Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 600	0	47 600	23 554	0	23 554	35 178	0	35 178	35 976	0	35 976
10610	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
20202	132 570	185 665	318 235	1 601 282	304 753	1 906 035	1 607 621	330 665	1 938 286	126 231	159 753	285 984
20208	58 811	0	58 811	289 324	0	289 324	281 138	0	281 138	66 997	0	66 997
20209	0	0	0	718 645	49 260	767 905	718 645	49 260	767 905	0	0	0
30102	257 760	0	257 760	8 466 598	0	8 466 598	8 522 083	0	8 522 083	202 275	0	202 275
30110	18 614	27 267	45 881	1 392 960	666 927	2 059 887	1 093 933	492 178	1 586 111	317 641	202 016	519 657
30114	0	35 173	35 173	0	105 673	105 673	0	22 428	22 428	0	118 418	118 418
30202	38 616	0	38 616	1 078	0	1 078	0	0	0	39 694	0	39 694
30204	11 565	0	11 565	249	0	249	0	0	0	11 814	0	11 814
30215	900	13 976	14 876	0	1 667	1 667	0	2 060	2 060	900	13 583	14 483
30221	0	0	0	1 291 694	0	1 291 694	1 291 694	0	1 291 694	0	0	0
30233	6 702	2 599	9 301	209 726	29 637	239 363	210 114	29 314	239 428	6 314	2 922	9 236
30413	585	0	585	670 553	0	670 553	670 450	0	670 450	688	0	688
30602	60 383	0	60 383	272 536	0	272 536	331 873	0	331 873	1 046	0	1 046
40908	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
44904	340 000	0	340 000	190 800	0	190 800	210 800	0	210 800	320 000	0	320 000
45008	25 920	0	25 920	0	0	0	810	0	810	25 110	0	25 110
45105	842	0	842	0	0	0	231	0	231	611	0	611
45106	2 744	0	2 744	5 695	0	5 695	1 343	0	1 343	7 096	0	7 096
45107	107 671	0	107 671	17 013	0	17 013	8 235	0	8 235	116 449	0	116 449
45108	51 817	0	51 817	0	0	0	2 472	0	2 472	49 345	0	49 345
45201	112 690	0	112 690	189 463	0	189 463	196 520	0	196 520	105 633	0	105 633
45203	260	0	260	260	0	260	290	0	290	230	0	230
45204	67 681	0	67 681	48 245	0	48 245	51 090	0	51 090	64 836	0	64 836
45205	195 862	0	195 862	17 806	0	17 806	35 111	0	35 111	178 557	0	178 557
45206	760 925	0	760 925	201 566	0	201 566	89 356	0	89 356	873 135	0	873 135
45207	614 629	0	614 629	25 550	0	25 550	46 913	0	46 913	593 266	0	593 266
45208	146 071	0	146 071	0	0	0	1 195	0	1 195	144 876	0	144 876
45401	920	0	920	3 692	0	3 692	2 948	0	2 948	1 664	0	1 664
45403	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45404	596	0	596	5 378	0	5 378	785	0	785	5 189	0	5 189
45405	14 193	0	14 193	0	0	0	44	0	44	14 149	0	14 149
45406	37 281	0	37 281	0	0	0	4 780	0	4 780	32 501	0	32 501
45407	94 340	0	94 340	667	0	667	33 440	0	33 440	61 567	0	61 567
45408	63 879	0	63 879	0	0	0	1 166	0	1 166	62 713	0	62 713
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	10 333	0	10 333	1 030	0	1 030	1 404	0	1 404	9 959	0	9 959
45506	254 383	0	254 383	13 656	0	13 656	15 510	0	15 510	252 529	0	252 529
45507	2 347 515	0	2 347 515	41 984	0	41 984	46 695	0	46 695	2 342 804	0	2 342 804
45509	8 258	0	8 258	4 845	0	4 845	4 281	0	4 281	8 822	0	8 822
45812	145 062	0	145 062	26 571	0	26 571	8 700	0	8 700	162 933	0	162 933
45814	13 318	0	13 318	1 400	0	1 400	50	0	50	14 668	0	14 668
45815	21 999	0	21 999	1 653	0	1 653	2 157	0	2 157	21 495	0	21 495
45912	4 988	0	4 988	288	0	288	492	0	492	4 784	0	4 784
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45915	1 013	0	1 013	232	0	232	664	0	664	581	0	581
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	587	0	587	847 185	592 758	1 439 943	842 612	592 758	1 435 370	5 160	0	5 160
47408	0	0	0	333 285	752 538	1 085 823	333 285	752 538	1 085 823	0	0	0
47423	5 389	940	6 329	713 180	34 887	748 067	714 454	11 404	725 858	4 115	24 423	28 538
47427	44 316	0	44 316	60 902	0	60 902	45 307	0	45 307	59 911	0	59 911
47801	45 471	0	45 471	0	0	0	768	0	768	44 703	0	44 703
50205	95 014	165 554	260 568	899	13 105	14 004	0	178 659	178 659	95 913	0	95 913
50206	247 190	0	247 190	45 073	0	45 073	102 642	0	102 642	189 621	0	189 621
50207	47 170	0	47 170	1 948	0	1 948	0	0	0	49 118	0	49 118
50208	1 558 055	0	1 558 055	577 439	0	577 439	527 579	0	527 579	1 607 915	0	1 607 915
50211	109 918	1 034 992	1 144 910	63 023	127 973	190 996	172 941	162 500	335 441	0	1 000 465	1 000 465
50218	269 756	0	269 756	458 983	0	458 983	363 477	0	363 477	365 262	0	365 262
50221	19 124	0	19 124	16 639	0	16 639	12 724	0	12 724	23 039	0	23 039
50308	31 073	0	31 073	192	0	192	31 265	0	31 265	0	0	0
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	30	0	30	27	0	27	0	0	0	57	0	57
51501	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
60302	12 480	0	12 480	13 846	0	13 846	211	0	211	26 115	0	26 115
60306	1	0	1	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	1	0	1
60308	0	0	0	362	0	362	290	0	290	72	0	72
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	64 081	0	64 081	10 186	0	10 186	9 851	0	9 851	64 416	0	64 416
60314	0	302	302	0	240	240	0	212	212	0	330	330
60323	223	0	223	3 269	0	3 269	3 206	0	3 206	286	0	286
60401	324 408	0	324 408	0	0	0	120	0	120	324 288	0	324 288
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 166	0	19 166	3 024	0	3 024	0	0	0	22 190	0	22 190
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	426	0	426	298	0	298	333	0	333	391	0	391
61008	1 022	0	1 022	226	0	226	655	0	655	593	0	593
61009	991	0	991	245	0	245	352	0	352	884	0	884
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	99 445	0	99 445	0	0	0	5 859	0	5 859	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
61210	0	0	0	285 016	158 669	443 685	285 016	158 669	443 685	0	0	0
61212	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61214	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
61403	7 441	0	7 441	0	0	0	565	0	565	6 876	0	6 876
70606	1 605 480	0	1 605 480	182 514	0	182 514	504	0	504	1 787 490	0	1 787 490
70608	3 536 190	0	3 536 190	407 868	0	407 868	0	0	0	3 944 058	0	3 944 058
70611	14 303	0	14 303	362	0	362	13 219	0	13 219	1 446	0	1 446
70616	17 173	0	17 173	0	0	0	0	0	0	17 173	0	17 173
Итого по активу (баланс)	14 337 149	1 466 468	15 803 617	19 778 987	2 838 087	22 617 074	19 014 373	2 782 645	21 797 018	15 101 763	1 521 910	16 623 673
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	19 154	0	19 154	12 724	0	12 724	16 667	0	16 667	23 097	0	23 097
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	548	548	0	85	85	0	81	81	0	544	544
30232	944	3 155	4 099	179 678	160 743	340 421	181 253	162 007	343 260	2 519	4 419	6 938
31302	135 000	0	135 000	1 845 000	0	1 845 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31303	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31306	0	46 366	46 366	0	6 835	6 835	0	5 531	5 531	0	45 062	45 062
32901	260 000	0	260 000	500 000	0	500 000	590 000	0	590 000	350 000	0	350 000
405	2 111	0	2 111	24 313	0	24 313	28 400	0	28 400	6 198	0	6 198
406	1 562	0	1 562	431 486	0	431 486	441 622	0	441 622	11 698	0	11 698
407	621 677	209	621 886	6 190 356	10 641	6 200 997	6 355 561	10 629	6 366 190	786 882	197	787 079
408.1	89 787	0	89 787	342 712	0	342 712	332 445	0	332 445	79 520	0	79 520
408.2	139 639	5 832	145 471	734 558	18 007	752 565	763 994	17 393	781 387	169 075	5 218	174 293
40905	21	0	21	56 784	0	56 784	56 766	0	56 766	3	0	3
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	17 013	12 299	29 312	17 013	12 299	29 312	0	0	0
40910	0	0	0	4 074	3 850	7 924	4 074	3 850	7 924	0	0	0
40911	1 376	0	1 376	197 431	0	197 431	199 091	0	199 091	3 036	0	3 036
40912	0	0	0	27 542	59 227	86 769	27 542	59 227	86 769	0	0	0
40913	0	0	0	16 764	104 754	121 518	16 764	104 754	121 518	0	0	0
41802	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42103	158 110	0	158 110	32 110	0	32 110	45 500	0	45 500	171 500	0	171 500
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	85 110	0	85 110	85 110	0	85 110
42105	45 800	0	45 800	40 000	0	40 000	0	0	0	5 800	0	5 800
42106	26 562	0	26 562	0	0	0	0	0	0	26 562	0	26 562
42107	774 962	0	774 962	0	0	0	0	0	0	774 962	0	774 962
42301	38 677	395	39 072	81 264	3 389	84 653	70 958	77 838	148 796	28 371	74 844	103 215
42303	188 464	6 403	194 867	124 589	3 132	127 721	70 292	6 824	77 116	134 167	10 095	144 262
42304	38 816	33 482	72 298	57 643	10 917	68 560	185 944	10 009	195 953	167 117	32 574	199 691
42305	63 416	39 968	103 384	2 608	11 047	13 655	21 959	14 720	36 679	82 767	43 641	126 408
42306	4 347 617	499 472	4 847 089	609 668	98 488	708 156	633 221	105 767	738 988	4 371 170	506 751	4 877 921
42307	1 445	798 153	799 598	246	121 425	121 671	70	98 981	99 051	1 269	775 709	776 978
42601	56	9	65	254	1	255	1 128	1	1 129	930	9	939
42603	1 947	73	2 020	1 960	74	2 034	13	1	14	0	0	0
42604	0	697	697	0	469	469	1 500	163	1 663	1 500	391	1 891
42605	30	47	77	0	7	7	0	5	5	30	45	75
42606	15 444	5 161	20 605	4 071	1 105	5 176	3 817	698	4 515	15 190	4 754	19 944
44915	3 093	0	3 093	1 918	0	1 918	1 736	0	1 736	2 911	0	2 911
45015	259	0	259	8	0	8	0	0	0	251	0	251
45115	2 741	0	2 741	231	0	231	384	0	384	2 894	0	2 894
45215	177 869	0	177 869	20 628	0	20 628	20 816	0	20 816	178 057	0	178 057
45415	13 860	0	13 860	2 107	0	2 107	161	0	161	11 914	0	11 914
45515	44 206	0	44 206	4 158	0	4 158	3 159	0	3 159	43 207	0	43 207
45818	141 758	0	141 758	7 660	0	7 660	10 544	0	10 544	144 642	0	144 642
45918	4 409	0	4 409	81	0	81	132	0	132	4 460	0	4 460
47407	0	0	0	586 574	494 130	1 080 704	586 574	494 130	1 080 704	0	0	0
47411	31 626	2 885	34 511	38 782	5 970	44 752	47 497	6 203	53 700	40 341	3 118	43 459
47416	1 675	178	1 853	10 349	186	10 535	10 552	8	10 560	1 878	0	1 878
47422	5 592	0	5 592	891 030	13 063	904 093	890 750	23 697	914 447	5 312	10 634	15 946
47425	24 709	0	24 709	20 986	0	20 986	23 605	0	23 605	27 328	0	27 328
47426	1 483	0	1 483	11 934	0	11 934	12 650	0	12 650	2 199	0	2 199
47804	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
50219	5 868	0	5 868	841	0	841	738	0	738	5 765	0	5 765
50220	29 582	0	29 582	34 997	0	34 997	23 548	0	23 548	18 133	0	18 133
50319	2 486	0	2 486	2 501	0	2 501	15	0	15	0	0	0
50408	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 488	0	22 488	182	0	182	6	0	6	22 312	0	22 312
51510	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	181	0	181	0	0	0	77	0	77	258	0	258
60301	2 040	0	2 040	8 262	0	8 262	6 443	0	6 443	221	0	221
60305	3 623	0	3 623	12 567	0	12 567	8 944	0	8 944	0	0	0
60309	3 762	0	3 762	341	0	341	290	0	290	3 711	0	3 711
60311	6 651	0	6 651	6 802	0	6 802	300	0	300	149	0	149
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	39	0	39	62	0	62	53	0	53	30	0	30
60324	10 462	0	10 462	158	0	158	193	0	193	10 497	0	10 497
60405	9 525	0	9 525	0	0	0	4 324	0	4 324	13 849	0	13 849
60601	100 813	0	100 813	120	0	120	1 510	0	1 510	102 203	0	102 203
60603	2 407	0	2 407	0	0	0	32	0	32	2 439	0	2 439
60706	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	24 104	0	24 104	0	0	0	4 745	0	4 745	28 849	0	28 849
61301	8 642	0	8 642	2 383	0	2 383	1 169	0	1 169	7 428	0	7 428
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	82 305	0	82 305	0	0	0	0	0	0	82 305	0	82 305
70601	1 698 907	0	1 698 907	435	0	435	190 395	0	190 395	1 888 867	0	1 888 867
70603	3 508 489	0	3 508 489	0	0	0	402 484	0	402 484	3 910 973	0	3 910 973
Итого по пассиву (баланс)	14 360 584	1 443 033	15 803 617	13 906 449	1 139 844	15 046 293	14 651 533	1 214 816	15 866 349	15 105 668	1 518 005	16 623 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 163	0	16 163	34	0	34	15	0	15	16 182	0	16 182
90902	129 977	0	129 977	4 021	0	4 021	3 212	0	3 212	130 786	0	130 786
90909	2 266	0	2 266	152	0	152	107	0	107	2 311	0	2 311
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	20 856 724	0	20 856 724	2 503 256	0	2 503 256	657 187	0	657 187	22 702 793	0	22 702 793
91418	45 471	0	45 471	0	0	0	768	0	768	44 703	0	44 703
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	51 740	0	51 740	4 586	0	4 586	860	0	860	55 466	0	55 466
91604	22 482	0	22 482	5 101	0	5 101	1 961	0	1 961	25 622	0	25 622
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 880 667	0	9 880 667	1 199 993	0	1 199 993	1 112 978	0	1 112 978	9 967 682	0	9 967 682
Итого по активу (баланс)	31 036 484	0	31 036 484	3 717 147	0	3 717 147	1 777 092	0	1 777 092	32 976 539	0	32 976 539
Пассив
91003	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	2 429 439	0	2 429 439	19 011	0	19 011	67 372	0	67 372	2 477 800	0	2 477 800
91312	5 929 974	0	5 929 974	245 947	0	245 947	194 715	0	194 715	5 878 742	0	5 878 742
91315	505 191	0	505 191	148 261	0	148 261	65 394	0	65 394	422 324	0	422 324
91316	13 649	0	13 649	100 281	0	100 281	117 740	0	117 740	31 108	0	31 108
91317	785 970	0	785 970	641 088	0	641 088	752 839	0	752 839	897 721	0	897 721
91319	132 278	0	132 278	125 778	0	125 778	169 321	0	169 321	175 821	0	175 821
91507	84 166	0	84 166	0	0	0	0	0	0	84 166	0	84 166
99999	21 155 817	0	21 155 817	664 092	0	664 092	2 517 132	0	2 517 132	23 008 857	0	23 008 857
Итого по пассиву (баланс)	31 036 484	0	31 036 484	1 945 785	0	1 945 785	3 885 840	0	3 885 840	32 976 539	0	32 976 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	333 285	158 669	491 954	333 285	158 669	491 954	0	0	0
93302	0	0	0	13 128	159 392	172 520	13 128	159 392	172 520	0	0	0
93901	0	0	0	0	41 147	41 147	0	41 147	41 147	0	0	0
99996	0	0	0	541 834	0	541 834	541 834	0	541 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	888 247	359 208	1 247 455	888 247	359 208	1 247 455	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	339 973	339 973	0	339 973	339 973	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 188	13 188	0	13 188	13 188	0	0	0
96501	0	0	0	0	158 669	158 669	0	158 669	158 669	0	0	0
96502	0	0	0	0	159 392	159 392	0	159 392	159 392	0	0	0
96901	0	0	0	41 009	0	41 009	41 009	0	41 009	0	0	0
99997	0	0	0	535 283	0	535 283	535 283	0	535 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	576 292	671 222	1 247 514	576 292	671 222	1 247 514	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 020,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	1 033,0000
98010	0	0	36 082 571,0000	0	0	1 244 763,0000	0	0	1 170 028,0000	0	0	36 157 306,0000
98020	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 083 616,0000	0	0	1 244 796,0000	0	0	1 170 047,0000	0	0	36 158 365,0000
Пассив
98050	0	0	35 738 614,0000	0	0	602 712,0000	0	0	677 461,0000	0	0	35 813 363,0000
98070	0	0	345 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 083 616,0000	0	0	602 712,0000	0	0	677 461,0000	0	0	36 158 365,0000

Страница была полезной?