Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 535	56 137	169 672	854 038	275 346	1 129 384	872 594	276 858	1 149 452	94 979	54 625	149 604
20209	0	0	0	379 750	15 428	395 178	379 750	15 428	395 178	0	0	0
30102	247 167	0	247 167	5 869 948	0	5 869 948	6 080 670	0	6 080 670	36 445	0	36 445
30110	6 512	11 902	18 414	283 292	25 466	308 758	282 261	14 929	297 190	7 543	22 439	29 982
30202	31 095	0	31 095	1 370	0	1 370	0	0	0	32 465	0	32 465
30204	925	0	925	108	0	108	0	0	0	1 033	0	1 033
30215	150	861	1 011	0	103	103	0	127	127	150	837	987
30233	0	13	13	4 774	6 195	10 969	4 774	6 166	10 940	0	42	42
31902	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	460 000	0	460 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 150 000	0	1 150 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 751	0	11 751	1 979	0	1 979	13 730	0	13 730	0	0	0
45203	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	0	0	0	16 936	0	16 936	0	0	0	16 936	0	16 936
45205	143 743	0	143 743	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	218 743	0	218 743
45206	668 000	0	668 000	108 002	0	108 002	125 117	0	125 117	650 885	0	650 885
45207	1 976 616	0	1 976 616	261 500	0	261 500	95 388	0	95 388	2 142 728	0	2 142 728
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	52 060	0	52 060	7 000	0	7 000	754	0	754	58 306	0	58 306
45408	253	0	253	0	0	0	20	0	20	233	0	233
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	19 637	0	19 637	0	0	0	3 032	0	3 032	16 605	0	16 605
45506	10 345	0	10 345	1 185	0	1 185	1 580	0	1 580	9 950	0	9 950
45507	136 005	0	136 005	33 980	0	33 980	15 318	0	15 318	154 667	0	154 667
45812	1 364	0	1 364	29 682	0	29 682	11 541	0	11 541	19 505	0	19 505
45814	17	0	17	19	0	19	17	0	17	19	0	19
45815	1 201	0	1 201	853	0	853	767	0	767	1 287	0	1 287
45912	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
45915	35	0	35	196	0	196	194	0	194	37	0	37
47408	0	0	0	0	16 075	16 075	0	16 075	16 075	0	0	0
47423	3 181	0	3 181	5 241	0	5 241	5 207	0	5 207	3 215	0	3 215
47427	7 050	5	7 055	64 922	7	64 929	62 904	5	62 909	9 068	7	9 075
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	656	0	656	100	0	100	48	0	48	708	0	708
60308	20	0	20	1 028	0	1 028	453	0	453	595	0	595
60310	16	0	16	164	0	164	150	0	150	30	0	30
60312	5 804	0	5 804	4 326	0	4 326	5 024	0	5 024	5 106	0	5 106
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60401	316 201	0	316 201	0	0	0	0	0	0	316 201	0	316 201
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	137	0	137	251	0	251	104	0	104	284	0	284
61009	173	0	173	103	0	103	150	0	150	126	0	126
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61214	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
61403	7 321	0	7 321	298	0	298	1 323	0	1 323	6 296	0	6 296
70606	754 118	0	754 118	101 863	0	101 863	294	0	294	855 687	0	855 687
70608	119 137	0	119 137	20 444	0	20 444	0	0	0	139 581	0	139 581
70611	40 604	0	40 604	5 350	0	5 350	0	0	0	45 954	0	45 954
Итого по активу (баланс)	5 078 146	68 918	5 147 064	13 627 241	338 620	13 965 861	13 149 703	329 588	13 479 291	5 555 684	77 950	5 633 634
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	546	0	546	354	0	354	360	0	360	552	0	552
30223	11 998	0	11 998	431 393	0	431 393	422 817	0	422 817	3 422	0	3 422
30232	0	0	0	6 074	2 885	8 959	6 074	2 987	9 061	0	102	102
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	23 134	0	23 134	283	0	283	0	0	0	22 851	0	22 851
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000
407	74 934	0	74 934	2 092 336	3 289	2 095 625	2 164 877	3 289	2 168 166	147 475	0	147 475
408.1	7 373	0	7 373	212 248	0	212 248	218 079	0	218 079	13 204	0	13 204
408.2	72 868	1 394	74 262	90 730	9 815	100 545	94 841	11 962	106 803	76 979	3 541	80 520
40905	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
40909	0	0	0	147	2 443	2 590	147	2 443	2 590	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 308	1 311	3	1 308	1 311	0	0	0
40911	143	0	143	7 912	0	7 912	7 783	0	7 783	14	0	14
40912	0	0	0	99	3 887	3 986	99	3 887	3 986	0	0	0
40913	0	0	0	47	811	858	47	811	858	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	8	0	8	318	0	318	370	0	370	60	0	60
42304	120 374	0	120 374	29 380	0	29 380	49 453	0	49 453	140 447	0	140 447
42305	85 288	0	85 288	6 796	0	6 796	37 927	0	37 927	116 419	0	116 419
42306	2 147 510	63 245	2 210 755	89 557	21 254	110 811	283 871	31 067	314 938	2 341 824	73 058	2 414 882
42307	26 597	0	26 597	550	0	550	1	0	1	26 048	0	26 048
42601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42604	512	0	512	516	0	516	685	0	685	681	0	681
42605	54	0	54	0	0	0	55	0	55	109	0	109
42606	6 042	0	6 042	0	0	0	1 195	0	1 195	7 237	0	7 237
45215	67 066	0	67 066	18 369	0	18 369	34 057	0	34 057	82 754	0	82 754
45415	748	0	748	12	0	12	77	0	77	813	0	813
45515	15 722	0	15 722	5 723	0	5 723	3 052	0	3 052	13 051	0	13 051
45818	1 163	0	1 163	129	0	129	144	0	144	1 178	0	1 178
45918	7	0	7	12	0	12	12	0	12	7	0	7
47407	0	0	0	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	0	0	0
47411	8 850	0	8 850	32 379	236	32 615	34 412	236	34 648	10 883	0	10 883
47416	10	0	10	362	0	362	352	0	352	0	0	0
47422	0	0	0	1 253	0	1 253	1 254	0	1 254	1	0	1
47425	12 287	0	12 287	2 987	0	2 987	3 178	0	3 178	12 478	0	12 478
47426	188	0	188	1 149	0	1 149	1 407	0	1 407	446	0	446
47804	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
60301	8 182	0	8 182	14 395	0	14 395	6 995	0	6 995	782	0	782
60305	2 240	0	2 240	6 122	0	6 122	3 882	0	3 882	0	0	0
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60311	480	0	480	681	0	681	458	0	458	257	0	257
60322	2 395	0	2 395	2 409	0	2 409	14	0	14	0	0	0
60324	802	0	802	755	0	755	0	0	0	47	0	47
60601	8 637	0	8 637	0	0	0	436	0	436	9 073	0	9 073
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	57	0	57	15	0	15	10	0	10	52	0	52
70601	957 146	0	957 146	30	0	30	119 127	0	119 127	1 076 243	0	1 076 243
70603	119 218	0	119 218	0	0	0	20 363	0	20 363	139 581	0	139 581
Итого по пассиву (баланс)	5 082 425	64 639	5 147 064	3 086 226	45 928	3 132 154	3 560 734	57 990	3 618 724	5 556 933	76 701	5 633 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 470	0	173 470	132 044	0	132 044	2 444	0	2 444	303 070	0	303 070
90902	213 670	0	213 670	31 072	0	31 072	157 404	0	157 404	87 338	0	87 338
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	40 484	0	40 484	0	0	0	343	0	343	40 141	0	40 141
91414	2 159 391	0	2 159 391	74 309	0	74 309	58 717	0	58 717	2 174 983	0	2 174 983
91417	31 866	0	31 866	284	0	284	0	0	0	32 150	0	32 150
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	3 170	0	3 170	8 296	0	8 296	7 246	0	7 246	4 220	0	4 220
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	5 052 872	0	5 052 872	242 829	0	242 829	264 678	0	264 678	5 031 023	0	5 031 023
Итого по активу (баланс)	8 170 952	0	8 170 952	488 834	0	488 834	490 833	0	490 833	8 168 953	0	8 168 953
Пассив
91003	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	4 517 019	0	4 517 019	139 719	0	139 719	81 935	0	81 935	4 459 235	0	4 459 235
91315	460 383	0	460 383	8 500	0	8 500	15 686	0	15 686	467 569	0	467 569
91316	30 100	0	30 100	113 002	0	113 002	130 000	0	130 000	47 098	0	47 098
91317	38 249	0	38 249	1 979	0	1 979	13 730	0	13 730	50 000	0	50 000
91507	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 118 080	0	3 118 080	103 824	0	103 824	123 674	0	123 674	3 137 930	0	3 137 930
Итого по пассиву (баланс)	8 170 952	0	8 170 952	368 502	0	368 502	366 503	0	366 503	8 168 953	0	8 168 953

Страница была полезной?