Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 740	0	8 740	7 468	0	7 468	1 272	0	1 272
10610	34 413	0	34 413	0	0	0	0	0	0	34 413	0	34 413
20202	181 154	77 138	258 292	2 081 141	399 531	2 480 672	2 029 882	397 802	2 427 684	232 413	78 867	311 280
20208	27 531	0	27 531	50 640	0	50 640	58 752	0	58 752	19 419	0	19 419
20209	0	0	0	1 350 745	142 236	1 492 981	1 350 745	142 236	1 492 981	0	0	0
30102	126 129	0	126 129	10 576 436	0	10 576 436	10 679 818	0	10 679 818	22 747	0	22 747
30110	1 035 432	41 716	1 077 148	4 780 073	3 332 241	8 112 314	5 136 426	3 341 064	8 477 490	679 079	32 893	711 972
30114	0	3 141	3 141	0	135 377	135 377	0	136 947	136 947	0	1 571	1 571
30202	19 855	0	19 855	3 949	0	3 949	0	0	0	23 804	0	23 804
30204	1 420	0	1 420	385	0	385	0	0	0	1 805	0	1 805
30215	450	4 968	5 418	0	593	593	0	733	733	450	4 828	5 278
30233	954	70	1 024	71 298	10 262	81 560	71 345	10 010	81 355	907	322	1 229
30302	221 891	0	221 891	4 553 680	1 479 966	6 033 646	4 289 143	1 416 836	5 705 979	486 428	63 130	549 558
30306	0	0	0	347 624	0	347 624	30 084	0	30 084	317 540	0	317 540
30413	0	0	0	124 299	0	124 299	123 861	0	123 861	438	0	438
30424	4 981	0	4 981	1 065 649	0	1 065 649	1 070 570	0	1 070 570	60	0	60
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 323	0	11 323	199 781	0	199 781	199 663	0	199 663	11 441	0	11 441
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000	980 000	0	980 000	270 000	0	270 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000
32201	0	2 053	2 053	0	245	245	0	302	302	0	1 996	1 996
32301	0	0	0	0	16 488	16 488	0	394	394	0	16 094	16 094
45201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45204	6 194	0	6 194	612	0	612	6 194	0	6 194	612	0	612
45206	118 446	0	118 446	2 000	0	2 000	0	0	0	120 446	0	120 446
45207	125 066	0	125 066	5 651	0	5 651	4 454	0	4 454	126 263	0	126 263
45208	15 836	0	15 836	301	0	301	547	0	547	15 590	0	15 590
45401	0	0	0	694	0	694	517	0	517	177	0	177
45406	1 600	0	1 600	300	0	300	0	0	0	1 900	0	1 900
45407	19 933	0	19 933	0	0	0	3 164	0	3 164	16 769	0	16 769
45408	12 100	0	12 100	0	0	0	545	0	545	11 555	0	11 555
45504	2 235	0	2 235	0	0	0	2 235	0	2 235	0	0	0
45505	1 125	0	1 125	0	0	0	705	0	705	420	0	420
45506	149 168	0	149 168	0	0	0	12 272	0	12 272	136 896	0	136 896
45507	491 339	0	491 339	0	0	0	20 727	0	20 727	470 612	0	470 612
45509	8 261	0	8 261	999	0	999	1 986	0	1 986	7 274	0	7 274
45812	14 026	0	14 026	1 028	0	1 028	2 192	0	2 192	12 862	0	12 862
45814	1 791	0	1 791	314	0	314	54	0	54	2 051	0	2 051
45815	65 264	0	65 264	11 167	0	11 167	5 679	0	5 679	70 752	0	70 752
45912	276	0	276	343	0	343	472	0	472	147	0	147
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	7 586	0	7 586	2 951	0	2 951	2 441	0	2 441	8 096	0	8 096
47404	0	0	0	9 055 566	8 327 566	17 383 132	9 055 566	8 327 566	17 383 132	0	0	0
47408	0	0	0	147 565 495	639 339 153	786 904 648	147 565 495	639 339 132	786 904 627	0	21	21
47423	4 549	0	4 549	41 241	9	41 250	41 245	9	41 254	4 545	0	4 545
47427	13 173	1	13 174	35 367	0	35 367	28 865	1	28 866	19 675	0	19 675
47801	195 116	0	195 116	688 494	0	688 494	20 128	0	20 128	863 482	0	863 482
47802	259 873	0	259 873	35 835	0	35 835	44 446	0	44 446	251 262	0	251 262
50205	9 462	0	9 462	57 275	0	57 275	66 737	0	66 737	0	0	0
50207	0	0	0	862 316	0	862 316	860 053	0	860 053	2 263	0	2 263
50208	100 262	0	100 262	975	0	975	0	0	0	101 237	0	101 237
50218	0	0	0	874 870	0	874 870	721 391	0	721 391	153 479	0	153 479
50221	37	0	37	59	0	59	64	0	64	32	0	32
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	598 571	0	598 571	995	0	995	140 377	0	140 377	459 189	0	459 189
50721	6 611	0	6 611	8 727	0	8 727	15 338	0	15 338	0	0	0
60302	16 371	0	16 371	529	0	529	1 901	0	1 901	14 999	0	14 999
60306	14	0	14	4 573	0	4 573	4 555	0	4 555	32	0	32
60308	35	0	35	255	0	255	151	0	151	139	0	139
60310	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
60312	21 229	0	21 229	17 435	0	17 435	16 908	0	16 908	21 756	0	21 756
60315	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
60323	13 121	0	13 121	20 776	0	20 776	11 673	0	11 673	22 224	0	22 224
60401	370 873	0	370 873	162	0	162	424	0	424	370 611	0	370 611
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
60701	83	0	83	161	0	161	161	0	161	83	0	83
60901	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61002	17	0	17	49	0	49	66	0	66	0	0	0
61008	791	0	791	798	0	798	1 395	0	1 395	194	0	194
61009	311	0	311	568	0	568	652	0	652	227	0	227
61209	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
61210	0	0	0	192 128	0	192 128	192 128	0	192 128	0	0	0
61212	0	0	0	28 780	0	28 780	28 780	0	28 780	0	0	0
61403	50 900	0	50 900	3 196	0	3 196	3 652	0	3 652	50 444	0	50 444
70606	1 316 600	0	1 316 600	2 149 936	0	2 149 936	374	0	374	3 466 162	0	3 466 162
70608	252 833	0	252 833	74 589	0	74 589	0	0	0	327 422	0	327 422
70610	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
70611	356	0	356	1 685	0	1 685	0	0	0	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	7 008 865	129 087	7 137 952	188 699 133	653 183 667	841 882 800	185 800 963	653 113 032	838 913 995	9 907 035	199 722	10 106 757
Пассив
10207	158 251	0	158 251	11	0	11	11	0	11	158 251	0	158 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	6 648	0	6 648	15 402	0	15 402	8 786	0	8 786	32	0	32
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	11 126	0	11 126	67 487	0	67 487	60 941	0	60 941	4 580	0	4 580
30222	0	0	0	3 076	0	3 076	7 076	0	7 076	4 000	0	4 000
30226	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
30232	1 414	586	2 000	66 627	48 277	114 904	66 877	48 419	115 296	1 664	728	2 392
30301	221 891	0	221 891	4 289 143	1 416 836	5 705 979	4 553 680	1 479 966	6 033 646	486 428	63 130	549 558
30305	0	0	0	30 084	0	30 084	347 624	0	347 624	317 540	0	317 540
30607	113	0	113	25	0	25	26	0	26	114	0	114
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32015	9 000	0	9 000	6 800	0	6 800	4 800	0	4 800	7 000	0	7 000
32211	144	0	144	21	0	21	17	0	17	140	0	140
32901	0	0	0	588 200	0	588 200	712 800	0	712 800	124 600	0	124 600
406	8 522	9	8 531	145 282	2	145 284	238 758	1	238 759	101 998	8	102 006
407	1 372 691	86 061	1 458 752	6 497 120	652 973	7 150 093	6 073 824	769 251	6 843 075	949 395	202 339	1 151 734
408.1	37 322	2	37 324	218 679	226	218 905	219 784	226	220 010	38 427	2	38 429
408.2	54 615	8 518	63 133	1 159 662	220 932	1 380 594	1 190 397	225 633	1 416 030	85 350	13 219	98 569
40905	2 580	0	2 580	12 380	0	12 380	12 247	0	12 247	2 447	0	2 447
40909	0	0	0	8 399	8 877	17 276	8 399	8 877	17 276	0	0	0
40910	0	0	0	3 676	1 053	4 729	3 676	1 053	4 729	0	0	0
40911	4 443	0	4 443	299 637	0	299 637	302 558	0	302 558	7 364	0	7 364
40912	0	0	0	17 880	30 584	48 464	17 880	30 584	48 464	0	0	0
40913	0	0	0	11 308	17 325	28 633	11 308	17 325	28 633	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	15 175	0	15 175	15 175	0	15 175
42105	1 000	0	1 000	232 179	0	232 179	237 150	0	237 150	5 971	0	5 971
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	22 942	5 194	28 136	227 418	1 669	229 087	234 218	1 545	235 763	29 742	5 070	34 812
42303	191 350	19 963	211 313	145 829	15 726	161 555	100 024	22 377	122 401	145 545	26 614	172 159
42304	889 985	24 449	914 434	149 791	10 361	160 152	300 396	14 391	314 787	1 040 590	28 479	1 069 069
42305	761 404	20 502	781 906	185 312	8 357	193 669	122 084	6 763	128 847	698 176	18 908	717 084
42306	276 427	79 157	355 584	57 462	22 960	80 422	34 088	47 980	82 068	253 053	104 177	357 230
42307	19 041	715	19 756	6 123	115	6 238	517	87	604	13 435	687	14 122
42309	6 086	0	6 086	29	0	29	9	0	9	6 066	0	6 066
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	14	0	14	18	0	18	16	0	16
42312	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42313	111	0	111	0	0	0	42	0	42	153	0	153
42314	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42601	9	44	53	1	6	7	0	5	5	8	43	51
42603	1 790	1 045	2 835	500	1 064	1 564	1 764	19	1 783	3 054	0	3 054
42604	1 725	1 199	2 924	1 297	250	1 547	3 824	1 232	5 056	4 252	2 181	6 433
42605	77	0	77	70	0	70	0	0	0	7	0	7
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43805	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	28 831	0	28 831	978	0	978	22 142	0	22 142	49 995	0	49 995
45415	5 504	0	5 504	327	0	327	10	0	10	5 187	0	5 187
45515	88 808	0	88 808	11 106	0	11 106	15 944	0	15 944	93 646	0	93 646
45818	67 292	0	67 292	2 378	0	2 378	8 746	0	8 746	73 660	0	73 660
45918	4 634	0	4 634	465	0	465	765	0	765	4 934	0	4 934
47403	0	0	0	8 340 960	8 300 157	16 641 117	8 340 960	8 300 157	16 641 117	0	0	0
47407	0	0	0	148 101 220	639 656 013	787 757 233	148 101 220	639 656 013	787 757 233	0	0	0
47411	78 651	725	79 376	44 181	393	44 574	22 863	601	23 464	57 333	933	58 266
47416	601	0	601	7 635	28	7 663	7 119	28	7 147	85	0	85
47422	4 805	17	4 822	780 527	7 745	788 272	780 974	7 755	788 729	5 252	27	5 279
47425	6 360	0	6 360	1 129	0	1 129	1 341	0	1 341	6 572	0	6 572
47426	203	0	203	1 671	0	1 671	3 894	0	3 894	2 426	0	2 426
47804	6 343	0	6 343	9 396	0	9 396	18 779	0	18 779	15 726	0	15 726
50220	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50720	0	0	0	7 467	0	7 467	8 727	0	8 727	1 260	0	1 260
52304	0	0	0	0	0	0	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	5 257	0	5 257	14 768	0	14 768	9 876	0	9 876	365	0	365
60305	6 340	0	6 340	21 410	0	21 410	15 073	0	15 073	3	0	3
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	14	0	14	264	0	264	264	0	264	14	0	14
60311	384	0	384	3 201	0	3 201	3 198	0	3 198	381	0	381
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	4	0	4	38	0	38	35	0	35	1	0	1
60324	10 393	0	10 393	444	0	444	9 218	0	9 218	19 167	0	19 167
60601	92 387	0	92 387	175	0	175	945	0	945	93 157	0	93 157
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61304	903	0	903	123	0	123	144	0	144	924	0	924
61501	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61701	14 411	0	14 411	0	0	0	0	0	0	14 411	0	14 411
70601	1 612 437	0	1 612 437	220	0	220	2 196 298	0	2 196 298	3 808 515	0	3 808 515
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	248 191	0	248 191	0	0	0	78 498	0	78 498	326 689	0	326 689
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
Итого по пассиву (баланс)	6 889 766	248 186	7 137 952	172 117 193	650 421 929	822 539 122	174 867 639	650 640 288	825 507 927	9 640 212	466 545	10 106 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	9 610	0	9 610	0	0	0	9 610	0	9 610
90901	2 001 435	0	2 001 435	2 024	0	2 024	132 240	0	132 240	1 871 219	0	1 871 219
90902	117 874	0	117 874	14 716	1	14 717	13 130	0	13 130	119 460	1	119 461
90909	102	0	102	0	0	0	19	0	19	83	0	83
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 695 556	0	1 695 556	36 750	0	36 750	22 438	0	22 438	1 709 868	0	1 709 868
91418	454 989	0	454 989	688 494	0	688 494	28 739	0	28 739	1 114 744	0	1 114 744
91501	16 669	0	16 669	0	0	0	1	0	1	16 668	0	16 668
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	30 283	0	30 283	5 566	0	5 566	3 946	0	3 946	31 903	0	31 903
91704	117 843	1 277	119 120	0	161	161	150	227	377	117 693	1 211	118 904
91802	142 327	3 363	145 690	0	422	422	1 201	602	1 803	141 126	3 183	144 309
91803	31 595	0	31 595	0	0	0	103	0	103	31 492	0	31 492
99998	2 571 895	0	2 571 895	1 284 148	0	1 284 148	157 051	0	157 051	3 698 992	0	3 698 992
Итого по активу (баланс)	7 437 970	4 640	7 442 610	2 041 309	584	2 041 893	359 020	829	359 849	9 120 259	4 395	9 124 654
Пассив
91003	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
91004	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	10 486	0	10 486	22 223	0	22 223	1 135 179	0	1 135 179	1 123 442	0	1 123 442
91312	2 420 094	0	2 420 094	108 895	0	108 895	98 515	0	98 515	2 409 714	0	2 409 714
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	38 328	0	38 328	7 098	0	7 098	15 962	0	15 962	47 192	0	47 192
91507	95 268	0	95 268	12 501	0	12 501	30 158	0	30 158	112 925	0	112 925
91508	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
99999	4 870 715	0	4 870 715	202 160	0	202 160	757 107	0	757 107	5 425 662	0	5 425 662
Итого по пассиву (баланс)	7 442 610	0	7 442 610	359 211	0	359 211	2 041 255	0	2 041 255	9 124 654	0	9 124 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 559 749	9 529 640	13 089 389	101 754 372	198 751 302	300 505 674	103 497 441	198 614 154	302 111 595	1 816 680	9 666 788	11 483 468
93902	0	0	0	0	212 888 844	212 888 844	0	196 757 955	196 757 955	0	16 130 889	16 130 889
99996	13 084 529	0	13 084 529	513 595 469	0	513 595 469	499 048 906	0	499 048 906	27 631 092	0	27 631 092
Итого по активу (баланс)	16 644 278	9 529 640	26 173 918	615 349 841	411 640 146	1 026 989 987	602 546 347	395 372 109	997 918 456	29 447 772	25 797 677	55 245 449
Пассив
96901	3 675 005	9 409 524	13 084 529	101 409 193	200 588 116	301 997 309	99 837 740	200 551 939	300 389 679	2 103 552	9 373 347	11 476 899
96902	0	0	0	0	197 051 597	197 051 597	0	213 205 790	213 205 790	0	16 154 193	16 154 193
99997	13 089 389	0	13 089 389	498 869 550	0	498 869 550	513 394 518	0	513 394 518	27 614 357	0	27 614 357
Итого по пассиву (баланс)	16 764 394	9 409 524	26 173 918	600 278 743	397 639 713	997 918 456	613 232 258	413 757 729	1 026 989 987	29 717 909	25 527 540	55 245 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	464,0000	0	0	0,0000	0	0	582,0000
98010	0	0	698 016,0000	0	0	279 105,0000	0	0	423 519,0000	0	0	553 602,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 140,0000	0	0	279 574,0000	0	0	423 530,0000	0	0	554 184,0000
Пассив
98050	0	0	698 140,0000	0	0	423 530,0000	0	0	279 574,0000	0	0	554 184,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 140,0000	0	0	423 530,0000	0	0	279 574,0000	0	0	554 184,0000

Страница была полезной?