Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	305 831	0	305 831	54 208 107	0	54 208 107	53 741 838	0	53 741 838	772 100	0	772 100
30114	0	1 529 440	1 529 440	0	36 482 405	36 482 405	0	36 185 100	36 185 100	0	1 826 745	1 826 745
30202	131 193	0	131 193	14 258	0	14 258	0	0	0	145 451	0	145 451
30204	51 925	0	51 925	0	0	0	3 353	0	3 353	48 572	0	48 572
30424	2 954	0	2 954	3 488	0	3 488	2 327	0	2 327	4 115	0	4 115
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	26 000 000	0	26 000 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	18 800 000	0	18 800 000	18 600 000	0	18 600 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	3 700 000	0	3 700 000	6 700 000	0	6 700 000
32007	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32008	2 400 000	0	2 400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
32009	1 750 000	993 551	2 743 551	0	118 531	118 531	1 500 000	146 469	1 646 469	250 000	965 613	1 215 613
32102	0	1 920 864	1 920 864	0	23 059 884	23 059 884	0	24 980 748	24 980 748	0	0	0
32103	300 000	0	300 000	0	6 910 176	6 910 176	300 000	5 687 066	5 987 066	0	1 223 110	1 223 110
32104	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32105	11 300 000	0	11 300 000	200 000	0	200 000	4 700 000	0	4 700 000	6 800 000	0	6 800 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
44608	0	974 069	974 069	0	116 207	116 207	0	143 597	143 597	0	946 679	946 679
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	60 000	0	60 000	99 000	0	99 000	159 000	0	159 000	0	0	0
45204	310 000	135 431	445 431	42 800	12 533	55 333	150 000	147 964	297 964	202 800	0	202 800
45205	705 000	250 119	955 119	185 000	153 778	338 778	280 000	118 744	398 744	610 000	285 153	895 153
45206	130 000	430 684	560 684	90 000	142 950	232 950	0	69 413	69 413	220 000	504 221	724 221
45207	1 513 000	264 947	1 777 947	0	31 608	31 608	3 000	39 058	42 058	1 510 000	257 497	1 767 497
45208	5 043 351	4 670 642	9 713 993	350 000	557 768	907 768	0	691 075	691 075	5 393 351	4 537 335	9 930 686
45603	0	132 473	132 473	0	12 054	12 054	0	80 153	80 153	0	64 374	64 374
45604	0	66 237	66 237	0	74 283	74 283	0	11 772	11 772	0	128 748	128 748
45605	0	264 947	264 947	0	31 608	31 608	0	39 058	39 058	0	257 497	257 497
45606	0	2 308 094	2 308 094	0	275 358	275 358	0	340 259	340 259	0	2 243 193	2 243 193
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	32 975	32 975	0	4 150	4 150	0	5 843	5 843	0	31 282	31 282
47404	0	98 543	98 543	899 707	916 178	1 815 885	899 707	920 663	1 820 370	0	94 058	94 058
47408	0	0	0	3 161 976	4 198 051	7 360 027	3 161 976	4 198 051	7 360 027	0	0	0
47423	2 371	0	2 371	828	9 554	10 382	2 371	1 840	4 211	828	7 714	8 542
47427	267 451	20 665	288 116	289 633	23 103	312 736	267 498	14 175	281 673	289 586	29 593	319 179
52601	65 200	0	65 200	130 527	0	130 527	74 978	0	74 978	120 749	0	120 749
60302	1 108	0	1 108	163	0	163	5	0	5	1 266	0	1 266
60308	306	0	306	94	0	94	168	0	168	232	0	232
60310	5 350	0	5 350	1 526	0	1 526	2 675	0	2 675	4 201	0	4 201
60312	81 079	0	81 079	3 623	0	3 623	20 748	0	20 748	63 954	0	63 954
60314	77	961	1 038	2 930	7 638	10 568	220	5 429	5 649	2 787	3 170	5 957
60323	338	0	338	216	0	216	241	0	241	313	0	313
60401	179 125	0	179 125	0	0	0	0	0	0	179 125	0	179 125
61403	49 154	0	49 154	21 209	0	21 209	13 431	0	13 431	56 932	0	56 932
70606	2 783 263	0	2 783 263	284 112	0	284 112	0	0	0	3 067 375	0	3 067 375
70608	36 138 438	0	36 138 438	3 641 611	0	3 641 611	0	0	0	39 780 049	0	39 780 049
70611	159 895	0	159 895	30 024	0	30 024	0	0	0	189 919	0	189 919
70614	356 551	0	356 551	107 856	0	107 856	4 353	0	4 353	460 054	0	460 054
70616	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	68 748 604	14 094 642	82 843 246	121 168 688	73 137 817	194 306 505	116 037 889	73 826 477	189 864 366	73 879 403	13 405 982	87 285 385
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	6 933	0	6 933	13 708	0	13 708	15 000	0	15 000	8 225	0	8 225
30220	0	0	0	0	649 215	649 215	0	649 492	649 492	0	277	277
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31304	0	0	0	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
31407	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31408	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	4 565 000	0	4 565 000
31409	300 000	9 731 700	10 031 700	0	1 434 645	1 434 645	0	1 161 001	1 161 001	300 000	9 458 056	9 758 056
407	2 280 479	3 093 141	5 373 620	29 782 848	11 159 052	40 941 900	28 653 463	9 880 675	38 534 138	1 151 094	1 814 764	2 965 858
408.1	19 564	28 965	48 529	19 408	6 787	26 195	14 247	11 278	25 525	14 403	33 456	47 859
42002	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
42005	0	0	0	0	3 774	3 774	0	68 147	68 147	0	64 373	64 373
42102	1 228 235	919 221	2 147 456	22 107 470	3 308 420	25 415 890	23 002 390	4 194 100	27 196 490	2 123 155	1 804 901	3 928 056
42103	6 983 913	86 107	7 070 020	2 599 413	95 118	2 694 531	4 032 777	203 485	4 236 262	8 417 277	194 474	8 611 751
42104	1 064 400	0	1 064 400	631 900	0	631 900	100 000	0	100 000	532 500	0	532 500
42105	228 420	0	228 420	0	0	0	0	0	0	228 420	0	228 420
44006	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
45215	58 474	0	58 474	890	0	890	28	0	28	57 612	0	57 612
45615	41 729	0	41 729	6 152	0	6 152	4 979	0	4 979	40 556	0	40 556
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	32 975	0	32 975	5 843	0	5 843	4 150	0	4 150	31 282	0	31 282
47407	0	0	0	2 949 392	4 356 093	7 305 485	2 949 392	4 356 093	7 305 485	0	0	0
47416	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47425	7 396	0	7 396	6 552	0	6 552	7 216	0	7 216	8 060	0	8 060
47426	202 814	7 391	210 205	120 571	4 228	124 799	168 455	9 212	177 667	250 698	12 375	263 073
52602	67 170	0	67 170	45 994	0	45 994	98 128	0	98 128	119 304	0	119 304
60301	6 874	0	6 874	41 774	0	41 774	39 298	0	39 298	4 398	0	4 398
60305	2	0	2	23 565	0	23 565	23 563	0	23 563	0	0	0
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
60311	4 064	0	4 064	6 574	0	6 574	4 539	0	4 539	2 029	0	2 029
60313	2 137	1 707	3 844	2 285	5 493	7 778	2 397	5 008	7 405	2 249	1 222	3 471
60601	125 527	0	125 527	0	0	0	1 695	0	1 695	127 222	0	127 222
61701	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
70601	3 505 541	0	3 505 541	0	0	0	419 007	0	419 007	3 924 548	0	3 924 548
70603	36 097 674	0	36 097 674	0	0	0	3 590 071	0	3 590 071	39 687 745	0	39 687 745
70613	416 549	0	416 549	22 696	0	22 696	131 643	0	131 643	525 496	0	525 496
Итого по пассиву (баланс)	68 975 014	13 868 232	82 843 246	63 692 570	21 022 825	84 715 395	68 619 043	20 538 491	89 157 534	73 901 487	13 383 898	87 285 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 374 961	18 743 095	37 118 056	1 077 042	2 238 105	3 315 147	494 993	2 772 576	3 267 569	18 957 010	18 208 624	37 165 634
91604	1 589	49	1 638	5 187	174	5 361	1 825	189	2 014	4 951	34	4 985
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 559 786	0	3 559 786	638 429	0	638 429	315 348	0	315 348	3 882 867	0	3 882 867
Итого по активу (баланс)	21 936 410	18 743 144	40 679 554	1 720 658	2 238 279	3 958 937	812 166	2 772 765	3 584 931	22 844 902	18 208 658	41 053 560
Пассив
91003	0	0	0	10 905	0	10 905	10 905	0	10 905	0	0	0
91315	2 008 956	1 405 521	3 414 477	0	304 442	304 442	345 000	282 523	627 523	2 353 956	1 383 602	3 737 558
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	37 119 768	0	37 119 768	3 269 584	0	3 269 584	3 320 509	0	3 320 509	37 170 693	0	37 170 693
Итого по пассиву (баланс)	39 274 033	1 405 521	40 679 554	3 280 489	304 442	3 584 931	3 676 414	282 523	3 958 937	39 669 958	1 383 602	41 053 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	888 421	822 299	1 710 720	888 421	822 299	1 710 720	0	0	0
93302	0	21 280	21 280	888 421	809 787	1 698 208	888 421	831 067	1 719 488	0	0	0
93303	857 102	809 818	1 666 920	1 939 718	1 920 566	3 860 284	888 421	914 896	1 803 317	1 908 399	1 815 488	3 723 887
93304	1 753 014	1 702 283	3 455 297	420 880	543 114	963 994	1 894 627	1 975 026	3 869 653	279 267	270 371	549 638
93306	0	0	0	64 612	373 461	438 073	64 612	373 461	438 073	0	0	0
93307	23 320	0	23 320	41 292	383 647	424 939	64 612	383 647	448 259	0	0	0
93308	21 667	319 813	341 480	38 199	1 299 709	1 337 908	41 292	423 784	465 076	18 574	1 195 738	1 214 312
93309	0	1 260 444	1 260 444	0	91 547	91 547	0	1 351 991	1 351 991	0	0	0
93901	184 863	0	184 863	1 569 266	486 079	2 055 345	1 749 168	486 079	2 235 247	4 961	0	4 961
93902	0	688 001	688 001	0	202 608	202 608	0	885 613	885 613	0	4 996	4 996
99996	7 648 207	0	7 648 207	3 832 667	0	3 832 667	5 984 484	0	5 984 484	5 496 390	0	5 496 390
Итого по активу (баланс)	10 488 173	4 801 639	15 289 812	9 683 476	6 932 817	16 616 293	12 464 058	8 447 863	20 911 921	7 707 591	3 286 593	10 994 184
Пассив
96301	0	0	0	862 270	858 112	1 720 382	862 270	858 112	1 720 382	0	0	0
96302	21 351	0	21 351	862 270	864 922	1 727 192	840 919	864 922	1 705 841	0	0	0
96303	821 192	854 325	1 675 517	840 919	986 281	1 827 200	1 926 865	1 923 683	3 850 548	1 907 138	1 791 727	3 698 865
96304	1 744 055	1 716 614	3 460 669	1 888 469	1 996 485	3 884 954	422 653	550 577	973 230	278 239	270 706	548 945
96306	0	0	0	0	426 088	426 088	0	426 088	426 088	0	0	0
96307	0	23 183	23 183	0	441 503	441 503	0	418 320	418 320	0	0	0
96308	0	335 992	335 992	0	446 341	446 341	0	1 348 972	1 348 972	0	1 238 623	1 238 623
96309	0	1 254 589	1 254 589	0	1 336 209	1 336 209	0	81 620	81 620	0	0	0
96901	0	187 118	187 118	481 807	1 805 464	2 287 271	481 807	1 623 303	2 105 110	0	4 957	4 957
96902	21 576	668 212	689 788	74 598	813 460	888 058	58 022	145 248	203 270	5 000	0	5 000
99997	7 641 605	0	7 641 605	5 922 069	0	5 922 069	3 778 258	0	3 778 258	5 497 794	0	5 497 794
Итого по пассиву (баланс)	10 249 779	5 040 033	15 289 812	10 932 402	9 974 865	20 907 267	8 370 794	8 240 845	16 611 639	7 688 171	3 306 013	10 994 184

Страница была полезной?