Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 537	41 199	53 736	24 371	9 346	33 717	24 063	14 051	38 114	12 845	36 494	49 339
20209	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
30102	105 804	0	105 804	618 152	0	618 152	685 067	0	685 067	38 889	0	38 889
30110	0	129 055	129 055	5 305	19 412	24 717	5 305	25 146	30 451	0	123 321	123 321
30202	4 382	0	4 382	0	0	0	452	0	452	3 930	0	3 930
30204	2 324	0	2 324	126	0	126	0	0	0	2 450	0	2 450
30302	61 746	0	61 746	197 231	0	197 231	195 034	0	195 034	63 943	0	63 943
30306	101 018	0	101 018	0	0	0	0	0	0	101 018	0	101 018
30602	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
45201	1 927	0	1 927	6 206	0	6 206	7 222	0	7 222	911	0	911
45206	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45207	110 103	27 372	137 475	1 113	3 261	4 374	8 528	5 272	13 800	102 688	25 361	128 049
45208	14 437	0	14 437	5 940	0	5 940	203	0	203	20 174	0	20 174
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	7 908	0	7 908	100	0	100	100	0	100	7 908	0	7 908
45408	4 331	0	4 331	0	0	0	209	0	209	4 122	0	4 122
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	45 280	18 406	63 686	120	2 196	2 316	925	2 714	3 639	44 475	17 888	62 363
45507	41 261	0	41 261	0	0	0	600	0	600	40 661	0	40 661
45812	12 907	0	12 907	3 492	0	3 492	0	0	0	16 399	0	16 399
45814	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45815	22 410	0	22 410	424	0	424	759	0	759	22 075	0	22 075
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 174	0	1 174	350	0	350	328	0	328	1 196	0	1 196
47408	0	0	0	318 497	2 610	321 107	318 497	2 610	321 107	0	0	0
47423	21	0	21	18	0	18	20	0	20	19	0	19
47427	4	0	4	3 536	429	3 965	3 517	429	3 946	23	0	23
47802	2 527	0	2 527	0	0	0	256	0	256	2 271	0	2 271
51403	98 839	0	98 839	49 504	0	49 504	39 982	0	39 982	108 361	0	108 361
51404	119 169	0	119 169	137 408	0	137 408	119 570	0	119 570	137 007	0	137 007
60302	772	0	772	20	0	20	17	0	17	775	0	775
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	284	0	284	105	0	105	94	0	94	295	0	295
60312	530	0	530	604	0	604	686	0	686	448	0	448
60323	109	0	109	14	0	14	14	0	14	109	0	109
60401	9 626	0	9 626	0	0	0	150	0	150	9 476	0	9 476
61002	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
61008	1	0	1	56	0	56	38	0	38	19	0	19
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61011	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	159 675	0	159 675	159 675	0	159 675	0	0	0
61212	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	6 991	0	6 991	351	0	351	395	0	395	6 947	0	6 947
70606	174 518	0	174 518	8 441	0	8 441	5	0	5	182 954	0	182 954
70608	427 592	0	427 592	57 811	0	57 811	0	0	0	485 403	0	485 403
70614	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 430 925	216 032	1 646 957	1 609 558	37 254	1 646 812	1 582 451	50 222	1 632 673	1 458 032	203 064	1 661 096
Пассив
10208	290 000	0	290 000	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	506	0	506	22	0	22	0	0	0	484	0	484
30301	61 746	0	61 746	195 034	0	195 034	197 231	0	197 231	63 943	0	63 943
30305	101 018	0	101 018	0	0	0	0	0	0	101 018	0	101 018
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	393	0	393	1 228	0	1 228	1 243	0	1 243	408	0	408
407	153 703	69	153 772	404 513	1 547	406 060	363 211	4 007	367 218	112 401	2 529	114 930
408.1	10 742	28	10 770	21 784	638	22 422	21 254	612	21 866	10 212	2	10 214
408.2	727	7 211	7 938	14 323	17 802	32 125	16 780	16 640	33 420	3 184	6 049	9 233
40911	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	2 522	2 522	0	2 815	2 815	0	293	293	0	0	0
42303	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42304	19 737	0	19 737	808	0	808	0	0	0	18 929	0	18 929
42305	7 996	17 990	25 986	7 079	8 750	15 829	233	1 434	1 667	1 150	10 674	11 824
42306	48 987	120 052	169 039	4 253	20 463	24 716	11 003	19 239	30 242	55 737	118 828	174 565
42307	671	0	671	0	0	0	6	0	6	677	0	677
42507	0	66 237	66 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	0	64 374	64 374
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 914	0	6 914	160	0	160	114	0	114	6 868	0	6 868
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	3	0	3	0	0	0	13	0	13	16	0	16
45515	6 843	0	6 843	1 055	0	1 055	118	0	118	5 906	0	5 906
45818	25 368	0	25 368	0	0	0	209	0	209	25 577	0	25 577
45918	1 067	0	1 067	0	0	0	10	0	10	1 077	0	1 077
47407	0	0	0	364 837	5 006	369 843	364 837	5 006	369 843	0	0	0
47411	1 798	921	2 719	1 620	1 095	2 715	860	495	1 355	1 038	321	1 359
47416	0	0	0	138	0	138	228	0	228	90	0	90
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	73	0	73	67	0	67	54	0	54	60	0	60
47426	539	591	1 130	539	605	1 144	595	205	800	595	191	786
47804	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
60301	25	0	25	926	0	926	901	0	901	0	0	0
60305	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	5 254	0	5 254	112	0	112	114	0	114	5 256	0	5 256
70601	165 143	0	165 143	0	0	0	8 466	0	8 466	173 609	0	173 609
70603	427 415	0	427 415	0	0	0	57 803	0	57 803	485 218	0	485 218
Итого по пассиву (баланс)	1 431 336	215 621	1 646 957	1 034 484	68 486	1 102 970	1 061 276	55 833	1 117 109	1 458 128	202 968	1 661 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 606	0	11 606	48	0	48	46	0	46	11 608	0	11 608
90902	2 932	0	2 932	299	0	299	1 560	0	1 560	1 671	0	1 671
91414	414 257	57 476	471 733	21 953	6 856	28 809	8 099	8 473	16 572	428 111	55 859	483 970
91418	2 527	0	2 527	0	0	0	256	0	256	2 271	0	2 271
91604	5 734	0	5 734	894	0	894	537	0	537	6 091	0	6 091
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	561 723	0	561 723	22 756	0	22 756	13 647	0	13 647	570 832	0	570 832
Итого по активу (баланс)	999 761	57 476	1 057 237	45 950	6 856	52 806	24 145	8 473	32 618	1 021 566	55 859	1 077 425
Пассив
91312	542 335	0	542 335	4 341	0	4 341	13 529	0	13 529	551 523	0	551 523
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	11 573	0	11 573	9 306	0	9 306	9 227	0	9 227	11 494	0	11 494
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	495 514	0	495 514	18 971	0	18 971	30 050	0	30 050	506 593	0	506 593
Итого по пассиву (баланс)	1 057 237	0	1 057 237	32 618	0	32 618	52 806	0	52 806	1 077 425	0	1 077 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?