Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 467	37	4 504	31 694	17	31 711	34 489	18	34 507	1 672	36	1 708
20209	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
30102	22 506	0	22 506	1 152 467	0	1 152 467	1 155 884	0	1 155 884	19 089	0	19 089
30110	8	30	38	2 477 035	3	2 477 038	2 477 040	4	2 477 044	3	29	32
30202	1 817	0	1 817	7	0	7	0	0	0	1 824	0	1 824
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	79	0	79	73	0	73	6	0	6
31902	87 980	0	87 980	2 400 030	0	2 400 030	2 401 130	0	2 401 130	86 880	0	86 880
45204	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	320	0	320	2 880	0	2 880
45206	21 400	0	21 400	1 400	0	1 400	500	0	500	22 300	0	22 300
45207	69 338	0	69 338	2 050	0	2 050	7 340	0	7 340	64 048	0	64 048
45208	58 031	0	58 031	340	0	340	3 000	0	3 000	55 371	0	55 371
45307	103	0	103	0	0	0	6	0	6	97	0	97
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45407	58 549	0	58 549	0	0	0	160	0	160	58 389	0	58 389
45408	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45505	1 640	0	1 640	0	0	0	1 290	0	1 290	350	0	350
45506	47 789	0	47 789	1 790	0	1 790	2 504	0	2 504	47 075	0	47 075
45507	25 539	0	25 539	2 020	0	2 020	2 609	0	2 609	24 950	0	24 950
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	11 528	0	11 528	1 290	0	1 290	29	0	29	12 789	0	12 789
45915	122	0	122	92	0	92	93	0	93	121	0	121
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	101	0	101	163	0	163	45	0	45	219	0	219
47427	2 883	0	2 883	3 852	0	3 852	4 002	0	4 002	2 733	0	2 733
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60302	7	0	7	53	0	53	32	0	32	28	0	28
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	54	0	54	2	0	2
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	584	0	584	1 026	0	1 026	1 091	0	1 091	519	0	519
60323	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60401	4 002	0	4 002	165	0	165	0	0	0	4 167	0	4 167
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
61008	52	0	52	88	0	88	68	0	68	72	0	72
61009	49	0	49	41	0	41	40	0	40	50	0	50
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61403	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
61702	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70606	62 738	0	62 738	10 096	0	10 096	0	0	0	72 834	0	72 834
70608	189	0	189	14	0	14	0	0	0	203	0	203
70611	2 435	0	2 435	337	0	337	0	0	0	2 772	0	2 772
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	598 674	67	598 741	6 095 211	20	6 095 231	6 099 596	22	6 099 618	594 289	65	594 354
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	0	0	0	231	0	231	235	0	235	4	0	4
405	12 707	0	12 707	14 947	0	14 947	17 747	0	17 747	15 507	0	15 507
406	312	0	312	630	0	630	351	0	351	33	0	33
407	65 060	0	65 060	377 862	0	377 862	359 658	0	359 658	46 856	0	46 856
408.1	6 666	0	6 666	22 586	0	22 586	22 588	0	22 588	6 668	0	6 668
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
40912	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42301	5 198	29	5 227	3 399	4	3 403	3 085	3	3 088	4 884	28	4 912
42305	53 380	0	53 380	6 462	0	6 462	2 699	0	2 699	49 617	0	49 617
42306	20 854	0	20 854	2 519	0	2 519	7 056	0	7 056	25 391	0	25 391
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 596	0	13 596	2 685	0	2 685	883	0	883	11 794	0	11 794
45415	964	0	964	6	0	6	0	0	0	958	0	958
45515	10 885	0	10 885	2 196	0	2 196	4 401	0	4 401	13 090	0	13 090
45818	11 867	0	11 867	30	0	30	499	0	499	12 336	0	12 336
45918	15	0	15	27	0	27	75	0	75	63	0	63
47411	295	0	295	237	0	237	316	0	316	374	0	374
47416	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47422	27	0	27	758 463	0	758 463	758 463	0	758 463	27	0	27
47425	165	0	165	102	0	102	172	0	172	235	0	235
47426	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
50120	579	0	579	99	0	99	0	0	0	480	0	480
50620	1 096	0	1 096	33	0	33	0	0	0	1 063	0	1 063
60301	450	0	450	1 151	0	1 151	1 085	0	1 085	384	0	384
60305	1 052	0	1 052	3 011	0	3 011	1 959	0	1 959	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	53	0	53	53	0	53	48	0	48	48	0	48
60322	937	0	937	102	0	102	83	0	83	918	0	918
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	3 395	0	3 395	0	0	0	32	0	32	3 427	0	3 427
61012	2 429	0	2 429	0	0	0	450	0	450	2 879	0	2 879
61301	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	73 256	0	73 256	44	0	44	10 354	0	10 354	83 566	0	83 566
70602	123	0	123	0	0	0	194	0	194	317	0	317
70603	165	0	165	0	0	0	12	0	12	177	0	177
70615	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Итого по пассиву (баланс)	598 712	29	598 741	1 199 527	4	1 199 531	1 195 141	3	1 195 144	594 326	28	594 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 904	0	76 904	464	0	464	290	0	290	77 078	0	77 078
90902	38 092	0	38 092	3 146	0	3 146	2 926	0	2 926	38 312	0	38 312
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	335 333	0	335 333	3 613	0	3 613	15 370	0	15 370	323 576	0	323 576
91604	12 969	0	12 969	1 921	0	1 921	848	0	848	14 042	0	14 042
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	3	0	3	5 605	0	5 605
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 565	0	6 565	0	0	0	2	0	2	6 563	0	6 563
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	692 669	0	692 669	18 405	0	18 405	11 868	0	11 868	699 206	0	699 206
Итого по активу (баланс)	1 172 291	0	1 172 291	27 550	0	27 550	31 308	0	31 308	1 168 533	0	1 168 533
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	616 434	0	616 434	8 555	0	8 555	400	0	400	608 279	0	608 279
91316	11 235	0	11 235	3 308	0	3 308	18 000	0	18 000	25 927	0	25 927
91317	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	479 622	0	479 622	19 440	0	19 440	9 145	0	9 145	469 327	0	469 327
Итого по пассиву (баланс)	1 172 291	0	1 172 291	31 309	0	31 309	27 551	0	27 551	1 168 533	0	1 168 533
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?