Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 130	78 065	121 195	1 716 911	1 481 548	3 198 459	1 671 756	1 446 760	3 118 516	88 285	112 853	201 138
20208	5 815	0	5 815	8 689	0	8 689	9 285	0	9 285	5 219	0	5 219
20209	0	0	0	1 265 295	310 245	1 575 540	1 265 295	310 245	1 575 540	0	0	0
30102	14 212	0	14 212	1 706 705	0	1 706 705	1 711 636	0	1 711 636	9 281	0	9 281
30110	111 830	33 059	144 889	861 128	808 624	1 669 752	909 230	814 535	1 723 765	63 728	27 148	90 876
30114	169 731	1 745	171 476	4 152	26 690	30 842	3 812	26 884	30 696	170 071	1 551	171 622
30202	4 276	0	4 276	644	0	644	0	0	0	4 920	0	4 920
30204	6 933	0	6 933	0	0	0	282	0	282	6 651	0	6 651
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 128	0	1 128	1 115	0	1 115	0	0	0	2 243	0	2 243
30218	0	0	0	621 148	393 329	1 014 477	621 148	393 329	1 014 477	0	0	0
30221	0	0	0	791 333	51 586	842 919	791 333	51 550	842 883	0	36	36
30233	360	331	691	36 078	7 830	43 908	36 257	8 161	44 418	181	0	181
32005	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 796	1 796	0	209	209	0	265	265	0	1 740	1 740
32301	2 100	2 365	4 465	0	275	275	0	349	349	2 100	2 291	4 391
45505	225	0	225	250	0	250	98	0	98	377	0	377
45506	8 760	0	8 760	1 100	0	1 100	332	0	332	9 528	0	9 528
45812	41 623	0	41 623	0	0	0	903	0	903	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	96 466	802 883	899 349	96 466	802 883	899 349	0	0	0
47423	7 554	100 804	108 358	330 226	917 427	1 247 653	334 025	910 479	1 244 504	3 755	107 752	111 507
47427	1 836	1	1 837	3 782	14	3 796	4 488	9	4 497	1 130	6	1 136
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 599	0	1 599	188	0	188	257	0	257	1 530	0	1 530
60306	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60308	405	0	405	372	0	372	298	0	298	479	0	479
60310	2 096	0	2 096	458	0	458	264	0	264	2 290	0	2 290
60312	38 278	0	38 278	6 922	0	6 922	3 824	0	3 824	41 376	0	41 376
60314	609	0	609	689	0	689	67	0	67	1 231	0	1 231
60401	63 158	0	63 158	903	0	903	2 477	0	2 477	61 584	0	61 584
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	280	0	280	31	0	31	0	0	0	311	0	311
61008	6 855	0	6 855	158	0	158	0	0	0	7 013	0	7 013
61009	1 044	0	1 044	93	0	93	0	0	0	1 137	0	1 137
61209	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
61403	292	0	292	0	0	0	105	0	105	187	0	187
61702	6 787	0	6 787	523	0	523	0	0	0	7 310	0	7 310
70606	197 000	0	197 000	24 242	0	24 242	36	0	36	221 206	0	221 206
70608	537 856	0	537 856	57 286	0	57 286	0	0	0	595 142	0	595 142
70611	664	0	664	30	0	30	0	0	0	694	0	694
70616	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 356 290	218 166	1 574 456	7 614 602	4 800 660	12 415 262	7 541 537	4 765 449	12 306 986	1 429 355	253 377	1 682 732
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	34 977	48 855	83 832	66 180	48 315	114 495	55 593	38 744	94 337	24 390	39 284	63 674
30111	45 789	68 951	114 740	421 406	235 923	657 329	417 600	249 783	667 383	41 983	82 811	124 794
30126	35 148	0	35 148	1 113	0	1 113	1 265	0	1 265	35 300	0	35 300
30222	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	172	132	304	18 871	4 137	23 008	18 833	4 246	23 079	134	241	375
32311	45	0	45	4	0	4	3	0	3	44	0	44
407	75 074	1 259	76 333	508 038	223	508 261	547 697	148	547 845	114 733	1 184	115 917
408.1	3 099	18 959	22 058	323 766	27 836	351 602	322 837	30 114	352 951	2 170	21 237	23 407
408.2	12 768	4 224	16 992	43 732	5 983	49 715	42 115	4 239	46 354	11 151	2 480	13 631
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	8 347	0	8 347	105 390	0	105 390	102 190	0	102 190	5 147	0	5 147
40909	4	16 588	16 592	1 294	121 334	122 628	1 294	121 656	122 950	4	16 910	16 914
40910	0	0	0	1 175	14 150	15 325	1 175	14 150	15 325	0	0	0
40911	693	0	693	59 750	0	59 750	62 909	0	62 909	3 852	0	3 852
40912	491	24 249	24 740	6 014	80 076	86 090	6 393	83 723	90 116	870	27 896	28 766
40913	0	0	0	7 272	140 104	147 376	7 346	143 819	151 165	74	3 715	3 789
42301	29	2 120	2 149	0	313	313	2 246	247	2 493	2 275	2 054	4 329
42304	2 244	1 573	3 817	2 246	2 150	4 396	2	1 428	1 430	0	851	851
42305	190	1 369	1 559	0	437	437	11	143	154	201	1 075	1 276
42309	0	166	166	0	24	24	0	19	19	0	161	161
42601	72	1 345	1 417	0	199	199	0	157	157	72	1 303	1 375
45515	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
45818	41 870	0	41 870	903	0	903	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	798 008	98 595	896 603	798 008	98 595	896 603	0	0	0
47411	0	0	0	3	8	11	3	8	11	0	0	0
47416	9	0	9	150	389	539	191	389	580	50	0	50
47422	4 206	2 178	6 384	454 249	354 224	808 473	454 956	353 458	808 414	4 913	1 412	6 325
47425	11 945	0	11 945	7 023	0	7 023	1 595	0	1 595	6 517	0	6 517
47426	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	131	0	131	2 371	0	2 371	2 240	0	2 240	0	0	0
60305	0	0	0	5 612	0	5 612	5 613	0	5 613	1	0	1
60307	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	407	0	407	0	0	0	1	0	1	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	287	191	478	288	191	479	1	0	1
60324	1 819	0	1 819	236	0	236	0	0	0	1 583	0	1 583
60601	50 971	0	50 971	1 589	0	1 589	319	0	319	49 701	0	49 701
60903	4 967	0	4 967	0	0	0	49	0	49	5 016	0	5 016
61304	32	0	32	2	0	2	9	0	9	39	0	39
70601	186 563	0	186 563	2	0	2	26 128	0	26 128	212 689	0	212 689
70603	535 528	0	535 528	0	0	0	55 033	0	55 033	590 561	0	590 561
70615	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	1 382 488	191 968	1 574 456	2 836 752	1 134 683	3 971 435	2 934 382	1 145 329	4 079 711	1 480 118	202 614	1 682 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	262	0	262	262	0	262	24 498	0	24 498
90902	54 379	0	54 379	285	0	285	48	0	48	54 616	0	54 616
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	97	0	97	3	0	3	0	0	0	100	0	100
91801	549	531	1 080	0	62	62	0	79	79	549	514	1 063
99998	163 986	0	163 986	362	0	362	362	0	362	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	364 246	531	364 777	912	62	974	672	79	751	364 486	514	365 000
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 791	0	200 791	388	0	388	611	0	611	201 014	0	201 014
Итого по пассиву (баланс)	364 777	0	364 777	750	0	750	973	0	973	365 000	0	365 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	112 550	0	112 550	96 457	0	96 457	16 093	0	16 093
99996	0	0	0	113 708	0	113 708	97 666	0	97 666	16 042	0	16 042
Итого по активу (баланс)	0	0	0	226 258	0	226 258	194 123	0	194 123	32 135	0	32 135
Пассив
96902	0	0	0	0	97 666	97 666	0	113 708	113 708	0	16 042	16 042
99997	0	0	0	96 457	0	96 457	112 550	0	112 550	16 093	0	16 093
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	96 457	97 666	194 123	112 550	113 708	226 258	16 093	16 042	32 135
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?