Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 614	249	45 863	878 706	171	878 877	923 760	298	924 058	560	122	682
20209	100 000	0	100 000	388 050	0	388 050	488 050	0	488 050	0	0	0
30102	4 927	0	4 927	205 780	0	205 780	204 417	0	204 417	6 290	0	6 290
30110	32 449	181	32 630	804	74 590	75 394	33 167	74 557	107 724	86	214	300
30114	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30202	2 595	0	2 595	2 183	0	2 183	0	0	0	4 778	0	4 778
30204	512	0	512	0	0	0	286	0	286	226	0	226
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30238	1 645	0	1 645	0	0	0	1 645	0	1 645	0	0	0
30424	40	0	40	73 300	0	73 300	73 340	0	73 340	0	0	0
45205	215 500	184 195	399 695	0	21 403	21 403	36 000	27 154	63 154	179 500	178 444	357 944
45206	1 467 252	449 490	1 916 742	39 000	41 896	80 896	49 038	242 661	291 699	1 457 214	248 725	1 705 939
45207	0	0	0	22 038	0	22 038	0	0	0	22 038	0	22 038
45502	194 900	0	194 900	0	0	0	194 900	0	194 900	0	0	0
45504	0	0	0	194 900	0	194 900	144 900	0	144 900	50 000	0	50 000
45505	6 364	0	6 364	0	0	0	1 052	0	1 052	5 312	0	5 312
45506	19 793	0	19 793	0	0	0	17 738	0	17 738	2 055	0	2 055
45507	564	0	564	0	0	0	11	0	11	553	0	553
45812	34 067	0	34 067	46 998	193 556	240 554	0	6 825	6 825	81 065	186 731	267 796
45815	37 140	0	37 140	1 230	0	1 230	6 267	0	6 267	32 103	0	32 103
45912	1 527	2 125	3 652	28 988	8 838	37 826	148	517	665	30 367	10 446	40 813
45915	518	0	518	2 105	0	2 105	27	0	27	2 596	0	2 596
47404	0	2	2	71 821	71 222	143 043	71 821	71 222	143 043	0	2	2
47408	0	0	0	0	72 969	72 969	0	72 969	72 969	0	0	0
47423	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
47427	23 245	9 205	32 450	34 388	8 483	42 871	57 284	15 951	73 235	349	1 737	2 086
52601	182 168	0	182 168	0	0	0	0	0	0	182 168	0	182 168
60302	69	0	69	16	0	16	0	0	0	85	0	85
60306	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	16	0	16	29	0	29
60310	142	0	142	128	0	128	247	0	247	23	0	23
60312	320	0	320	111	0	111	99	0	99	332	0	332
60314	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	594	0	594	36	0	36	597	0	597	33	0	33
61209	0	0	0	168 863	0	168 863	168 863	0	168 863	0	0	0
61403	2 752	0	2 752	0	0	0	203	0	203	2 549	0	2 549
70606	2 396 593	0	2 396 593	187 358	0	187 358	0	0	0	2 583 951	0	2 583 951
70608	2 317 608	0	2 317 608	187 601	0	187 601	0	0	0	2 505 209	0	2 505 209
Итого по активу (баланс)	7 091 503	645 448	7 736 951	2 537 915	493 129	3 031 044	2 477 342	512 154	2 989 496	7 152 076	626 423	7 778 499
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	21 632	632 219	653 851	0	879 151	879 151	71 800	850 893	922 693	93 432	603 961	697 393
30126	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
31302	0	0	0	0	263 132	263 132	0	263 132	263 132	0	0	0
31303	0	0	0	0	520 793	520 793	0	520 793	520 793	0	0	0
31304	0	132 474	132 474	0	134 768	134 768	0	130 631	130 631	0	128 337	128 337
31305	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31802	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
406	303	0	303	753	0	753	482	0	482	32	0	32
407	207 706	14 156	221 862	853 277	81 819	935 096	665 601	81 105	746 706	20 030	13 442	33 472
408.1	11 454	0	11 454	11 194	0	11 194	1 027	0	1 027	1 287	0	1 287
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40912	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	301 049	0	301 049	48 463	0	48 463	119 333	0	119 333	371 919	0	371 919
45515	12 107	0	12 107	12 529	0	12 529	1 001	0	1 001	579	0	579
45818	11 775	0	11 775	14 091	0	14 091	45 642	0	45 642	43 326	0	43 326
45918	1 304	0	1 304	163	0	163	6 325	0	6 325	7 466	0	7 466
47407	0	0	0	72 606	0	72 606	72 606	0	72 606	0	0	0
47416	233	0	233	9 328	0	9 328	9 477	0	9 477	382	0	382
47418	0	0	0	0	0	0	94 383	0	94 383	94 383	0	94 383
47422	771 342	3 345	774 687	0	3 563	3 563	0	218	218	771 342	0	771 342
47425	357	0	357	442	0	442	326	0	326	241	0	241
47426	1 210	174	1 384	2 225	3 187	5 412	1 126	3 013	4 139	111	0	111
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52306	160 000	902	160 902	160 000	133	160 133	0	105	105	0	874	874
52307	351	9 736	10 087	0	1 435	1 435	0	1 131	1 131	351	9 432	9 783
52501	10 983	666	11 649	10 727	99	10 826	2 189	145	2 334	2 445	712	3 157
60301	1 843	0	1 843	204	0	204	2 343	0	2 343	3 982	0	3 982
60305	2 001	0	2 001	1 911	0	1 911	3 348	0	3 348	3 438	0	3 438
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	9	0	9	289	0	289	726	0	726	446	0	446
60313	585	0	585	250	0	250	780	0	780	1 115	0	1 115
60601	1 338	0	1 338	0	0	0	44	0	44	1 382	0	1 382
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	1 912 569	0	1 912 569	111	0	111	121 578	0	121 578	2 034 036	0	2 034 036
70603	2 110 546	0	2 110 546	0	0	0	203 832	0	203 832	2 314 378	0	2 314 378
70613	846 581	0	846 581	0	0	0	0	0	0	846 581	0	846 581
Итого по пассиву (баланс)	6 943 279	793 672	7 736 951	1 415 594	1 888 370	3 303 964	1 494 056	1 851 456	3 345 512	7 021 741	756 758	7 778 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 351	0	115 351	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	351	0	351
90901	10 773	0	10 773	18 034	0	18 034	0	0	0	28 807	0	28 807
90902	64 682	0	64 682	278	0	278	14	0	14	64 946	0	64 946
90904	0	0	0	94 383	0	94 383	0	0	0	94 383	0	94 383
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	346 520	0	346 520	0	0	0	4 720	0	4 720	341 800	0	341 800
91604	662	0	662	452	0	452	0	0	0	1 114	0	1 114
99998	3 751 426	0	3 751 426	79 927	0	79 927	681 466	0	681 466	3 149 887	0	3 149 887
Итого по активу (баланс)	4 289 415	0	4 289 415	213 074	0	213 074	821 200	0	821 200	3 681 289	0	3 681 289
Пассив
91003	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91311	115 701	0	115 701	115 000	0	115 000	0	0	0	701	0	701
91312	3 614 494	0	3 614 494	563 569	0	563 569	77 030	0	77 030	3 127 955	0	3 127 955
91315	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
91317	2 686	0	2 686	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 686	0	2 686
91507	12 964	0	12 964	0	0	0	0	0	0	12 964	0	12 964
99999	537 989	0	537 989	139 734	0	139 734	133 147	0	133 147	531 402	0	531 402
Итого по пассиву (баланс)	4 289 415	0	4 289 415	821 200	0	821 200	213 074	0	213 074	3 681 289	0	3 681 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	562 400	700 810	1 263 210	0	52 421	52 421	562 400	753 231	1 315 631	0	0	0
93304	0	66 237	66 237	562 400	750 001	1 312 401	0	26 788	26 788	562 400	789 450	1 351 850
99996	1 143 549	0	1 143 549	107 993	0	107 993	74 211	0	74 211	1 177 331	0	1 177 331
Итого по активу (баланс)	1 705 949	767 047	2 472 996	670 393	802 422	1 472 815	636 611	780 019	1 416 630	1 739 731	789 450	2 529 181
Пассив
96303	640 150	503 399	1 143 549	640 150	540 520	1 180 670	0	37 121	37 121	0	0	0
96304	0	0	0	0	8 720	8 720	689 650	496 401	1 186 051	689 650	487 681	1 177 331
99997	1 329 447	0	1 329 447	126 095	0	126 095	148 498	0	148 498	1 351 850	0	1 351 850
Итого по пассиву (баланс)	1 969 597	503 399	2 472 996	766 245	549 240	1 315 485	838 148	533 522	1 371 670	2 041 500	487 681	2 529 181

Страница была полезной?