Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 268	0	2 268	18	0	18	848	0	848	1 438	0	1 438
20208	834 767	0	834 767	4 602 140	0	4 602 140	4 703 786	0	4 703 786	733 121	0	733 121
30102	454 925	0	454 925	2 932 281	0	2 932 281	3 292 468	0	3 292 468	94 738	0	94 738
30110	309 340	3 108	312 448	24 881 357	21 694	24 903 051	24 949 241	21 775	24 971 016	241 456	3 027	244 483
30202	60 607	0	60 607	9 242	0	9 242	0	0	0	69 849	0	69 849
30204	37	0	37	3	0	3	0	0	0	40	0	40
30221	126 931	0	126 931	2 740 937	0	2 740 937	2 806 700	0	2 806 700	61 168	0	61 168
30233	69 518	0	69 518	2 213 881	31 270	2 245 151	2 176 320	28 733	2 205 053	107 079	2 537	109 616
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32309	0	74 454	74 454	0	8 883	8 883	0	10 976	10 976	0	72 361	72 361
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45502	1 972 581	0	1 972 581	63 367	0	63 367	1 983 804	0	1 983 804	52 144	0	52 144
45503	19 735	0	19 735	2 027 658	0	2 027 658	34 632	0	34 632	2 012 761	0	2 012 761
45506	1 106	0	1 106	338	0	338	18	0	18	1 426	0	1 426
45508	45 897 845	0	45 897 845	4 704 090	0	4 704 090	2 782 970	0	2 782 970	47 818 965	0	47 818 965
45509	3 279 348	0	3 279 348	676 164	0	676 164	626 017	0	626 017	3 329 495	0	3 329 495
45815	11 547 875	0	11 547 875	545 698	0	545 698	278 969	0	278 969	11 814 604	0	11 814 604
45915	1 031 693	0	1 031 693	126 899	0	126 899	130 612	0	130 612	1 027 980	0	1 027 980
47408	0	0	0	22 257	24 650	46 907	22 257	24 650	46 907	0	0	0
47417	947	0	947	238	0	238	211	0	211	974	0	974
47423	1 763 811	0	1 763 811	466 527	0	466 527	436 681	0	436 681	1 793 657	0	1 793 657
47427	455 519	0	455 519	1 002 234	0	1 002 234	952 786	0	952 786	504 967	0	504 967
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	51 482	0	51 482	6 362	0	6 362	54	0	54	57 790	0	57 790
60306	279	0	279	20	0	20	53	0	53	246	0	246
60308	171	0	171	727	0	727	502	0	502	396	0	396
60312	424 413	0	424 413	372 047	0	372 047	336 543	0	336 543	459 917	0	459 917
60314	56 250	0	56 250	1 260	11	1 271	1 260	11	1 271	56 250	0	56 250
60323	75 687	0	75 687	1 702	0	1 702	802	0	802	76 587	0	76 587
60401	805 098	0	805 098	6 693	0	6 693	50 807	0	50 807	760 984	0	760 984
60701	5 295	0	5 295	7 950	0	7 950	7 886	0	7 886	5 359	0	5 359
60901	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	91	0	91	22	0	22	22	0	22	91	0	91
61008	74 156	0	74 156	3 534	0	3 534	9 370	0	9 370	68 320	0	68 320
61009	49 992	0	49 992	2 133	0	2 133	2 684	0	2 684	49 441	0	49 441
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	63 649	0	63 649	63 649	0	63 649	0	0	0
61403	754 364	0	754 364	20 009	0	20 009	29 174	0	29 174	745 199	0	745 199
61702	1 307 240	0	1 307 240	306 691	0	306 691	0	0	0	1 613 931	0	1 613 931
61703	2 449 518	0	2 449 518	0	0	0	10 442	0	10 442	2 439 076	0	2 439 076
70606	33 457 051	0	33 457 051	2 824 820	0	2 824 820	1 547	0	1 547	36 280 324	0	36 280 324
70608	93 060	0	93 060	11 577	0	11 577	0	0	0	104 637	0	104 637
70610	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	107 705 397	77 562	107 782 959	51 094 526	86 508	51 181 034	46 143 116	86 145	46 229 261	112 656 807	77 925	112 734 732
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 738 391	0	6 738 391	0	0	0	0	0	0	6 738 391	0	6 738 391
30222	0	0	0	990 999	0	990 999	990 999	0	990 999	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	27 135	676	27 811	1 853 064	38 238	1 891 302	1 882 349	38 256	1 920 605	56 420	694	57 114
31305	24 600 000	0	24 600 000	20 400 000	0	20 400 000	18 800 000	0	18 800 000	23 000 000	0	23 000 000
31308	17 200 000	0	17 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 200 000	0	3 200 000	19 200 000	0	19 200 000
407	37 855	21	37 876	54 658	6	54 664	29 882	2	29 884	13 079	17	13 096
408.1	34	3	37	0	3	3	0	0	0	34	0	34
408.2	1 160 265	0	1 160 265	10 149 483	0	10 149 483	10 296 238	0	10 296 238	1 307 020	0	1 307 020
40905	22	0	22	5	0	5	3	0	3	20	0	20
40907	0	0	0	970 229	0	970 229	970 229	0	970 229	0	0	0
40911	1 844	0	1 844	1 575 114	0	1 575 114	1 574 711	0	1 574 711	1 441	0	1 441
42301	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
42304	221 688	0	221 688	64 533	0	64 533	27 946	0	27 946	185 101	0	185 101
42305	363 732	0	363 732	22 953	0	22 953	56 721	0	56 721	397 500	0	397 500
42306	75 128	0	75 128	1 099	0	1 099	5 356	0	5 356	79 385	0	79 385
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	47 040	0	47 040	0	0	0	0	0	0	47 040	0	47 040
45515	6 929 403	0	6 929 403	672 556	0	672 556	1 072 390	0	1 072 390	7 329 237	0	7 329 237
45818	10 785 503	0	10 785 503	136 570	0	136 570	446 765	0	446 765	11 095 698	0	11 095 698
45918	875 537	0	875 537	23 370	0	23 370	38 903	0	38 903	891 070	0	891 070
47407	0	0	0	23 955	23 251	47 206	23 955	23 251	47 206	0	0	0
47411	3 031	0	3 031	5 654	0	5 654	5 915	0	5 915	3 292	0	3 292
47416	185	0	185	1 491	0	1 491	1 402	0	1 402	96	0	96
47422	171 425	1	171 426	480 479	1	480 480	539 814	1	539 815	230 760	1	230 761
47425	1 131 270	0	1 131 270	59 581	0	59 581	124 246	0	124 246	1 195 935	0	1 195 935
47426	275 792	0	275 792	515 410	0	515 410	387 919	0	387 919	148 301	0	148 301
60105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	360 250	0	360 250	199 649	0	199 649	111 960	0	111 960	272 561	0	272 561
60305	96 032	0	96 032	271 167	0	271 167	285 506	0	285 506	110 371	0	110 371
60307	0	0	0	188	0	188	189	0	189	1	0	1
60309	0	0	0	369	0	369	111 156	0	111 156	110 787	0	110 787
60311	39 729	0	39 729	58 436	0	58 436	55 347	0	55 347	36 640	0	36 640
60322	74 761	0	74 761	270 764	0	270 764	286 243	0	286 243	90 240	0	90 240
60324	47 761	0	47 761	13 349	0	13 349	1 655	0	1 655	36 067	0	36 067
60601	218 325	0	218 325	23 435	0	23 435	13 386	0	13 386	208 276	0	208 276
60903	11 401	0	11 401	0	0	0	474	0	474	11 875	0	11 875
61304	783 624	0	783 624	35 741	0	35 741	383 849	0	383 849	1 131 732	0	1 131 732
61501	31 090	0	31 090	22 940	0	22 940	49 280	0	49 280	57 430	0	57 430
70601	33 372 967	0	33 372 967	4 958	0	4 958	2 973 387	0	2 973 387	36 341 396	0	36 341 396
70603	92 693	0	92 693	0	0	0	9 538	0	9 538	102 231	0	102 231
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70615	993 715	0	993 715	10 443	0	10 443	306 691	0	306 691	1 289 963	0	1 289 963
Итого по пассиву (баланс)	107 782 258	701	107 782 959	40 112 642	61 499	40 174 141	45 064 404	61 510	45 125 914	112 734 020	712	112 734 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 072	0	2 072	0	0	0	276	0	276	1 796	0	1 796
90909	4	0	4	477	0	477	477	0	477	4	0	4
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	612	0	612	260	0	260	307	0	307	565	0	565
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	3 359 004	0	3 359 004	356 079	0	356 079	66 404	0	66 404	3 648 679	0	3 648 679
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 108 941	0	4 108 941	4 043 801	0	4 043 801	3 975 907	0	3 975 907	4 176 835	0	4 176 835
Итого по активу (баланс)	7 511 152	0	7 511 152	4 400 617	0	4 400 617	4 043 371	0	4 043 371	7 868 398	0	7 868 398
Пассив
91003	0	0	0	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91316	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91317	1 347 081	0	1 347 081	3 842 514	0	3 842 514	3 938 071	0	3 938 071	1 442 638	0	1 442 638
91507	2 761 860	0	2 761 860	123 810	0	123 810	96 147	0	96 147	2 734 197	0	2 734 197
99999	3 402 211	0	3 402 211	67 222	0	67 222	356 574	0	356 574	3 691 563	0	3 691 563
Итого по пассиву (баланс)	7 511 152	0	7 511 152	4 043 130	0	4 043 130	4 400 376	0	4 400 376	7 868 398	0	7 868 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?