Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	14 550	24 160	38 710	30 182	78 045	108 227	33 148	74 940	108 088	11 584	27 265	38 849
30102	80 437	0	80 437	192 808 664	0	192 808 664	192 667 560	0	192 667 560	221 541	0	221 541
30110	122	0	122	820	0	820	732	0	732	210	0	210
30114	0	2 391 180	2 391 180	0	2 632 970	2 632 970	0	3 566 360	3 566 360	0	1 457 790	1 457 790
30202	220 080	0	220 080	0	0	0	59 403	0	59 403	160 677	0	160 677
30204	233 783	0	233 783	1 731	0	1 731	0	0	0	235 514	0	235 514
30302	0	1 555 076	1 555 076	6 028	1 714 379	1 720 407	6 028	3 269 455	3 275 483	0	0	0
30306	1 159 765	3 893 239	5 053 004	5 077 229	3 460 561	8 537 790	5 221 891	3 131 576	8 353 467	1 015 103	4 222 224	5 237 327
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	11 500 000	0	11 500 000	123 500 000	0	123 500 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 100 000	0	40 100 000	31 200 000	0	31 200 000	8 900 000	0	8 900 000
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	151 000	296 743	447 743	16 000	35 402	51 402	124 000	43 746	167 746	43 000	288 399	331 399
45207	535 000	2 017 570	2 552 570	0	240 699	240 699	0	297 431	297 431	535 000	1 960 838	2 495 838
45208	7 777	2 263 838	2 271 615	0	271 542	271 542	278	340 394	340 672	7 499	2 194 986	2 202 485
45505	556	0	556	100	0	100	125	0	125	531	0	531
45506	14 966	0	14 966	0	0	0	356	0	356	14 610	0	14 610
45507	28 709	0	28 709	0	0	0	299	0	299	28 410	0	28 410
45705	264	0	264	0	0	0	14	0	14	250	0	250
45912	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	2 259 631	2 247 968	4 507 599	2 259 631	2 247 968	4 507 599	0	0	0
47423	148	0	148	13	16 896	16 909	6	16 896	16 902	155	0	155
47427	796	2 997	3 793	71 458	3 659	75 117	69 107	3 191	72 298	3 147	3 465	6 612
47802	0	270 126	270 126	0	32 226	32 226	0	39 822	39 822	0	262 530	262 530
60302	14 345	0	14 345	8 004	0	8 004	14 412	0	14 412	7 937	0	7 937
60308	536	0	536	460	0	460	563	0	563	433	0	433
60310	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60312	9 685	0	9 685	3 388	0	3 388	3 326	0	3 326	9 747	0	9 747
60314	0	630	630	0	2 013	2 013	0	630	630	0	2 013	2 013
60401	20 515	0	20 515	421	0	421	0	0	0	20 936	0	20 936
60701	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	27 378	0	27 378	387	0	387	5 728	0	5 728	22 037	0	22 037
61702	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
70606	569 178	0	569 178	61 103	0	61 103	184	0	184	630 097	0	630 097
70608	22 126 267	0	22 126 267	3 133 696	0	3 133 696	0	0	0	25 259 963	0	25 259 963
70611	83 791	0	83 791	14 944	0	14 944	7 946	0	7 946	90 789	0	90 789
Итого по активу (баланс)	36 853 381	12 715 559	49 568 940	367 123 199	10 736 795	377 859 994	366 676 677	13 032 844	379 709 521	37 299 903	10 419 510	47 719 413
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	7 781 302	0	7 781 302	20 063 659	0	20 063 659	17 511 154	0	17 511 154	5 228 797	0	5 228 797
30220	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
30223	0	0	0	630 261	0	630 261	630 261	0	630 261	0	0	0
30301	0	1 555 076	1 555 076	6 028	3 269 455	3 275 483	6 028	1 714 379	1 720 407	0	0	0
30305	1 159 765	3 893 239	5 053 004	5 221 891	3 131 576	8 353 467	5 077 229	3 460 561	8 537 790	1 015 103	4 222 224	5 237 327
31405	0	728 604	728 604	0	107 411	107 411	0	86 923	86 923	0	708 116	708 116
31406	0	422 458	422 458	0	241 077	241 077	0	30 880	30 880	0	212 261	212 261
31407	0	1 788 391	1 788 391	0	263 645	263 645	0	213 357	213 357	0	1 738 103	1 738 103
31408	0	927 314	927 314	0	136 704	136 704	0	110 629	110 629	0	901 239	901 239
407	1 043 980	2 820 621	3 864 601	21 841 069	5 858 007	27 699 076	21 955 081	5 124 895	27 079 976	1 157 992	2 087 509	3 245 501
408.1	141 002	177 036	318 038	339 466	184 321	523 787	246 475	175 716	422 191	48 011	168 431	216 442
408.2	29 736	51 512	81 248	60 939	61 446	122 385	51 978	54 576	106 554	20 775	44 642	65 417
40911	0	0	0	56	202	258	56	202	258	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0
42102	1 124 864	0	1 124 864	15 221 796	0	15 221 796	15 130 682	0	15 130 682	1 033 750	0	1 033 750
42103	228 000	0	228 000	124 000	0	124 000	243 000	0	243 000	347 000	0	347 000
42104	115 000	331 183	446 183	115 000	48 823	163 823	0	39 511	39 511	0	321 871	321 871
42105	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	700	0	700	700	0	700
42502	109 600	0	109 600	184 600	0	184 600	184 550	0	184 550	109 550	0	109 550
42603	19 138	0	19 138	16 112	0	16 112	10 609	0	10 609	13 635	0	13 635
42604	6 990	0	6 990	0	0	0	3 000	0	3 000	9 990	0	9 990
42605	27 549	0	27 549	5 350	0	5 350	2 988	0	2 988	25 187	0	25 187
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	122 007	0	122 007	5 856	0	5 856	0	0	0	116 151	0	116 151
45515	31	0	31	4	0	4	1	0	1	28	0	28
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 243 940	2 251 054	4 494 994	2 243 940	2 251 054	4 494 994	0	0	0
47411	1 073	0	1 073	413	0	413	338	0	338	998	0	998
47416	0	574	574	251	4 100	4 351	251	3 526	3 777	0	0	0
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	3 610	0	3 610	230	0	230	2 663	0	2 663	6 043	0	6 043
47426	6 213	4 889	11 102	12 820	1 767	14 587	9 707	3 400	13 107	3 100	6 522	9 622
60301	685	0	685	17 569	0	17 569	17 252	0	17 252	368	0	368
60305	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
60313	0	754	754	0	842	842	0	332	332	0	244	244
60322	24	0	24	121	0	121	121	0	121	24	0	24
60348	8 486	0	8 486	508	0	508	785	0	785	8 763	0	8 763
60601	16 607	0	16 607	0	0	0	280	0	280	16 887	0	16 887
61304	286	0	286	200	0	200	107	0	107	193	0	193
70601	910 995	0	910 995	0	0	0	120 928	0	120 928	1 031 923	0	1 031 923
70603	22 143 457	0	22 143 457	0	0	0	3 133 891	0	3 133 891	25 277 348	0	25 277 348
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	36 867 289	12 701 651	49 568 940	66 153 781	15 563 706	81 717 487	66 594 743	13 273 217	79 867 960	37 308 251	10 411 162	47 719 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 049	0	4 049	4 659	0	4 659	3 768	0	3 768	4 940	0	4 940
90902	4 096	0	4 096	1 261	0	1 261	879	0	879	4 478	0	4 478
91414	1 059 319	4 402 997	5 462 316	25	528 011	528 036	471	656 995	657 466	1 058 873	4 274 013	5 332 886
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	280 232	280 232	0	33 432	33 432	0	41 312	41 312	0	272 352	272 352
91604	250	6 085	6 335	126	3 979	4 105	367	4 040	4 407	9	6 024	6 033
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 067 197	0	1 067 197	124 693	0	124 693	43 000	0	43 000	1 148 890	0	1 148 890
Итого по активу (баланс)	2 486 133	4 689 314	7 175 447	130 764	565 422	696 186	48 485	702 347	750 832	2 568 412	4 552 389	7 120 801
Пассив
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	0	0	0	42 121	0	42 121
91312	639 624	0	639 624	0	0	0	693	0	693	640 317	0	640 317
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	0	0	0	186 060	0	186 060
91317	159 000	0	159 000	43 000	0	43 000	124 000	0	124 000	240 000	0	240 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 108 250	0	6 108 250	707 824	0	707 824	571 485	0	571 485	5 971 911	0	5 971 911
Итого по пассиву (баланс)	7 175 447	0	7 175 447	750 824	0	750 824	696 178	0	696 178	7 120 801	0	7 120 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 086	20 719	26 805	6 086	20 719	26 805	0	0	0
99996	0	0	0	26 308	0	26 308	26 308	0	26 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 394	20 719	53 113	32 394	20 719	53 113	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 079	6 229	26 308	20 079	6 229	26 308	0	0	0
99997	0	0	0	26 805	0	26 805	26 805	0	26 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 884	6 229	53 113	46 884	6 229	53 113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?