Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	151 272	193 958	345 230	3 409 207	2 657 695	6 066 902	3 422 660	2 556 229	5 978 889	137 819	295 424	433 243
20208	27 468	0	27 468	91 639	0	91 639	86 907	0	86 907	32 200	0	32 200
20209	0	0	0	1 663 245	89 776	1 753 021	1 663 245	89 776	1 753 021	0	0	0
30102	1 206 041	0	1 206 041	14 833 674	0	14 833 674	15 932 012	0	15 932 012	107 703	0	107 703
30110	872 679	220 917	1 093 596	3 746 968	2 785 453	6 532 421	4 160 819	2 774 841	6 935 660	458 828	231 529	690 357
30114	0	792 592	792 592	0	4 016 846	4 016 846	0	2 752 410	2 752 410	0	2 057 028	2 057 028
30202	57 420	0	57 420	0	0	0	19 165	0	19 165	38 255	0	38 255
30204	14 551	0	14 551	0	0	0	4 321	0	4 321	10 230	0	10 230
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 797	116	1 913	246 679	21 167	267 846	245 876	20 956	266 832	2 600	327	2 927
30413	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30424	245 198	0	245 198	3 585 945	0	3 585 945	3 641 140	0	3 641 140	190 003	0	190 003
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 016	0	1 016	0	0	0	1 016	0	1 016	0	0	0
45106	96 900	0	96 900	10 303	0	10 303	9 843	0	9 843	97 360	0	97 360
45107	126 990	0	126 990	5 086	0	5 086	4 591	0	4 591	127 485	0	127 485
45108	56 449	0	56 449	0	0	0	0	0	0	56 449	0	56 449
45201	156 926	0	156 926	372 761	0	372 761	406 465	0	406 465	123 222	0	123 222
45204	108 470	0	108 470	46 011	0	46 011	66 707	0	66 707	87 774	0	87 774
45205	335 002	0	335 002	256 926	0	256 926	148 678	0	148 678	443 250	0	443 250
45206	1 600 816	238 664	1 839 480	252 348	30 034	282 382	185 205	42 286	227 491	1 667 959	226 412	1 894 371
45207	1 703 042	0	1 703 042	99 932	0	99 932	43 002	0	43 002	1 759 972	0	1 759 972
45208	13 791	0	13 791	0	0	0	13 791	0	13 791	0	0	0
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	3 546	0	3 546	0	0	0	131	0	131	3 415	0	3 415
45401	236	0	236	347	0	347	319	0	319	264	0	264
45406	2 789	0	2 789	0	0	0	699	0	699	2 090	0	2 090
45407	5 573	0	5 573	0	0	0	303	0	303	5 270	0	5 270
45504	5 000	0	5 000	145	0	145	0	0	0	5 145	0	5 145
45505	19 782	0	19 782	10 000	0	10 000	0	0	0	29 782	0	29 782
45506	335 513	0	335 513	2 650	0	2 650	42 755	0	42 755	295 408	0	295 408
45507	63 193	0	63 193	0	0	0	2 067	0	2 067	61 126	0	61 126
45509	3 554	137	3 691	1 619	38	1 657	853	21	874	4 320	154	4 474
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	287 518	0	287 518	14 499	0	14 499	32 366	0	32 366	269 651	0	269 651
45815	174 844	321	175 165	4 622	38	4 660	17 846	47	17 893	161 620	312	161 932
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	11 239	0	11 239	0	0	0	3 019	0	3 019	8 220	0	8 220
45915	7 729	14	7 743	2 277	2	2 279	3 344	2	3 346	6 662	14	6 676
47404	0	0	0	3 657 429	3 635 034	7 292 463	3 657 429	3 635 034	7 292 463	0	0	0
47408	0	0	0	38 216 116	41 124 185	79 340 301	38 216 116	41 124 185	79 340 301	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	477 117	58	477 175	37 614	8	37 622	19 596	17	19 613	495 135	49	495 184
47427	39 378	655	40 033	81 302	2 063	83 365	69 225	2 034	71 259	51 455	684	52 139
47801	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51501	150 366	0	150 366	150 366	0	150 366	300 732	0	300 732	0	0	0
60204	0	102	102	0	13	13	0	19	19	0	96	96
60302	13 847	0	13 847	907	0	907	12 966	0	12 966	1 788	0	1 788
60306	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	184	0	184	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	184	0	184
60312	3 759	0	3 759	21 280	0	21 280	20 414	0	20 414	4 625	0	4 625
60314	91	0	91	0	0	0	30	0	30	61	0	61
60323	3 462	245	3 707	774	29	803	325	36	361	3 911	238	4 149
60401	325 290	0	325 290	100	0	100	0	0	0	325 390	0	325 390
60701	1 061	0	1 061	678	0	678	101	0	101	1 638	0	1 638
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	222	0	222	801	0	801	675	0	675	348	0	348
61009	1 107	0	1 107	219	0	219	217	0	217	1 109	0	1 109
61011	100 103	0	100 103	18 891	0	18 891	0	0	0	118 994	0	118 994
61209	0	0	0	169 256	0	169 256	169 256	0	169 256	0	0	0
61210	0	0	0	150 367	0	150 367	150 367	0	150 367	0	0	0
61214	0	0	0	36 292	0	36 292	36 292	0	36 292	0	0	0
61403	19 091	0	19 091	63	0	63	546	0	546	18 608	0	18 608
70606	4 357 317	0	4 357 317	572 754	0	572 754	579	0	579	4 929 492	0	4 929 492
70608	4 224 710	0	4 224 710	601 284	0	601 284	0	0	0	4 825 994	0	4 825 994
70611	12 931	0	12 931	15 146	0	15 146	0	0	0	28 077	0	28 077
Итого по активу (баланс)	17 493 469	1 447 779	18 941 248	72 593 625	54 362 381	126 956 006	72 869 114	52 997 893	125 867 007	17 217 980	2 812 267	20 030 247
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	0	0	0	555 513	0	555 513
30126	326 103	0	326 103	2	0	2	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	4 093	20 914	25 007	71 283	626 694	697 977	67 361	627 937	695 298	171	22 157	22 328
30223	114 864	0	114 864	871 609	0	871 609	784 456	0	784 456	27 711	0	27 711
30226	266	0	266	69	0	69	81	0	81	278	0	278
30232	36	486	522	21 481	18 117	39 598	21 492	17 679	39 171	47	48	95
30236	0	0	0	0	13 657	13 657	0	13 665	13 665	0	8	8
406	138 642	0	138 642	234 270	0	234 270	278 983	0	278 983	183 355	0	183 355
407	1 898 092	247 855	2 145 947	14 540 130	1 306 208	15 846 338	14 586 834	1 290 392	15 877 226	1 944 796	232 039	2 176 835
408.1	48 000	2 213	50 213	332 543	755	333 298	335 275	671	335 946	50 732	2 129	52 861
408.2	268 867	33 015	301 882	701 805	298 412	1 000 217	720 503	296 617	1 017 120	287 565	31 220	318 785
40901	30 529	0	30 529	26 016	0	26 016	22 628	0	22 628	27 141	0	27 141
40902	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0
40905	25	0	25	26 669	0	26 669	26 671	0	26 671	27	0	27
40909	0	0	0	10 992	11 543	22 535	10 992	11 543	22 535	0	0	0
40910	0	0	0	7 350	2 609	9 959	7 350	2 609	9 959	0	0	0
40911	837	0	837	114 217	1 376	115 593	115 533	1 376	116 909	2 153	0	2 153
40912	0	0	0	3 427	9 573	13 000	3 427	9 573	13 000	0	0	0
40913	0	0	0	3 187	5 635	8 822	3 187	5 635	8 822	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	90 100	0	90 100	45 100	0	45 100	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000
42105	25 600	0	25 600	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	25 600	0	25 600
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	32 266	14 292	46 558	75 152	11 208	86 360	79 470	7 455	86 925	36 584	10 539	47 123
42302	11 002	3 315	14 317	4 262	3 484	7 746	2 945	3 327	6 272	9 685	3 158	12 843
42303	6 544	0	6 544	2 497	105	2 602	2 275	1 213	3 488	6 322	1 108	7 430
42304	170 159	6 788	176 947	43 250	2 584	45 834	23 323	2 150	25 473	150 232	6 354	156 586
42305	182 487	54 311	236 798	77 946	16 805	94 751	29 764	16 880	46 644	134 305	54 386	188 691
42306	2 741 898	681 633	3 423 531	144 804	182 469	327 273	202 581	115 991	318 572	2 799 675	615 155	3 414 830
42309	259 292	64	259 356	35 109	10	35 119	43 245	8	43 253	267 428	62	267 490
42601	95	1 563	1 658	9	231	240	2	187	189	88	1 519	1 607
42604	0	278	278	0	40	40	200	33	233	200	271	471
42605	841	707	1 548	137	105	242	103	87	190	807	689	1 496
42606	3 287	3 799	7 086	317	595	912	141	465	606	3 111	3 669	6 780
42609	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	13 007	0	13 007	383	0	383	427	0	427	13 051	0	13 051
45215	167 619	0	167 619	36 981	0	36 981	46 467	0	46 467	177 105	0	177 105
45315	693	0	693	8	0	8	0	0	0	685	0	685
45415	35	0	35	13	0	13	3	0	3	25	0	25
45515	29 330	0	29 330	7 547	0	7 547	5 937	0	5 937	27 720	0	27 720
45818	444 982	0	444 982	12 109	0	12 109	5 536	0	5 536	438 409	0	438 409
45918	14 846	0	14 846	982	0	982	370	0	370	14 234	0	14 234
47405	0	0	0	1 141 823	1 142 135	2 283 958	1 141 823	1 142 135	2 283 958	0	0	0
47407	0	0	0	40 953 044	38 021 407	78 974 451	40 953 044	38 021 407	78 974 451	0	0	0
47411	76 155	8 227	84 382	28 325	4 592	32 917	35 802	3 502	39 304	83 632	7 137	90 769
47416	7 416	45	7 461	77 964	1 419	79 383	70 981	1 374	72 355	433	0	433
47422	11 790	0	11 790	308 643	0	308 643	308 817	0	308 817	11 964	0	11 964
47425	314 638	0	314 638	38 709	0	38 709	17 737	0	17 737	293 666	0	293 666
47426	1 631	0	1 631	1 857	0	1 857	1 624	0	1 624	1 398	0	1 398
47804	0	0	0	17 500	0	17 500	70 000	0	70 000	52 500	0	52 500
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
51510	52 628	0	52 628	105 256	0	105 256	52 628	0	52 628	0	0	0
52301	0	1 833	1 833	0	309	309	0	227	227	0	1 751	1 751
52305	0	2 178	2 178	0	364	364	0	269	269	0	2 083	2 083
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 717	130	1 847	0	23	23	91	26	117	1 808	133	1 941
60301	1 066	0	1 066	18 018	0	18 018	17 966	0	17 966	1 014	0	1 014
60305	0	0	0	30 433	0	30 433	30 433	0	30 433	0	0	0
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	1 521	0	1 521	1 522	0	1 522	564	0	564	563	0	563
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	696	0	696	4 197	0	4 197	4 351	0	4 351	850	0	850
60324	2 592	0	2 592	38	0	38	31	0	31	2 585	0	2 585
60601	133 158	0	133 158	0	0	0	1 615	0	1 615	134 773	0	134 773
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	19 472	322	19 794	3 355	100	3 455	3 021	41	3 062	19 138	263	19 401
61501	512	0	512	500	0	500	0	0	0	12	0	12
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	4 199 075	0	4 199 075	22 150	0	22 150	731 930	0	731 930	4 908 855	0	4 908 855
70603	4 452 647	0	4 452 647	0	0	0	517 212	0	517 212	4 969 859	0	4 969 859
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	17 857 280	1 083 968	18 941 248	60 286 727	41 682 564	101 969 291	61 463 816	41 594 474	103 058 290	19 034 369	995 878	20 030 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 862 476	0	1 862 476	238 390	0	238 390	178 275	0	178 275	1 922 591	0	1 922 591
90902	801 378	38 315	839 693	149 829	4 822	154 651	232 805	6 789	239 594	718 402	36 348	754 750
90907	30 529	0	30 529	22 628	0	22 628	26 016	0	26 016	27 141	0	27 141
90908	6 533	0	6 533	0	0	0	6 533	0	6 533	0	0	0
91202	34	0	34	21	0	21	39	0	39	16	0	16
91203	24	0	24	747	0	747	182	0	182	589	0	589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 982 827	277 229	20 260 056	1 688 236	34 884	1 723 120	1 400 629	49 107	1 449 736	20 270 434	263 006	20 533 440
91418	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	163 894	288	164 182	13 624	44	13 668	8 852	47	8 899	168 666	285	168 951
91704	26 660	9 838	36 498	0	1 238	1 238	0	1 743	1 743	26 660	9 333	35 993
91802	86 084	101 070	187 154	0	12 719	12 719	0	17 907	17 907	86 084	95 882	181 966
91803	17 750	2 691	20 441	2	339	341	6	477	483	17 746	2 553	20 299
99998	6 863 592	0	6 863 592	1 426 679	0	1 426 679	1 528 445	0	1 528 445	6 761 826	0	6 761 826
Итого по активу (баланс)	29 841 991	429 739	30 271 730	3 740 156	54 046	3 794 202	3 431 782	76 070	3 507 852	30 150 365	407 715	30 558 080
Пассив
91311	123 961	0	123 961	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	123 961	0	123 961
91312	5 519 363	0	5 519 363	529 095	0	529 095	490 222	0	490 222	5 480 490	0	5 480 490
91315	664 791	16 248	681 039	21 896	8 999	30 895	72 571	1 982	74 553	715 466	9 231	724 697
91316	164 641	0	164 641	356 794	0	356 794	220 971	0	220 971	28 818	0	28 818
91317	233 244	6 988	240 232	594 097	1 825	595 922	639 969	860	640 829	279 116	6 023	285 139
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	87 269	0	87 269	34 230	0	34 230	19 431	0	19 431	72 470	0	72 470
91507	25 714	0	25 714	836	0	836	0	0	0	24 878	0	24 878
99999	23 408 138	0	23 408 138	1 792 318	0	1 792 318	2 180 434	0	2 180 434	23 796 254	0	23 796 254
Итого по пассиву (баланс)	30 248 494	23 236	30 271 730	3 335 966	10 824	3 346 790	3 630 298	2 842	3 633 140	30 542 826	15 254	30 558 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 781	62 936	289 717	39 188 867	4 700 346	43 889 213	37 723 202	4 670 296	42 393 498	1 692 446	92 986	1 785 432
99996	291 800	0	291 800	44 091 281	0	44 091 281	42 592 512	0	42 592 512	1 790 569	0	1 790 569
Итого по активу (баланс)	518 581	62 936	581 517	83 280 148	4 700 346	87 980 494	80 315 714	4 670 296	84 986 010	3 483 015	92 986	3 576 001
Пассив
96901	61 814	229 986	291 800	4 638 140	37 954 372	42 592 512	4 669 118	39 422 163	44 091 281	92 792	1 697 777	1 790 569
99997	289 717	0	289 717	42 393 499	0	42 393 499	43 889 214	0	43 889 214	1 785 432	0	1 785 432
Итого по пассиву (баланс)	351 531	229 986	581 517	47 031 639	37 954 372	84 986 011	48 558 332	39 422 163	87 980 495	1 878 224	1 697 777	3 576 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	216 717 279,0000	0	0	1,0000	0	0	1 001,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 717 317,0000	0	0	8,0000	0	0	1 018,0000	0	0	216 716 307,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	1 039,0000	0	0	1 017,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 717 317,0000	0	0	1 018,0000	0	0	8,0000	0	0	216 716 307,0000

Страница была полезной?