)	39 618 711	19 071 429	58 690 140	1 206 423 538	376 186 634	1 582 610 172	1 170 324 697	371 737 693	1 542 062 390	75 717 552	23 520 370	99 237 922
Пассив
96301	0	0	0	2 086 848	1 474 834	3 561 682	2 086 848	1 474 834	3 561 682	0	0	0
96302	0	206	206	6	1 516 788	1 516 794	6	1 516 621	1 516 627	0	39	39
96303	0	77 250	77 250	0	1 555 364	1 555 364	293 330	2 181 973	2 475 303	293 330	703 859	997 189
96304	293 329	0	293 329	293 329	696 136	989 465	0	696 136	696 136	0	0	0
96305	0	45 062	45 062	0	2 338	2 338	0	3 644	3 644	0	46 368	46 368
96901	2 184	8 716 724	8 718 908	2 361 325	353 293 089	355 654 414	2 359 141	361 380 004	363 739 145	0	16 803 639	16 803 639
96902	17 363 767	2 699 534	20 063 301	346 238 306	63 577 199	409 815 505	350 619 553	70 878 021	421 497 574	21 745 014	10 000 356	31 745 370
97102	0	93 046	93 046	0	173 804	173 804	0	80 758	80 758	0	0	0
99997	29 399 038	0	29 399 038	768 802 663	0	768 802 663	789 048 942	0	789 048 942	49 645 317	0	49 645 317
Итого по пассиву (баланс)	47 058 318	11 631 822	58 690 140	1 119 782 477	422 289 552	1 542 072 029	1 144 407 820	438 211 991	1 582 619 811	71 683 661	27 554 261	99 237 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 560 858 503,0000	0	0	93 858 522 465,0000	0	0	83 528 559 903,0000	0	0	14 890 821 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 560 858 503,0000	0	0	93 858 522 465,0000	0	0	83 528 559 903,0000	0	0	14 890 821 065,0000
Пассив
98050	0	0	4 560 858 338,0000	0	0	83 531 865 901,0000	0	0	93 861 388 430,0000	0	0	14 890 380 867,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	2,0000	0	0	440 035,0000	0	0	440 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 560 858 503,0000	0	0	83 531 865 903,0000	0	0	93 861 828 465,0000	0	0	14 890 821 065,0000

Страница была полезной?